Conseils aux investisseurs dans un marché baissier

Le marché des crypto-monnaies est en baisse

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Les données montrent que le BTC est passé sous la barre des 26 000 dollars et s'échange désormais à 25 670 dollars. Il est en baisse de plus de 62% par rapport à son sommet historique de 69 020 $ en novembre 2021.

Avec le marché plus large à la baisse, tous les indices crypto n'ont pas bien performé. Les données montrent que le revenu quotidien moyen actuel des mineurs de Bitcoin a chuté de 56%, le marché minier étant toujours à un niveau bas. En raison du revenu insatisfaisant des mineurs, le niveau du taux de hachage de Bitcoin a également été affecté. Le taux de hachage de BTC a chuté de plus de 10 % au cours du dernier mois, et le nombre de blocs générés par heure a diminué à 5,85 BTC. En outre, les données de Glassnode montrent que le nombre d'adresses Ethereum déficitaires (MA 7 jours) a atteint 36 321 323,268, un nouveau record et que le pourcentage d'adresses Ethereum rentables (MA 7j) a chuté à 55,667%, un record à la baisse au cours des 22 derniers mois.

Faire attention à l'impact des politiques macro sur le marché des crypto-monnaies.

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Le plongeon des crypto-monnaies est principalement dû aux politiques macro. La réunion du FOMC de la Fed continue de publier des informations selon lesquelles elle réduira le bilan à l'extérieur, ce qui fait chuter les actions américaines et les cryptocurrences les unes après les autres. Les données montrent qu'alors que l'inflation américaine a atteint un nouveau record de 40 ans, un repli plus large s'est produit dans l'ensemble des crypto-monnaies, l'Ethereum chutant de 5 % à son plus bas niveau depuis mars 2021 et le Bitcoin tombant sous les 26 000 $, un nouveau plus bas depuis plus d'un an. Les données sur l'inflation américaine ont dépassé les attentes et ont douché les espoirs d'un pic de l'inflation des prix.

Selon l'analyse, même si la Fed a déjà "effectivement annoncé" qu'elle relèverait ses taux d'intérêt de 50 points de base en juin, le président de la Fed, M. Powell, pourrait encore émettre un signal faucon inattendu dans les premières heures de jeudi prochain. Les données de l'IPC du mois de mai ont renforcé les attentes du marché selon lesquelles la Fed continuerait à relever ses taux de 50 points de base d'ici septembre. Certains investisseurs ont même parié que la Fed pourrait relever fortement ses taux de 75 points de base si les pressions inflationnistes ne se calment pas.

Prêtez attention au comportement des institutions et des baleines géantes.

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Malgré le ralentissement du marché des crypto-monnaies et l'augmentation des pertes des investisseurs, 89 fonds spéculatifs ont participé à une enquête menée au premier trimestre 2022, selon le quatrième rapport annuel mondial sur les fonds spéculatifs en crypto-monnaies de PwC. La recherche montre que 38 % des fonds spéculatifs traditionnels ont investi dans les crypto-monnaies, contre 21 % il y a un an. En outre, deux tiers des entités interrogées qui investissent actuellement dans des actifs numériques prévoient d'augmenter leurs allocations d'ici la fin de 2022. Les gestionnaires de fonds spéculatifs traditionnels qui ne participent pas à de tels investissements ont chuté à 62 %, contre 79 % l'année dernière. Pendant ce temps, 29 pour cent de ceux qui n'ont pas acheté d'actif numérique sont soit en train d'élaborer un plan d'investissement, soit dans les dernières étapes d'un plan d'investissement. D'autre part, le rapport de PwC note qu'on estime à 300 le nombre de fonds spéculatifs crypto professionnels dans le monde, ajoutant que de nouvelles entités ont été créées à un rythme accéléré au cours des deux dernières années. Le Bitcoin est l'actif numérique pour lequel le volume d'échange des fonds spéculatifs en crypto est le plus important, suivi par l'Ethereum. Tout cela montre que le marché des institutions financières estime que les actifs crypto ont un plus grand potentiel de développement futur.

Une belle opportunité d'entrée?

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Le sentiment baissier actuel est susceptible de se poursuivre la semaine prochaine. Si vous regardez les marchés baissiers précédents, le Bitcoin a généralement chuté de plus de 80 %, et les altcoins ont généralement chuté de plus de 90 %. L'anticipation de taux d'intérêt élevés en raison d'une forte inflation a déclenché une baisse du marché des crypto-monnaies, ce qui ne signifie toutefois pas que le marché des crypto-monnaies est entré dans l'hiver. Ce pourrait être le moment idéal pour y entrer !

Benjamin Cowen, analyste réputé en crypto-monnaies, a également montré sa confiance dans l'avenir de la crypto. Il a commenté les attentes concernant les performances des crypto-monnaies dans le marché baissier actuel. Un marché baissier maximisera la valeur de la CTB pour la plupart des investisseurs. Cowen pense également que le ratio actuel de capitalisation du marché BTC d'environ 45,6 % augmentera à 60 % plus tard cette année.

Recommandations quantitatives dans les marchés baissiers

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< 1 > Restez sur le marché.

Dans la rotation bull-bear des quatre dernières années, il y a eu une forte augmentation chaque fois qu'il y a un marché en baisse. Si l'on prend l'exemple du marché de 2020, le Bitcoin a augmenté d'environ 6,7 fois après avoir réduit de moitié sa baisse pendant un an. Ce n'est qu'en prêtant continuellement attention au marché que nous pouvons nous retourner dans le marché haussier après la fin du marché baissier.

<2> Équilibrez raisonnablement les risques et les stratégies.

Dans un marché baissier, certaines stratégies de combinaison active doivent être utilisées pour s'assurer qu'un équilibre entre le risque et la récompense peut être atteint sous un certain risque. Par exemple, les actifs stables et les actifs à haut risque peuvent être alloués en même temps, réduisant les pertes tout en maximisant les profits.

<3> Un stop loss raisonnable et un bottoming out correct.

Le marché change rapidement, et les traders ne peuvent pas prédire avec précision la prochaine situation du marché, il est donc nécessaire pour les traders Quant de saisir les ratios de stop loss appropriés lors du trading. Si vous voulez aller à la pêche au fond, vous pouvez utiliser le quota régulier pour minimiser vos pertes et faire un profit dans le futur marché haussier.

<4> Concentrez-vous sur l'entrée tardive.

Pendant un marché baissier, les investisseurs doivent garder un œil sur les nouveaux projets, apprendre de nouvelles techniques de trading, et obtenir plus d'opportunités dans un marché haussier lorsqu'ils entrent au prochain tour. Par exemple, LINK, DOT, SOL et d'autres pièces du marché haussier précédent sont nées dans le marché baissier.

Les initiés du secteur qui sont impliqués depuis longtemps dans le marché des crypto-monnaies pensent que le marché est cyclique, alternant entre les deux périodes d'activité fréquente et "l'hiver des crypto-monnaies". Bien que le cycle des crypto-monnaies puisse sembler chaotique, il a connu une croissance régulière en termes de nouvelles idées, de code, de projets et d'activités entrepreneuriales sur le long terme. Le marché a plus de potentiel de développement à l'avenir.

Auteur : Valentine. A, chercheuse Gate.io
Cet article ne représente que l'opinion du chercheur et ne constitue pas une suggestion d'investissement.
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