Поради Для Інвесторів На Ведмежому Ринку

Крипторинок падає

Дані показують, що BTC впав нижче $26 000 і зараз торгується на рівні $25 670. Він впав більш ніж на 62% від історичного максимуму в $69 020 в листопаді 2021 року.

З огляду на те, що ринок перебуває у спаді, усі криптовалютні індекси не показали належних результатів. Дані показують, що поточний середньодобовий дохід біткойн-майнерів впав на 56%, а ринок майнінгу все ще знаходиться на низькому рівні. Через незадовільний дохід майнерів постраждав і рівень хешрейту Біткоіна. Хешрейт Біткоіна впав більш ніж на 10% за останній місяць, а кількість блоків, згенерованих за годину, зменшилася до 5,85 BTC. Крім того, дані Glassnode показують, що кількість збиткових адрес Ефіріума (7-денний MA) досягла 36 321 323,268, нового рекорду, а відсоток прибуткових адрес Ethereum (7-денний MA) знизився до 55,667%, рекордно низького рівня за минулі 22 місяці.

Зверніть увагу на вплив макрополітики на крипторинок

Падіння криптовалют відбувається в основному через макрополітику. Засідання FOMC ФРС продовжує оприлюднювати інформацію про те, що воно зменшить баланс для зовнішнього світу, що призведе до різкого падіння американських акцій і криптовалют один за одним. Дані показують, що коли інфляція в США досягла чергового 40-річного максимуму, відбувся ширший відкат у криптовалютах в цілому: Ethereum впав на 5% до найнижчого рівня з березня 2021 року, а Біткоіна впав нижче $26 000, що є новим мінімумом за більш ніж рік. Дані про інфляцію в США перевершили очікування та розвіяли надії, що інфляція цін може досягти піку.

Згідно з аналізом, навіть ФРС вже «фактично оголосила», що підвищить процентні ставки на 50 базисних пунктів у червні, голова ФРС Пауелл все ще може оприлюднити несподіваний різкий сигнал рано вранці наступного четверга. Травневі дані CPI зміцнили очікування ринку щодо того, що ФРС продовжить підвищувати ставки на 50 базисних пунктів до вересня. Деякі інвестори навіть припускають, що ФРС може різко підвищити ставки на 75 базисних пунктів, якщо інфляційний тиск не ослабне.

Зверніть увагу на поведінку установ і гігантських китів

Незважаючи на спад на крипто-ринку та збільшення втрат інвесторів, 89 хедж-фондів взяли участь в опитуванні, проведеному в першому кварталі 2022 року, згідно з четвертим щорічним глобальним звітом PwC про крипто-хедж-фонди. Дослідження показують, що 38% традиційних хедж-фондів інвестували в криптовалюти, порівняно з 21% рік тому. Крім того, дві третини опитаних організацій, які наразі інвестують у цифрові активи, очікують збільшення своїх вливань до кінця 2022 року. Частка менеджерів традиційних хедж-фондів, які не беруть участі в таких інвестиціях, знизилася до 62 відсотків з 79 відсотків минулого року. Тим часом 29 відсотків тих, хто не купив цифровий актив, або знаходяться в процесі розробки інвестиційного плану, або знаходяться на пізніх стадіях інвестиційного плану. З іншого боку, у звіті PwC зазначається, що в усьому світі існує приблизно 300 професійних крипто-хедж-фондів, і додається, що нові організації створювалися прискореними темпами за останні два роки. Біткоін є цифровим активом із найбільшим обсягом торгів крипто-хедж-фондів, за ним слідує Ефіріум. Усе це свідчить про те, що ринок фінансових установ вважає, що криптоактиви мають більший потенціал для майбутнього розвитку.

Чудова можливість входу?

Поточні ведмежі настрої, ймовірно, збережуться наступного тижня. Якщо ви озирнетеся на попередні ведмежі ринки, Біткоін зазвичай падав більш ніж на 80%, а альткойни зазвичай більш ніж на 90%. Очікування високих процентних ставок через високу інфляцію спровокувало падіння крипторинку, що, однак, не означає, що крипторинок увійшов у зиму. Зараз може бути ідеальний час для входу!

Відомий криптовалютний аналітик Бенджамін Коуен також висловив впевненість у майбутньому криптовалюти. Він прокоментував очікування щодо ефективності криптовалют на поточному ведмежому ринку. Ведмежий ринок максимізує майбутні прибутки BTC для більшості інвесторів. Коуен також вважає, що поточний коефіцієнт ринкової капіталізації BTC близько 45,6% зросте до 60% пізніше цього року.

Рекомендації на ведмежих ринках

< 1 > Залишайтеся на ринку.

За останні чотири роки обертання ринку «бик-ведмідь» спостерігалося значне зростання щоразу, коли ринок падав. Якщо взяти як приклад ринок 2020 року, Біткоін зріс приблизно в 6,7 разів після зниження на 50% протягом року. Лише постійно звертаючи увагу на ринок, ми можемо вчасно повернутися в бичачий ринок після закінчення ведмежого ринку.

<2> Розумно збалансуйте ризики та стратегії.

На ведмежому ринку потрібно використовувати деякі активні стратегії комбінування, щоб забезпечити досягнення балансу між ризиком і винагородою за певного ризику. Наприклад, стабільні активи та активи з високим ризиком можуть бути розподілені одночасно, зменшуючи збитки та максимізуючи прибуток.

<3> Розумний стоп-лосс і правильне розуміння дна.

Ринок швидко змінюється, і трейдери не можуть точно передбачити наступну ринкову ситуацію, тому трейдери повинні розуміти відповідні коефіцієнти стоп-лосс під час торгівлі. Якщо ви хочете зайнятися ловлею дна, ви можете використовувати звичайну квоту, щоб мінімізувати свої втрати та отримати прибуток на майбутньому зростаючому ринку.

<4> Зосередьтеся на пізньому вході.

Під час ведмежого ринку інвесторам потрібно стежити за новими проектами, вивчати нові методи торгівлі та отримувати більше можливостей на бичачому ринку, коли вони виходять на наступний раунд. Наприклад, LINK, DOT, SOL та інші монети попереднього бичачому ринку народилися в ведмежому ринку.

Інсайдери галузі, які давно працюють на криптовалютному ринку, вважають, що ринок є циклічним, чергуючись між двома періодами частої активності та «криптовалютною зимою». Незважаючи на те, що цикл криптовалют може здатися хаотичним, він стабільно зростає з точки зору нових ідей, коду, проектів і підприємницької діяльності в довгостроковій перспективі. Ринок має більше можливостей для розвитку в майбутньому.

Автор: команда Quant Gate.io

Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не є інвестиційними пропозиціями.

Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх випадках буде подано судовий позов через порушення авторських прав.