Guia do usuário do Spot Grid Trading (versão básica)

1. O que é grade pontual?

Spot Grid é uma subdivisão do grid trading, incorporando as características do grid trading, com a limitação de que só pode operar comprado. Spot Grid é uma estratégia de negociação adequada para mercados voláteis, permitindo vendas lucrativas e compras baixas. Ao definir parâmetros como faixa de preço e número de grades, os fundos são sistematicamente divididos em diversas parcelas. Durante as quedas de preços, as compras são feitas em etapas, enquanto durante as altas, as vendas ocorrem em etapas. A estratégia lucra repetidamente vendendo na alta e comprando na baixa em um mercado flutuante.

2. Vantagens e desvantagens da negociação Spot Grid

Vantagem

• O Spot Grid Trading incorpora as características de comprar mais a preços mais baixos e vender a preços mais elevados, tornando-o naturalmente adequado para mercados flutuantes. Como os mercados de criptomoedas tendem a flutuar, com estudos mostrando que 70% das vezes os preços estão dentro de uma faixa. Isto proporciona um ambiente comercial natural para o comércio em rede.

• Não há necessidade de monitoramento constante, pois funciona como uma máquina de arbitragem automática 24 horas por dia.

• É adequado para iniciantes, com uma curva de aprendizado muito baixa. Os usuários podem usar IA para recomendar configurações de rede ou replicar estratégias de outros provedores de sinal.

• Com mais de 1.000 pares de negociação para escolher, as oportunidades são abundantes.

• As taxas de transação são baixas e os usuários podem usar cartões de pontos ou GT para deduções. Alguns pares de negociação ainda não cobram taxas de transação.

Desvantagens

• Infelizmente, o Spot Grid não é todo-poderoso. Como só pode operar comprado, pode ficar preso em tendências de baixa unidirecionais e sua taxa de utilização de fundos tende a ser baixa. Também corre o risco de sair da faixa designada.

3. Quais criptomoedas são adequadas para negociação Spot Grid?

Se você é novo na negociação, recomendamos começar com criptomoedas bem estabelecidas e de alta liquidez, como BTC_USDT e ETH_USDT. Você pode consultar os 100 principais ativos digitais classificados na negociação CMC na plataforma Gate.io. Se você tiver um conhecimento mais profundo do Spot Grid Trading, poderá tentar negociar outros pares altamente voláteis para obter lucros maiores.

4. Como usar a grade pontual?

Na web: Quantitative Copy Trade > Estratégia Quantitativa > Criar Nova Estratégia > Grade Spot > Criar Estratégia > Selecionar Par de Negociação > Recomendação Inteligente AI/Configuração Manual de Grade + Configuração de Parâmetros > Criar

No aplicativo: Quantitative Copy Trade > Estratégia recomendada pelo sistema > Spot Grid > Criar estratégia > Selecionar par de negociação > Recomendação inteligente de IA/Configuração manual de grade + Configuração de parâmetros > Criar

Explicação da terminologia Spot Grid

AI Smart Grid: O AI Smart Grid usa os últimos 7 dias de dados históricos para realizar backtests. Ele calcula automaticamente os parâmetros da grade de retorno mais alto: limite superior de preço, limite inferior de preço e número de grades. O usuário só precisa escolher a relação do valor do investimento (o valor do investimento escolhido deve ser maior ou igual ao valor mínimo do investimento).

Preencher dados de IA: Esta função busca e preenche automaticamente os dados do AI Smart Grid.

Limpar tudo atalho: se os usuários precisarem limpar várias entradas de dados, eles podem usar este atalho para evitar excluí-los individualmente. Após clicar, você pode redefinir os parâmetros.

Limite de preço inferior: Este é o preço de compra mais baixo. Nenhuma compra ocorrerá se o preço mais recente do mercado for inferior a este preço. Ao mesmo tempo, as vendas não podem ser executadas no limite inferior de preço.

Limite de preço superior: Este é o preço de venda mais alto. Se o preço mais recente do mercado for superior a este preço, nenhuma venda ocorrerá. Da mesma forma, as compras não podem ser executadas no limite superior de preço.

Quantidade de grades: Refere-se à quantidade de grades que serão executadas, com limite de 2 a 200.

Espaçamento da grade: suponha que o espaçamento da grade seja q, o limite superior do preço da grade seja a1, o limite inferior do preço da grade seja a2 e a quantidade da grade seja n. A fórmula para calcular o espaçamento aritmético da grade q é:

A fórmula para calcular a taxa flutuante real q em uma grade geométrica (a taxa de preço de cálculo real é 1+q) é:

Taxa de retorno de grade única:

Suponha que o espaçamento da grade seja q, o limite superior do preço da grade seja a1, o limite inferior do preço da grade seja a2 e o número de grades seja n, então, a taxa geométrica de retorno da grade única é:

A taxa de retorno aritmética da grade única é:

Quantidade de Negociação Base de Grade Única: A quantidade de criptomoeda escolhida para compra e venda em cada grade.

Incremento de quantidade: O incremento de quantidade está desativado por padrão. Quando ativado, você pode optar por aumentar a quantidade de compra e venda de cada grade em um valor fixo ou em um percentual, conforme mostrado na figura:

Exemplo: Se a quantidade de negociação base da grade única for 1 e o incremento de quantidade for 2, isso significa que a primeira grade comprará ou venderá 1 BTC, a segunda grade comprará ou venderá 1 + 2 = 3 BTC, a terceira grade comprará ou venda 1 + 2 + 2 = 5 BTC e assim por diante.

Configurações avançadas: Acima estão algumas configurações básicas de parâmetros, que os usuários devem preencher. Para manter um design de página limpo, nem todas as configurações avançadas são exibidas. Eles se tornam visíveis apenas quando o usuário clica para visualizá-los. As configurações avançadas incluem alguns campos opcionais que os usuários podem preencher de acordo com suas necessidades.

Explicação do parâmetro de configurações avançadas

Preço de gatilho da estratégia: A grade começará a funcionar somente quando o último preço de mercado for menor ou igual ao preço de gatilho. A configuração do preço de gatilho deve ser inferior ao preço mais recente e estar dentro da faixa entre os preços mais baixos e mais altos da grade.

Preço Stop-Loss: É acionado quando o último preço de mercado é menor ou igual a este preço. Deve ser inferior ao preço limite inferior.

Preço Take-Profit: É acionado quando o último preço de mercado é maior ou igual a este preço. Deve ser maior que o preço limite superior.

Opções de liquidação (opcional)

Vender todas as criptomoedas detidas após o término: Quando ativado, após o término da estratégia, todas as criptomoedas detidas serão vendidas ao preço de mercado e convertidas em USDT.

Modo Hoarding: Quando ativado, os ganhos da grade desta estratégia serão instantaneamente convertidos na criptomoeda selecionada. O modo de acumulação de grade spot refere-se a uma perspectiva otimista de longo prazo sobre a valorização da criptomoeda. Durante a negociação em rede, os lucros de arbitragem gerados pela compra e venda são usados para comprar criptomoedas ao preço de mercado mais recente. Dessa forma, os lucros são convertidos em criptomoedas, que são mantidas no longo prazo.

Lembrete gentil: As opções “Vender todas as criptomoedas retidas após a rescisão” e “Modo de acumulação” podem ser selecionadas simultaneamente.

5. Perguntas frequentes sobre grade spot

5.1 A negociação de rede à vista pode ter um stop-loss?

Sim pode. Você pode definir um preço de stop loss nos parâmetros para manter a segurança de seus ativos prontamente. Quando o preço-alvo de negociação cair abaixo do preço stop-loss, o produto quant venderá automaticamente o alvo de negociação para você.

5.2 As despesas com taxas poderão exceder os lucros da rede?

Não. A grade spot garante apenas a abertura de ordens quando os lucros da rede forem superiores às taxas, portanto não haverá situação em que as taxas superem os lucros da rede.

5.3 Como devo escolher entre “AI Smart Grid” e “Manual Grid Configuration” da rede spot?

Se você é iniciante, recomendamos o uso do “AI Smart Grid”. O AI Smart Grid usa os últimos sete dias de dados históricos para backtesting e calcula automaticamente os parâmetros da grade de maior rendimento: preço limite superior, preço limite inferior e o número de grades. O usuário só precisa selecionar a proporção do valor do investimento (o valor do investimento escolhido deve ser igual ou superior ao valor mínimo do investimento). Se você tiver experiência, poderá utilizar a “Configuração Manual da Rede”, permitindo configurar os parâmetros de acordo com suas necessidades.

6. Conclusão

A grade spot é uma ferramenta poderosa para capturar lucros em mercados flutuantes. Embora não seja omnipotente – por exemplo, a sua característica de permitir apenas posições longas pode tornar mais fácil ficar preso numa tendência descendente unilateral – no geral, os benefícios superam as desvantagens. Não existem ferramentas perfeitas neste mundo; cada ferramenta tem seu lugar para maximizar seu valor. Só através da aprendizagem contínua, da compreensão da própria ferramenta, da familiarização com o mercado e do reconhecimento das preferências pessoais de risco é que podemos encontrar os métodos de ganhar dinheiro mais adequados às actuais condições do mercado.