Guía del usuario de Spot Grid Trading (versión básica)

PrincipianteSep 27, 2023
La grilla al contado es una poderosa herramienta para capturar ganancias en mercados fluctuantes. Aunque no es omnipotente (por ejemplo, su característica de permitir únicamente posiciones largas puede hacer que sea fácil quedar atrapado en una tendencia bajista unilateral), en general, los beneficios superan los inconvenientes. No existen herramientas perfectas en este mundo; Cada herramienta tiene su lugar para maximizar su valor. Sólo a través del aprendizaje continuo, la comprensión de la herramienta en sí, la familiarización con el mercado y el reconocimiento de las preferencias personales de riesgo podremos encontrar los métodos de ganar dinero más adecuados para las condiciones actuales del mercado.
Guía del usuario de Spot Grid Trading (versión básica)

1. ¿Qué es Spot Grid?

Spot Grid es una subdivisión del comercio de red, que incorpora las características del comercio de red, con la limitación de que solo puede operar en largo. Spot Grid es una estrategia comercial adecuada para mercados volátiles, que permite realizar ventas altas y compras rentables. Al establecer parámetros como el rango de precios y el número de cuadrículas, los fondos se dividen sistemáticamente en varias porciones. Durante las caídas de precios, las compras se realizan por etapas, mientras que durante las subidas, las ventas se realizan por etapas. La estrategia se beneficia repetidamente de vender caro y comprar barato en un mercado fluctuante.

2. Ventajas y desventajas del comercio al contado en red

Ventaja

  • Spot Grid Trading incorpora las características de comprar más a precios más bajos y vender a precios más altos, lo que lo hace naturalmente adecuado para mercados fluctuantes. Dado que los mercados de criptomonedas tienden a fluctuar, los estudios muestran que el 70% de las veces los precios están dentro de un rango. Esto proporciona un entorno comercial natural para el comercio en red.
  • No hay necesidad de un monitoreo constante ya que funciona como una máquina de arbitraje automática las 24 horas.
  • Es apto para principiantes y tiene una curva de aprendizaje muy baja. Los usuarios pueden utilizar la IA para recomendar configuraciones de red o replicar las estrategias de otros proveedores de señales.
  • Con más de 1000 pares comerciales para elegir, abundan las oportunidades.
  • Las tarifas de transacción son bajas y los usuarios pueden usar tarjetas de puntos o GT para deducciones. Algunos pares comerciales incluso no tienen tarifas de transacción.

Desventajas

  • Desafortunadamente, Spot Grid no es todopoderoso. Como sólo puede operar en largo, puede quedarse estancado en tendencias bajistas unidireccionales y su tasa de utilización de fondos tiende a ser baja. También corre el riesgo de salirse del rango designado.

3. ¿Qué criptomonedas son adecuadas para el comercio al contado en red?

Si es nuevo en el trading, le recomendamos comenzar con criptomonedas bien establecidas y con alta liquidez, como BTC_USDT y ETH_USDT. Puede consultar los 100 activos digitales principales clasificados en el comercio de CMC en la plataforma Gate.io. Si tiene un conocimiento más profundo del Spot Grid Trading, puede intentar operar con otros pares altamente volátiles para obtener mayores ganancias.

4. ¿Cómo utilizar Spot Grid?

En la web: Comercio de copia cuantitativa > Estrategia cuantitativa > Crear nueva estrategia > Cuadrícula al contado > Crear estrategia > Seleccionar par comercial > Recomendación inteligente de IA/Configuración manual de cuadrícula + Configuración de parámetros > Crear

En la aplicación: Comercio de copia cuantitativa > Estrategia recomendada por el sistema > Cuadrícula al contado > Crear estrategia > Seleccionar par comercial > Recomendación inteligente de IA/Configuración manual de cuadrícula + Configuración de parámetros > Crear






Explicación de la terminología de Spot Grid

AI Smart Grid: AI Smart Grid utiliza los últimos 7 días de datos históricos para realizar pruebas retrospectivas. Calcula automáticamente los parámetros de la red de retorno más alto: límite de precio superior, límite de precio inferior y el número de cuadrículas. Los usuarios solo necesitan elegir el índice del monto de la inversión (el monto de inversión elegido debe ser mayor o igual al monto mínimo de inversión).

Completar datos de AI: esta función recupera y completa automáticamente los datos de AI Smart Grid.

Borrar todo el acceso directo: si los usuarios necesitan borrar varias entradas de datos, pueden usar este acceso directo para evitar eliminarlas individualmente. Después de hacer clic, puede restablecer los parámetros.

Límite de precio inferior: este es el precio de compra más bajo. No se producirá ninguna compra si el último precio del mercado es inferior a este precio. Al mismo tiempo, las ventas no se pueden ejecutar al límite de precio inferior.

Límite de precio superior: este es el precio de venta más alto. Si el último precio del mercado es superior a este precio, no se realizará ninguna venta. Del mismo modo, las compras no se pueden ejecutar al límite de precio superior.

Cantidad de cuadrícula: Se refiere al número de cuadrículas que se ejecutarán, con un rango límite de 2 a 200.

Espaciado de la red: suponga que el espaciado de la red es q, el límite superior del precio de la red es a1, el límite inferior del precio de la red es a2 y la cantidad de la red es n. La fórmula para calcular el espaciado aritmético de la cuadrícula q es:

La fórmula para calcular la relación de flotación real q en una cuadrícula geométrica (la relación de precio de cálculo real es 1+q) es:

Tasa de retorno de red única:

Supongamos que el espaciado de la cuadrícula es q, el límite superior del precio de la cuadrícula es a1, el límite inferior del precio de la cuadrícula es a2 y el número de cuadrículas es n, entonces, la tasa de retorno geométrica de la cuadrícula única es:

La tasa de retorno aritmética de una sola red es:

Cantidad de negociación de base de cuadrícula única: la cantidad de criptomoneda elegida para comprar y vender en cada cuadrícula.

Incremento de cantidad: el incremento de cantidad está desactivado de forma predeterminada. Cuando está activado, puede optar por aumentar la cantidad de compra y venta de cada cuadrícula en una cantidad fija o en un porcentaje, como se muestra en la figura:

Ejemplo: si la cantidad comercial de base de red única es 1 y el incremento de cantidad es 2, esto significa que la primera red comprará o venderá 1 BTC, la segunda red comprará o venderá 1 + 2 = 3 BTC, la tercera red comprará o vender 1 + 2 + 2 = 5 BTC, y así sucesivamente.

Configuraciones avanzadas: Las anteriores son algunas configuraciones de parámetros básicos, que los usuarios deben completar. Para mantener un diseño de página limpio, no se muestran todas las configuraciones avanzadas. Se vuelven visibles sólo cuando el usuario hace clic para verlos. La configuración avanzada incluye algunos campos opcionales que los usuarios pueden completar según sus propias necesidades.

Explicación del parámetro de configuración avanzada

Precio de activación de la estrategia: la red comenzará a funcionar solo cuando el último precio de mercado sea menor o igual al precio de activación. La configuración del precio de activación debe ser menor que el precio más reciente y dentro del rango entre los precios más bajo y más alto de la red.

Precio Stop-Loss: se activa cuando el último precio de mercado es menor o igual a este precio. Debe ser inferior al precio límite inferior.

Precio de obtención de beneficios: se activa cuando el último precio de mercado es mayor o igual a este precio. Debe ser mayor que el precio límite superior.

Opciones de liquidación (opcional)

Vender todas las criptomonedas retenidas al finalizar: cuando esté habilitado, una vez finalizada la estrategia, todas las criptomonedas retenidas se venderán al precio de mercado y se convertirán a USDT.

Modo de acaparamiento: cuando está habilitado, las ganancias de la red de esta estrategia se convertirán instantáneamente en la criptomoneda seleccionada. El modo de acaparamiento de la red al contado se refiere a una perspectiva alcista a largo plazo sobre la apreciación de la criptomoneda. Durante el comercio en red, las ganancias de arbitraje generadas por la compra y venta se utilizan para comprar criptomonedas al último precio de mercado. De esta manera, los beneficios se convierten en criptomonedas, que se conservan a largo plazo.

Recordatorio amable: Las opciones "Vender todas las criptomonedas retenidas al finalizar" y "Modo de acaparamiento" se pueden seleccionar simultáneamente.

5. Preguntas frecuentes sobre Spot Grid

5.1 ¿Puede el comercio al contado en red tener un límite de pérdidas?

Sí puede. Puede establecer un precio de límite de pérdidas en los parámetros para mantener la seguridad de sus activos con prontitud. Cuando el precio objetivo de negociación cae por debajo del precio de límite de pérdidas, el producto cuantitativo venderá automáticamente el objetivo de negociación por usted.

5.2 ¿Podrían los gastos por concepto de tarifas superar los beneficios de la red?

No. La red spot garantiza solo la apertura de órdenes cuando las ganancias de la red son superiores a las tarifas, por lo que no habrá una situación en la que las tarifas superen las ganancias de la red.

5.3 ¿Cómo debo elegir entre la “AI Smart Grid” y la “Configuración de red manual” de la red puntual?

Si es principiante, le recomendamos utilizar "AI Smart Grid". AI Smart Grid utiliza los últimos siete días de datos históricos para realizar pruebas retrospectivas y calcula automáticamente los parámetros de la red de mayor rendimiento: precio límite superior, precio límite inferior y el número de redes. Los usuarios solo necesitan seleccionar la proporción del monto de inversión (el monto de inversión elegido debe ser igual o mayor que el monto mínimo de inversión). Si tiene experiencia, puede utilizar la “Configuración manual de red”, que le permitirá configurar los parámetros según sus propias necesidades.

6. Conclusión

La grilla al contado es una poderosa herramienta para capturar ganancias en mercados fluctuantes. Aunque no es omnipotente (por ejemplo, su característica de permitir únicamente posiciones largas puede hacer que sea fácil quedar atrapado en una tendencia bajista unilateral), en general, los beneficios superan los inconvenientes. No existen herramientas perfectas en este mundo; Cada herramienta tiene su lugar para maximizar su valor. Sólo a través del aprendizaje continuo, la comprensión de la herramienta en sí, la familiarización con el mercado y el reconocimiento de las preferencias personales de riesgo podremos encontrar los métodos de ganar dinero más adecuados para las condiciones actuales del mercado.

Autor: 量化团队
Traductor: Piper
Revisor(es): Edward、Hugo、Ashley He、Joyce
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