เคล็ดลับสำหรับนักลงทุนในตลาดหมี

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า BTC ลดลงต่ำกว่า $26,000 และขณะนี้ซื้อขายที่ $25,670 โดยลดลงมากกว่า 62% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 69,020 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2564

ด้วยตลาดที่กว้างขึ้นในด้านลบ ดัชนี crypto ทั้งหมดจึงทำงานได้ไม่ดี ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ารายได้เฉลี่ยต่อวันของผู้ขุด Bitcoin ลดลง 56% โดยตลาดการขุดยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากรายได้ที่ไม่น่าพอใจของคนงานเหมือง ระดับของอัตราแฮชของ Bitcoin ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ด้วยอัตราแฮชของ BTC ลดลงมากกว่า 10% ในเดือนที่ผ่านมา และจำนวนบล็อกที่สร้างขึ้นต่อชั่วโมงลดลงเหลือ 5.85 BTC นอกจากนี้ ข้อมูล Glassnode ยังแสดงให้เห็นว่าจำนวนที่อยู่ทำ Ethereum ที่ขาดทุน (7-day MA) สูงถึง 36,321,323.268 ซึ่งเป็นสถิติใหม่สูงสุดและเปอร์เซ็นต์ของที่อยู่ที่ทำกำไรของ Ethereum (7d MA) ลดลงเหลือ 55.667% ซึ่งต่ำเป็นประวัติการณ์ในอดีต 22 เดือน.

สังเกตพฤติกรรมของสถาบันและวาฬ

แม้ว่าตลาด crypto จะตกต่ำและการสูญเสียของนักลงทุนเพิ่มขึ้น แต่กองทุนป้องกันความเสี่ยง 89 กองทุนได้เข้าร่วมในการสำรวจที่ดำเนินการในช่วงไตรมาสแรกของปี 2022 ตามรายงานกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้าน crypto ประจำปีครั้งที่สี่ของ PwC การวิจัยแสดงให้เห็นว่า 38% ของกองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบดั้งเดิมลงทุนใน cryptocurrencies เพิ่มขึ้นจาก 21% ในปีที่แล้ว นอกจากนี้ สองในสามของหน่วยงานที่สำรวจในขณะนี้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลคาดว่าจะเพิ่มการจัดสรรภายในสิ้นปี 2565 ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์แบบดั้งเดิมที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการลงทุนดังกล่าวลดลงเหลือ 62% จาก 79 เปอร์เซ็นต์ในปีที่แล้ว ในขณะเดียวกัน 29% ของผู้ที่ไม่ได้ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแผนการลงทุนหรืออยู่ในขั้นตอนต่อมาของแผนการลงทุน ในทางกลับกัน รายงานของ PwC ระบุว่ามีกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto มืออาชีพประมาณ 300 กองทุนทั่วโลก และเสริมว่าหน่วยงานใหม่ ๆ ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองปีที่ผ่านมา Bitcoin เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดของกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto รองลงมาคือ Ethereum ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดสถาบันการเงินเชื่อว่าสินทรัพย์ crypto มีศักยภาพมากขึ้นสำหรับการพัฒนาในอนาคต

โอกาสในการเข้าที่ดี?

ภาวะตลาดหมีในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในสัปดาห์หน้า หากคุณมองย้อนกลับไปที่ตลาดหมีครั้งก่อน โดยปกติแล้ว Bitcoin จะลดลงมากกว่า 80% และ altcoins มักจะลดลงมากกว่า 90% ความคาดหวังของอัตราดอกเบี้ยที่สูงเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงทำให้เกิดการลดลงของตลาด crypto ซึ่งไม่ได้หมายความว่าตลาด crypto จะเข้าสู่ฤดูหนาว ตอนนี้อาจเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะเข้ามา!

นักวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัลชื่อดัง Benjamin Cowen ได้แสดงความมั่นใจในอนาคตของ crypto ด้วย เขาให้ความเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังสำหรับประสิทธิภาพของ cryptocurrencies ในตลาดหมีในปัจจุบัน ตลาดหมีจะเพิ่มมูลค่าสูงสุดของ BTC สำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ Cowen ยังเชื่อว่าอัตราส่วนมูลค่าตลาดของ BTC ในปัจจุบันที่ประมาณ 45.6% จะเพิ่มขึ้นเป็น 60% ในปลายปีนี้

คำแนะนำจาก Quant ในตลาดหมี

< 1 > อยู่ในตลาด

ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาการหมุนเวียนของหมีกระทิงมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากทุกครั้งที่มีตลาดตก ยกตัวอย่างตลาดปี 2020 Bitcoin เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7 เท่าหลังจากลดลงครึ่งหนึ่งในเวลาหนึ่งปี เพียงแค่ให้ความสนใจกับตลาดอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่เราสามารถพลิกกลับในตลาดกระทิงหลังจากสิ้นสุดตลาดหมีได้

<2> สร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและกลยุทธ์อย่างสมเหตุสมผล

ในตลาดหมี ต้องใช้กลยุทธ์การผสมผสานเชิงรุกบางอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถบรรลุความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงบางอย่าง ตัวอย่างเช่น สามารถจัดสรรสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ในเวลาเดียวกัน ลดการขาดทุนในขณะที่เพิ่มผลกำไรสูงสุด

<3> การหยุดการสูญเสียที่สมเหตุสมผลและการจุดต่ำสุดอย่างถูกต้อง

ตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และนักเทรดไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ตลาดครั้งต่อไปได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นนักเทรด Quant จึงจำเป็นต้องเข้าใจอัตราส่วนการหยุดการขาดทุนที่เหมาะสมเมื่อทำการซื้อขาย หากคุณต้องการตกปลาด้านล่าง คุณสามารถใช้โควตาปกติเพื่อลดการสูญเสียของคุณและทำกำไรในตลาดกระทิงในอนาคต

<4> มุ่งเน้นไปที่รายการล่าช้า

ในช่วงตลาดหมี นักลงทุนจำเป็นต้องจับตาดูโครงการใหม่ เรียนรู้เทคนิคการซื้อขายใหม่ๆ และรับโอกาสมากขึ้นในตลาดขาขึ้นเมื่อเข้าสู่รอบต่อไป ตัวอย่างเช่น LINK, DOT, SOL และเหรียญอื่นๆ ในตลาดกระทิงก่อนหน้านี้ถือกำเนิดขึ้นในตลาดหมี

คนวงในในอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมในตลาดคริปโตเคอเรนซีมาช้านาน เชื่อว่าตลาดเป็นวัฏจักร โดยสลับไปมาระหว่างสองช่วงที่มีกิจกรรมบ่อยและ "ฤดูหนาวของสกุลเงินดิจิทัล" แม้ว่าวงจรสกุลเงินดิจิทัลอาจดูวุ่นวาย แต่ก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแง่ของแนวคิด รหัส โครงการ และกิจกรรมผู้ประกอบการใหม่ ๆ ในระยะยาว ตลาดมีศักยภาพในการพัฒนามากขึ้นในอนาคต

ผู้แต่ง: Gate.io Quant Team

บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้วิจัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการลงทุน

Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในบทความนี้ อนุญาตให้โพสต์บทความใหม่ได้หากมีการอ้างอิง Gate.io ในทุกกรณี การดำเนินการทางกฎหมายจะถูกดำเนินการเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์