Giới thiệu về NumerAi

Không thể phủ nhận năm 2023 có thể được gọi là năm của AI. Sự phổ biến ngày càng tăng của ChatGPT đã khiến AI trở thành tâm điểm chú ý, khiến nhiều gã khổng lồ công nghệ, trong đó có Bill Gates, thừa nhận sức mạnh biến đổi của AI, ví nó với sự ra đời của Internet. BuzzFeed của Hoa Kỳ, trước tuyên bố đơn thuần của Giám đốc điều hành về việc kết hợp AI vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình, đã chứng kiến cổ phiếu của họ tăng vọt 300%. Các công ty thậm chí có liên quan một chút đến AI cũng đạt được lợi nhuận đáng kể. Rõ ràng, thời đại này thuộc về AI.

Đối với những người làm trong ngành blockchain, việc hiểu các dự án liên quan đến AI là điều cần thiết. Enter NumerAi, một dự án AI cũ hơn, thậm chí có thể có trước cả ChatGPT. Được thành lập bởi Richard Craib tại San Francisco vào năm 2015, đến năm 2017, NumerAi đã phát hành mã thông báo NMR, phân phối chúng cho các nhà khoa học dữ liệu đã tham gia cuộc thi của họ. Mục tiêu chính của nó là cho phép người dùng tác động đến các giao dịch chứng khoán bằng cách sử dụng AI, học sâu và mô hình kinh tế tiền điện tử.

Về bản chất, NumerAi hoạt động như một quỹ phòng hộ được xây dựng trên công nghệ AI. Cốt lõi của nó là một tập dữ liệu miễn phí bao gồm dữ liệu tài chính chất lượng cao, sạch sẽ, được tiêu chuẩn hóa và ẩn danh. Nền tảng này nhằm mục đích phân cấp lĩnh vực khoa học dữ liệu, tạo điều kiện cạnh tranh trong việc tạo ra các mô hình dự đoán học máy hiệu quả.

Nguồn hình ảnh: Trang web chính thức của NumerAi

Từ phần giới thiệu ngắn gọn trên trang web chính thức, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy mặc dù công nghệ AI đang phát triển cực kỳ nhanh chóng nhưng vẫn khá khó để có thể dự đoán được thị trường chứng khoán, vậy nó dự đoán chính xác thị trường chứng khoán như thế nào?

NumerAi hoạt động như thế nào?

Nguồn hình ảnh: Trang web chính thức của NumerAi

Như bạn có thể thấy trong hình trên. NumerAi hợp nhất tất cả các dự đoán thông qua một quy trình cạnh tranh, chọn những dự báo đáng tin cậy bằng các ưu đãi mã thông báo. Quy trình tạo ra các mô hình dự đoán này bao gồm sáu giai đoạn.

Bước Một

Bằng cách tích hợp dự đoán của hàng nghìn nhà khoa học dữ liệu, mô hình dự báo đầu tư liên tục được cải tiến. Tại sao có nhiều nhà khoa học tham gia dự báo cho mô hình này? Điều này đưa chúng ta đến vai trò của token NMR. Mã thông báo NMR được trao cho các nhà khoa học đóng góp cho hệ sinh thái dự báo.

Bước hai

Nhóm chính thức chuyển dữ liệu tài chính tích lũy thành các bài toán Machine Learning (ML). Sau khi chuẩn hóa dữ liệu này, họ đưa ra những thách thức này cho cộng đồng khoa học dữ liệu toàn cầu. Các cuộc thi hàng tuần được tổ chức để khuyến khích những đóng góp chất lượng cao. Các nhà khoa học tham gia vào các cuộc thi hàng tuần này nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán, nhằm đạt được những đóng góp hàng đầu.

Nguồn hình ảnh: Trang web chính thức của NumerAi

Như được hiển thị ở trên, tất cả dữ liệu đào tạo tích lũy đều có sẵn để các quan chức tải xuống. Bất kỳ nhà khoa học nào muốn tham gia cuộc thi đều có thể tải xuống dữ liệu này để đào tạo deep learning dự đoán chứng khoán của họ. Tuy nhiên, điều cần thiết cần lưu ý là dữ liệu này được mã hóa. Các nhà khoa học chỉ có thể sử dụng dữ liệu này để đào tạo mô hình và không thể sao chép trực tiếp chiến lược giao dịch từ dữ liệu này. Sau khi đào tạo mô hình, nếu mô hình của nhà khoa học mang lại lợi nhuận trên thị trường thực tế, họ sẽ kiếm được điểm. Càng có nhiều điểm, họ càng nhận được nhiều mã thông báo thưởng. Ngược lại, nếu mô hình bị thua lỗ, họ sẽ không mong đợi bất kỳ phần thưởng mã thông báo nào.

Bước ba và bốn

Trong cuộc thi, các giải pháp hoạt động tốt nhất đương nhiên nhận được phần thưởng mã thông báo cao nhất, trong khi những giải pháp kém hiệu quả sẽ bị loại. Theo thời gian, quá trình lặp đi lặp lại này sẽ hoàn thiện toàn bộ mô hình đầu tư. Về cơ bản, hệ thống này hoạt động theo nguyên tắc sinh tồn là kẻ mạnh nhất.

Bước năm

Sau khi đào tạo máy móc chuyên sâu, các quan chức sẽ tích hợp các mô hình dự đoán thị trường chứng khoán có nguồn gốc từ cộng đồng chất lượng cao để giải quyết sự thiếu hiệu quả của thị trường chứng khoán. Cuối cùng, NumerAi kết hợp các giải pháp hoạt động tốt nhất được đưa vào mô hình chính để thực hiện giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Nguồn hình ảnh: Trang web chính thức của NumerAi

Từ hình ảnh, có thể thấy rõ rằng, trong nhiều năm hoạt động của NumerAi, phần thưởng trị giá khoảng 25 triệu USD đã được phân phối cho các nhà khoa học, cung cấp tổng cộng 5.567 chiến lược giao dịch chứng khoán cho người dùng.

Bước sáu

Cuối cùng, người dùng có thể phân nhánh GitHub chính thức và sử dụng các mô hình dự đoán cổ phiếu của họ bằng cách sử dụng tập lệnh Python hoặc R. Chúng hoạt động tương tự như các quỹ định lượng truyền thống, ngoại trừ việc các chiến lược này bắt nguồn từ dữ liệu do AI đào tạo.

Trong toàn bộ hệ sinh thái này, trong khi vai trò chính của blockchain là khuyến khích dựa trên mã thông báo, các mô hình dự đoán thực tế vẫn dựa vào nỗ lực chung của nhiều nhà khoa học. Các quan chức chủ yếu khen thưởng những mô hình dự đoán có hiệu suất cao nhất. Nền tảng sẽ không đầy đủ nếu không có những nhà khoa học này.

Một khía cạnh hấp dẫn của nền tảng này là “Stake”. Mọi người dùng đều có thể đặt cược để thể hiện sự tin tưởng vào dự đoán của họ. Nếu việc dự báo không mất phí thì nền tảng sẽ tràn ngập dữ liệu thừa vì người dùng có thể gửi bất kỳ dự đoán nào và một số dự đoán chắc chắn sẽ đúng. Bằng cách đưa ra cái giá phải trả cho hành vi nguy hiểm và sử dụng đặt cược để đảm bảo độ chính xác của dự đoán, nền tảng có thể hoạt động hiệu quả hơn.

Mã thông báo NumerAi và trạng thái tài trợ

Tính đến tháng 7, NumerAi thông báo rằng họ đã huy động được 100 triệu USD tiền mới cho quỹ phòng hộ của mình. Tổng quy mô quỹ hiện tại đã đạt 320 triệu USD. Để đánh giá độ tin cậy của các dự báo, chúng ta có thể xem xét quy mô của quỹ - rõ ràng đây không phải là một số tiền không đáng kể.

Về phân phối token, tổng nguồn cung NMR là 11 triệu token, được phát hành vào ngày 21 tháng 2 năm 2017. Hiện tại, 57% số token này đang được lưu hành và tại thời điểm viết bài, giá của nó là 14 USD, xếp thứ 261 trên CoinMarketCap. Là một dự án AI cổ xưa, nó vẫn còn lâu mới đạt đến đỉnh cao trong thị trường giá lên năm 2017, cho thấy nó vẫn chưa thu hút được sự chú ý đáng kể.

Tokenomics của NMR tương đối đơn giản. Vai trò chính của NMR là khuyến khích các nhà khoa học AI trong hệ sinh thái. Người dùng có thể đặt cược vào mô hình dự báo của họ bằng mã thông báo NMR. Sau khi đào tạo với dữ liệu chính thức, dựa trên hiệu suất thực tế, các chiến lược hàng đầu có thể kiếm được phần thưởng mã thông báo NMR. Cách tiếp cận tokenom này cho phép nền tảng phân bổ vốn cho các chiến lược dựa trên hồ sơ rủi ro của chúng.

Hiệu suất của Quỹ NumerAi

[Nguồn hình ảnh: Trang web chính thức của NumerAi]

Như được mô tả trong hình trên, dựa trên dữ liệu chính thức, hiệu suất của quỹ vượt qua hiệu suất trung bình của thị trường chứng khoán. Tỷ lệ hoàn vốn chính thức là 29% được coi là một thước đo rất cao trong các mô hình lượng tử. Người dùng mới cũng được hưởng một số đặc quyền. Bằng cách đăng ký tài khoản chính thức và làm theo hướng dẫn để xây dựng và tải lên mô hình học máy, họ có thể kiếm được phần thưởng 0,1 mã thông báo NMR, trị giá khoảng 1,4 đô la.

Phần kết luận

Người đọc có thể nhận thấy rằng dự án này, do mới ra đời sớm nên thiên về sử dụng công nghệ blockchain làm cơ chế khuyến khích. Nó khuyến khích các nhà khoa học trong hệ sinh thái cạnh tranh trong việc dự đoán trữ lượng, lựa chọn những mô hình tốt nhất thông qua chọn lọc tự nhiên, thay vì tập trung hoàn toàn vào công nghệ AI.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này là sáng tạo. Tất cả chúng ta đều nhận thức được những thách thức trong việc dự đoán xu hướng thị trường chứng khoán. Mặc dù quy mô của nó có thể nhỏ so với các quỹ truyền thống, nhưng vì là dự án đầu tiên kết hợp blockchain, AI và dự đoán chứng khoán, NumerAi đã hoạt động rất đáng khen ngợi.

Mặc dù nó có vẻ lỗi thời so với vô số dự án AI mới vào năm 2023, nhưng dự án này vẫn đầy hứa hẹn. Tất cả chúng ta đều hiểu tầm quan trọng của dữ liệu đào tạo trong kỷ nguyên AI. Bất cứ ai biên soạn dữ liệu đào tạo có chất lượng cao nhất và phong phú nhất đều có thể tạo ra sản phẩm AI tốt nhất. Ưu đãi mã thông báo của NumerAi đã tích lũy được một lượng lớn dữ liệu dự đoán chứng khoán từ nhiều nhà khoa học. Trong lĩnh vực dự đoán chứng khoán, NumerAi chắc chắn có thể được coi là người tiên phong. Mặc dù độ tin cậy của nó cần có thời gian để xác thực nhưng chúng ta phải ghi nhận những đóng góp của nó cho toàn bộ lĩnh vực dự đoán chứng khoán.