Panduan Pengguna Perdagangan Spot Grid (Versi Dasar)

PemulaSep 27, 2023
Spot grid adalah alat yang ampuh untuk memperoleh keuntungan di pasar yang berfluktuasi. Meski tidak bersifat mahakuasa—misalnya, fiturnya yang hanya memperbolehkan posisi buy dapat membuatnya mudah terjebak dalam tren turun satu sisi—secara keseluruhan, manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Tidak ada alat yang sempurna di dunia ini; setiap alat memiliki tempatnya untuk memaksimalkan nilainya. Hanya melalui pembelajaran terus-menerus, memahami alat itu sendiri, memahami pasar, dan mengenali preferensi risiko pribadi, kita dapat menemukan metode menghasilkan uang yang paling sesuai dengan kondisi pasar saat ini.
Panduan Pengguna Perdagangan Spot Grid (Versi Dasar)

1. Apa itu Spot Grid?

Spot Grid adalah subdivisi dari perdagangan grid, yang mewujudkan karakteristik perdagangan grid, dengan batasan hanya dapat mengambil posisi long. Spot Grid adalah strategi perdagangan yang cocok untuk pasar yang bergejolak, memungkinkan penjualan tinggi dan pembelian rendah yang menguntungkan. Dengan menetapkan parameter seperti kisaran harga dan jumlah jaringan, dana secara sistematis dibagi ke dalam berbagai porsi. Saat harga turun, pembelian dilakukan secara bertahap, sedangkan saat harga naik, penjualan dilakukan secara bertahap. Strategi ini berulang kali mendapatkan keuntungan dari penjualan harga tinggi dan pembelian rendah di pasar yang berfluktuasi.

2. Keuntungan dan Kerugian Perdagangan Spot Grid

Keuntungan

  • Spot Grid Trading mewujudkan karakteristik membeli lebih banyak dengan harga lebih rendah dan menjual dengan harga lebih tinggi, sehingga cocok untuk pasar yang berfluktuasi. Karena pasar mata uang kripto cenderung berfluktuasi, penelitian menunjukkan bahwa 70% dari waktu, harga berada dalam kisaran tertentu. Hal ini memberikan lingkungan perdagangan alami untuk perdagangan jaringan.
  • Tidak perlu pemantauan terus-menerus karena ini beroperasi sebagai mesin arbitrase otomatis 24 jam.
  • Ini ramah bagi pemula, dengan kurva belajar yang sangat rendah. Pengguna dapat menggunakan AI untuk merekomendasikan pengaturan jaringan atau meniru strategi penyedia sinyal lainnya.
  • Dengan lebih dari 1000 pasangan perdagangan yang dapat dipilih, peluangnya berlimpah.
  • Biaya transaksi rendah, dan pengguna dapat menggunakan Kartu Poin atau GT untuk mendapatkan potongan. Beberapa pasangan perdagangan bahkan tidak membebankan biaya transaksi.

Kekurangan

  • Sayangnya, Spot Grid tidak maha kuasa. Karena hanya bisa bertahan lama, ia bisa terjebak dalam tren turun satu arah, dan tingkat pemanfaatan dananya cenderung rendah. Ini juga berisiko keluar dari kisaran yang ditentukan.

3. Mata Uang Kripto Mana yang Cocok untuk Perdagangan Spot Grid?

Jika Anda baru dalam perdagangan, kami sarankan untuk memulai dengan mata uang kripto yang sudah mapan dengan likuiditas tinggi, seperti BTC_USDT dan ETH_USDT. Anda dapat mereferensikan 100 aset digital teratas yang diberi peringkat pada perdagangan CMC di platform Gate.io. Jika Anda memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang Perdagangan Spot Grid, Anda dapat mencoba memperdagangkan pasangan lain yang sangat fluktuatif untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi.

4. Bagaimana Cara Menggunakan Spot Grid?

Di web: Copy Trade Kuantitatif > Strategi Kuantitatif > Buat Strategi Baru > Spot Grid > Buat Strategi > Pilih Pasangan Dagang > Rekomendasi Cerdas AI/Konfigurasi Grid Manual + Pengaturan Parameter > Buat

Di Aplikasi: Copy Trade Kuantitatif > Strategi yang Direkomendasikan Sistem > Spot Grid > Buat Strategi > Pilih Pasangan Dagang > Rekomendasi Cerdas AI/Konfigurasi Grid Manual + Pengaturan Parameter > Buat






Penjelasan Terminologi Spot Grid

AI Smart Grid: AI Smart Grid menggunakan data historis 7 hari terakhir untuk melakukan backtest. Secara otomatis menghitung parameter jaringan pengembalian tertinggi: batas harga atas, batas harga bawah, dan jumlah jaringan. Pengguna hanya perlu memilih rasio jumlah investasi (jumlah investasi yang dipilih harus lebih besar atau sama dengan jumlah investasi minimum).

Isi Data AI: Fungsi ini secara otomatis mengambil dan mengisi data AI Smart Grid.

Hapus Semua Pintasan: Jika pengguna perlu menghapus beberapa entri data, mereka dapat menggunakan pintasan ini untuk menghindari penghapusan satu per satu. Setelah mengklik, Anda dapat mengatur ulang parameter.

Batas Harga Bawah: Ini adalah harga beli terendah. Pembelian tidak akan terjadi jika harga pasar terkini lebih rendah dari harga tersebut. Pada saat yang sama, penjualan tidak dapat dilakukan pada batas harga yang lebih rendah.

Batas Harga Atas: Ini adalah harga jual tertinggi. Jika harga pasar terkini lebih tinggi dari harga tersebut, penjualan tidak akan terjadi. Demikian pula, pembelian tidak dapat dilakukan pada batas harga atas.

Kuantitas Grid: Ini mengacu pada jumlah grid yang akan dieksekusi, dengan rentang batas 2 hingga 200.

Jarak Grid: Asumsikan jarak grid adalah q, batas atas harga grid adalah a1, batas bawah harga grid adalah a2, dan kuantitas grid adalah n. Rumus untuk menghitung jarak grid aritmatika q adalah:

Rumus untuk menghitung rasio mengambang aktual q dalam kisi-kisi geometris (rasio harga perhitungan sebenarnya adalah 1+q) adalah:

Tingkat Pengembalian Jaringan Tunggal:

Asumsikan jarak grid adalah q, batas atas harga grid adalah a1, batas bawah harga grid adalah a2, dan jumlah grid adalah n, maka tingkat pengembalian grid tunggal geometrik adalah:

Tingkat pengembalian jaringan tunggal aritmatika adalah:

Kuantitas Perdagangan Basis Grid Tunggal: Jumlah mata uang kripto yang dipilih untuk membeli dan menjual di setiap grid.

Peningkatan Kuantitas: Peningkatan kuantitas dinonaktifkan secara default. Saat diaktifkan, Anda dapat memilih untuk meningkatkan kuantitas pembelian dan penjualan setiap grid baik dengan jumlah tetap atau persentase, seperti yang ditunjukkan pada gambar:

Contoh: Jika kuantitas perdagangan dasar grid tunggal adalah 1 dan penambahan kuantitas adalah 2, ini berarti grid pertama akan membeli atau menjual 1 BTC, grid kedua akan membeli atau menjual 1 + 2 = 3 BTC, grid ketiga akan membeli atau jual 1 + 2 + 2 = 5 BTC, dan seterusnya.

Pengaturan Lanjutan: Di atas adalah beberapa pengaturan parameter dasar yang harus diisi pengguna. Untuk menjaga desain halaman tetap bersih, tidak semua pengaturan lanjutan ditampilkan. Mereka menjadi terlihat hanya ketika pengguna mengklik untuk melihatnya. Pengaturan lanjutan mencakup beberapa bidang opsional yang dapat diisi pengguna sesuai kebutuhan mereka.

Penjelasan Parameter Pengaturan Lanjutan

Strategi Harga Pemicu: Jaringan listrik akan mulai berjalan hanya ketika harga pasar terkini kurang dari atau sama dengan harga pemicu. Konfigurasi harga pemicu harus kurang dari harga terbaru dan berada dalam kisaran antara harga terendah dan tertinggi dalam grid.

Harga Stop-Loss: Ini dipicu ketika harga pasar terkini kurang dari atau sama dengan harga ini. Harganya harus kurang dari harga batas bawah.

Harga Take-Profit: Ini dipicu ketika harga pasar terkini lebih besar atau sama dengan harga ini. Itu harus lebih besar dari harga batas atas.

Opsi Penyelesaian (Opsional)

Jual semua mata uang kripto yang disimpan setelah penghentian: Jika diaktifkan, setelah strategi berakhir, semua mata uang kripto yang disimpan akan dijual dengan harga pasar dan dikonversi menjadi USDT.

Mode Penimbunan: Saat diaktifkan, pendapatan jaringan dari strategi ini akan langsung dikonversi ke mata uang kripto yang dipilih. Mode penimbunan jaringan spot mengacu pada pandangan bullish jangka panjang terhadap apresiasi mata uang kripto. Selama perdagangan jaringan, keuntungan arbitrase yang dihasilkan dari pembelian dan penjualan digunakan untuk membeli mata uang kripto dengan harga pasar terkini. Dengan cara ini, keuntungan diubah menjadi mata uang kripto, yang disimpan dalam jangka panjang.

Pengingat Baik: Opsi “Jual semua mata uang kripto yang disimpan setelah penghentian” dan “Mode Penimbunan” dapat dipilih secara bersamaan.

5. FAQ Spot Grid

5.1 Bisakah perdagangan spot grid mempunyai stop-loss?

Ya, itu bisa. Anda dapat menetapkan harga stop-loss di parameter untuk menjaga keamanan aset Anda dengan segera. Ketika harga target perdagangan turun di bawah harga stop-loss, produk quant akan secara otomatis menjual target perdagangan tersebut untuk Anda.

5.2 Bisakah pengeluaran biaya melebihi keuntungan jaringan listrik?

Tidak. Jaringan spot hanya menjamin pembukaan order ketika keuntungan jaringan lebih tinggi dari biayanya, jadi tidak akan ada situasi di mana biaya melebihi keuntungan jaringan.

5.3 Bagaimana cara memilih antara “AI Smart Grid” dan “Manual Grid Configuration” pada spot grid?

Jika Anda seorang pemula, kami merekomendasikan penggunaan “AI Smart Grid.” AI Smart Grid menggunakan data historis selama tujuh hari terakhir untuk melakukan backtesting dan secara otomatis menghitung parameter jaringan dengan hasil tertinggi: harga batas atas, harga batas bawah, dan jumlah jaringan. Pengguna hanya perlu memilih proporsi jumlah investasi (jumlah investasi yang dipilih harus sama atau lebih besar dari jumlah investasi minimum). Jika Anda berpengalaman, Anda dapat menggunakan “Konfigurasi Grid Manual”, yang memungkinkan Anda mengonfigurasi parameter sesuai kebutuhan Anda.

6. Kesimpulan

Spot grid adalah alat yang ampuh untuk memperoleh keuntungan di pasar yang berfluktuasi. Meski tidak bersifat mahakuasa—misalnya, fiturnya yang hanya memperbolehkan posisi buy dapat membuatnya mudah terjebak dalam tren turun satu sisi—secara keseluruhan, manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Tidak ada alat yang sempurna di dunia ini; setiap alat memiliki tempatnya untuk memaksimalkan nilainya. Hanya melalui pembelajaran terus-menerus, memahami alat itu sendiri, memahami pasar, dan mengenali preferensi risiko pribadi, kita dapat menemukan metode menghasilkan uang yang paling sesuai dengan kondisi pasar saat ini.

Penulis: 量化团队
Penerjemah: Piper
Pengulas: Edward、Hugo、Ashley He、Joyce
* Informasi ini tidak bermaksud untuk menjadi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau rekomendasi lain apa pun yang ditawarkan atau didukung oleh Gate.io.
* Artikel ini tidak boleh di reproduksi, di kirim, atau disalin tanpa referensi Gate.io. Pelanggaran adalah pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dan dapat dikenakan tindakan hukum.