Consejos para los inversores en un mercado bajista

El mercado de criptomonedas está cayendo

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Los datos muestran que BTC cayó por debajo de los 26.000 dólares y ahora cotiza a 25.670 dólares. Ha bajado más del 62% desde su máximo histórico de 69.020 dólares en noviembre de 2021.

Con el mercado más amplio a la baja, todos los índices de criptomonedas no han tenido un buen desempeño. Los datos muestran que el ingreso diario promedio actual de los mineros de Bitcoin ha caído un 56%, con el mercado minero aún en un nivel bajo. Debido a los insatisfactorios ingresos de los mineros, el nivel de la tasa de hash de Bitcoin también se ha visto afectado. La tasa de hash de BTC ha caído más de un 10% en el último mes, y el número de bloques generados por hora ha disminuido a 5,85 BTC. Además, los datos de Glassnode muestran que el número de direcciones deficitarias de Ethereum (7-day MA) alcanzó 36.321.323.268, un nuevo récord, y el porcentaje de direcciones rentables de Ethereum (7d MA) cayó al 55,667%, un mínimo histórico en los últimos 22 meses.

Atención al impacto de las políticas macro en el mercado de las criptomonedas

El desplome de las criptodivisas se debe principalmente a las políticas macro. En la reunión del FOMC de la Fed se sigue informando de que reducirá el balance al exterior, lo que hace que las acciones estadounidenses y las criptodivisas se desplomen una tras otra. Los datos muestran que a medida que la inflación de Estados Unidos alcanzó otro máximo de 40 años, se produjo un retroceso más amplio en las criptocurrencias en su conjunto, con Ethereum cayendo un 5% a su nivel más bajo desde marzo de 2021 y Bitcoin cayendo por debajo de los 26.000 dólares, un nuevo mínimo desde hace más de un año. Los datos de la inflación en Estados Unidos superaron las expectativas y desbarataron las esperanzas de que la inflación de los precios pudiera alcanzar su punto máximo.

Según el análisis, aunque la Fed ya haya "anunciado de hecho" que subirá los tipos de interés en 50 puntos básicos en junio, el presidente de la Fed, Powell, aún podría lanzar una inesperada señal de halcón en la madrugada del próximo jueves. Los datos del IPC de mayo reforzaron las expectativas del mercado de que la Fed seguiría subiendo los tipos en 50 puntos básicos de aquí a septiembre. Algunos inversores han apostado incluso por que la Fed podría subir los tipos de forma brusca en 75 puntos básicos si las presiones inflacionistas no se enfrían.

Atención al comportamiento de las instituciones y de las ballenas gigantes

A pesar de la caída del mercado de las criptomonedas y el aumento de las pérdidas de los inversores, 89 fondos de cobertura participaron en una encuesta realizada en el primer trimestre de 2022, según el cuarto informe anual de PwC sobre fondos de cobertura de criptomonedas a nivel mundial. La investigación muestra que el 38% de los fondos de cobertura tradicionales han invertido en criptodivisas, frente al 21% de hace un año. Además, dos tercios de las entidades encuestadas que invierten actualmente en activos digitales esperan aumentar sus asignaciones para finales de 2022. Los gestores de fondos de cobertura tradicionales que no participan en este tipo de inversiones cayeron al 62% desde el 79% del año pasado. Mientras tanto, el 29 por ciento de los que no han comprado un activo digital están en proceso de desarrollar un plan de inversión o están en las últimas etapas de un plan de inversión. Por otro lado, el informe de PwC señala que se estima que hay 300 fondos de cobertura de criptomonedas profesionales en todo el mundo, y añade que se han creado nuevas entidades a un ritmo acelerado en los últimos dos años. El Bitcoin es el activo digital con mayor volumen de negociación de los fondos de cobertura de criptomonedas, seguido de Ethereum. Todo ello demuestra que el mercado de entidades financieras cree que los criptoactivos tienen un mayor potencial de desarrollo futuro.

¿Una gran oportunidad de entrada?

Es probable que el actual sentimiento bajista continúe en la próxima semana. Si nos remontamos a anteriores mercados bajistas, el Bitcoin suele caer más del 80%, y las altcoins suelen caer más del 90%. La expectativa de altas tasas de interés debido a la alta inflación desencadenó una caída en el mercado de criptomonedas, lo cual, sin embargo, no significa que el mercado de criptomonedas haya entrado en el invierno. ¡Ahora podría ser el momento perfecto para entrar!

El renombrado analista de criptodivisas Benjamin Cowen también ha mostrado su confianza en el futuro del cripto. Comentó las expectativas de rendimiento de las criptodivisas en el actual mercado bajista. Un mercado bajista maximizará el valor de BTC para la mayoría de los inversores. Cowen también cree que el actual ratio de capitalización de mercado de BTC de alrededor del 45,6% aumentará al 60% a finales de este año.

Recomendaciones de Quant en los mercados bajistas

< 1 > Permanecer en el mercado.

En los últimos cuatro años de rotación alcista-bajista, ha habido un gran aumento cada vez que hay un mercado bajista. Si tomamos como ejemplo el mercado de 2020, el Bitcoin ha subido unas 6,7 veces después de reducir a la mitad su caída durante un año. Sólo prestando atención al mercado de forma continua se puede dar la vuelta en el mercado alcista tras el final del mercado bajista.

<2> Equilibrar razonablemente los riesgos y las estrategias.

En un mercado bajista, es necesario utilizar algunas estrategias combinadas activas para garantizar que se pueda lograr un equilibrio entre el riesgo y la recompensa bajo un determinado riesgo. Por ejemplo, se pueden asignar al mismo tiempo activos estables y activos de alto riesgo, reduciendo las pérdidas y maximizando los beneficios.

<3> Un stop loss razonable y tocar fondo correctamente.

El mercado cambia rápidamente, y los operadores no pueden predecir con exactitud la próxima situación del mercado, por lo que es necesario que los operadores Quant comprendan los ratios de stop loss adecuados cuando operan. Si quiere tocar fondo, puede utilizar la cuota regular para minimizar sus pérdidas y obtener beneficios en el futuro mercado alcista.

<4> Centrarse en la entrada tardía.

Durante un mercado bajista, los inversores necesitan estar atentos a nuevos proyectos, aprender nuevas técnicas de trading y obtener más oportunidades en un mercado alcista cuando entren en la siguiente ronda. Por ejemplo, LINK, DOT, SOL y otras monedas del anterior mercado alcista nacieron en el mercado bajista.

Los conocedores de la industria que llevan mucho tiempo involucrados en el mercado de la criptodivisa creen que el mercado es cíclico, alternando entre los dos periodos de actividad frecuente y el "invierno de la criptodivisa". Aunque el ciclo de la criptodivisa pueda parecer caótico, ha crecido de forma constante en términos de nuevas ideas, código, proyectos y actividades empresariales a largo plazo. El mercado tiene más potencial de desarrollo en el futuro.





Autor: Gate.io Quant Team
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