A análise técnica é uma ferramenta essencial na caixa de ferramentas de um comerciante de criptomoedas, ajudando a encontrar os níveis de entrada e saída para negociações de criptomoeda. Este guia explora padrões de velas de alta, uma forma de análise técnica usada para observar as próximas tendências de alta nos mercados de cripto. Continue a ler para saber mais.

O que são padrões de velas de alta?

Padrões de velas otimista sinalizam que um mercado em alta pode estar a chegar, permitindo que os traders determinem os seus próximos movimentos. Os padrões de velas de alta geralmente ocorrem após uma sucessão de movimentos de preços em baixa.

Tradicionalmente, os ativos são considerados num mercado em alta se registarem uma recuperação de preço de 20% ou mais do fundo do mercado. Os mercados em alta caracterizam-se geralmente pelo aumento da confiança dos investidores e recebem o seu nome da forma como os touros empurram os chifres para cima quando atacam as suas presas. Este movimento é usado metaforicamente para se referir a um aumento dos preços dos ativos como se um touro estivesse a impulsionar os preços para cima. Um mercado em alta pode durar meses ou anos.

Identificar padrões de castiçais de alta

Identificar padrões de velas de alta torna-se mais fácil com a prática. Os iniciantes podem praticar a detecção desses padrões abrindo o painel de negociação à vista de qualquer bolsa de criptomoedas e observando os padrões de preços anteriores.

Embora aprender a identificar padrões de velas otimizantes seja importante, os comerciantes não podem confiar neles sozinhos para tomar decisões. Devem usar níveis de suporte e resistência, sentimento do mercado, linhas de tendência e estratégias de negociação como o método Wyckoff para determinar os movimentos dos preços.

Padrões de velas de alta podem sinalizar uma reversão ou uma continuação nas tendências de preço de um ativo. Uma reversão de alta implica que uma tendência de baixa irá em breve reverter para uma tendência de alta. Por outro lado, um padrão de continuação de alta pode significar que uma tendência de alta continuará após uma pausa temporária e uma ruptura ter ocorrido.

Os castiçais de alta são tipicamente de verde ou branco. No entanto, os padrões de castiçal de alta com mais de uma vela podem ter velas de alta e de baixa. As velas de baixa normalmente sinalizam que é provável que ocorra uma queda nos preços dos ativos e são geralmente indicadas nas cores vermelha ou preta. Os gráficos de velas exibem os preços de abertura, fecho, alto e baixo de um ativo durante a negociação. Aqui estão os elementos de uma vela de alta e baixa:

Velas de alta e de baixa: Minhas habilidades de negociação

Padrões de reversão de alta

Como mencionado anteriormente, os padrões de reversão de alta indicam que uma tendência de queda no preço de um ativo pode em breve mover-se na direção oposta e mostrar um aumento no preço do ativo. Ao longo do tempo, alguns padrões de reversão de alta foram identificados, com alguns descritos abaixo.

Padrão de engolir em alta

Um padrão envolvente de alta revela que pode ocorrer uma tendência de reversão devido ao aumento da pressão de compra. Isto significa que os compradores entraram no mercado e provavelmente aumentarão os preços.

Duas velas criam o padrão de engolir de alta após uma tendência de baixa. O padrão forma-se quando uma grande vela verde ou branca em alta envolve uma pequena vela vermelha ou preta de baixa. Os comerciantes têm de esperar que a grande vela em alta apareça no dia seguinte antes de confirmar este padrão. Além disso, os comerciantes conservadores podem esperar até que a próxima vela feche mais alto do que o preço de fecho da vela grande antes de entrarem numa posição.

Padrão de engolir em alta: Babypips

Para confirmar este padrão, os comerciantes de criptomoedas devem garantir que a pequena vela preta/vermelha apareça na parte inferior de uma tendência de baixa. Além disso, deve haver uma tendência de baixa óbvia a ocorrer, conforme indicado na imagem acima. Os comerciantes também devem confirmar que o corpo da vela branca ou verde “engoliu” completamente a pequena vela de baixa. Uma vela branca muito alta sinaliza um forte e otimsta eng

Padrão de martelo

O martelo é um padrão de castiçal único na parte inferior de uma tendência de baixa. Tem um corpo curto e um pavio comprido na parte inferior, criando a forma de um martelo vertical. O martelo é um padrão de reversão, indicando que os compradores resistiram à pressão de venda e os preços podem começar a subir novamente.

No entanto, os comerciantes têm de esperar pela confirmação antes de poderem fazer qualquer movimento. Por exemplo, os comerciantes podem esperar que apareçam velas de alta subsequentes.

Padrão de martelo: Babypips

Um martelo invertido também sugere que os compradores poderão em breve assumir o mercado, e os preços podem disparar. No entanto, um martelo invertido tem um pavio superior longo e um corpo curto. Portanto, a sua forma é semelhante a um martelo de cabeça para baixo. O martelo invertido pode ou não ter um pequeno pavio inferior.

Padrão de estrela da manhã

O padrão da estrela da manhã consiste em três castiçais, com o do meio a formar uma estrela. Avisa os comerciantes de que uma tendência de baixa pode chegar ao fundo do poço e pode acontecer uma reversão. A primeira vela neste padrão é uma vela preta ou vermelha com um corpo comprido. Revela que está a ocorrer uma tendência de baixa, e os ursos estão no comando.

A segunda vela é curta e retrata um período de incerteza com uma estrela. Por outro lado, a terceira vela é verde ou branca com um corpo comprido. Fecha acima do ponto médio da primeira vela. Uma lacuna em ambos os lados da vela do meio sinaliza uma forte hipótese de reversão.

Fonte: Babypips

Padrão de piercing

O padrão de piercing sinaliza a reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. O padrão apresenta uma longa vela vermelha ou preta no primeiro dia. Isto implica que os vendedores estão no controlo. No segundo dia, segue-se uma longa vela verde ou branca, sinalizando uma forte resposta dos compradores. A segunda vela fecha acima do ponto médio da primeira vela, sugerindo que os compradores assumiram o controlo. Deve haver uma tendência de baixa óbvia para os comerciantes confirmarem o padrão de velas penetrantes.

Padrão de piercing: Investopedia

Padrão de harami em alta

O padrão de velas harami de alta tem duas velas revelando que uma tendência de baixa está a acabar. O primeiro castiçal tem um corpo grande que encerra o segundo castiçal pequeno. Este padrão de castiçal cria a aparência de uma mulher grávida.

A primeira vela é de baixa, enquanto a segunda é de alta. Os comerciantes podem confirmar este padrão quando o segundo castiçal abre acima da primeira vela enquanto permanece dentro dela. A segunda vela pode parecer um doji ou pião. Um doji indica um lugar onde touros e ursos se encontram. Não tem corpo porque os preços de abertura e fecho são os mesmos. Portanto, um doji geralmente parece uma cruz. Pelo contrário, um pião é uma vela com um corpo neutro. O seu corpo é pequeno, com mechas longas do mesmo tamanho na parte inferior e superior.

Bullish Harami: Investopedia

Padrões de continuação em alta

Estes padrões indicam que uma tendência de alta identificada continuaria depois de ter havido uma pausa temporária e ter ocorrido um rompimento. Alguns dos padrões de continuação otimista que foram identificados são explicados abaixo.

Padrão de marubozu em alta

O padrão de marubozu em alta é fácil de detectar porque é representado por uma única vela com o corpo inteiro. Uma vez que não tem mechas, o marubozu em alta parece um bloco retangular e é de cor verde. Este padrão sinaliza que um ativo está a ser negociado numa direcção. A vela pode levar a uma continuação de uma tendência de alta.

Um marubozu em alta implica que os compradores estavam no controlo durante a sua formação. O seu preço abre no ponto mais baixo e fecha no mais alto. Os comerciantes raramente vão detectar um marubozu otimsta por conta própria. Portanto, há um potencial de tendência de alta elevado quando este padrão aparece.

Fonte: Vecteezy

Padrão de três métodos crescentes

Os três métodos crescentes são um padrão de continuação de alta que ocorre numa tendência de alta. Consiste em pelo menos cinco castiçais mas pode ter mais. O padrão de três métodos ascendentes forma-se quando uma vela branca ou verde com um corpo longo precede três ou mais velas pretas/vermelhas com corpos curtos. As três velas curtas devem ser encerradas dentro dos preços mais altos e mais baixos do primeiro castiçal. Para os comerciantes confirmarem este padrão, o quinto castiçal deve estar em alta e fechar acima das velas anteriores.

A primeira vela de alta indica que os touros são fortes, enquanto as três velas se formam quando o preço pára por algum tempo. No entanto, os ursos não conseguem empurrar o preço abaixo do fundo da vela anterior. Como resultado, os touros assumem o controlo, criando o quinto castiçal de alta.

Padrão crescente de três métodos: Investopedia

Outros padrões de castiçais de alta

Triângulo ascendente

Um triângulo ascendente forma-se quando há um nível de resistência que os compradores não conseguem ultrapassar. O padrão de castiçal também apresenta uma inclinação de mínimos mais altos. Estes mínimos mais altos indicam que os compradores estão a empurrar lentamente o preço para cima. Se a pressão de compra ficar mais forte, pode acontecer uma fuga. No entanto, o nível de resistência pode revelar-se demasiado forte para resistir, fazendo com que os preços baixem. Os comerciantes devem, portanto, usar outros indicadores para confirmar se uma tendência de alta é iminente.

Fonte: Babypips

Padrão de bandeira touro

Um padrão de bandeira de alta ocorre numa tendência de alta. A primeira parte deste padrão mostra que o preço de um ativo está a experimentar uma forte tendência de alta. Um mastro de bandeira denota esta subida de preço. O preço consolida-se, formando a bandeira em forma de retângulo inclinado para baixo. Em seguida, o preço sai desta faixa e a tendência de alta retoma. A imagem abaixo mostra a bandeira logo após a formação de um poste.

Padrão de bandeira touro: TradingWithRayner

O padrão de bandeira de touro ajuda os comerciantes a entrarem na sua posição no meio de uma tendência. Depois de avistarem um poste, os comerciantes devem procurar um grupo de velas de indecisão para confirmar este padrão.

Padrão de copo e alça

O padrão de copo e alça tem duas partes. A primeira parte tem a forma de um copo, enquanto a segunda parece uma alça. Aparece quando o preço de um ativo digital está numa tendência de baixa, seguido por um período de estabilização. O preço depois sobe, criando um “U” ou forma de copo. Em seguida, o preço move-se para os lados ou para baixo num curto intervalo, formando a alça. O preço então estala e retoma uma tendência de alta.

Os comerciantes devem esperar que a alça se forme completamente antes de fazer um movimento. Também é prudente usar um stop loss ao negociar, uma vez que não há garantia de que o preço continuará a subir depois que o padrão de copo e alça aparecer.

Fonte: The Balance

Qual padrão de castiçal é o mais otimsta?

O padrão de velas de alta mais confiável pode variar de comerciante para comerciante. De acordo com a Investopedia, o engolimento em alta e o triângulo ascendente são os padrões de velas mais favoráveis porque são mais fáceis de identificar.

Dito isto, é essencial estudar as velas subsequentes antes de tomar decisões de negociação com base em qualquer padrão de castiçal de alta, incluindo os padrões de triângulo envolvente e ascendente. Os comerciantes também devem usar indicadores de momentum e outras estratégias de negociação ao lado de padrões de velas de alta.

Embora os padrões de velas e outras formas de análise técnica possam dar aos comerciantes uma ideia da direção do preço de um mercado, a sua precisão não é garantida.

“Na realidade, ninguém tem a menor ideia do que um determinado mercado fará”, aconselha o comerciante profissional Peter Brandt.

Estratégias de negociação usando padrões de velas de alta

Como mencionado anteriormente, usar padrões de castiçais de alta por si só não é o ideal. Abaixo estão algumas estratégias de negociação que pode utilizar ao lado de padrões de velas de alta:

Índice de força relativa (RSI)

O RSI é um indicador de momentum que mede a força de um movimento de preço. É dimensionado de 0 a 100. As condições de mercado estão sobrevendidas quando a leitura do RSI é igual ou inferior a 30. Também prevê que o preço possa subir. Por outro lado, uma leitura de 70 ou superior sugere que as condições do mercado estão sobrecompradas e os preços podem cair.

Divergência de convergência média móvel (MACD)

O MACD é um indicador de momentum que mostra se uma tendência é de alta ou de baixa. Os gráficos MACD utilizam três números para as suas definições. O primeiro e o segundo números representam o número de períodos para calcular a média móvel mais rápida e a média móvel mais lenta, respectivamente. Além disso, o terceiro número indica o número de barras para calcular a média móvel (a diferença entre as médias móveis mais rápidas e mais lentas).

Gestão de risco com ordens stop-loss

A gestão do risco implica o uso de ordens de stop-loss para minimizar potenciais perdas durante a negociação. Uma ordem de stop-loss é uma instrução à bolsa para comprar ou vender um ativo digital quando atinge um preço especificado. Além de reduzir as perdas, as ordens de stop-loss permitem que os negociadores bloqueiem ganhos, eliminem a monitorização frequente do comércio e negociem sem emoções.

Não use padrões de velas isoladamente

Os padrões de castiçal são adequados para identificar tendências de alta. No entanto, é importante complementar estes padrões usando indicadores de momentum e outras estratégias de negociação.

Além disso, provavelmente também deve ficar de olho nas notícias que movimentam o mercado porque nenhuma ferramenta de análise de gráficos irá prever como o mercado responderá a uma grande manchete que move o mercado.

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