¿Qué es NumerAi? ¿Es el aprendizaje automático confiable para las predicciones bursátiles?

Una introducción a NumerAi

Sin lugar a dudas, 2023 puede denominarse el año de la IA. El aumento de la popularidad de ChatGPT puso a la IA en el centro de atención, y muchos gigantes tecnológicos, incluido Bill Gates, reconocieron el poder transformador de la IA, comparándola con la llegada de Internet. BuzzFeed de EE.UU., en respuesta a una mera declaración de su director general sobre la incorporación de la IA a su negocio principal, vio cómo sus acciones se disparaban un 300%. Las empresas, incluso ligeramente relacionadas con la IA, experimentaron ganancias sustanciales. Claramente, esta era pertenece a la IA.

Para quienes trabajan en la industria blockchain, comprender los proyectos relacionados con la IA es esencial. Ingrese a NumerAi, un proyecto de inteligencia artificial más antiguo, potencialmente anterior incluso a ChatGPT. Fundada por Richard Craib en San Francisco en 2015, en 2017, NumerAi emitió sus tokens NMR y los distribuyó a los científicos de datos que habían participado en sus competiciones. Su objetivo principal era permitir a los usuarios influir en las operaciones bursátiles utilizando inteligencia artificial, aprendizaje profundo y un modelo criptoeconómico.

En esencia, NumerAi opera como un fondo de cobertura basado en tecnología de inteligencia artificial. Su núcleo es un conjunto de datos gratuito compuesto por datos financieros limpios, estandarizados y anónimos de alta calidad. La plataforma tiene como objetivo descentralizar el sector de la ciencia de datos, facilitando la competencia en la elaboración de modelos eficaces de predicción de aprendizaje automático.

Fuente de la imagen: sitio web oficial de NumerAi

En la breve introducción en el sitio web oficial podemos ver fácilmente que, aunque la tecnología de inteligencia artificial se está desarrollando increíblemente rápido, todavía es bastante difícil lograr que prediga el mercado de valores, entonces, ¿cómo predice exactamente el mercado de valores?

¿Cómo funciona NumerAi?

Crédito de la imagen: sitio web oficial de NumerAi

Como puede ver en la imagen de arriba, NumerAi fusiona todas las predicciones a través de un proceso competitivo, seleccionando pronósticos confiables mediante incentivos simbólicos. El procedimiento para producir estos modelos predictivos abarca seis etapas.

Paso uno

Al integrar las predicciones de miles de científicos de datos, el modelo de previsión de inversiones se perfecciona continuamente. ¿Por qué hay tantos científicos involucrados en el pronóstico de este modelo? Esto nos lleva al papel de los tokens NMR. Los tokens NMR se otorgan a científicos que contribuyen al ecosistema de pronóstico.

Segundo paso

El equipo oficial transforma los datos financieros acumulados en problemas de Machine Learning (ML). Después de estandarizar estos datos, presentan estos desafíos a la comunidad científica de datos global. Se realizan concursos semanales para fomentar contribuciones de alta calidad. Los científicos participan en estos concursos semanales, abordando y resolviendo problemas relacionados con el mercado de valores, con el objetivo de obtener contribuciones de primer nivel.

Fuente de la imagen: sitio web oficial de NumerAi

Como se muestra arriba, todos los datos de entrenamiento acumulados están disponibles para que los funcionarios los descarguen. Cualquier científico que desee participar en el concurso puede descargar estos datos para su formación de aprendizaje profundo en predicción de acciones. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que estos datos están cifrados. Los científicos sólo pueden utilizar estos datos para el entrenamiento de modelos y no pueden copiar directamente las estrategias comerciales a partir de estos datos. Después del entrenamiento del modelo, si el modelo de un científico es rentable en el mercado real, gana puntos. Cuantos más puntos tengan, más fichas de recompensa recibirán. Por el contrario, si el modelo sufre una pérdida, no debería esperar ninguna recompensa simbólica.

Pasos tres y cuatro

En la competencia, las soluciones con mejor rendimiento reciben naturalmente las recompensas simbólicas más altas, mientras que las decepcionantes son eliminadas. Con el tiempo, este proceso iterativo perfecciona todo el modelo de inversión. Esencialmente, este sistema opera según el principio de supervivencia del más fuerte.

Paso cinco

Después de una extensa capacitación en máquinas, los funcionarios integran modelos de predicción del mercado de valores de alta calidad y de origen público para abordar las ineficiencias del mercado de valores. En última instancia, NumerAi incorpora las soluciones de mejor rendimiento presentadas en un modelo maestro para ejecutar operaciones en el mercado de valores.

Fuente de la imagen: sitio web oficial de NumerAi

De la imagen se desprende claramente que, a lo largo de los años de funcionamiento de NumerAi, se han distribuido aproximadamente 25 millones de dólares en recompensas a los científicos, ofreciendo un total de 5.567 estrategias de negociación de acciones a los usuarios.

Paso seis

En última instancia, los usuarios pueden bifurcar el GitHub oficial y utilizar sus modelos de predicción de acciones utilizando scripts de Python o R. Estos funcionan de manera similar a los fondos cuantitativos tradicionales, excepto que estas estrategias se derivan de datos entrenados por IA.

En todo este ecosistema, si bien la función principal de blockchain son los incentivos basados en tokens, los modelos de predicción reales todavía dependen de los esfuerzos colectivos de numerosos científicos. Los funcionarios premian principalmente a los modelos de predicción de mayor rendimiento. La plataforma estaría incompleta sin estos científicos.

Un aspecto intrigante de la plataforma es "Stake". Cada usuario puede apostar para indicar su confianza en sus predicciones. Si los pronósticos fueran gratuitos, la plataforma se vería inundada de datos superfluos, ya que los usuarios podrían enviar cualquier predicción, y algunas serían inevitablemente correctas. Al introducir un costo por el comportamiento malicioso y utilizar apuestas para garantizar la precisión de la predicción, la plataforma puede operar de manera más eficiente.

Token NumerAi y estado de financiación

En julio, NumerAi anunció que había recaudado 100 millones de dólares en nuevos fondos para su fondo de cobertura. El tamaño total actual del fondo ha alcanzado los 320 millones de dólares. Para evaluar la confiabilidad de sus pronósticos, podemos observar el tamaño del fondo; claramente, no es una cantidad insignificante.

En cuanto a la distribución de tokens, el suministro total de NMR es de 11 millones de tokens, emitidos el 21 de febrero de 2017. Actualmente, el 57% de estos tokens están en circulación y, en el momento de escribir este artículo, su precio es de 14 dólares, ocupando el puesto 261 en CoinMarketCap. Como antiguo proyecto de IA, todavía está lejos de su punto máximo en el mercado alcista de 2017, lo que indica que aún no ha atraído una atención significativa.

La tokenómica de la RMN es relativamente simple. La función principal de la RMN es incentivar a los científicos de IA dentro del ecosistema. Los usuarios pueden apostar sus modelos de pronóstico con tokens NMR. Después de entrenar con datos oficiales, basados en el rendimiento real, las mejores estrategias pueden ganar recompensas en tokens NMR. Este enfoque tokenómico permite a la plataforma asignar fondos a estrategias en función de su perfil de riesgo.

Rendimiento del Fondo NumerAi

[Fuente de la imagen: sitio web oficial de NumerAi]

Como se muestra en la imagen de arriba, según datos oficiales, el rendimiento del fondo supera el rendimiento medio del mercado de valores. Una tasa de retorno oficial del 29% se considera una métrica muy alta en los modelos cuantitativos. Los nuevos usuarios también disfrutan de algunas ventajas. Al registrar una cuenta oficial y seguir las instrucciones para construir y cargar un modelo de aprendizaje automático, pueden ganar una recompensa de 0,1 tokens NMR, con un valor aproximado de 1,4 dólares.

Conclusión

Los lectores habrán notado que este proyecto, debido a su inicio temprano, se inclina más hacia el uso de la tecnología blockchain como mecanismo de incentivo. Alienta a los científicos dentro del ecosistema a competir en la predicción de existencias, seleccionando los mejores modelos mediante selección natural, en lugar de centrarse únicamente en la tecnología de inteligencia artificial.

Sin embargo, este enfoque es innovador. Todos somos conscientes de los desafíos que supone predecir las tendencias del mercado de valores. Si bien su tamaño puede ser pequeño en comparación con los fondos tradicionales, NumerAi, como primer proyecto que combina blockchain, inteligencia artificial y predicción de acciones, ha tenido un desempeño encomiable.

Si bien puede parecer obsoleto en comparación con la gran cantidad de nuevos proyectos de IA en 2023, el proyecto sigue siendo prometedor. Todos entendemos la importancia de los datos de entrenamiento en la era de la IA. Quien recopile los datos de capacitación más extensos y de mayor calidad podría producir el mejor producto de IA. Los incentivos simbólicos de NumerAi han acumulado una gran cantidad de datos de predicción de acciones de numerosos científicos. En el ámbito de las predicciones bursátiles, NumerAi seguramente puede considerarse un pionero. Si bien su confiabilidad requiere tiempo para validarse, debemos reconocer sus contribuciones a todo el campo de las predicciones bursátiles.