Коротко

• Данные блокчейна — это запись всех транзакций, которые когда-либо происходили в определенной сети блокчейна.

• Анализ блокчейна — это метод исследования, который использует данные, найденные в публичном блокчейне, чтобы помочь инвесторам определить настроения рынка и улучшить свои стратегии криптоторговли.

• Анализ блокчейна включает в себя сбор данных, анализ и прогнозирование будущих результатов рынка криптовалют.

• Любой желающий может отслеживать транзакции блокчейна до адреса исходного кошелька и изучать историю его транзакций, повышая прозрачность и безопасность.

• Поскольку существует так много онлайн-инструментов для анализа блокчейна, пользователям необходимо сравнивать и проверять данные из разных источников, чтобы перепроверить анализ данных.

• Некоторые популярные сайты анализа блокчейна - Nansen, Glassnode, Etherscan, Dune Analytics и App radar. Данные блокчейна — это запись всех транзакций, которые когда-либо происходили в определенной сети блокчейна.

Обзор анализа данных блокчейна

Источник: unsplash

Криптовалюты, такие как биткоин, представленные сегодня на рынке, проверяют и хранят данные с помощью общедоступных блокчейнов. Эти публичные блокчейны являются неизменяемыми и прозрачными; в результате данные блокчейна доступны каждому в любое время и в любом месте мира.

Однако анализ блокчейна — это исследовательская стратегия, которая использует информацию о публичном блокчейне, чтобы помочь инвесторам определить настроения рынка и улучшить стратегическую криптоторговлю и инвестиции, или рыночный прогноз. Это включает в себя сбор данных о любой децентрализованной сети и анализ рынка для определения состояния проектов, одновременно следя за действиями крупных игроков.

Данные блокчейна в основном включают в себя детали транзакций, такие как адреса отправки и получения, переданные токены, сумма транзакции с оборотными средствами, комиссия за транзакцию, временные метки, комиссии майнеров, код смарт-контракта, рыночную капитализацию, объем транзакций, вознаграждение майнеров и многое другое.

Анализ данных блокчейна восходит к 2011 году, когда была опубликована "Дни уничтожения монет", одна из самых ранних и наиболее известных метрик блокчейна, для мониторинга активности блокчейна Биткойн.

Важность анализа данных блокчейна

• Прозрачность: Данные блокчейна — это самый точный, надежный и прозрачный источник информации о блокчейне в криптоиндустрии на сегодняшний день. Поскольку данные о криптовалютах и блокчейне прозрачны, они предлагают блокчейн-аналитикам возможность провести более тщательный анализ рынка на основе фактических данных и подхода, основанного на фундаментальных принципах, а не только на шумихе.

• Следите за рыночными тенденциями в режиме реального времени: благодаря анализу данных блокчейна инвесторы могут следить за тем, как различные валюты влияют на настроения рынка. Это также жизненно важно при мониторинге деятельности крипто-китов, которые имеют доступ к обильным финансовым и информационным ресурсам, чтобы доминировать на рынке.

• Инвесторы могут предсказывать будущие движения рынка. Регулярно обновляя данные блокчейна, инвесторы могут предвидеть проблемы и оставаться на шаг впереди сообщества. Анализ данных блокчейна не только помогает трейдерам совершенствовать свои стратегии, но и позволяет им прогнозировать будущие движения рынка.

• Изучайте поведение инвесторов блокчейна Данные предоставляют подробную информацию о поведении определенных инвесторов. Аналитики блокчейна могут отслеживать количество людей, использующих криптовалюту, и количество времени, в течение которого адрес оставался без транзакций. Если больше инвесторов вкладывают деньги в свои криптовалюты, в обращении находится меньше токенов.

• Исследование блокчейна Технология блокчейна, все еще находящаяся на стадии зарождения, является захватывающей областью исследований как с технической, так и с экономической точек зрения. Аналитика блокчейна дает ценную информацию о сети и помогает исследователям лучше ее понять.

Как использовать данные блокчейна для анализа рынка

Будь то долгосрочные или краткосрочные инвесторы, эти цепные процессы обеспечивают своевременную информацию и помогают принимать более эффективные торговые решения.

1. Для отслеживания силы сети:

Активные адреса

Активные адреса показывают, сколько адресов в данный момент используется в блокчейне. Хотя это не показывает точно, сколько пользователей есть в блокчейне, оно отображает количество адресов, используемых майнерами, биржами и частными лицами.

Объем транзакций

Объем транзакции информирует о денежной стоимости в долларах криптовалюты, передаваемой между адресами.

Ежедневный выпуск

Ежедневная выдача сообщает об общем количестве новых монет, которые майнеры и стейкеры получают ежедневно за работу.

Распределение поставок

Распределение поставок показывает долю монет в каждом адресе. Адреса, содержащие более 10 000 биткоинов, стали менее распространенными за последние годы, в то время как количество адресов, хранящих всего десять биткоинов, резко возросло.

Доход от майнинга

Доход майнера показывает общее количество недавно добытых биткоинов и комиссионные за транзакции. Высокие доходы свидетельствуют о здоровой сети, в которой майнеры получают компенсацию для защиты долгосрочных интересов сети.

Скорость хэширейта

Хэшрейт вычисляет количество вычислительной мощности, которую майнеры производят для защиты сети. Чем выше скорость хэширования, тем она более безопасна.

2. Для проверки покупки и продажи:

Время уничтожения монет

Время уничтожения монет рассчитывается путем умножения количества транзакций с монетами в день на время, в течение которого они ранее хранились. Это дает время оборота криптовалюты.

Увеличение количества уничтоженных монет означает, что держатели перемещают монеты из хранилища и получают прибыль.

Реализованные прибыли и убытки

Реализованные прибыли и убытки рассчитывают денежную стоимость монет, проданных с прибылью или убытком. Например, если монета была куплена за 20 тысяч долларов и продана за 80 тысяч долларов, прибыль составит 60 тысяч долларов. Если монета была куплена за 20 тысяч долларов и продана за 10 тысяч долларов, то убыток составит 10 тысяч долларов.

Предложение в прибылях и убытках

Предложение в прибылях и убытках по отношению к их последней покупной цене показывает количество токенов, которые приносят прибыль или убыточны. Для развивающегося рынка прибыль будет больше, чем убыток.

Реализованная капитализация

Реализованная капитализация — это общая сумма каждой самой последней цены покупки биткоина в наличии. По сравнению с рыночной капитализацией реализованная капитализация рассчитывается путем умножения количества монет на их текущую стоимость. Когда реализованная капитализация превышает рыночную, то весь рынок находится в прибыли.

Термическая капитализация

Термическая капитализация — это денежная стоимость криптовалюты, предоставляемая в качестве компенсации майнерам за валидацию сети. Термическая капитализация показывает, что давление предложения со стороны майнеров снижается и оказывает меньшее влияние на цену с течением времени, чем рыночная капитализация.

3. Для определения цены криптовалюты

Отношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV)

Рыночная стоимость к реализованной стоимости, или MVRV, — это отношение между рыночной капитализацией и реализованной капитализацией. Высокий MVRV указывает на то, что цена криптовалюты близка к локальному максимуму, в то время как низкий коэффициент предполагает, что цена близка к локальному минимуму.

Значение сети для транзакции (NVT)

Отношение стоимости сети к транзакциям относится к рыночной капитализации на объем транзакций. Это наиболее точное представление соотношения цены и прибыли, используемого в обычном банковском деле. Она направлена на сравнение фундаментальной стоимости в блокчейне с ее текущей ценой. Низкий NVT указывает на медвежьи настроения, в то время как высокий NVT показывает бычьи настроения.

Соотношение stock to flow

Отношение stock to flow — это модель, которая предсказывает будущую цену криптовалюты, предполагая постоянный рост спроса. Например, она прогнозирует, что, если предположить, что внедрение биткоина наберет обороты, цена за монету достигнет 1 миллиона австралийских долларов к 2025 году.

Коэффициент предложения стейблкоинов (SSR)

Коэффициент предложения стейблкоинов, SSR, — это соотношение предложения криптовалюты и предложения стейблкоинов. Он отображает краткосрочную покупательную способность биткоина.

Рекомендации по анализу данных блокчейна

Несмотря на то, что данные блокчейна предлагают ряд преимуществ, эти факторы следует учитывать при проведении анализа данных блокчейна:

• Знания и опыт пользователя: Пользователям необходимы как фундаментальные знания, так и многосторонние перспективы блокчейна, чтобы точно анализировать и прогнозировать результаты с использованием данных блокчейна.

• Регулярные обновления: Поскольку поведение рынка постоянно меняется, информация блокчейна должна обновляться как можно чаще.

• Проверка информации из нескольких источников: Для проведения наиболее точного анализа пользователям необходимо сравнивать и проверять данные из различных источников, поскольку существует очень много онлайн-инструментов, предоставляющих данные блокчейна. Это помогает перепроверить предоставленный анализ данных.

Ведущие платформы анализа блокчейна

1. Glassnode

Glassnode — это платформа анализа блокчейна, которая предлагает информацию о крипторынке с помощью сетевых индикаторов. Glassnode помогает криптотрейдерам с данными настроений на рынке и другими релевантными данными блокчейна, чтобы улучшить решения пользователей о криптоторговле. Платформа популярна благодаря своим подробным отчетам о рыночных показателях для многочисленных криптовалют и имеет несколько приложений, которые представляют новые подходы к мониторингу изменений на рынке.

2. Nansen

Nansen — это одна из платформ блокчейн-аналитики, которая объединяет данные блокчейна с различными ярлыками кошельков. Благодаря информационным панелям и оповещениям в режиме реального времени пользователи получают лучшее представление о рынке криптовалют и NFT. С помощью Nansen можно быстро выявить закономерности и возникающие тенденции, которые поддерживают несколько блокчейнов, и, возможно, предсказать изменения цен.

Nansen также предлагает новым криптоинвесторам возможность углубить свои знания об отрасли.

3. Dune Analytics

Dune — это жизненно важный инструмент блокчейн-аналитики, который позволяет пользователям запускать простые SQL-запросы к предварительно созданным базам данных для изучения данных Ethereum. Чтобы получить доступ практически к любым данным, хранящимся в блокчейне, вы можете запросить базу данных, а не писать совершенно новый скрипт.

Dune предоставляет все инструменты, необходимые для запроса, извлечения и отображения огромных объемов данных блокчейна.

4. Etherscan

Etherscan — это платформа для исследования блоков и сетевой аналитики для блокчейна Ethereum. Он обеспечивает простой доступ к информации о транзакциях, включая ожидающие и одобренные транзакции, а также реальные данные. На Etherscan пользователи могут отслеживать плату за газ, просматривать подробную информацию о любом общедоступном адресе ETH-кошелька, анализировать блоки транзакций, токены и многое другое

5. Santiment

Santiment — это подробный инструмент анализа рынка, который предоставляет точные потоки данных, быстрые сигналы, индивидуальные наблюдения за рынком, оповещения, макеты графиков и другие инструменты для содействия успешной торговле.

Santiment хорошо известен тем, что предоставляет своим пользователям рыночную информацию, обзоры и информационные бюллетени. Трейдеры могут просматривать и изучать графики для всех токенов, используя различные инструменты анализа блокчейна на Santiment.

Вывод

Анализ данных блокчейна — это полезный инструмент для проверки рыночных тенденций и оказания помощи инвесторам в принятии обоснованных решений. Поскольку рынок криптовалют продолжает колебаться ежедневно и ежечасно, пользователям необходимо отслеживать данные блокчейна и постоянно совершенствовать свои знания и опыт в области анализа блокчейна.

Автор: Gate.io, Аналитик: M. Olatunji. Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.