Was ist NumerAi? Ist maschinelles Lernen für Aktienprognosen zuverlässig?

Eine Einführung in NumerAi

2023 kann unbestreitbar als das Jahr der KI bezeichnet werden. Der Anstieg der Popularität von ChatGPT rückte die KI ins Rampenlicht, und viele Technologiegiganten, darunter Bill Gates, erkannten die transformative Kraft der KI an und verglichen sie mit dem Aufkommen des Internets. Als Reaktion auf die bloße Aussage des CEO über die Integration von KI in sein Kerngeschäft verzeichnete BuzzFeed in den USA einen Anstieg seiner Aktien um 300 %. Unternehmen, die auch nur einen geringen Bezug zu KI hatten, verzeichneten erhebliche Zuwächse. Diese Ära gehört eindeutig der KI.

Für diejenigen in der Blockchain-Branche ist das Verständnis von Projekten im Zusammenhang mit KI von entscheidender Bedeutung. Hier kommt NumerAi ins Spiel, ein älteres KI-Projekt, das möglicherweise sogar älter als ChatGPT ist. NumerAi wurde 2015 von Richard Craib in San Francisco gegründet und gab bis 2017 seine NMR-Token aus und verteilte sie an Datenwissenschaftler, die an ihren Wettbewerben teilgenommen hatten. Sein Hauptziel bestand darin, Benutzern die Möglichkeit zu geben, den Aktienhandel mithilfe von KI, Deep Learning und einem kryptoökonomischen Modell zu beeinflussen.

Im Wesentlichen fungiert NumerAi als Hedgefonds, der auf KI-Technologie basiert. Sein Kern ist ein kostenloser Datensatz, der aus sauberen, standardisierten und anonymisierten Finanzdaten von hoher Qualität besteht. Die Plattform zielt darauf ab, den Datenwissenschaftssektor zu dezentralisieren und den Wettbewerb bei der Entwicklung effektiver Vorhersagemodelle für maschinelles Lernen zu erleichtern.

Bildquelle: Offizielle NumerAi-Website

Aus der kurzen Einführung auf der offiziellen Website können wir leicht erkennen, dass sich die KI-Technologie zwar unglaublich schnell entwickelt, es aber immer noch ziemlich schwierig ist, sie dazu zu bringen, den Aktienmarkt vorherzusagen. Wie genau kann sie also den Aktienmarkt vorhersagen?

Wie funktioniert NumerAi?

Bildnachweis: Offizielle Website von NumerAi

Wie Sie im Bild oben sehen können, führt NumerAi alle Vorhersagen durch einen Wettbewerbsprozess zusammen und wählt zuverlässige Prognosen durch symbolische Anreize aus. Das Verfahren zur Erstellung dieser Vorhersagemodelle umfasst sechs Schritte.

Schritt eins

Durch die Integration der Vorhersagen Tausender Datenwissenschaftler wird das Investitionsprognosemodell kontinuierlich verfeinert. Warum sind so viele Wissenschaftler an der Vorhersage dieses Modells beteiligt? Dies bringt uns zur Rolle von NMR-Tokens. NMR-Token werden an Wissenschaftler vergeben, die zum Prognose-Ökosystem beitragen.

Schritt zwei

Das offizielle Team wandelt gesammelte Finanzdaten in Probleme des maschinellen Lernens (ML) um. Nach der Standardisierung dieser Daten stellen sie diese Herausforderungen der globalen Datenwissenschaftsgemeinschaft vor. Um qualitativ hochwertige Beiträge zu fördern, finden wöchentlich Wettbewerbe statt. Wissenschaftler nehmen an diesen wöchentlichen Wettbewerben teil, bei denen sie sich mit börsenbezogenen Problemen befassen und diese lösen, mit dem Ziel, erstklassige Beiträge zu leisten.

Bildquelle: Offizielle NumerAi-Website

Wie oben gezeigt, stehen den Funktionären alle gesammelten Trainingsdaten zum Download zur Verfügung. Jeder Wissenschaftler, der am Wettbewerb teilnehmen möchte, kann diese Daten für sein Deep-Learning-Training zur Bestandsvorhersage herunterladen. Es ist jedoch unbedingt zu beachten, dass diese Daten verschlüsselt sind. Wissenschaftler können diese Daten nur für das Modelltraining verwenden und die Handelsstrategien nicht direkt aus diesen Daten kopieren. Wenn das Modell eines Wissenschaftlers nach dem Modelltraining auf dem tatsächlichen Markt profitabel ist, erhält er Punkte. Je mehr Punkte sie haben, desto mehr Belohnungsmarken erhalten sie. Wenn das Modell hingegen einen Verlust erleidet, sollte es keine symbolischen Belohnungen erwarten.

Schritte drei und vier

Im Wettbewerb erhalten die leistungsstärksten Lösungen natürlich die höchsten Token-Belohnungen, während schwächere Lösungen ausscheiden. Mit der Zeit verfeinert dieser iterative Prozess das gesamte Anlagemodell. Im Wesentlichen basiert dieses System auf dem Prinzip „Überleben des Stärkeren“.

Schritt fünf

Nach einer umfangreichen Maschinenschulung integrieren die Verantwortlichen hochwertige Crowdsourcing-Modelle zur Börsenprognose, um die Ineffizienzen des Aktienmarktes zu beheben. Letztendlich integriert NumerAi die eingereichten Lösungen mit der besten Leistung in ein Mastermodell zur Durchführung von Börsengeschäften.

Bildquelle: Offizielle NumerAi-Website

Aus dem Bild geht hervor, dass im Laufe der Betriebsjahre von NumerAi etwa 25 Millionen US-Dollar an Belohnungen an Wissenschaftler ausgeschüttet wurden und den Nutzern insgesamt 5.567 Aktienhandelsstrategien angeboten wurden.

Schritt sechs

Letztendlich können Benutzer den offiziellen GitHub forken und ihre Aktienvorhersagemodelle mithilfe von Python- oder R-Skripten verwenden. Diese funktionieren ähnlich wie herkömmliche quantitative Fonds, mit dem Unterschied, dass diese Strategien auf durch KI trainierten Daten basieren.

Während die Hauptaufgabe der Blockchain in diesem Ökosystem in tokenbasierten Anreizen besteht, basieren die tatsächlichen Vorhersagemodelle immer noch auf den gemeinsamen Anstrengungen zahlreicher Wissenschaftler. Die Verantwortlichen belohnen in erster Linie leistungsstärkste Vorhersagemodelle. Ohne diese Wissenschaftler wäre die Plattform unvollständig.

Ein faszinierender Aspekt der Plattform ist das „Staking“. Jeder Benutzer kann einen Einsatz tätigen, um sein Vertrauen in seine Vorhersagen zum Ausdruck zu bringen. Wenn Prognosen kostenlos wären, würde die Plattform mit überflüssigen Daten überschwemmt, da Benutzer jede beliebige Vorhersage abgeben könnten und einige davon unweigerlich richtig wären. Durch die Einführung von Kosten für böswilliges Verhalten und den Einsatz von Stakes zur Gewährleistung der Vorhersagegenauigkeit kann die Plattform effizienter arbeiten.

NumerAi-Token und Finanzierungsstatus

Im Juli gab NumerAi bekannt, dass es 100 Millionen US-Dollar an neuen Mitteln für seinen Hedgefonds eingesammelt hat. Die aktuelle Gesamtfondsgröße beträgt 320 Millionen US-Dollar. Um die Verlässlichkeit seiner Prognosen einzuschätzen, können wir uns die Größe des Fonds ansehen – offensichtlich handelt es sich dabei nicht um einen unbedeutenden Betrag.

Was die Token-Verteilung betrifft, beträgt das Gesamtangebot an NMR 11 Millionen Token, ausgegeben am 21. Februar 2017. Derzeit sind 57 % dieser Token im Umlauf, und zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels liegt der Preis bei 14 US-Dollar und liegt damit auf Platz 261 bei CoinMarketCap. Als uraltes KI-Projekt ist es noch weit von seinem Höhepunkt im Bullenmarkt 2017 entfernt, was darauf hindeutet, dass es noch keine nennenswerte Aufmerksamkeit erregt hat.

Die Tokenomics der NMR sind relativ einfach. Die Hauptaufgabe von NMR besteht darin, Anreize für KI-Wissenschaftler innerhalb des Ökosystems zu schaffen. Benutzer können ihre Prognosemodelle mit NMR-Tokens abstecken. Nach dem Training mit offiziellen Daten, die auf der tatsächlichen Leistung basieren, können Top-Strategien NMR-Token-Belohnungen verdienen. Dieser tokenomische Ansatz ermöglicht es der Plattform, Strategien basierend auf ihrem Risikoprofil Mittel zuzuweisen.

Wertentwicklung des NumerAi Fund

[Bildquelle: Offizielle NumerAi-Website]

Wie im obigen Bild dargestellt, übertrifft die Wertentwicklung des Fonds auf Grundlage offizieller Daten die durchschnittliche Wertentwicklung des Aktienmarktes. Eine offizielle Rücklaufquote von 29 % gilt in quantitativen Modellen als sehr hohe Kennzahl. Neue Benutzer genießen auch einige Vorteile. Durch die Registrierung eines offiziellen Kontos und das Befolgen der Anweisungen zum Erstellen und Hochladen eines Modells für maschinelles Lernen können sie eine Belohnung von 0,1 NMR-Token im Wert von etwa 1,4 US-Dollar erhalten.

Abschluss

Den Lesern ist vielleicht aufgefallen, dass dieses Projekt aufgrund seiner frühen Entstehung eher dazu tendiert, die Blockchain-Technologie als Anreizmechanismus zu nutzen. Es ermutigt Wissenschaftler innerhalb des Ökosystems, bei der Bestandsvorhersage zu konkurrieren und die besten Modelle durch natürliche Selektion auszuwählen, anstatt sich ausschließlich auf KI-Technologie zu konzentrieren.

Dieser Ansatz ist jedoch innovativ. Wir alle sind uns der Herausforderungen bei der Vorhersage von Börsentrends bewusst. Auch wenn seine Größe im Vergleich zu herkömmlichen Fonds gering sein mag, hat NumerAi als erstes Projekt, das Blockchain, KI und Aktienprognosen kombiniert, eine lobenswerte Leistung erbracht.

Auch wenn es im Vergleich zu den unzähligen neuen KI-Projekten im Jahr 2023 veraltet erscheinen mag, bleibt das Projekt vielversprechend. Wir alle wissen, wie wichtig Trainingsdaten im KI-Zeitalter sind. Wer die umfangreichsten und qualitativ hochwertigsten Trainingsdaten zusammenstellt, könnte das beste KI-Produkt hervorbringen. Die Token-Anreize von NumerAi haben eine große Menge an Aktienprognosedaten von zahlreichen Wissenschaftlern gesammelt. Im Bereich der Aktienprognosen kann NumerAi sicherlich als Pionier gelten. Während die Validierung seiner Zuverlässigkeit Zeit erfordert, müssen wir seinen Beitrag zum gesamten Bereich der Aktienprognosen anerkennen.