Apa itu NumerAi? Apakah Machine Learning Dapat Diandalkan untuk Prediksi Saham?

Pengantar NumerAi

Tidak dapat disangkal bahwa tahun 2023 dapat disebut sebagai tahun AI. Meningkatnya popularitas ChatGPT membuat AI menjadi sorotan, dan banyak raksasa teknologi, termasuk Bill Gates, mengakui kekuatan transformatif AI dan menyamakannya dengan munculnya internet. BuzzFeed asal AS, sebagai tanggapan atas pernyataan CEO-nya tentang memasukkan AI ke dalam bisnis intinya, sahamnya melonjak sebesar 300%. Perusahaan-perusahaan yang sedikit terkait dengan AI mengalami keuntungan besar. Jelas sekali, era ini milik AI.

Bagi mereka yang berkecimpung dalam industri blockchain, memahami proyek yang terkait dengan AI sangatlah penting. Masukkan NumerAi, proyek AI lama, yang mungkin bahkan mendahului ChatGPT. Didirikan oleh Richard Craib di San Francisco pada tahun 2015, pada tahun 2017, NumerAi mengeluarkan token NMR-nya, mendistribusikannya kepada ilmuwan data yang telah berpartisipasi dalam kompetisi mereka. Tujuan utamanya adalah memungkinkan pengguna mempengaruhi perdagangan saham menggunakan AI, pembelajaran mendalam, dan model ekonomi kripto.

Intinya, NumerAi beroperasi sebagai dana lindung nilai yang dibangun berdasarkan teknologi AI. Intinya adalah kumpulan data gratis yang terdiri dari data keuangan berkualitas tinggi yang bersih, terstandarisasi, dan dianonimkan. Platform ini bertujuan untuk mendesentralisasikan sektor ilmu data, memfasilitasi persaingan dalam merancang model prediksi pembelajaran mesin yang efektif.

Sumber gambar: Situs resmi NumerAi

Dari pengenalan singkat di situs resminya kita dapat dengan mudah melihat bahwa meskipun teknologi AI berkembang sangat pesat, namun masih cukup sulit untuk memprediksi pasar saham, lalu bagaimana sebenarnya cara memprediksi pasar saham?

Bagaimana cara kerja NumerAi?

Kredit gambar: Situs web resmi NumerAi

Seperti yang Anda lihat pada gambar di atas.NumerAi menggabungkan semua prediksi melalui proses kompetitif, memilih perkiraan yang andal berdasarkan insentif token. Prosedur untuk menghasilkan model prediktif ini meliputi enam tahap.

Langkah pertama

Dengan mengintegrasikan prediksi ribuan data scientist, model perkiraan investasi terus disempurnakan. Mengapa begitu banyak ilmuwan yang terlibat dalam peramalan model ini? Hal ini membawa kita pada peran token NMR. Token NMR diberikan kepada ilmuwan yang berkontribusi pada ekosistem peramalan.

Langkah Kedua

Tim resmi mengubah akumulasi data keuangan menjadi masalah Machine Learning (ML). Setelah melakukan standarisasi data, mereka menghadirkan tantangan-tantangan ini kepada komunitas ilmu data global. Kontes mingguan diadakan untuk mendorong kontribusi berkualitas tinggi. Para ilmuwan berpartisipasi dalam kontes mingguan ini, mengatasi dan memecahkan masalah terkait pasar saham, dengan tujuan mendapatkan kontribusi tingkat atas.

Sumber Gambar: Situs Resmi NumerAi

Seperti yang ditunjukkan di atas, semua akumulasi data pelatihan tersedia untuk diunduh oleh para pejabat. Ilmuwan mana pun yang ingin berpartisipasi dalam kontes dapat mengunduh data ini untuk pelatihan pembelajaran mendalam prediksi saham mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa data ini dienkripsi. Para ilmuwan hanya dapat menggunakan data ini untuk pelatihan model dan tidak dapat secara langsung menyalin strategi perdagangan dari data ini. Setelah pelatihan model, jika model ilmuwan menguntungkan di pasar sebenarnya, mereka mendapatkan poin. Semakin banyak poin yang mereka miliki, semakin banyak pula token hadiah yang mereka terima. Sebaliknya, jika model mengalami kerugian, mereka tidak boleh mengharapkan imbalan token apa pun.

Langkah Tiga dan Empat

Dalam kompetisi tersebut, solusi dengan kinerja terbaik secara alami menerima penghargaan tertinggi, sementara solusi yang kurang memuaskan akan dieliminasi. Seiring waktu, proses berulang ini menyempurnakan keseluruhan model investasi. Pada dasarnya, sistem ini beroperasi berdasarkan prinsip survival-of-the-fittest.

Langkah Kelima

Setelah pelatihan mesin yang ekstensif, para pejabat mengintegrasikan model prediksi pasar saham bersumber dari banyak orang (crowd source) yang berkualitas tinggi untuk mengatasi inefisiensi pasar saham. Pada akhirnya, NumerAi menggabungkan solusi berkinerja terbaik yang dikirimkan ke dalam model utama untuk mengeksekusi perdagangan pasar saham.

Sumber Gambar: Situs Resmi NumerAi

Dari gambar tersebut, terlihat jelas bahwa, selama bertahun-tahun beroperasinya NumerAi, sekitar 25 juta USD hadiah telah didistribusikan kepada para ilmuwan, menawarkan total 5.567 strategi perdagangan saham kepada pengguna.

Langkah Enam

Pada akhirnya, pengguna dapat melakukan fork pada GitHub resmi dan memanfaatkan model prediksi saham mereka menggunakan skrip Python atau R. Cara kerjanya mirip dengan dana kuantitatif tradisional, hanya saja strategi ini berasal dari data yang dilatih oleh AI.

Di seluruh ekosistem ini, meskipun peran utama blockchain adalah insentif berbasis token, model prediksi sebenarnya masih bergantung pada upaya kolektif dari banyak ilmuwan. Para pejabat terutama memberi penghargaan pada model prediksi yang berkinerja terbaik. Platform ini tidak akan lengkap tanpa para ilmuwan ini.

Aspek yang menarik dari platform ini adalah “Staking.” Setiap pengguna dapat melakukan staking untuk menunjukkan keyakinan mereka terhadap prediksi mereka. Jika perkiraan tidak dikenakan biaya, platform akan dibanjiri dengan data yang berlebihan karena pengguna dapat mengirimkan prediksi apa pun, dan beberapa prediksi pasti benar. Dengan memberikan dampak buruk pada perilaku jahat dan menggunakan staking untuk menjamin keakuratan prediksi, platform dapat beroperasi lebih efisien.

Token NumerAi dan Status Pendanaan

Pada bulan Juli, NumerAi mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan $100 juta dana baru untuk dana lindung nilai. Total jumlah dana saat ini telah mencapai $320 juta. Untuk mengukur keandalan perkiraannya, kita dapat melihat besaran dananya – jelas, ini bukan jumlah yang kecil.

Terkait pendistribusian token, total pasokan NMR sebanyak 11 juta token, diterbitkan pada 21 Februari 2017. Saat ini, 57% dari token ini beredar, dan pada saat penulisan, harganya adalah $14, peringkat 261 di CoinMarketCap. Sebagai proyek AI kuno, proyek ini masih jauh dari puncaknya pada tahun 2017, yang menunjukkan bahwa proyek ini belum mendapatkan perhatian yang signifikan.

Tokenomik NMR relatif sederhana. Peran utama NMR adalah memberikan insentif kepada ilmuwan AI dalam ekosistem. Pengguna dapat mempertaruhkan model perkiraan mereka dengan token NMR. Setelah pelatihan dengan data resmi, berdasarkan kinerja aktual, strategi teratas bisa mendapatkan hadiah token NMR. Pendekatan tokennomic ini memungkinkan platform untuk mengalokasikan dana ke strategi berdasarkan profil risikonya.

Kinerja Dana NumerAi

[Sumber Gambar: situs resmi NumerAi]

Seperti tergambar pada gambar di atas, berdasarkan data resmi, kinerja reksa dana tersebut melampaui rata-rata kinerja pasar saham. Tingkat pengembalian resmi sebesar 29% dianggap sebagai metrik yang sangat tinggi dalam model kuantitas. Pengguna baru juga menikmati beberapa keuntungan. Dengan mendaftarkan akun resmi dan mengikuti instruksi untuk membuat dan mengunggah model pembelajaran mesin, mereka dapat memperoleh hadiah token 0,1 NMR, senilai sekitar $1,4.

Kesimpulan

Pembaca mungkin telah memperhatikan bahwa proyek ini, karena awal mulanya, lebih condong ke arah penggunaan teknologi blockchain sebagai mekanisme insentif. Hal ini mendorong para ilmuwan dalam ekosistem untuk bersaing dalam prediksi stok, memilih model terbaik melalui seleksi alam, daripada hanya berfokus pada teknologi AI.

Namun, pendekatan ini inovatif. Kita semua menyadari tantangan dalam memprediksi tren pasar saham. Meskipun ukurannya mungkin kecil dibandingkan dengan dana tradisional, sebagai proyek pertama yang menggabungkan blockchain, AI, dan prediksi saham, NumerAi telah menunjukkan kinerja yang terpuji.

Meskipun mungkin tampak ketinggalan jaman dibandingkan dengan banyaknya proyek AI baru pada tahun 2023, proyek ini tetap menjanjikan. Kita semua memahami pentingnya data pelatihan di era AI. Siapa pun yang mengumpulkan data pelatihan paling ekstensif dan berkualitas tinggi mungkin akan menghasilkan produk AI terbaik. Insentif token NumerAi telah mengumpulkan sejumlah besar data prediksi saham dari banyak ilmuwan. Dalam bidang prediksi saham, NumerAi tentu bisa dianggap sebagai pionir. Meskipun keandalannya memerlukan waktu untuk memvalidasi, kita harus mengakui kontribusinya terhadap seluruh bidang prediksi saham.