Руководство пользователя по спот-трейдингу (базовая версия)

1. Что такое Spot Grid?

Spot Grid - это подразделение сеточной торговли, воплощающее в себе характеристики сеточной торговли, с тем ограничением, что она может идти только в длинную сторону. Spot Grid - это торговая стратегия, подходящая для волатильных рынков, позволяющая выгодно продавать на высоких и покупать на низких уровнях. Задавая такие параметры, как ценовой диапазон и количество сеток, средства систематически делятся на различные порции. Во время снижения цен покупки осуществляются поэтапно, а во время повышения - продажа происходит поэтапно. Стратегия многократно увеличивает прибыль от высоких продаж и низких покупок на колеблющемся рынке.

2. Преимущества и недостатки спотовой сетевой торговли

Преимущества

• Спотовая торговля воплощает в себе характеристики покупки по более низким ценам и продажи по более высоким ценам, что делает ее естественным образом подходящей для колеблющихся рынков. Поскольку криптовалютные рынки склонны к колебаниям, исследования показывают, что 70% времени цены находятся в диапазоне. Это обеспечивает естественную торговую среду для торговли по сетке.

• Нет необходимости в постоянном контроле, так как он работает как круглосуточный автоматический арбитражный автомат.

• Он удобен для начинающих, с очень низкой кривой обучения. Пользователи могут использовать искусственный интеллект для рекомендации сеточных настроек или копирования стратегий других поставщиков сигналов.

• Более 1000 торговых пар на выбор открывают широкие возможности.

• Комиссии за транзакции низкие, и пользователи могут использовать Point Cards или GT для отчислений. Некоторые торговые пары даже имеют нулевые комиссии за транзакции.

Недостатки

• К сожалению, Spot Grid не всемогущ. Поскольку он может работать только в длинную, он может застрять в односторонних нисходящих трендах, и его коэффициент использования средств имеет тенденцию быть низким. Кроме того, он рискует выйти за пределы обозначенного диапазона.

3. Какие криптовалюты подходят для спотовой торговли?

Если Вы новичок в торговле, мы рекомендуем начать с хорошо зарекомендовавших себя криптовалют с высокой ликвидностью, таких как BTC_USDT и ETH_USDT. Вы можете ознакомиться с рейтингом 100 лучших цифровых активов, составленным на CMC trading на платформе Gate.io. Если Вы глубже поймете, что такое спот-трейдинг, Вы можете попробовать торговать другими высоковолатильными парами для получения более высоких прибылей.

4. Как использовать Spot Grid?

В Интернете: Количественная копируемая торговля > Количественная стратегия > Создание новой стратегии > Точечная сетка > Создание стратегии > Выбор торговой пары > AI Smart Recommendation/Manual Grid Configuration + Parameter Setting > Создание

В приложении: Количественная копировальная торговля > Рекомендуемая системой стратегия > Точечная сетка > Создание стратегии > Выберите торговую пару > Интеллектуальная рекомендация AI/Ручная конфигурация сетки + настройка параметров > Создание

Объяснение терминологии Spot Grid

AI Smart Grid: AI Smart Grid использует последние 7 дней исторических данных для проведения бэктестов. Он автоматически рассчитывает параметры сетки с наибольшей доходностью: верхний предел цены, нижний предел цены и количество сеток. Пользователям необходимо только выбрать соотношение сумм инвестиций (выбранная сумма инвестиций должна быть больше или равна минимальной сумме инвестиций).

Заполнить данные AI: Эта функция автоматически набирает и заполняет данные AI Smart Grid.

Ярлык "Очистить все": Если пользователям необходимо очистить несколько записей данных, они могут воспользоваться этим ярлыком, чтобы не удалять их по отдельности. После щелчка Вы можете сбросить параметры.

Нижний предел цены: Это самая низкая цена покупки. Покупки не будет, если последняя рыночная цена ниже этой цены. В то же время, продажи не могут быть выполнены по нижнему пределу цены.

Верхний предел цены: Это самая высокая цена продажи. Если последняя рыночная цена выше этой цены, продажа не будет осуществляться. Аналогично, покупки не могут быть выполнены по верхней границе цены.

Grid Quantity (Количество сеток): Это относится к количеству сеток, которые будут выполнены, с предельным диапазоном от 2 до 200.

Расстояние между сетками: Предположим, что расстояние между сетками равно q, верхний предел цены сетки равен a1, нижний предел цены сетки равен a2, а количество сеток равно n. Формула для расчета арифметического шага сетки q имеет вид:

Формула для расчета фактического плавающего коэффициента q в геометрической сетке (фактический коэффициент расчетной цены равен 1+q) такова:

Односеточный коэффициент возврата:

Предположим, что расстояние между сетками равно q, верхняя граница цены сетки равна a1, нижняя граница цены сетки равна a2, а количество сеток равно n, тогда геометрическая ставка возврата одной сетки составляет:

Арифметическая ставка возврата по единой сетке составляет:

Базовое торговое количество в одной сетке: Количество криптовалюты, выбранное для покупки и продажи в каждой сетке.

Инкремент количества: Приращение количества по умолчанию выключено. Когда эта функция включена, Вы можете выбрать увеличение количества покупки и продажи каждой сетки либо на фиксированную сумму, либо на процент, как показано на рисунке:

Пример: Если базовое торговое количество одной сетки равно 1, а приращение количества - 2, это означает, что первая сетка купит или продаст 1 BTC, вторая сетка купит или продаст 1 + 2 = 3 BTC, третья сетка купит или продаст 1 + 2 + 2 = 5 BTC, и т.д.

Дополнительные настройки: Выше приведены некоторые базовые настройки параметров, которые пользователи должны заполнить. Чтобы сохранить чистый дизайн страницы, не все расширенные настройки отображаются. Они становятся видимыми только тогда, когда пользователь щелкает мышью для их просмотра. Расширенные настройки включают некоторые необязательные поля, которые пользователи могут заполнить в соответствии со своими потребностями.

Дополнительные настройки Объяснение параметров

Стратегия Триггерная цена: Сетка начнет работать только тогда, когда последняя рыночная цена будет меньше или равна цене триггера. Конфигурация цены срабатывания должна быть меньше самой последней цены и находиться в диапазоне между самой низкой и самой высокой ценами в сетке.

Stop-Loss Price: Она срабатывает, когда последняя рыночная цена меньше или равна этой цене. Она должна быть меньше, чем нижняя предельная цена.

Цена тейк-профита (Take-Profit Price): Она срабатывает, когда последняя рыночная цена больше или равна этой цене. Она должна быть больше, чем верхняя предельная цена.

Варианты расчетов (опционально)

Продать все имеющиеся криптовалюты по окончании стратегии: Если эта опция включена, то после завершения стратегии все имеющиеся у Вас криптовалюты будут проданы по рыночной цене и конвертированы в USDT.

Режим накопления (Hoarding Mode): Когда этот режим включен, заработок по сетке, полученный по данной стратегии, будет мгновенно конвертирован в выбранную криптовалюту. Режим "накопления" спотовой сетки относится к долгосрочному "бычьему" взгляду на рост курса криптовалюты. Во время сеточной торговли арбитражная прибыль, полученная от покупки и продажи, используется для приобретения криптовалюты по последней рыночной цене. Таким образом, прибыль конвертируется в криптовалюты, которые удерживаются в течение длительного времени.

Доброе напоминание: Опции "Продать все удерживаемые криптовалюты при увольнении" и "Режим накопления" могут быть выбраны одновременно.

5. Часто задаваемые вопросы по Spot Grid

5.1 Может ли спотовая торговля сеткой иметь стоп-лосс?

Да, может. Вы можете установить в параметрах цену стоп-лосса, чтобы оперативно поддерживать безопасность Ваших активов. Когда цена торговой цели опускается ниже цены стоп-лосса, квантовый продукт автоматически продаст торговую цель за Вас.

5.2 Могут ли расходы на комиссию превысить прибыль от сети?

Нет. Спотовая сетка гарантирует открытие ордеров только в том случае, если прибыль сетки превышает комиссионные, поэтому ситуации, когда комиссионные превышают прибыль сетки, не будет.

5.3 Как мне выбрать между "AI Smart Grid" и "Manual Grid Configuration" спотовой сети?

Если Вы новичок, мы рекомендуем использовать "AI Smart Grid". AI Smart Grid использует для бэктестинга исторические данные за последние семь дней и автоматически рассчитывает наиболее высокодоходные параметры сетки: цену верхнего предела, цену нижнего предела и количество сеток. Пользователям необходимо только выбрать пропорцию суммы инвестиций (выбранная сумма инвестиций должна быть равна или больше минимальной суммы инвестиций). Если у Вас есть опыт, Вы можете воспользоваться "Ручной конфигурацией сетки", позволяющей настроить параметры в соответствии с Вашими собственными потребностями.

6. Заключение

Сетка спот - это мощный инструмент для получения прибыли на колеблющихся рынках. Хотя эта система не всесильна - например, ее особенность разрешать только длинные позиции может привести к тому, что Вы легко окажетесь в ловушке одностороннего нисходящего тренда - в целом, ее преимущества перевешивают недостатки. В этом мире нет идеальных инструментов; каждый инструмент имеет свое место, чтобы максимизировать свою ценность. Только благодаря постоянному обучению, пониманию самого инструмента, знакомству с рынком и осознанию личных предпочтений в отношении риска можно найти наиболее подходящие методы зарабатывания денег для текущих рыночных условий.