Як використовувати дані в мережі для аналізу ринку

Коротко

Дані в ланцюжку — це записи всіх транзакцій, які коли-небудь відбувалися в певній мережі блокчейну.

Аналіз у ланцюжку — це метод дослідження, який використовує дані, знайдені в загальнодоступному блокчейні, щоб допомогти інвесторам визначити настрої ринку та вдосконалити свої стратегії криптовалютної торгівлі.

Аналіз у мережі передбачає збір даних, аналіз і прогнозування майбутніх результатів ринку криптовалют.

Будь-хто може відстежувати транзакції в ланцюжку до адреси вихідного гаманця та досліджувати історію його транзакцій, підвищуючи прозорість і безпеку.

Оскільки існує так багато онлайн-інструментів для онлайн-аналізу, користувачам потрібно порівнювати та перевіряти дані з різних джерел, щоб ще раз перевірити аналіз даних.

Деякі популярні сайти On-chain аналізу: Nansen, Glassnode, Etherscan, Dune Analytics і Dappradar.



Огляд аналізу даних у мережі




Криптовалюти, такі як Біткойн, на сьогоднішньому ринку перевіряють і зберігають дані за допомогою загальнодоступних блокчейнів. Ці публічні блокчейни незмінні та прозорі; як наслідок, дані доступні кожному «в мережі» в будь-який час і в будь-якій точці світу.


Проте аналіз у ланцюжку — це дослідницька стратегія, яка використовує інформацію про загальнодоступний блокчейн, щоб допомогти інвесторам визначити настрої ринку та покращити стратегічну криптовалютну торгівлю та інвестиції або прогноз ринку. Це передбачає збір даних про будь-яку децентралізовану мережу та аналіз ринку, щоб визначити стан проектів, одночасно стежачи за рухами великих гравців.


Дані в ланцюжку в основному включають деталі транзакцій, такі як адреси відправлення та отримання, передані токени, сума транзакції в оборотних коштах, комісія за транзакцію, мітки часу, комісія майнерів, код смарт-контракту, ринкова капіталізація, обсяг транзакцій, винагороди майнерів тощо.


Аналіз даних у ланцюзі бере свій початок у 2011 році, коли було опубліковано «Coin Days Destroyed», один із найперших і найвідоміших показників у ланцюзі, для моніторингу активності в мережі Bitcoin.



Важливість аналізу даних у мережі

Прозорість: Дані в ланцюжку є найбільш точним, надійним і прозорим джерелом інформації про блокчейн у криптоіндустрії сьогодні. Оскільки дані про криптовалюти та блокчейни є прозорими, вони дають онлайн-аналітикам можливість побудувати більш ретельний аналіз ринку на основі фактичних даних і підходу, орієнтованого на фундаментальні принципи, а не лише на основі ажіотажу.


Слідкуйте за ринковими тенденціями в реальному часі: за допомогою аналізу даних у ланцюжку інвестори можуть стежити за тим, як різні валюти поводяться на ринкових настроях. Це також важливо для моніторингу діяльності криптокитів, які мають доступ до величезних фінансових та інформаційних ресурсів, щоб домінувати на ринку.


Інвестори можуть передбачити майбутні рухи ринку.

Регулярно оновлюючи дані в мережі, інвестори можуть передбачати проблеми та бути на крок попереду спільноти. Аналіз даних у ланцюжку не тільки допомагає трейдерам вдосконалювати свої стратегії, але й дає їм змогу прогнозувати майбутні зміни ринку.


Вивчайте поведінку інвесторів
Дані в мережі надають деталі поведінки певних інвесторів. Аналітики в ланцюжку можуть відстежувати кількість людей, які ходлять криптовалюту, і кількість часу, протягом якого адреса обійшлася без транзакцій. Якщо більше інвесторів тримають свої криптовалюти, менше монет знаходиться в обігу.


Дослідження блокчейну

Технологія блокчейн, яка все ще перебуває на стадії зародження, є захоплюючою сферою досліджень як з технічної, так і з економічної точки зору. Аналітика в мережі дає цінну інформацію про мережу та допомагає дослідникам краще її зрозуміти.

Як використовувати дані в мережі для аналізу ринку

Незалежно від того, чи це довгострокові чи короткострокові інвестори, ці процеси в ланцюжку надають своєчасну інформацію та допомагають приймати кращі торгові рішення.


1. Для відстеження потужності мережі:
Активні адреси
Активні адреси показують, скільки адрес зараз використовується в мережі. Хоча це не показує точну кількість користувачів у мережі, воно відображає кількість адрес, які використовують майнери, біржі та окремі особи.


Обсяг транзакції
Обсяг транзакції інформує про грошову вартість у доларах криптовалюти, що передається між адресами.


Щоденна емісія
Щоденна емісія розповідає про загальну кількість нових монет, які майнери та стекейри отримують щодня.


Розподіл постачання
Розподіл запасів показує частку монет у кожній адресі. Адреси, що містять понад 10 000 Біткойнів, стали менш поширеними протягом останніх років, тоді як адреси, які зберігають лише десять Біткойнів, різко зросли.


Дохід майнера
Дохід майнера показує загальну суму нещодавно видобутих Біткойнів і комісії за транзакції. Високі доходи вказують на здорову мережу, де майнери отримують винагороду за захист довгострокових інтересів мережі.


Хешрейт
Хешрейт розраховує кількість обчислювальної потужності, яку виробляють майнери для захисту мережі. Чим вищий хешрейт, тим безпечніше.


2. Щоб перевірити купівлю та продаж:

Монеточас знищено
Час знищення монет обчислюється шляхом множення кількості монет, переведених за день, на час їх попереднього зберігання. Це дає час обороту криптовалюти.

Збільшення часу знищення монет означає, що власники переміщують монети зі сховища та отримують прибуток.


Реалізовані прибутки та збитки
Реалізовані прибутки та збитки розраховують грошову вартість проданих монет із прибутком або збитком. Наприклад, якщо монету було куплено за 20 тис. доларів і продано за 80 тис. доларів, прибуток становитиме 60 тис. доларів. Якщо монету було придбано за 20 тис. доларів і продано за 10 тис. доларів, збиток становить 10 тис. доларів.


Пропозиція в прибутках і збитках
Пропозиція у прибутках і збитках по відношенню до їхньої останньої купівельної ціни показує кількість монет, які є прибутковими або збитковими. Для ринку, що розширюється, прибуток монет буде більшим, ніж збиток.


Реалізована капіталізація
Реалізована капіталізація – це загальна сума кожної останньої ціни придбання Біткойна у пропозиції. Порівняно з ринковою капіталізацією реалізована капіталізація розраховується шляхом множення кількості монет на їх поточну вартість. Коли реалізована капіталізація перевищує ринкову капіталізацію, тоді загальний ринок знаходиться в прибутку.


Термокапіталізація
Термокапіталізація - це грошова вартість криптовалюти, яка надається майнерам як компенсація за перевірку мережі. Термічний ліміт показує, що тиск пропозиції з боку майнерів зменшується та має менший вплив на ціну з часом, ніж ринкова капіталізація.


3. Щоб оцінити ціну криптовалюти:

Ринкова вартість до реалізованої вартості (MVRV)
Відношення ринкової вартості до реалізованої вартості, або MVRV, – це співвідношення між вартістю ринкової капіталізації та вартістю реалізованої капіталізації. Високий MVRV вказує на те, що ціна криптовалюти близька до локального максимуму, а низький коефіцієнт означає, що ціна близька до місцевого мінімуму.


Цінність мережі до транзакцій (NVT)
Співвідношення вартості мережі до транзакції стосується ринкової капіталізації та обсягу транзакцій. Це найточніше відображення співвідношення ціни та прибутку, яке використовується в традиційній банківській справі. Він спрямований на порівняння фундаментальної вартості мережі з її поточною ціною. Низька NVT вказує на ведмежі настрої, тоді як висока NVT показує бичачі настрої.


Співвідношення запасу до потоку
Співвідношення запасів і потоків — це модель, яка передбачає майбутню ціну криптовалюти за умови постійного зростання попиту. Наприклад, прогнозується, що якщо припустити, що впровадження Біткойна набере обертів, то до 2025 року ціна монети досягне 1 мільйона австралійських доларів.


Коефіцієнт пропозиції стейблкойнів (SSR)
Коефіцієнт пропозиції стейблкойнів, SSR, — це співвідношення пропозиції криптовалюти та пропозиції стейблкойнів. Він відображає короткострокову купівельну спроможність Біткойна.

Міркування щодо аналізу даних у мережі

Хоча дані в ланцюжку пропонують кілька переваг, під час аналізу даних у ланцюзі слід враховувати ці фактори:


Знання та досвід користувача: користувачам потрібні як фундаментальні знання, так і різноманітні перспективи блокчейну, щоб точно аналізувати та прогнозувати результати, використовуючи дані в ланцюжку.


Регулярні оновлення: оскільки поведінка ринку постійно змінюється, інформацію в ланцюжку необхідно оновлювати якомога частіше.


Перевіряйте інформацію з багатьох джерел: щоб зробити найбільш точний аналіз, користувачам потрібно порівнювати та перевіряти дані з різних джерел, оскільки існує дуже багато онлайн-інструментів, які надають дані On-chain. Це допомагає ще раз перевірити аналіз наданих даних.



Найпопулярніші платформи аналізу в мережі

1. Glassnode
Glassnode — це мережева аналітична платформа, яка пропонує аналіз крипторинку за допомогою вбудованих індикаторів. Glassnode допомагає криптотрейдерам отримати настрої ринку та інші відповідні дані в ланцюжку, щоб покращити рішення користувачів щодо торгівлі криптовалютами. Платформа популярна своїми детальними звітами про ринкові індикатори для багатьох криптовалют і має кілька додатків, які представляють нові підходи до моніторингу змін ринку.


2. Nansen
Nansen — це одна з аналітичних платформ блокчейну, яка поєднує дані в ланцюжку з різними мітками гаманців. Завдяки інформаційним панелям і сповіщенням у режимі реального часу користувачі отримують краще уявлення про ринок криптовалют і NFT. За допомогою аналітики Nansen можна швидко ідентифікувати закономірності та нові тенденції, які підтримують кілька блокчейнів, і, можливо, передбачити зміни цін.

Нансен також пропонує новим криптоінвесторам можливість поглибити свої знання про галузь.


3. Dune Analytics
Dune — це життєво важливий інструмент аналітики блокчейну, який дозволяє користувачам запускати прості запити SQL до попередньо створених баз даних для аналізу даних Ethereum. Щоб отримати доступ майже до будь-яких даних, що зберігаються в блокчейні, ви можете зробити запит до бази даних, а не писати повністю новий скрипт.

Dune надає всі інструменти, необхідні для запитів, вилучення та відображення величезних обсягів даних блокчейну.


4. Etherscan
Etherscan — це дослідник блоків і аналітична платформа для блокчейну Ethereum. Він надає простий доступ до інформації про транзакції, включаючи незавершені та схвалені транзакції та реальні дані. На Etherscan користувачі можуть відстежувати комісію за газ, переглядати деталі будь-якої публічної адреси гаманця ETH, аналізувати блоки транзакцій, токени тощо


5. Santiment
Santiment — це інструмент детальної аналітики ринку, який надає точні канали даних, швидкі сигнали, індивідуальні спостереження за ринком, сповіщення, макети діаграм та інші інструменти для сприяння успішній торгівлі.

Santiment добре відомий тим, що надає своїм користувачам ринкову інформацію, огляди та інформаційні бюлетені. Трейдери можуть переглядати та досліджувати діаграми для всіх монет за допомогою різних інструментів аналізу в ланцюжку на Santiment.

Висновок

Аналіз даних у мережі є корисним інструментом для перевірки ринкових тенденцій і допомоги інвесторам у прийнятті обґрунтованих рішень. Оскільки ринок криптовалюти продовжує коливатися щодня та щогодини, користувачам необхідно стежити за даними в ланцюжку та постійно вдосконалювати свої знання та досвід аналізу в ланцюжку.




Автор: Gate.io Спостерігач: М. Олатунджі
Відмова від відповідальності:
* Ця стаття представляє лише погляди спостерігачів і не містить інвестиційних пропозицій.
*Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде подано судовий позов.