O que é NumerAi? O aprendizado de máquina é confiável para previsões de ações?

Uma introdução ao NumerAi

2023 pode inegavelmente ser denominado o ano da IA. O aumento da popularidade do ChatGPT trouxe a IA para o centro das atenções, com muitos gigantes da tecnologia, incluindo Bill Gates, a reconhecer o poder transformador da IA, comparando-a ao advento da Internet. O BuzzFeed dos EUA, em resposta a uma mera declaração do seu CEO sobre a incorporação da IA no seu negócio principal, viu as suas ações dispararem 300%. As empresas, mesmo que ligeiramente relacionadas com a IA, obtiveram ganhos substanciais. Claramente, esta era pertence à IA.

Para quem está na indústria de blockchain, compreender os projetos relacionados à IA é essencial. Digite NumerAi, um projeto de IA mais antigo, potencialmente anterior até mesmo ao ChatGPT. Fundada por Richard Craib em São Francisco em 2015, em 2017, a NumerAi emitiu seus tokens NMR, distribuindo-os a cientistas de dados que participaram de suas competições. Seu objetivo principal era permitir que os usuários influenciassem as negociações de ações usando IA, aprendizado profundo e um modelo criptoeconômico.

Em essência, o NumerAi opera como um fundo de hedge baseado em tecnologia de IA. Seu núcleo é um conjunto de dados gratuito composto por dados financeiros limpos, padronizados e anonimizados de alta qualidade. A plataforma visa descentralizar o setor de ciência de dados, facilitando a concorrência na elaboração de modelos eficazes de previsão de aprendizado de máquina.

Fonte da imagem: site oficial da NumerAi

A partir da breve introdução no site oficial, podemos ver facilmente que, embora a tecnologia de IA esteja se desenvolvendo incrivelmente rápido, ainda é muito difícil fazer com que ela preveja o mercado de ações, então como exatamente ela prevê o mercado de ações?

Como funciona o NumerAi?

Crédito da imagem: site oficial da NumerAi

Como você pode ver na imagem acima.NumerAi reúne todas as previsões por meio de um processo competitivo, selecionando previsões confiáveis por meio de incentivos simbólicos. O procedimento para produção desses modelos preditivos abrange seis etapas.

Passo um

Ao integrar as previsões de milhares de cientistas de dados, o modelo de previsão de investimento é continuamente refinado. Por que tantos cientistas estão envolvidos na previsão deste modelo? Isso nos leva ao papel dos tokens NMR. Os tokens NMR são concedidos a cientistas que contribuem para o ecossistema de previsão.

Passo dois

A equipe oficial transforma dados financeiros acumulados em problemas de Machine Learning (ML). Depois de padronizar esses dados, eles apresentam esses desafios à comunidade global de ciência de dados. Concursos semanais são realizados para incentivar contribuições de alta qualidade. Os cientistas participam nestes concursos semanais, abordando e resolvendo problemas relacionados com o mercado de ações, visando contribuições de alto nível.

Fonte da imagem: Site Oficial NumerAi

Conforme mostrado acima, todos os dados de treinamento acumulados estão disponíveis para download pelos dirigentes. Qualquer cientista que deseje participar do concurso pode baixar esses dados para seu treinamento de aprendizagem profunda em previsão de ações. No entanto, é essencial observar que esses dados são criptografados. Os cientistas só podem usar esses dados para treinar modelos e não podem copiar diretamente as estratégias de negociação desses dados. Após o treinamento do modelo, se o modelo de um cientista for lucrativo no mercado real, ele ganha pontos. Quanto mais pontos eles tiverem, mais fichas de recompensa receberão. Por outro lado, se o modelo incorrer em perda, eles não devem esperar nenhuma recompensa simbólica.

Etapas três e quatro

Na competição, as soluções com melhor desempenho recebem naturalmente as maiores recompensas simbólicas, enquanto as que não são satisfatórias são eliminadas. Com o tempo, este processo iterativo refina todo o modelo de investimento. Essencialmente, este sistema opera com base no princípio da sobrevivência do mais apto.

Passo Cinco

Após extenso treinamento em máquinas, os funcionários integram modelos de previsão do mercado de ações de crowdsourcing de alta qualidade para resolver as ineficiências do mercado de ações. Em última análise, o NumerAi incorpora as soluções de melhor desempenho apresentadas em um modelo mestre para executar negociações no mercado de ações.

Fonte da imagem: Site Oficial NumerAi

Pela imagem, fica evidente que, ao longo dos anos de operação da NumerAi, aproximadamente 25 milhões de dólares em recompensas foram distribuídos aos cientistas, oferecendo um total de 5.567 estratégias de negociação de ações aos usuários.

Etapa seis

Em última análise, os usuários podem fazer um fork do GitHub oficial e utilizar seus modelos de previsão de ações usando scripts Python ou R. Estes operam de forma semelhante aos fundos quantitativos tradicionais, exceto que estas estratégias são derivadas de dados treinados por IA.

Em todo este ecossistema, embora o papel principal da blockchain sejam os incentivos baseados em tokens, os modelos de previsão reais ainda dependem dos esforços coletivos de numerosos cientistas. Os funcionários recompensam principalmente os modelos de previsão de melhor desempenho. A plataforma estaria incompleta sem esses cientistas.

Um aspecto intrigante da plataforma é o “Staking”. Cada usuário pode apostar para demonstrar sua confiança em suas previsões. Se as previsões fossem gratuitas, a plataforma seria inundada com dados supérfluos, uma vez que os utilizadores poderiam submeter qualquer previsão, e algumas estariam inevitavelmente corretas. Ao introduzir um custo ao comportamento malicioso e ao usar o staking para garantir a precisão das previsões, a plataforma pode operar de forma mais eficiente.

Token NumerAi e status de financiamento

Em julho, a NumerAi anunciou que havia levantado US$ 100 milhões em novos fundos para seu fundo de hedge. O tamanho total atual do fundo atingiu US$ 320 milhões. Para avaliar a fiabilidade das suas previsões, podemos olhar para a dimensão do fundo – claramente, este não é um montante insignificante.

Em relação à distribuição de tokens, o fornecimento total de NMR é de 11 milhões de tokens, emitido em 21 de fevereiro de 2017. Atualmente, 57% desses tokens estão em circulação e, no momento em que este artigo foi escrito, seu preço era de US$ 14, ocupando a 261ª posição no CoinMarketCap. Sendo um projeto antigo de IA, ainda está longe do seu pico no mercado altista de 2017, indicando que ainda não atraiu atenção significativa.

A tokenomics do NMR é relativamente simples. O papel principal da RMN é incentivar os cientistas de IA dentro do ecossistema. Os usuários podem apostar seus modelos de previsão com tokens NMR. Após o treinamento com dados oficiais, com base no desempenho real, as principais estratégias podem ganhar recompensas em tokens NMR. Esta abordagem simbólica permite que a plataforma aloque fundos para estratégias com base no seu perfil de risco.

Desempenho do Fundo NumerAi

[Fonte da imagem: site oficial da NumerAi]

Conforme ilustrado na imagem acima, com base em dados oficiais, o desempenho do fundo supera o desempenho médio do mercado de ações. Uma taxa de retorno oficial de 29% é considerada uma métrica muito alta em modelos quânticos. Novos usuários também desfrutam de algumas vantagens. Ao registrar uma conta oficial e seguir as instruções para construir e carregar um modelo de aprendizado de máquina, eles podem ganhar uma recompensa de 0,1 tokens NMR, no valor de aproximadamente US$ 1,4.

Conclusão

Os leitores devem ter notado que este projeto, devido ao seu início inicial, se inclina mais para o uso da tecnologia blockchain como mecanismo de incentivo. Incentiva os cientistas do ecossistema a competir na previsão de stocks, selecionando os melhores modelos através da seleção natural, em vez de se concentrarem apenas na tecnologia de IA.

No entanto, esta abordagem é inovadora. Todos estamos cientes dos desafios de prever as tendências do mercado de ações. Embora seu tamanho possa ser pequeno em comparação com os fundos tradicionais, como o primeiro projeto que combina blockchain, IA e previsão de ações, o NumerAi teve um desempenho louvável.

Embora possa parecer desatualizado em comparação com a miríade de novos projetos de IA em 2023, o projeto continua promissor. Todos nós entendemos a importância dos dados de treinamento na era da IA. Quem compilar os dados de treinamento mais extensos e da mais alta qualidade poderá produzir o melhor produto de IA. Os incentivos simbólicos da NumerAi acumularam uma grande quantidade de dados de previsão de ações de vários cientistas. No domínio das previsões de ações, a NumerAi pode certamente ser considerada uma pioneira. Embora a sua fiabilidade exija tempo para ser validada, devemos reconhecer as suas contribuições para todo o campo das previsões de ações.