Guide de l'utilisateur du Spot Grid Trading (version de base)

1. Qu'est-ce que le Spot Grid ?

Spot Grid est une subdivision du grid trading, qui reprend les caractéristiques du grid trading, avec la limitation qu'il ne peut être que long. Spot Grid est une stratégie de trading adaptée aux marchés volatils, qui permet de vendre à prix élevé et d'acheter à prix bas. En définissant des paramètres tels que la fourchette de prix et le nombre de grilles, les fonds sont systématiquement divisés en différentes parties. Lors des baisses de prix, les achats se font par étapes, tandis que lors des hausses, les ventes se font par étapes. Cette stratégie consiste à tirer profit de manière répétée de la vente à prix élevé et de l'achat à prix bas sur un marché fluctuant.

2. Avantages et inconvénients de la négociation au comptant sur le réseau

Avantage

• Le Spot Grid Trading incarne les caractéristiques de l'achat à des prix plus bas et de la vente à des prix plus élevés, ce qui le rend naturellement adapté aux marchés fluctuants. Les marchés des crypto-monnaies ont tendance à fluctuer, des études montrant que 70 % du temps, les prix se situent dans une fourchette. Cela crée un environnement commercial naturel pour le grid trading.

• Il n'est pas nécessaire de le surveiller en permanence, car il fonctionne comme une machine d'arbitrage automatique 24 heures sur 24.

• Il est facile à utiliser pour les débutants, avec une courbe d'apprentissage très faible. Les utilisateurs peuvent utiliser l'IA pour recommander des configurations de grille ou reproduire les stratégies d'autres fournisseurs de signaux.

• Avec un choix de plus de 1000 paires de devises, les opportunités ne manquent pas.

• Les frais de transaction sont peu élevés et les utilisateurs peuvent utiliser des cartes à points ou des GT pour les déductions. Certaines paires d'échange ont même des frais de transaction nuls.

Inconvénients

• Malheureusement, Spot Grid n'est pas tout-puissant. Comme il ne peut être que long, il peut être bloqué dans des tendances baissières unidirectionnelles et son taux d'utilisation des fonds a tendance à être faible. Il court également le risque de sortir de la plage désignée.

3. Quelles sont les crypto-monnaies adaptées à la négociation au comptant sur le réseau ?

Si vous débutez dans le trading, nous vous recommandons de commencer par des crypto-monnaies bien établies et à forte liquidité, telles que BTC_USDT et ETH_USDT. Vous pouvez référencer les 100 premiers actifs numériques classés sur CMC trading sur la plateforme Gate.io. Si vous avez une meilleure compréhension du Spot Grid Trading, vous pouvez essayer de trader d'autres paires très volatiles pour obtenir des profits plus élevés.

4. Comment utiliser Spot Grid ?

Sur le web : Quantitative Copy Trade > Quantitative Strategy > Create New Strategy > Spot Grid > Create Strategy > Select Trading Pair > AI Smart Recommendation/Manual Grid Configuration + Parameter Setting > Create

Sur l'application : Copie quantitative > Stratégie recommandée par le système > Spot Grid > Créer une stratégie > Sélectionner une paire de trading > AI Smart Recommendation/Manual Grid Configuration + Parameter Setting > Créer

Explication de la terminologie du réseau Spot

Grille intelligente d'IA : L'AI Smart Grid utilise les données historiques des 7 derniers jours pour réaliser des backtests. Il calcule automatiquement les paramètres de la grille de rendement la plus élevée : limite supérieure de prix, limite inférieure de prix et nombre de grilles. Les utilisateurs n'ont qu'à choisir le ratio du montant de l'investissement (le montant de l'investissement choisi doit être supérieur ou égal au montant minimum de l'investissement).

Remplir les données AI : Cette fonction permet d'extraire et de remplir automatiquement les données de l'IA Smart Grid.

Raccourci Tout effacer : si les utilisateurs doivent effacer plusieurs entrées de données, ils peuvent utiliser ce raccourci pour éviter de les supprimer individuellement. Après avoir cliqué, vous pouvez réinitialiser les paramètres.

Limite inférieure de prix : Il s'agit du prix d'achat le plus bas. Aucun achat ne sera effectué si le dernier prix du marché est inférieur à ce prix. En même temps, les ventes ne peuvent pas être exécutées à la limite inférieure de prix.

Limite supérieure de prix : il s'agit du prix de vente le plus élevé. Si le dernier prix du marché est supérieur à ce prix, aucune vente n'aura lieu. De même, les achats ne peuvent pas être exécutés à la limite supérieure de prix.

Quantité de grilles : Il s'agit du nombre de grilles qui seront exécutées, avec une limite comprise entre 2 et 200.

Espacement des grilles : Supposons que l'espacement des grilles soit q, que la limite supérieure du prix de la grille soit a1, que la limite inférieure du prix de la grille soit a2 et que la quantité de la grille soit n. La formule de calcul de l'espacement arithmétique de la grille q est la suivante :

La formule pour calculer le ratio flottant réel q dans une grille géométrique (le ratio de prix de calcul réel est 1+q) est la suivante :

Taux de retour de la grille unique :

Supposons que l'espacement des grilles soit q, que la limite supérieure du prix de la grille soit a1, que la limite inférieure du prix de la grille soit a2 et que le nombre de grilles soit n. Le taux de rendement géométrique d'une grille unique est donc le suivant :

Le taux de retour arithmétique de la grille unique est le suivant :

Quantité de négociation de base d'une grille unique : La quantité de crypto-monnaies choisie pour l'achat et la vente dans chaque grille.

Incrément de quantité : L'incrémentation de la quantité est désactivée par défaut. Lorsque cette option est activée, vous pouvez choisir d'augmenter la quantité d'achat et de vente de chaque grille d'un montant fixe ou d'un pourcentage, comme le montre l'illustration :

Exemple : Si la quantité de négociation de base d'une grille unique est de 1 et que l'incrément de quantité est de 2, cela signifie que la première grille achètera ou vendra 1 BTC, la deuxième grille achètera ou vendra 1 + 2 = 3 BTC, la troisième grille achètera ou vendra 1 + 2 + 2 = 5 BTC, et ainsi de suite.

Paramètres avancés : Les paramètres ci-dessus sont des paramètres de base que les utilisateurs doivent remplir. Afin de préserver la clarté de la page, tous les paramètres avancés ne sont pas affichés. Elles ne deviennent visibles que lorsque l'utilisateur clique pour les afficher. Les paramètres avancés comprennent des champs facultatifs que les utilisateurs peuvent remplir en fonction de leurs propres besoins.

Paramètres avancés Explication des paramètres

Prix de déclenchement de la stratégie : La grille ne commencera à fonctionner que si le dernier prix du marché est inférieur ou égal au prix de déclenchement. La configuration du prix de déclenchement doit être inférieure au dernier prix et se situer dans la fourchette des prix les plus bas et les plus élevés de la grille.

Prix du Stop-Loss : Il est déclenché lorsque le dernier prix du marché est inférieur ou égal à ce prix. Il doit être inférieur au prix limite inférieur.

Prix Take-Profit : Il est déclenché lorsque le dernier prix du marché est supérieur ou égal à ce prix. Il doit être supérieur au prix limite supérieur.

Options de règlement (facultatif)

Vendre toutes les crypto-monnaies détenues à la fin de la stratégie : Lorsque cette option est activée, à la fin de la stratégie, toutes les crypto-monnaies détenues seront vendues au prix du marché et converties en USDT.

Mode thésaurisation : Lorsqu'il est activé, les gains de la grille de cette stratégie seront instantanément convertis dans la crypto-monnaie sélectionnée. Le mode de thésaurisation de la grille spot fait référence à une perspective haussière à long terme sur l'appréciation de la crypto-monnaie. Lors du grid trading, les profits d'arbitrage générés par l'achat et la vente sont utilisés pour acheter des crypto-monnaies au dernier prix du marché. Les bénéfices sont ainsi convertis en crypto-monnaies, qui sont conservées à long terme.

Rappel aimable : Les options "Vendre toutes les crypto-monnaies détenues au moment de la résiliation" et "Mode thésaurisation" peuvent être sélectionnées simultanément.

5. FAQ sur la grille Spot

5.1 Le trading spot grid peut-il être assorti d'un stop-loss ?

Oui, c'est possible. Vous pouvez définir un prix stop-loss dans les paramètres afin de préserver rapidement la sécurité de vos actifs. Lorsque le prix de l'objectif de trading est inférieur au prix du stop-loss, le produit quant vendra automatiquement l'objectif de trading pour vous.

5.2 Les dépenses liées à la redevance pourraient-elles dépasser les bénéfices du réseau ?

Non. Le réseau spot ne garantit l'ouverture des ordres que lorsque les bénéfices du réseau sont supérieurs aux redevances, de sorte qu'il n'y aura pas de situation où les redevances dépassent les bénéfices du réseau.

5.3 Comment choisir entre "AI Smart Grid" et "Manual Grid Configuration" pour le réseau spot ?

Si vous êtes débutant, nous vous recommandons d'utiliser le "AI Smart Grid". L'AI Smart Grid utilise les sept derniers jours de données historiques pour le backtesting et calcule automatiquement les paramètres de grille les plus rentables : prix limite supérieur, prix limite inférieur et nombre de grilles. Les utilisateurs n'ont qu'à sélectionner la proportion du montant de l'investissement (le montant de l'investissement choisi doit être égal ou supérieur au montant minimum de l'investissement). Si vous êtes expérimenté, vous pouvez utiliser la "Configuration manuelle de la grille", qui vous permet de configurer les paramètres en fonction de vos propres besoins.

6. Conclusion

La grille spot est un outil puissant pour réaliser des profits sur des marchés fluctuants. Bien qu'il ne soit pas omnipotent - par exemple, le fait qu'il n'autorise que les positions longues peut faciliter le piège d'une tendance baissière unilatérale -, ses avantages l'emportent sur ses inconvénients. Il n'existe pas d'outils parfaits dans ce monde ; chaque outil a sa place pour maximiser sa valeur. Ce n'est qu'en apprenant continuellement, en comprenant l'outil lui-même, en se familiarisant avec le marché et en reconnaissant ses préférences personnelles en matière de risque que l'on peut trouver les méthodes d'investissement les plus adaptées aux conditions actuelles du marché.