Tiền điện tử giao dịch

28 February 12:47

[TL; DR]

Bot giao dịch tiền điện tử cho phép tự động hóa hiệu quả các khoản đầu tư tiền điện tử và quản lý rủi ro bằng cách tạo ra các quy tắc để thực hiện giao dịch. Các chiến lược có thể được thiết lập dựa trên dữ liệu thị trường trước đó hoặc được chọn theo những chiến lược phổ biến nhất được những người dùng khác kiểm tra trực tuyến. Các bot này giúp liên tục theo dõi giá thị trường và thực hiện tất cả các nhu cầu cần thiết trong không gian giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, bài viết này có giải thích chi tiết về các bot giao dịch tiền điện tử. Tiếp tục đọc để biết thêm chi tiết.

Chính xác thì bot giao dịch tiền điện tử là gì?

Bot giao dịch tiền điện tử là hệ thống giao dịch tự động giao dịch thay mặt cho các nhà đầu tư. Chúng cho phép người dùng tự động hóa việc thực hiện các giao dịch khi đáp ứng các điều kiện nhất định trong khi về cơ bản vẫn tính theo giá hiện tại và mức độ biến động, đồng thời giúp đầu tư và giao dịch tiền điện tử dễ tiếp cận hơn.

Bots tương đối hiệu quả hơn mọi người vì họ mắc ít lỗi hơn, để lại ít cơ hội cho tình cảm hoặc cảm xúc. Yếu tố này khiến nó trở nên rất hữu ích trong thị trường tiền điện tử do giá cả biến động mạnh. Theo ước tính, bot giao dịch thuật toán chiếm 70-80% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử. Các nhà giao dịch sử dụng bot để tận dụng thị trường tiền điện tử toàn cầu, mở cửa 24/7.

Tại sao sử dụng bot giao dịch tiền điện tử?

1. Dễ sử dụng
bot giao dịch tiền điện tử rất dễ sử dụng và không yêu cầu bất kỳ kinh nghiệm lập trình nào. Tất cả những gì cần thiết là danh sách các tài sản để giao dịch với bot, các điều kiện vào / ra mong muốn của bạn và tần suất bạn muốn nó giao dịch bằng các kỹ thuật bạn đã chỉ định. Các hệ thống tự động này có thể xử lý nhiều giao dịch đồng thời, do đó tiết kiệm thời gian cho các nhà giao dịch thường xuyên dành nhiều thời gian để chuyển đổi giữa một số sàn giao dịch tiền điện tử.

Các bot giao dịch tiền điện tử cho phép các chiến lược giao dịch, giúp các nhà giao dịch không phải lo lắng về việc liên tục kiểm tra tỷ suất lợi nhuận của họ hoặc theo dõi nền tảng cả ngày để xem khi giá thay đổi. Bots xử lý mọi thứ trong khi mang lại cho các nhà giao dịch nhiều thời gian rảnh hơn.

2. Quản lý rủi ro
bot giao dịch tiền điện tử cho phép thiết lập các điều kiện cho giao dịch của bạn, chẳng hạn như hủy tất cả các lệnh khác và ngừng giao dịch nếu một trong số chúng không thành công. Điều này giúp các nhà giao dịch không bị mất toàn bộ số dư tài khoản của họ do một giao dịch xấu duy nhất hoặc một loạt các giao dịch xấu. Nó cũng cho phép những người tiêu dùng không quan tâm đến việc theo dõi giá mỗi ngày trong năm tham gia vào thị trường tiền điện tử với ít rủi ro hơn.

Một lợi thế khác là việc hỗ trợ các chiến lược sử dụng dữ liệu lịch sử trước khi đầu tư tiền thật, có nghĩa là bạn có thể "giao dịch trên giấy" trên một sàn giao dịch ảo trước tiên mà không phải chịu rủi ro về tiền bạc. Trước khi đầu tư tiền thực tế, bạn phải điều chỉnh các thông số này cho đến khi chúng sinh lời hoặc ít nhất là đáng giá. Sau khi hoàn tất quá trình này, người ta có thể triển khai cài đặt trên tài khoản trực tiếp để xem chúng hoạt động như thế nào.

3. Tính minh bạch
Hầu hết các bot giao dịch tiền điện tử đều là mã nguồn mở, cho phép bất kỳ ai kiểm tra mã và tìm hiểu cách chúng hoạt động. Các bot tiền điện tử khác với một số phần mềm tài chính, có thể khó giải mã. Các bot giao dịch tiền điện tử không có phí hoặc cơ chế ẩn, ngụ ý rằng hoạt động của chúng luôn cởi mở và khả thi.

chiến lược bot giao dịch tiền điện tử

1. Chuyên đăng kinh doanh chênh lệch giá
Chuyên kinh doanh chênh lệch giá là một chiến lược đầu tư trong đó nhà đầu tư mua và bán một tài sản trên các thị trường riêng biệt cùng một lúc để thu lợi nhuận từ chênh lệch giá. Mặc dù các biến thể về giá thường nhỏ và tồn tại trong thời gian ngắn, phần thưởng có thể rất ấn tượng khi nhân với khối lượng lớn. Các quỹ phòng hộ và các Nhà đầu tư có kỹ năng thường tận dụng chiến lược chênh lệch giá.

Chiến lược kinh doanh chênh lệch giá cho phép tạo ra lợi nhuận bằng cách khai thác chênh lệch giá. Chức năng này hoạt động khi các nhà giao dịch mua và bán trên các sàn giao dịch đồng thời. Giá của một tài sản khác nhau ở các sàn giao dịch khác nhau do sự phân mảnh về giá giữa các thị trường, tức là giá Y có thể là 1,05 đô la ở Sàn giao dịch A và 1,04 đô la ở Sàn giao dịch B. Y sẽ được mua và bán đồng thời trên hai nền tảng trao đổi khác nhau để thu lợi nhuận từ việc này chênh lệch giá.

2. Tạo lập thị trường
Bot tạo thị trường là một phương pháp đầu tư tự động cung cấp tính thanh khoản bằng cách điền vào sổ đặt hàng với các lệnh mua và bán để những người tham gia thị trường khác, người mua và người bán, có thể thực hiện lệnh của họ khi cần. Kết quả là, các nhà tạo lập thị trường đóng một chức năng duy nhất trong hệ sinh thái tài chính bằng cách nuôi dưỡng lòng tin của thị trường.

3. Sao chép giao dịch
Các bot giao dịch sao chép tự động hóa việc mua và bán tài sản tiền điện tử bằng cách cho phép người dùng sao chép các giao dịch thực tế của các nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc có kinh nghiệm.

Giao dịch sao chép còn được gọi là giao dịch xã hội hoặc giao dịch nhân bản, và nó kéo theo việc giảm thiểu các giao dịch hoặc phương thức giao dịch của người khác. Đây thường là những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm kiếm được nhiều tiền hơn số tiền họ mất. Do đó, các nhà giao dịch mới thường xuyên sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn. Nó cũng cho phép bạn sao chép các bot của các nhà giao dịch lành nghề hoặc thậm chí là các nguồn tín hiệu. Do đó, người kinh doanh máy photocopy sẽ đạt được lợi nhuận hoặc thua lỗ tương đương với các nhà kinh doanh chuyên nghiệp.

4. Giao dịch lưới
Giao dịch theo lưới là một chiến lược giao dịch định lượng sử dụng bot để tự động hóa việc mua và bán giao dịch giao ngay. Mục đích chính của giao dịch lưới là đặt lệnh thị trường vào những khoảng thời gian xác định trong một phạm vi giá cụ thể. Để tạo một mạng lưới giao dịch, các lệnh được đặt trên và dưới một mức giá định trước, và khi giá tăng dần hoặc giảm dần.

5. Đảo ngược trung bình
Chiến lược đảo chiều trung bình sử dụng một giả định đơn giản - nếu giá của một đồng xu lệch khỏi mức trung bình của nó, thì cuối cùng nó sẽ quay trở lại. Tuyên bố này đúng với cả thị trường tiền điện tử và truyền thống do tâm lý thị trường nói chung.

6. Giao dịch Momentum
Giao dịch theo đà là một phương pháp nhằm vào một xu hướng trong khi nó đang đạt được lực kéo bằng cách sử dụng động lượng. Nói một cách đơn giản, động lượng đề cập đến quán tính của xu hướng giá tiếp tục tăng hoặc giảm trong một khoảng thời gian nhất định, thường là xem xét dữ liệu giá và khối lượng.

Giao dịch này tận dụng sự biến động của thị trường bằng cách mua các vị thế ngắn hạn đối với các tài sản đang tăng và bán chúng ngay khi chúng có dấu hiệu giảm. Sau đó, nhà giao dịch sẽ di chuyển vốn sang các vị trí mới. Động lượng đủ có thể tiếp tục đi lên hoặc đi xuống, được xác nhận bởi những thay đổi về khối lượng giao dịch và các yếu tố kỹ thuật khác.

Gate.io Trading Bot
Gate.io có các bot để giao dịch tiền điện tử tự động. Tuy nhiên, bạn có thể chọn sao chép các bot hoặc khởi chạy các chiến lược của mình.
Nếu một nhà giao dịch chọn một hiện tại, anh ta sẽ phải trả 5% lợi nhuận của họ, nhưng để sử dụng các bot nội bộ Gate.io, bạn không phải chi thêm bất kỳ khoản tiền nào; bạn chỉ cần trả phí giao dịch có thể được giảm xuống bằng cách sử dụng mã thông báo Gate (GT) để thanh toán phí.

Dưới đây là một số bot nội bộ Gate.io được sử dụng thường xuyên nhất:

1. Lưới tương lai
2. Lưới điểm
3. Cân bằng thông minh
4. Lưới không giới hạn
5. Giao dịch chênh lệch giá giao ngay
6. Lưới ký quỹ

Rủi ro khi sử dụng bot Giao dịch tiền điện tử

1. Hỏng hóc cơ học
Lý thuyết đằng sau giao dịch tự động có vẻ suôn sẻ và đơn giản, và trên thực tế là như vậy, nhưng điều đó không làm cho nó không có lỗi. Một lệnh giao dịch có thể được lưu trữ trên máy tính thay vì máy chủ trong một số nền tảng giao dịch, có nghĩa là lệnh giao dịch có thể không được gửi đến thị trường nếu kết nối internet bị mất. Cũng có thể có sự không phù hợp giữa "giao dịch lý thuyết" của chiến lược và thành phần nền tảng nhập lệnh chuyển đổi chúng thành giao dịch thực tế. Các nhà giao dịch nên mong đợi một đường cong học tập khi sử dụng các bot giao dịch tiền điện tử, vì chúng không thể sai lầm.

2. Tối ưu hóa quá mức
Tối ưu hóa quá mức đề cập đến việc điều chỉnh quá mức, điều này tạo ra chiến lược giao dịch không đáng tin cậy trong giao dịch trực tiếp. Mặc dù việc điều chỉnh một chiến lược để đạt được kết quả đáng chú ý là khả thi khi được đánh giá dựa trên dữ liệu lịch sử, nhưng các nhà giao dịch thường mắc sai lầm khi cho rằng một kế hoạch giao dịch phải có gần 100% lợi nhuận hoặc không bao giờ suy thoái. Quan điểm này thu hút các nhà giao dịch qua việc điều chỉnh các thông số giao dịch để tạo ra một chiến lược "gần như hoàn hảo" mà cuối cùng sẽ thất bại khi thực hiện trong thị trường trực tiếp.

3. Tiền điện tử hạn chế
Để giao dịch tiền điện tử hiệu quả, thị trường tiền điện tử có hàng trăm loại tiền điện tử. Tuy nhiên, một trong những rủi ro của các bot giao dịch tiền điện tử này là chúng chỉ có quyền truy cập vào một số lượng tiền điện tử hạn chế.

4. Quyết định bất ngờ
bot giao dịch tiền điện tử được tự động hóa hoạt động suốt năm. Tuy nhiên, đây là một rủi ro khác khi sử dụng bot giao dịch tiền điện tử vì chúng thay mặt nhà đầu tư đưa ra các quyết định bất ngờ, do đó có thể dẫn đến thua lỗ hoặc lợi nhuận nhỏ, tùy thuộc vào giá trị tiền điện tử tại thời điểm đó.

5. Quá trình tốn thời gian
Mặc dù chức năng tự động hóa hoạt động có thể tiết kiệm thời gian, nhưng việc thiết lập toàn bộ quy trình áp dụng bot giao dịch tiền điện tử cũng cần thời gian để hiểu đúng cách các công cụ có thể hoạt động hiệu quả mà không có bất kỳ lỗi tiềm ẩn nào.
Một bot giao dịch tiền điện tử cũng yêu cầu phải có kiến thức vững chắc về giao dịch tiền điện tử để thiết lập và đảm bảo các quy tắc hiệu quả và hoạt động hiệu quả của bot.
.
6. Điểm yếu bảo mật tiềm ẩn
Bot giao dịch tiền điện tử sử dụng các API để thực hiện các giao dịch, cho phép chúng hoạt động mà không cần nhập thủ công. Mặc dù tội phạm mạng thường tránh các blockchain vì chúng được bảo mật tốt, nhưng chúng có thể dễ dàng tấn công các bot giao dịch hoặc các sàn giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, rủi ro này có thể được giảm thiểu bằng cách ẩn các khóa API của bạn và hủy kích hoạt tính năng rút tiền tự động.

Kết luận

Bot giao dịch tiền điện tử có thể tiết kiệm thời gian đồng thời tăng lợi nhuận theo thời gian khi người dùng định cấu hình các quy tắc ngăn chặn các giao dịch không thuận lợi. Tuy nhiên, chúng không nên được coi là sự thay thế hoàn toàn cho giao dịch của con người, vốn vẫn đạt được lợi nhuận tốt nhất trên thị trường tiền điện tử.

Các hệ thống này không hoàn hảo, đó là lý do tại sao điều quan trọng là không đầu tư toàn bộ vốn độc quyền vào một hệ thống. Chúng tôi khuyên bạn không nên đa dạng hóa với càng nhiều bot tiền điện tử càng tốt để phòng ngừa trước sự biến động và tối đa hóa lợi nhuận đầu tư theo thời gian.

Tác giả: Gate.io Người quan sát: M. Olantuji
Tuyên bố từ chối trách nhiệm:
* Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của những người quan sát và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.
* Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham khảo Gate.io. Trong tất cả các trường hợp khác, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.