Wie benutzt man Margin-Trading?

Einführung

Sie haben wahrscheinlich Geschichten über Menschen gehört, die mit wenig Kapital ein Vermögen gemacht und auf traditionellen oder Krypto-Märkten beträchtliche Gewinne erzielt haben. Aber es gibt auch viele Geschichten über Menschen, sogar berühmte Institutionen, die aufgrund der Misswirtschaft ihres Vermögens erhebliche Verluste erlitten haben. Sie setzen beim Handeln oder Investieren Hebelwirkung ein, erzielen ein Vielfaches der Gewinne, wenn sich der Markt in die erwartete Richtung ändert, und nehmen größere Verluste hin, wenn der Trend umgekehrt ist.

Wenn Sie schon eine Weile auf dem Markt sind, sind Ihnen wahrscheinlich die Begriffe „Leveraged Trading“ oder „Margin Trading“ begegnet. Der Hauptunterschied zwischen Margin-Handel und Spot-Handel besteht darin, dass Käufer und Verkäufer bei der Lieferung zahlen, ohne sich gegenseitig zu verschulden.

Im Gegensatz dazu ermöglicht der gehebelte Handel (Margenhandel) dem Käufer oder Verkäufer, mit der mehrfachen Anzahl von Vermögenswerten, die er hält, zu kaufen oder zu verkaufen, einen Teil der Verbindlichkeiten zu übernehmen, die zurückgegeben werden müssen, und gleichzeitig die Möglichkeit für höhere Renditen zu erhalten.

Der Margenhandel ist für Händler und Investoren auf verschiedenen Finanzmärkten von entscheidender Bedeutung. Die Hebelwirkung verbessert nicht nur die Kapitaleffizienz und erhöht die Kapitalrendite, sondern sichert auch das Risiko in einem unsicheren Markt ab. Der Margenhandel kann jedoch bei Missbrauch zu erheblichen Verlusten für Händler führen. Das Verständnis der Prinzipien, Vor- und Nachteile des Margenhandels kann Ihnen helfen, Ihr Vermögen effektiver zu nutzen und vielfältige Anlagestrategien zu entwickeln.

Was ist Margenhandel

Margin-Trading, auch Margin-Kauf genannt, ist eine Handelsart, bei der Trader sich Geld leihen, um prominentere Positionen zu traden. Geliehene Gelder werden in der Regel von der Börse oder von anderen Benutzern bereitgestellt, die von der Börse zusammengebracht werden.

Beim Margenhandel werden andere als die eigenen Vermögenswerte des Benutzers verwendet, z. B. solche, die von der Handelsplattform oder anderen Benutzern bereitgestellt werden, was zu einer finanziellen Hebelwirkung führt. Beim gehebelten Handel können Sie für 300 $ oder sogar 1.000 $ handeln, wenn Sie nur 100 $ in Ihrem Konto haben.

Da beim Margin-Handel die Gelder anderer Personen verwendet werden, müssen Margin-Händler eine Marge als Garantie für die Rückzahlung im Falle eines Unfalls bereitstellen, um Verluste für die Plattform oder andere Benutzer zu vermeiden. Angenommen, die Investition eines Margin-Händlers scheitert, und es besteht das Risiko, dass die Marge den Verlust nicht deckt. In diesem Fall muss der Benutzer einen Margin Call tätigen oder riskieren, dass die Plattform liquidiert und den Verkauf der Position erzwingt und die Marge verfällt, um den geschuldeten Betrag zu decken.

Benutzer des Margenhandels, die sich Geld leihen, um von der Handelsplattform oder anderen Benutzern zu investieren, müssen regelmäßig Zinsen zahlen. Da der Margenhandel es den Menschen jedoch ermöglicht, mehr Geld zu manipulieren, können die Ergebnisse des Handels vergrößert werden, sodass Händler mehr von einem erfolgreichen Handel profitieren können.

Wie der Margenhandel funktioniert

Beim Margenhandel wird gehandelt, indem Sie Ihr Vermögen als Margin verpfänden und ein Vielfaches der garantierten Mittel leihen, um den Effekt zu erzielen, mit einem kleinen Geldbetrag einen großen Unterschied zu machen. Der Prozess des Margenhandels besteht aus den folgenden vier Schritten:

1. Überweisen Sie Geld auf Ihr Margin Trading Wallet.

2. Anleihe aufnehmen

3. Handel

4. Zurückzahlen

Bitcoin zum Beispiel ist derzeit auf dem freien Markt 20.000 Dollar wert. Benutzer A ist bezüglich der Performance von Bitcoin in einem Monat optimistisch und beabsichtigt, lange vor dem Preisanstieg zu kaufen und dann mit Gewinn zu einem höheren Preis zu verkaufen. Selbst wenn sich der Preis von Bitcoin in einem Monat auf 40.000 $ verdoppelt, führt der Kauf von 0,1 Bitcoin in einem Kassahandel und der erneute Verkauf nur zu einem Gewinn von 2.000 $.

Benutzer A beschließt, den Margenhandel zu nutzen, um seine Rendite zu steigern. Er überwies zunächst 2.000 USD als Margin auf sein Margin Wallet-Konto, borgte sich dann weitere 18.000 USD für 30 Tage zu 0,02 % Tageszinsen vom Kreditmarkt und verwendete sowohl seine 2.000 USD als auch die geliehenen 18.000 USD, um eine Bitcoin zu kaufen.

Nach 25 Tagen steigt der Preis von Bitcoin auf 40.000 $, wie von Benutzer A vorhergesagt, an diesem Punkt verkauft Benutzer A die 1 Bitcoin, die er gekauft hat. Nachdem er das Darlehen in Höhe von 18.000 USD und 90 USD an Zinsen zurückgezahlt hat, verbleiben ihm 21.910 USD, was dem Benutzer A nach Abzug des Kapitals von 2.000 USD einen Gewinn von 19.910 USD beschert, fast das Zehnfache dessen, was er erzielt hätte, wenn er ohne die Hebelwirkung gehandelt hätte.

Der vergrößerte Renditemultiplikator des gehebelten Handels ist jedoch proportional zum Risiko. Wenn Benutzer A 2000 $ als Marge verwendet und einen Bitcoin zu 20.000 $ kauft und der Bitcoin auf 18.000 $ fällt, anstatt zu steigen, verliert die Position von Benutzer A 2000 $. Um zu verhindern, dass der Preis von Bitcoin weiter fällt und Benutzer A das geschuldete Geld nicht zurückzahlen kann, zwingt die Handelsplattform Benutzer A, seine Bitcoin-Position zu verkaufen und auf die Marge zu verzichten, um Verluste für den Fondsanbieter zu vermeiden.

Obwohl der Bitcoin-Preis nur um 10 % fällt, liquidiert die Plattform das Konto von Benutzer A. Er verliert 100 % seines Kapitals, weil der Margenbetrag auf seinem Konto nicht mehr ausreicht, um den Wertverlust seiner Position zu decken. Wenn Benutzer A nicht gierig gewesen wäre und nur 0,1 Bitcoin-Spot für 2.000 $ gekauft hätte, hätte er nur 200 $ verloren, als der Preis fiel, was nur 10 % seiner ursprünglichen Investition ist, was zeigt, dass Margenhandel nicht nur Gewinne vergrößert, sondern auch Verluste vervielfacht der Benutzer.

Begriffe zum Margenhandel erklärt

Auf Gate.io ist der Margenhandel einfach und ermöglicht es Benutzern, sowohl Long als auch Short zu handeln und von Margin-Trades sowohl nach oben als auch nach unten zu profitieren. Bevor Sie mit dem Handel mit Hebelwirkung beginnen, müssen Sie die folgenden Standardbegriffe verstehen, um zu verstehen, wie der Margenhandel funktioniert und welche Risiken damit verbunden sind.

Hebelwirkung

Leverage ist der Geldbetrag, den Sie von einer Tauschplattform oder einem anderen Benutzer leihen. Wenn Sie im Verhältnis zur bereitgestellten Marge 100 $ auf ein Margin-Konto überweisen und dann nur 50 $ zum Kauf einer Kassaposition verwenden, verwenden Sie immer noch Ihr Vermögen und haben sich nichts geliehen, sodass es als Kassageschäft behandelt wird.

Wenn Sie jedoch 300 $ verwenden, um einen Spot long zu kaufen, haben Sie sich zusätzlich zu den 100 $ in Ihrer Margin-Konto-Brieftasche 200 $ vom Markt geliehen. Zusätzlich zur Zahlung von Zinsen zwingt die Plattform den Benutzer, die Position zu schließen und den geschuldeten Betrag zurückzuzahlen, wenn Zweifel bestehen, dass die geliehenen Mittel aufgrund von Änderungen der Marktpreise nicht zurückgezahlt werden.

Marge

Die Marge ist das Versprechen des Benutzers, das Darlehen beim Handel mit Hebelwirkung zurückzuzahlen. Angenommen, der Wert der Marge reicht nicht aus, um die Handelsverluste zu decken. In diesem Fall wird die Plattform die Position liquidieren und schließen, um die Rechte und Interessen des Kreditnehmers zu schützen. Wenn der Benutzer die Position weiter halten möchte, muss er entweder eine Margin hinzufügen oder die Position reduzieren, um das Darlehen selbst zurückzuzahlen, um das Risiko zu verringern.

Isolierter Randmodus vs. Kreuzrandmodus

Isolated Margin Mode und Cross Margin Mode sind zwei Handelsmodi, die sich je nachdem unterscheiden, ob die Margin unabhängig von anderen gehebelten Positionen ist. Die Gate.io-Plattform ist standardmäßig auf den isolierten Margin-Modus eingestellt, bei dem Benutzer die Margin auf jede Margin-Konto-Brieftasche jedes Paares übertragen müssen, bevor sie mit Hebelwirkung handeln.

Um BTC und ETH im Isolated-Margin-Modus zu handeln, müssen Sie Ihre Margin auf die BTC- bzw. ETH-Isolated-Margin-Konten übertragen. Wenn die ETH-Position aufgrund unzureichender Marge gesprengt wird, wird die BTC-Position nicht gesprengt. Es ist aufgrund des kontrollierten Risikos für Anfänger geeignet, aber die Verwaltung der Marge beim gleichzeitigen Handel mit mehreren Währungen ist komplexer und die Kapitalauslastungsrate ist geringer.

Der Cross-Margin-Modus verwendet ein Shared-Margin-Modell, bei dem Sie Ihre Marge vor dem Handel auf die Cross-Margin-Wallet übertragen. Alle nicht realisierten Gewinne aus der von Ihnen gehaltenen Position können direkt als Margin für ein anderes Paar verwendet werden, wodurch Gewinn und Verlust der verschiedenen Positionen verknüpft werden.

Wenn Sie beispielsweise BTC und ETH mit Cross Margin handeln möchten, können Sie eine Position sowohl in BTC als auch in ETH eröffnen, indem Sie Ihre Marge auf das Cross Margin-Wallet übertragen. Der Wert der BTC- und ETH-Positionen ist Teil der Margin des jeweils anderen. Wenn also die ETH-Position liquidiert wird, wird auch die BTC-Position liquidiert.

Cross Margin ist einfach und hat eine hohe Kapitalnutzungsrate für den Handel mit mehreren Währungen. Dennoch kann sich das Risiko auf das gesamte Cross-Margin-Wallet-Guthaben erstrecken. Ein einziger fehlgeschlagener Trade kann das Vermögen auf Null reduzieren, daher ist es am besten für institutionelle oder erfahrene Trader geeignet.

Basiswährung

Die Basiswährung oder die Transaktionswährung ist der Vermögenswert, den die Leute auf dem Kryptowährungsmarkt kaufen und verkaufen. Im Fall des BTC/USDT-Paares ist BTC die Basiswährung. Die Notierung des Kryptowährungsmarktes wird in Bezug darauf ausgedrückt, wie viele Einheiten der Basiswährung gegen eine Einheit der Nennwährung eingetauscht werden können.

Angebotswährung

Die Notierungswährung wird verwendet, um den Wert der Basiswährung zu bestimmen, damit Benutzer verschiedene Basiswährungen vergleichen können, die auch als Abrechnungswährung, Zielwährung oder Gegenwährung bezeichnet werden. Beispielsweise ist die denominierte Währung im BTC/USDT-Paar USDT. Der notierte Preis des Kryptowährungsmarktes gibt an, wie viel Gegenwährung ausgegeben werden muss, um in eine Basiswährung umzurechnen.

Lange gehen

Wenn Sie mit Hebelwirkung handeln, leihen Sie sich die denominierte Währung und wandeln Sie sie in die Basiswährung um. Nehmen Sie als Beispiel das Paar BTC/USDT. Wenn der Benutzer feststellt, dass der Preis von BTC steigen wird, kann er USDT leihen, um in BTC long zu gehen, und es wieder in USDT umwandeln, um die Differenz zu verdienen, nachdem BTC steigt.

Die Kredit- und Rückzahlungswährungen sind gleich. Wenn sich ein Benutzer also 100 USDT leiht, um bei BTC long zu gehen, muss er nur 100 USDT plus Zinsen zurückgeben, wenn er das Darlehen zurückzahlt und den Rest des Gewinns behält.

Kurzschluss

Beim Handel mit Hebelwirkung ist das Ausleihen der Basiswährung und deren Umrechnung in die Nennwährung kurz. Wenn der Benutzer zum Beispiel im Fall des BTC/USDT-Paares feststellt, dass der Preis von BTC fallen wird, kann er BTC leihen und gegen USDT eintauschen, um short zu gehen, und es dann wieder gegen BTC eintauschen, nachdem der Preis von BTC gefallen ist gefallen, um die Differenz zu verdienen.

Die Leih- und Rückzahlungswährungen sind gleich, wenn also ein Benutzer 1 BTC leiht, um USDT zu shorten, muss er nur 1 BTC plus Zinsen zurückgeben, wenn er zurückzahlt und den Rest des Gewinns behält.

Verfügbare Vermögenswerte

Das Guthaben steht dem Nutzer im Margin Wallet zur Auftragserteilung inklusive der übertragenen und abgebuchten Anteile zur Verfügung.

Leihbare Vermögenswerte

Ausleihbare Vermögenswerte stellen den Wert der Kryptowährung dar, die über eine Margin-Wallet geliehen werden kann, wobei übertragene Vermögenswerte als Marge verwendet werden. Die Höhe der ausleihbaren Vermögenswerte variiert je nach Paar, Isolated Margin, Cross Margin und Kreditmarktpool.

Auf Gate.io, Der Cross-Margin-Modus entspricht dem 3-fachen Wert der Marge (3-fach), während die isolierte Margin das 3-, 5- und 10-fache des Margin-Werts (3-fach, 5-fach, 10-fach) beträgt, je nach Paar und Markttiefe.

Da die geliehenen Vermögenswerte für Margin-Transaktionen vom Kreditmarkt stammen, wird der Pool illiquide, wenn viele Benutzer Geld leihen. Die Kreditaufnahme kann möglicherweise nur fortgesetzt werden, wenn die Marge ausreicht.

Geliehenes Vermögen

Verwenden Sie übertragene Vermögenswerte als Marge für Kryptowährungen, die bereits über eine Margin-Wallet geliehen wurden.

Eingefrorene Vermögenswerte

Die Kryptowährung in einem Margin-Konto, die der Benutzer nicht mehr zum Platzieren von Bestellungen verwenden kann, im Allgemeinen der Teil der Bestellliste, der sich unter „Aktuelle Bestellungen“ befindet und den der Benutzer aufgrund einer ausstehenden Limit-Order von der Plattform gesperrt hat.

Risikorate

Es ist eine Metrik, die von der Gate.io-Plattform verwendet wird, um das Risiko eines Margin-Konto-Blowouts zu bewerten, und stellt das Verhältnis des Gesamtvermögens zu den geliehenen Vermögenswerten in einem Margin-Konto dar.

Risikorate = Gesamtvermögen / Gesamtverbindlichkeiten = Gesamtvermögen des geliehenen Fonds + ausstehende Zinsen

Ein größerer Wert des Risikosatzes weist auf einen geringeren Prozentsatz geliehener Vermögenswerte und eine weniger wahrscheinliche Explosion einer gehaltenen Position hin. Wenn keine Kredite aufgenommen werden, ist die Verbindlichkeit Null und das Risikoverhältnis wird als Kassageschäft mit unendlichem Wert behandelt.

Umgekehrt bedeutet ein kleinerer Wert des Risikosatzes, dass eine Position umso wahrscheinlicher geschlossen wird, je höher der Anteil der geliehenen Vermögenswerte ist. Angenommen, das Risikoverhältnis liegt nahe bei 1. In diesem Fall entspricht der Gesamtwert der Vermögenswerte fast dem Gesamtwert der Verbindlichkeiten. Die Plattform wird die Position des Benutzers liquidieren, um die geliehenen Gelder zurückzuzahlen, um eine Situation zu vermeiden, in der der Margin-Händler zahlungsunfähig wird. Außerdem wird der Benutzer bei einem zu niedrigen Risikoverhältnis in seinen Handlungen eingeschränkt.

Zwangsliquidation

Wenn der Risikosatz einer gehebelten Margin < 110 % beträgt, liquidiert das System das Konto und verwendet alle Vermögenswerte auf dem Konto (gehaltene Positionen + Margin), um die geliehene Währung zurückzuzahlen.

Erwarteter Schlusskurs

Ein Preis, der mit einer Risikorate von 110 % berechnet wird, gibt den Preis an, zu dem eine Position geschlossen wird. Derzeit wird die 3- bis 5-fache Hebelwirkung einer Zwangsliquidation unterzogen, wenn das Risikoverhältnis unter 110 % fällt, während die 10-fache Hebelwirkung einer Zwangsliquidation unterliegt, wenn das Risikoverhältnis unter 105 % fällt.

Einsatzmöglichkeiten des Margenhandels

In welchen Situationen könnte der Margin-Handel anstelle des reinen Spot-Handels verwendet werden? Im Allgemeinen gibt es mehrere primäre Anwendungsszenarien für den Margenhandel:

Kurzschluss

Sie können beim Spot-Handel nicht leerverkaufen. Angenommen, Sie glauben, dass der Preis von Bitcoin heute zu hoch ist. In diesem Fall können Sie keine nicht gehaltenen Kryptowährungen leerverkaufen, es sei denn, Sie halten Bitcoin bereits vor Ort oder verwenden ein Finanzderivat wie einen Terminkontrakt (unbefristet, Lieferung).

Benutzer können Spot-Margin-Handel verwenden, um Spots von der Plattform zu leihen, oder andere Benutzer, um sie zu verkaufen und dann zurückzukaufen, um sie zurückzuzahlen, wenn der Preis fällt, sodass sie von Leerverkäufen in Kryptowährungen profitieren können.

Maximierte potenzielle Renditen

Der Margenhandel ermöglicht es Benutzern, sich Geld zu leihen, ihre Kaufkraft zu erhöhen und die Gewinn- und Verlustergebnisse des Spothandels zu vergrößern. Da die täglichen Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen verschiedener Länder oft weniger als 0,5 % betragen, sind die Gewinne begrenzt, selbst wenn der Markt korrekt vorhergesagt wird, und die Zeitkosten für das Warten auf Handelsgelegenheiten sind in Märkten mit geringer Volatilität (z wie der internationale Devisenmarkt).

In hochvolatilen Märkten wie Kryptowährungen nutzen spekulative Händler jedoch häufig Hebel, um schnell reich zu werden, und multiplizieren den bereits dramatischen Anstieg und Fall von Kryptowährungen, um mit einem kleinen Geldbetrag eine hundertfache Rendite zu erzielen.

Absicherungsrisiko

Professionelle Anleger oder Institutionen können auch den Spot-Margin-Handel nutzen, um ihr Risiko abzusichern. Das Kernkonzept des Margin-Spot-Handels besteht darin, dass der Kreditnehmer die Gelder zurückzahlen muss und der Anbieter der Gelder (die Plattform oder ein anderer Benutzer) nicht das Risiko trägt, dass die Transaktionen des Kreditnehmers fehlschlagen, was zu einer Verringerung der Anzahl der verliehenen Währungen und führt Der Kreditnehmer muss zusätzliche Zinsen zahlen.

Relativ gesehen kann der Kreditnehmer, solange er zurückzahlen kann, Geld leihen, um große Beträge zu günstigen Preisen zu kaufen oder zu verkaufen, indem er Margenhandel nutzt, um sich gegen Preisschwankungen abzusichern oder Gewinne zu sichern. Wenn Sie beispielsweise einen BTC-Miner besitzen oder mehrere ETH-verpfändete Knoten betreiben, kann ein Rückgang des Kryptowährungspreises den Umsatz verringern oder sogar einen Verlust verursachen. In diesem Fall können Sie den Spot-Margin-Handel nutzen, um BTC oder ETH zu shorten und zu verkaufen, um Ihre zukünftigen Einnahmen auszuzahlen, bevor der Preis fällt, wonach Sie das Darlehen zurückzahlen können.

Arbitrage-Handel

Der Arbitrage-Handel gilt als risikoarme Strategie, die Marktineffizienzen als Grundlage für die Erzielung von Gewinnen ausnutzt. Wenn sich die Bitcoin-Preise zwischen den Börsen A und B unterscheiden, können Sie an der günstigeren Börse kaufen und an der teureren Börse verkaufen.

Sie können den Margin-Spot-Handel auch für Futures-Arbitrage verwenden, bei dem Sie Spot kaufen und Futures verkaufen, wenn der Futures-Marktpreis höher als der Spot ist, und umgekehrt, wenn der Spotmarkt-Preis höher als Futures ist.

Im Allgemeinen ist die Rendite des Arbitragehandels gering. Der Vorteil besteht jedoch darin, dass Sie kein Liquiditätsrisiko eingehen müssen und der Einsatz von Spot-Margin-Handel zum Kaufen oder Verkaufen die Rendite effektiv steigern kann.

Vor- und Nachteile des Margenhandels

Vorteile des Margenhandels:

1. Sie können höhere Renditen erzielen, indem Sie sich Geld leihen und in prominenteren Positionen handeln, als nur mit Ihren eigenen Mitteln.
2. Sie können den gehebelten Handel nutzen, um ein Portfolio zu diversifizieren und die Kapitaleffizienz zu steigern, indem Sie Händlern erlauben, mehrere Positionen gleichzeitig zu halten. Erzielt mindestens eine der Anlagen einen signifikanten Gewinn, steigen die Gewinnchancen und das Verlustrisiko wird gestreut.
3. Es kann zur Absicherung oder Arbitrage mit geringem Risiko verwendet werden, wobei erfahrene Händler Hebel einsetzen, um das Risiko in volatilen Märkten abzusichern oder beständige Renditen zu erzielen.

Nachteile des Margenhandels:

1. Gewinn und Verlust stammen aus derselben Quelle, wie das Sprichwort sagt. Gehebelter Handel vergrößert Gewinne, während er Verluste vergrößert, und Händler, die Liquidationsrisiken ignorieren, können ihre Investitionen verlieren, wenn Positionen geschlossen werden müssen. Darüber hinaus sind gehebelter Handel und groß angelegte Liquidationen wichtige Treiber für den starken Aufstieg und Fall des Kryptowährungsmarktes.
2. Da gehebelte Positionen geliehenes Geld sind und Zinszahlungen und das Liquidationsrisiko erfordern, wenn sich die Preise dramatisch bewegen, sind sie nicht für langfristige Positionen geeignet, die dem Halten ähneln. Anleger müssen sorgfältig abwägen, ob die Kosten eines Scheiterns im Verhältnis zur potenziellen Rendite angemessen sind, bevor sie sich an gehebeltem Handel beteiligen (das Risiko-Ertrags-Verhältnis).
3. Es könnte benutzerfreundlicher sein, und das Ergebnis kann schädlich sein, wenn sich der Markt in die erwartete Richtung des Händlers bewegt. Es wird empfohlen, den gehebelten Handel nur dann zu verwenden, wenn der Benutzer selbst vom einfachsten Spothandel profitieren kann; Andernfalls beschleunigt es nur die Rate, mit der der Benutzer Geld verliert.

So führen Sie Margenhandel auf Gate.io durch

Im Internet:

Schritt 1: Melden Sie sich bei Ihrem Gate.io- Konto an. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste unter „Trade“ auf „Margin Trading“. Sie können entweder die „Standard“- oder die „Professional“-Version wählen. Dieses Tutorial verwendet die Standardversion.

Schritt 2: Suchen Sie das Paar, das Sie handeln möchten, und geben Sie es ein. (GT_USDT als Beispiel hier)

Schritt 3: Klicken Sie auf „Überweisung“ und gehen Sie wie folgt vor

① Legen Sie die Übertragungsrichtung fest.

② Wählen Sie die zu übertragende Münze aus.

③ Geben Sie das Volumen der Transaktion ein.

④ Klicken Sie auf „Jetzt übertragen“.

Schritt 4: Klicken Sie auf „Ausleihen“, um GT oder USDT auszuleihen. Hier können Sie die Ausleihungen Ihres Kontos einsehen.

Schritt 5: Wählen Sie aus „Kaufen“ und „Verkaufen“, je nachdem, welche Währung Sie geliehen haben. Legen Sie Kauf-/Verkaufspreise und Kauf-/Verkaufsbetrag (oder Umtauschsumme) fest. Sie können auch auf die letzten Preise im Auftragsbuch klicken, um den Kauf-/Verkaufspreis bequem festzulegen. Klicken Sie dann auf „Kaufen“/„Verkaufen“.

(Hinweis: Die Prozentangaben unter dem Feld „Betrag“ beziehen sich auf bestimmte Prozentsätze des Kontostands.)

Schritt 6: Bestätigen Sie Preis und Betrag. Klicken Sie dann auf „Bestellung bestätigen“.

Schritt 7: Nachdem Sie eine Bestellung erfolgreich aufgegeben haben, können Sie diese unter „Meine Bestellungen“ unten auf der Seite einsehen. Sie können die Bestellung auch hier stornieren, indem Sie auf „Stornieren“ klicken.

Auf der APP:

Schritt 1: Öffnen Sie die mobile Gate.io-App und melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Klicken Sie in der unteren Navigationsleiste auf „Exchange“ und dann auf „Leverage“.

① Wählen Sie das Paar aus, das Sie handeln möchten.

② Hier zeigt es die Leverage Ratio des aktuellen Trades. Klicken Sie hier, um Ihr Margin-Konto zu verwalten.

③ Klicken Sie hier, um Geld zu überweisen, Kredite auszuleihen oder zurückzuzahlen. Alternativ können Sie auch auf das Symbol klicken, um Geld zu überweisen.

④ Eingang zum Candlestick-Chart des gewählten Paares.

⑤ Automatisches Ausleihen: Wenn das verfügbare Guthaben Ihres Margin-Kontos nach der Aktivierung geringer ist als der Bestellbetrag, werden automatisch Gelder ausgeliehen, um sicherzustellen, dass die Transaktion ausgeführt wird. Die Zinsen beginnen sofort, wenn die Kreditaufnahme erfolgreich ist. Automatische Rückzahlung: Einmal aktiviert, wenn der Auftrag vollständig oder teilweise ausgeführt und dann storniert wurde, wird die von Ihnen gekaufte Währung sofort zur Rückzahlung gemäß Zinspriorität und Zeitpriorität verwendet.

Schritt 2: Bevor Sie einen Margenhandel durchführen, müssen Benutzer zuerst Sicherheiten übertragen:

① Legen Sie die Übertragungsrichtung fest.

② Wählen Sie die zu übertragende Münze aus.

③ Geben Sie das Volumen der Transaktion ein.

④ Klicken Sie auf „Jetzt übertragen“.

Schritt 3: Wählen Sie zwischen „Kaufen“ und „Verkaufen“, je nachdem, welche Währung Sie geliehen haben. Legen Sie Kauf-/Verkaufspreise und Kauf-/Verkaufsbetrag fest. Sie können auch auf die letzten Preise im Auftragsbuch klicken, um den Kauf-/Verkaufspreis bequem festzulegen. Klicken Sie dann auf „Kaufen“/„Verkaufen“.

Schritt 4: Nachdem Sie eine Bestellung erfolgreich aufgegeben haben, können Sie diese unter „Bestellungen“ unten auf der Seite einsehen.

Schritt 5: Klicken Sie hier, um Details zu jeder Bestellung in der Liste anzuzeigen. Bevor eine Bestellung ausgeführt wird, kann der Benutzer sie stornieren, indem er auf „Stornieren“ klickt.

Fazit

Margenhandel ist eine Art des Handels, bei der sich Händler vom Markt leihen, um größere Positionen zu kaufen oder zu verkaufen, indem sie ihre eigenen Vermögenswerte als Marge verpfänden. Gewinne und Verluste können durch Margenhandel multipliziert werden, und kleine Preisschwankungen, die durch Hebelwirkung verstärkt werden, können erhebliche Auswirkungen auf Gewinne und Verluste haben. Während die Belohnungen hoch sind, birgt der Margin-Handel auch ein hohes Risiko, wodurch er eher für erfahrene Händler geeignet ist.

Gehebelter Handel kann für eine Vielzahl von Handelsstrategien verwendet werden, einschließlich Shorting, Hedging, Diversifikation und Arbitrage, zusätzlich zur Verstärkung der Renditen. Viele Hedgefonds und Investmentfirmen betrachten den Handel mit geringem Hebel als ein Finanzinstrument, das nicht nur die Kapitalnutzung verbessert, sondern auch ein kontrolliertes Liquidationsrisiko ermöglicht, Verluste bei volatilen Marktbedingungen vermeidet und die langfristige finanzielle Performance stetig verbessert. Da es sich beim gehebelten Handel jedoch im Wesentlichen um eine geliehene Transaktion handelt, müssen Sie Zinsen auf das geliehene Geld zahlen und die Kosten und potenziellen Vorteile abwägen, bevor Sie es verwenden.

Gate.io unterstützt den gehebelten Handel in über 400 Kryptowährungen, sodass Benutzer die Basiswährung leihen können, um short zu gehen, oder die denominierte Währung, um long zu gehen, und es gibt zwei Arten des Handels, je nachdem, ob die Marge für eine gehebelte Position geteilt wird oder nicht: gehebelte Position für Position und vollständig gehebelte Position. Da Kryptowährungen sehr volatil sind und unzureichende Margen zur Liquidation führen können, ist es wichtig, die Prinzipien des gehebelten Handels zu verstehen und eine gute Handelsstrategie zu entwickeln, bevor Sie mit dem Handel beginnen, um unnötige Verluste zu vermeiden.