Benutzerhandbuch zum Spot-Grid-Handel (Basisversion)

EinsteigerSep 27, 2023
Das Spot-Grid ist ein leistungsstarkes Instrument zur Erzielung von Gewinnen in schwankenden Märkten. Auch wenn es nicht allmächtig ist – zum Beispiel kann die Eigenschaft, nur Long-Positionen zuzulassen, dazu führen, dass man leicht in einen einseitigen Abwärtstrend gerät –, überwiegen insgesamt die Vorteile die Nachteile. Es gibt keine perfekten Werkzeuge auf dieser Welt; Jedes Werkzeug hat seinen Platz, um seinen Wert zu maximieren. Nur durch kontinuierliches Lernen, das Verstehen des Tools selbst, das Kennenlernen des Marktes und das Erkennen persönlicher Risikopräferenzen können wir die für die aktuellen Marktbedingungen am besten geeigneten Methoden zum Geldverdienen finden.
Benutzerhandbuch zum Spot-Grid-Handel (Basisversion)

1. Was ist Spot Grid?

Spot Grid ist eine Unterteilung des Grid-Handels und verkörpert die Merkmale des Grid-Handels, mit der Einschränkung, dass es nur Long-Positionen geben kann. Spot Grid ist eine Handelsstrategie, die für volatile Märkte geeignet ist und profitable hohe Verkäufe und niedrige Käufe ermöglicht. Durch die Festlegung von Parametern wie der Preisspanne und der Anzahl der Raster werden die Mittel systematisch in verschiedene Portionen aufgeteilt. Bei Preisrückgängen erfolgt der Kauf stufenweise, während bei Preisanstiegen der Verkauf stufenweise erfolgt. Die Strategie profitiert immer wieder davon, in einem schwankenden Markt zu hohen Preisen zu verkaufen und zu niedrigen Preisen zu kaufen.

2. Vor- und Nachteile des Spot-Grid-Handels

Vorteil

  • Spot Grid Trading verkörpert die Eigenschaften, mehr zu niedrigeren Preisen zu kaufen und zu höheren Preisen zu verkaufen, wodurch es sich von Natur aus für schwankende Märkte eignet. Da die Märkte für Kryptowährungen tendenziell schwanken, zeigen Studien, dass sich die Preise in 70 % der Fälle in einer Spanne bewegen. Dies bietet eine natürliche Handelsumgebung für den Grid-Handel.
  • Es ist keine ständige Überwachung erforderlich, da es als automatische Arbitrage-Maschine rund um die Uhr arbeitet.
  • Es ist anfängerfreundlich und erfordert eine sehr geringe Lernkurve. Benutzer können KI verwenden, um Netzaufbauten zu empfehlen oder die Strategien anderer Signalanbieter zu replizieren.
  • Mit über 1000 Handelspaaren zur Auswahl gibt es zahlreiche Möglichkeiten.
  • Die Transaktionsgebühren sind niedrig und Benutzer können Punktekarten oder GT für Abzüge verwenden. Bei einigen Handelspaaren fallen sogar keine Transaktionsgebühren an.

Nachteile

  • Leider ist Spot Grid nicht allmächtig. Da es nur Long-Positionen geben kann, kann es in einseitigen Abwärtstrends stecken bleiben und die Verwendungsrate der Mittel ist tendenziell niedrig. Es besteht auch die Gefahr, dass der vorgesehene Bereich verlassen wird.

3. Welche Kryptowährungen eignen sich für den Spot-Grid-Handel?

Wenn Sie neu im Handel sind, empfehlen wir Ihnen, mit etablierten Kryptowährungen mit hoher Liquidität wie BTC_USDT und ETH_USDT zu beginnen. Auf der Gate.io-Plattform können Sie auf die 100 am besten bewerteten digitalen Assets beim CMC-Handel verweisen. Wenn Sie ein tieferes Verständnis für den Spot-Grid-Handel haben, können Sie versuchen, mit anderen hochvolatilen Paaren höhere Gewinne zu erzielen.

4. Wie verwende ich Spot Grid?

Im Internet: Quantitative Copy Trade > Quantitative Strategie > Neue Strategie erstellen > Spot Grid > Strategie erstellen > Handelspaar auswählen > AI Smart Recommendation/Manuelle Grid-Konfiguration + Parametereinstellung > Erstellen

In der App: Quantitativer Kopierhandel > Vom System empfohlene Strategie > Spot-Grid > Strategie erstellen > Handelspaar auswählen > AI Smart Recommendation/Manuelle Grid-Konfiguration + Parametereinstellung > Erstellen






Erläuterung der Spot-Grid-Terminologie

AI Smart Grid: Das AI Smart Grid nutzt die historischen Daten der letzten 7 Tage, um Backtests durchzuführen. Es berechnet automatisch die höchsten Rendite-Gitterparameter: obere Preisgrenze, untere Preisgrenze und die Anzahl der Gitter. Benutzer müssen nur das Verhältnis des Investitionsbetrags auswählen (der gewählte Investitionsbetrag muss größer oder gleich dem Mindestinvestitionsbetrag sein).

AI-Daten füllen: Diese Funktion ruft automatisch die AI Smart Grid-Daten ab und füllt sie aus.

Verknüpfung „Alle löschen“: Wenn Benutzer mehrere Dateneinträge löschen müssen, können sie diese Verknüpfung verwenden, um zu vermeiden, dass sie einzeln gelöscht werden. Nach dem Klicken können Sie die Parameter zurücksetzen.

Untere Preisgrenze: Dies ist der niedrigste Kaufpreis. Es erfolgt kein Kauf, wenn der aktuelle Marktpreis unter diesem Preis liegt. Gleichzeitig können Verkäufe zum unteren Preislimit nicht durchgeführt werden.

Obere Preisgrenze: Dies ist der höchste Verkaufspreis. Liegt der aktuelle Marktpreis über diesem Preis, findet kein Verkauf statt. Ebenso können Käufe nicht zum oberen Preislimit durchgeführt werden.

Grid-Anzahl: Dies bezieht sich auf die Anzahl der Grids, die ausgeführt werden, mit einem Grenzwertbereich von 2 bis 200.

Gitterabstand: Angenommen, der Gitterabstand ist q, die Obergrenze des Gitterpreises ist a1, die Untergrenze des Gitterpreises ist a2 und die Gittermenge ist n. Die Formel zur Berechnung des arithmetischen Rasterabstands q lautet:

Die Formel zur Berechnung des tatsächlichen Floating-Verhältnisses q in einem geometrischen Gitter (das tatsächliche Berechnungspreisverhältnis beträgt 1+q) lautet:

Single-Grid-Return-Rate:

Angenommen, der Gitterabstand ist q, die Obergrenze des Gitterpreises ist a1, die Untergrenze des Gitterpreises ist a2 und die Anzahl der Gitter ist n, dann ist die geometrische Rücklaufquote eines einzelnen Gitters:

Die arithmetische Einzelgitterrendite beträgt:

Single-Grid-Basishandelsmenge: Die Menge der Kryptowährung, die für den Kauf und Verkauf in jedem Grid ausgewählt wird.

Mengenerhöhung: Die Mengenerhöhung ist standardmäßig deaktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Kauf- und Verkaufsmenge jedes Rasters entweder um einen festen Betrag oder um einen Prozentsatz erhöhen, wie in der Abbildung dargestellt:

Beispiel: Wenn die Basishandelsmenge eines einzelnen Gitters 1 und das Mengeninkrement 2 beträgt, bedeutet dies, dass das erste Gitter 1 BTC kauft oder verkauft, das zweite Gitter 1 + 2 = 3 BTC kauft oder verkauft und das dritte Gitter kauft oder 1 + 2 + 2 = 5 BTC verkaufen und so weiter.

Erweiterte Einstellungen: Oben sind einige grundlegende Parametereinstellungen aufgeführt, die Benutzer ausfüllen müssen. Um ein sauberes Seitendesign zu gewährleisten, werden nicht alle erweiterten Einstellungen angezeigt. Sie werden erst sichtbar, wenn der Benutzer darauf klickt, um sie anzuzeigen. Die erweiterten Einstellungen umfassen einige optionale Felder, die Benutzer nach ihren eigenen Bedürfnissen ausfüllen können.

Erläuterung der Parameter „Erweiterte Einstellungen“.

Strategie-Triggerpreis: Das Raster wird erst gestartet, wenn der letzte Marktpreis kleiner oder gleich dem Triggerpreis ist. Die Triggerpreiskonfiguration muss unter dem neuesten Preis liegen und im Bereich zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Preis im Raster liegen.

Stop-Loss-Preis: Dies wird ausgelöst, wenn der letzte Marktpreis kleiner oder gleich diesem Preis ist. Er muss unter dem unteren Grenzpreis liegen.

Take-Profit-Preis: Dies wird ausgelöst, wenn der letzte Marktpreis größer oder gleich diesem Preis ist. Er muss größer sein als der obere Grenzpreis.

Abrechnungsoptionen (optional)

Bei Beendigung alle gehaltenen Kryptowährungen verkaufen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden nach Ende der Strategie alle gehaltenen Kryptowährungen zum Marktpreis verkauft und in USDT umgewandelt.

Hortungsmodus: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Grid-Einnahmen aus dieser Strategie sofort in die ausgewählte Kryptowährung umgewandelt. Der Spot-Grid-Hoarding-Modus bezieht sich auf einen langfristigen optimistischen Ausblick auf die Aufwertung der Kryptowährung. Beim Grid-Handel werden die durch Kauf und Verkauf erzielten Arbitragegewinne zum Kauf von Kryptowährungen zum aktuellen Marktpreis verwendet. Auf diese Weise werden Gewinne in Kryptowährungen umgewandelt, die langfristig gehalten werden.

Freundliche Erinnerung: Die Optionen „Alle gehaltenen Kryptowährungen bei Kündigung verkaufen“ und „Hortungsmodus“ können gleichzeitig ausgewählt werden.

5. Häufig gestellte Fragen zu Spot Grid

5.1 Kann der Spot-Grid-Handel einen Stop-Loss haben?

Ja, kann es. Sie können in den Parametern einen Stop-Loss-Preis festlegen, um die Sicherheit Ihres Vermögens zeitnah zu gewährleisten. Wenn der Handelszielpreis unter den Stop-Loss-Preis fällt, verkauft das Quant-Produkt automatisch das Handelsziel für Sie.

5.2 Könnten die Gebührenaufwendungen die Netzgewinne übersteigen?

Nein. Das Spot-Grid garantiert die Eröffnung von Aufträgen nur dann, wenn die Netzgewinne höher sind als die Gebühren, es wird also nicht vorkommen, dass die Gebühren die Netzgewinne übersteigen.

5.3 Wie soll ich zwischen „AI Smart Grid“ und „Manual Grid Configuration“ des Spot Grids wählen?

Wenn Sie Einsteiger sind, empfehlen wir die Verwendung des „AI Smart Grid“. Das AI Smart Grid nutzt die historischen Daten der letzten sieben Tage für das Backtesting und berechnet automatisch die ertragsstärksten Netzparameter: oberer Grenzpreis, unterer Grenzpreis und die Anzahl der Netze. Benutzer müssen nur den Anteil des Investitionsbetrags auswählen (der gewählte Investitionsbetrag muss gleich oder größer als der Mindestinvestitionsbetrag sein). Wenn Sie Erfahrung haben, können Sie die „Manuelle Netzkonfiguration“ verwenden, mit der Sie die Parameter entsprechend Ihren eigenen Bedürfnissen konfigurieren können.

6. Fazit

Das Spot-Grid ist ein leistungsstarkes Instrument zur Erzielung von Gewinnen in schwankenden Märkten. Auch wenn es nicht allmächtig ist – zum Beispiel kann die Eigenschaft, nur Long-Positionen zuzulassen, dazu führen, dass man leicht in einen einseitigen Abwärtstrend gerät –, überwiegen insgesamt die Vorteile die Nachteile. Es gibt keine perfekten Werkzeuge auf dieser Welt; Jedes Werkzeug hat seinen Platz, um seinen Wert zu maximieren. Nur durch kontinuierliches Lernen, das Verstehen des Tools selbst, das Kennenlernen des Marktes und das Erkennen persönlicher Risikopräferenzen können wir die für die aktuellen Marktbedingungen am besten geeigneten Methoden zum Geldverdienen finden.

Autor: 量化团队
Übersetzer: Piper
Rezensent(en): Edward、Hugo、Ashley He、Joyce
* Die Informationen sind nicht als Finanzberatung gedacht und stellen auch keine Empfehlung irgendeiner Art dar, die von Gate.io angeboten oder unterstützt wird.
* Dieser Artikel darf ohne Bezugnahme auf Gate.io nicht reproduziert, übertragen oder kopiert werden. Zuwiderhandlung ist eine Verletzung des Urheberrechtsgesetzes und kann gerichtlich verfolgt werden.