NumerAi nedir? Makine Öğrenimi Hisse Senedi Tahminlerinde Güvenilir mi?

NumerAi'ye Giriş

2023 yılı inkar edilemez bir şekilde yapay zeka yılı olarak adlandırılabilir. ChatGPT'nin popülaritesindeki artış, yapay zekayı ön plana çıkardı ve aralarında Bill Gates'in de bulunduğu birçok teknoloji devi, yapay zekanın dönüştürücü gücünü kabul ederek onu internetin gelişine benzetti. ABD'li BuzzFeed, CEO'sunun yapay zekayı ana faaliyet alanına dahil etme konusundaki açıklamasına yanıt olarak hisselerinin %300 oranında arttığını gördü. Yapay zeka ile az da olsa ilgili olan şirketler önemli kazanımlar elde etti. Açıkçası bu çağ yapay zekaya ait.

Blockchain endüstrisindekiler için yapay zeka ile ilgili projeleri anlamak çok önemlidir. Potansiyel olarak ChatGPT'den bile önce gelen eski bir yapay zeka projesi olan NumerAi'ye girin. Richard Craib tarafından 2015 yılında San Francisco'da kurulan NumerAi, 2017 yılına kadar NMR tokenlerini yayınladı ve bunları yarışmalarına katılan veri bilimcilerine dağıttı. Birincil hedefi, kullanıcıların yapay zeka, derin öğrenme ve kripto ekonomik modeli kullanarak hisse senedi alım satımlarını etkilemesine olanak sağlamaktı.

NumerAi özünde yapay zeka teknolojisi üzerine kurulu bir hedge fonu olarak faaliyet gösteriyor. Çekirdeği temiz, standartlaştırılmış ve anonimleştirilmiş yüksek kaliteli finansal verilerden oluşan ücretsiz bir veri kümesidir. Platform, etkili makine öğrenimi tahmin modellerinin oluşturulmasında rekabeti kolaylaştırarak veri bilimi sektörünü merkezileştirmeyi amaçlıyor.

Resim kaynağı: NumerAi resmi web sitesi

Resmi web sitesinde yer alan kısa tanıtımdan, yapay zeka teknolojisinin inanılmaz derecede hızlı gelişmesine rağmen, borsayı tahmin etmesini sağlamanın hala oldukça zor olduğunu kolayca görebiliyoruz, peki borsayı tam olarak nasıl tahmin ediyor?

NumerAi nasıl çalışır?

Resim kredisi: NumerAi'nin resmi web sitesi

Yukarıdaki resimde görebileceğiniz gibi. NumerAi, tüm tahminleri rekabetçi bir süreçle birleştiriyor ve token teşvikleriyle güvenilir tahminleri seçiyor. Bu tahmine dayalı modelleri üretme prosedürü altı aşamayı kapsar.

Adım bir

Binlerce veri bilimcinin tahminleri entegre edilerek yatırım tahmin modeli sürekli olarak geliştirilmektedir. Neden bu kadar çok bilim adamı bu model için tahminlerde bulunuyor? Bu bizi NMR tokenlarının rolüne getiriyor. NMR belirteçleri, tahmin ekosistemine katkıda bulunan bilim adamlarına verilir.

İkinci adım

Resmi ekip, biriken finansal verileri Makine Öğrenimi (ML) problemlerine dönüştürüyor. Bu verileri standartlaştırdıktan sonra, bu zorlukları küresel veri bilimi topluluğuna sunuyorlar. Yüksek kaliteli katkıları teşvik etmek için haftalık yarışmalar düzenlenmektedir. Bilim insanları bu haftalık yarışmalara katılarak borsayla ilgili sorunları ele alıp çözüyor ve üst düzey katkıları amaçlıyor.

Resim Kaynağı: NumerAi Resmi Web Sitesi

Yukarıda gösterildiği gibi, biriken tüm antrenman verileri yetkililer tarafından indirilebilir. Yarışmaya katılmak isteyen her bilim insanı, hisse senedi tahmini derin öğrenme eğitimi için bu verileri indirebilir. Ancak bu verilerin şifrelendiğini unutmamak önemlidir. Bilim insanları bu verileri yalnızca model eğitimi için kullanabilir ve bu verilerden ticaret stratejilerini doğrudan kopyalayamazlar. Model eğitiminden sonra bir bilim insanının modeli gerçek piyasada karlı ise puan kazanır. Ne kadar çok puana sahip olurlarsa o kadar çok ödül jetonu alırlar. Tersine, eğer model zarara uğrarsa herhangi bir token ödülü beklememeleri gerekir.

Üçüncü ve Dördüncü Adım

Yarışmada, en iyi performans gösteren çözümler doğal olarak en yüksek token ödüllerini alırken, yetersiz kalanlar eleniyor. Zamanla bu yinelenen süreç tüm yatırım modelini geliştirir. Temel olarak bu sistem, en uygun olanın hayatta kalması ilkesine göre çalışır.

Beşinci Adım

Kapsamlı makine eğitiminin ardından yetkililer, borsanın verimsizliklerini gidermek için yüksek kaliteli kitle kaynaklı borsa tahmin modellerini entegre ediyor. Sonuçta NumerAi, borsa işlemlerini gerçekleştirmek için sunulan en iyi performansa sahip çözümleri bir ana modele dahil eder.

Resim Kaynağı: NumerAi Resmi Web Sitesi

Görüntüden, NumerAi'nin faaliyet gösterdiği yıllar boyunca bilim adamlarına yaklaşık 25 milyon ABD Doları tutarında ödül dağıtıldığı ve kullanıcılara toplam 5.567 hisse senedi alım satım stratejisi sunulduğu açıkça görülüyor.

Altıncı Adım

Sonuçta kullanıcılar resmi GitHub'ı çatallayabilir ve Python veya R komut dosyalarını kullanarak hisse senedi tahmin modellerini kullanabilirler. Bunlar geleneksel niceliksel fonlara benzer şekilde çalışır ancak bu stratejiler yapay zeka tarafından eğitilen verilerden elde edilir.

Bu ekosistemde, blockchain'in birincil rolü token tabanlı teşvikler olsa da, gerçek tahmin modelleri hala çok sayıda bilim insanının kolektif çabalarına dayanıyor. Yetkililer öncelikle en iyi performans gösteren tahmin modellerini ödüllendiriyor. Bu bilim insanları olmasaydı platform eksik kalırdı.

Platformun ilgi çekici bir yönü de “Stakeing”. Her kullanıcı tahminlerine olan güvenini belirtmek için stake edebilir. Tahmin ücretsiz olsaydı, kullanıcılar herhangi bir tahminde bulunabileceğinden platform gereksiz verilerle dolup taşardı ve bunlardan bazıları kaçınılmaz olarak doğru olurdu. Kötü niyetli davranışlara bir maliyet getirerek ve tahmin doğruluğunu garanti etmek için staking'i kullanarak platform daha verimli çalışabilir.

NumerAi Tokenı ve Finansman Durumu

Temmuz ayı itibarıyla NumerAi, hedge fonu için 100 milyon dolarlık yeni fon topladığını duyurdu. Mevcut toplam fon büyüklüğü 320 milyon dolara ulaştı. Tahminlerinin güvenilirliğini ölçmek için fonun büyüklüğüne bakabiliriz; bunun önemsiz bir miktar olmadığı açıktır.

Token dağıtımına gelince, NMR'nin toplam arzı 21 Şubat 2017'de yayınlanan 11 milyon tokendir. Şu anda bu tokenlerin %57'si dolaşımda ve bu yazının yazıldığı sırada fiyatı 14 dolar olup CoinMarketCap'te 261. sırada yer alıyor. Eski bir yapay zeka projesi olarak, 2017 boğa piyasasındaki zirvesinden hala çok uzakta, bu da henüz önemli bir ilgi toplamadığını gösteriyor.

NMR'nin tokenomikleri nispeten basittir. NMR'nin birincil rolü, ekosistem içindeki yapay zeka bilim adamlarını teşvik etmektir. Kullanıcılar tahmin modellerini NMR belirteçleriyle paylaşabilirler. Gerçek performansa dayalı resmi verilerle eğitim aldıktan sonra, en iyi stratejiler NMR token ödülleri kazanabilir. Bu tokenomik yaklaşım, platformun risk profillerine göre stratejilere fon tahsis etmesine olanak tanır.

NumerAi Fonunun Performansı

[Resim Kaynağı: NumerAi resmi web sitesi]

Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere resmi verilere göre fonun performansı ortalama borsa performansının üzerindedir. %29'luk resmi getiri oranı, niceliksel modellerde çok yüksek bir ölçüm olarak kabul edilir. Yeni kullanıcılar da bazı avantajlardan yararlanır. Resmi bir hesaba kaydolarak ve bir makine öğrenimi modeli oluşturup yüklemek için talimatları izleyerek, yaklaşık 1,4 ABD doları değerinde 0,1 NMR tokenı ödülü kazanabilirler.

Çözüm

Okuyucular bu projenin, erken başlangıcından dolayı, bir teşvik mekanizması olarak blockchain teknolojisinin kullanılmasına daha fazla yöneldiğini fark etmiş olabilirler. Ekosistemdeki bilim adamlarını, yalnızca yapay zeka teknolojisine odaklanmak yerine, doğal seçilim yoluyla en iyi modelleri seçerek stok tahmini konusunda rekabet etmeye teşvik ediyor.

Ancak bu yaklaşım yenilikçidir. Hepimiz borsa trendlerini tahmin etmenin zorluklarının farkındayız. Boyutu geleneksel fonlarla karşılaştırıldığında küçük olsa da, blockchain, yapay zeka ve hisse senedi tahminini birleştiren ilk proje olarak NumerAi övgüye değer bir performans sergiledi.

2023'teki sayısız yeni yapay zeka projesiyle karşılaştırıldığında modası geçmiş gibi görünse de proje umut verici olmaya devam ediyor. Yapay zeka çağında veri eğitiminin önemini hepimiz anlıyoruz. En kapsamlı ve en kaliteli eğitim verilerini kim derlerse, en iyi yapay zeka ürününü üretebilir. NumerAi'nin token teşvikleri, çok sayıda bilim insanından büyük miktarda hisse senedi tahmin verisi biriktirdi. Hisse senedi tahminleri alanında NumerAi kesinlikle öncü sayılabilir. Güvenilirliğinin doğrulanması zaman gerektirse de, hisse senedi tahminleri alanının tamamına yaptığı katkıların farkında olmalıyız.