強気相場到来前 - ボラティリティの高い市場で継続的に利益を得る方法

現在の状況

強気相場前

強気相場とは、対象となる資産の価格が上昇し続け、今後も上昇し続けると予想される、楽観的な市場センチメントの持続を指します。 この状態は通常、さまざまな経済的、技術的、規制的、社会政治的要因の影響を受け、トレーダーは一般的に興奮して楽観的であるのに対し、投資家は一般的にリスク許容度が高くなります。 強気相場の一般的な特徴には、対象資産の継続的な価格上昇、全体的なポジティブな市場センチメント、取引量の増加などがあります。 暗号通貨市場では、強気相場は通常、数か月または数年続きます。 対照的に、弱気相場は通常、強気相場の後に発生し、資産価格が下落し続ける市場状態を指します。

ビットコイン(BTC)の半減期イベント は、歴史的に暗号通貨市場の強気市場に関連付けられてきましたが、これは通常、大幅な価格上昇と市場の興奮の前に半減期が発生するためです。 BTCの半減期は、新しいBTCの供給を制御し、その希少性を確保するために行われます。 ビットコインブロックチェーンが210,000ブロックを生成するたびに、マイナーのブロック報酬は半分になります。 この半減期は約4年ごとに発生し、ビットコインの発行率が低下し、それによって需要と供給のダイナミクスに影響を与えます。 新規供給の減少は、新規需要の継続的な増加と相まって、ビットコインの価格上昇の条件を作り出します。

需要と供給への直接的な影響に加えて、ビットコインの半減期は市場センチメントと機関投資家の採用にも影響を与えます。 投資家は半減期について楽観的であり、暗号通貨市場に参入する新しい投資家を引き付けています。 ただし、歴史的なパターンは存在しますが、暗号通貨市場は非常に複雑であり、市場センチメント、規制の動向、マクロ経済の動向、技術の進歩など、さまざまな要因の影響を受けていることに注意することが重要です。 BTCの半減期は重要なマイルストーンと考えられていますが、強気相場の到来を保証するものではなく、市場のダイナミクスはサイクルごとに異なる可能性があります。

以下は、ビットコインの半減期の4つの履歴データの概要です。

ビットコイン(BTC)の半減期の歴史的日付
画像ソース: https://www.gate.io/explore/bitcoin-halving-countdown

BTCは4回目の半減期を迎えようとしています。 米連邦準備制度理事会(FRB)による激しい利上げが長引いた後、金融政策が緩和されるのか? L0、L1、L2のいずれであっても、暗号通貨分野の新しいテクノロジーやコンセプトのほとんどは、発売の準備ができています。 暗号通貨市場の時価総額、暗号通貨市場の恐怖指数、BTCの市場支配力、および暗号通貨市場の取引量を見ることで、現在どの段階にあるかを判断できます。

暗号通貨時価総額

まず、下のチャートに示すように、暗号通貨市場の全体的な時価総額に関する洞察を得ることができます。 2021年11月1日から2023年11月10日にかけて、暗号通貨市場の合計時価総額は$2.59Tから$1.4Tに下落しました。 ほとんどの場合、新興国の発展段階は、適者生存の証である再編のサイクルを繰り返す。 この再編は、通常、市場がよりオープンで透明性の高い新しい段階に移行するのに役立ちます。 暗号通貨市場の資産価値は一般的に大幅に低下していますが、2022年12月に短期的な底に達した後、暗号通貨市場全体の時価総額は2023年11月までゆっくりとした回復と統合の段階にあることは明らかです。 2022年12月の0.8Tドルから2023年11月には1.4Tドルに上昇しました。

暗号通貨時価総額チャート(11/1/2021-11/10/2023)
画像ソース:CoinMarketCap

暗号通貨市場の恐怖指数

2023年10月以降、仮想通貨市場の貪欲指数は大幅な上昇を示しており、徐々に熱意が解放されていることを示しています。 通常、貪欲指数は強気相場でかなり高いレベルに達します。 下のチャートに示されているように、真の強気相場に到達するまでには、投資家心理について克服すべき距離がまだあります。

Crypto Market Fear & Greed Index (2021年11月1日から2023年11月10日)
画像ソース:CoinMarketCap

BTC市場の支配

BTCの市場支配力は徐々に高まっており、優良暗号通貨に対する人々の関心は強まり続けています。 アルトコインの市場シェアは徐々に減少しており、多くの新しいプロジェクトがこの段階で辛抱強く待っています。 毎日のように様々な分野で技術革新のニュースが飛び交う中、誰もが雨上がりのキノコのように出現する優良プロジェクトや新しいプロジェクトを開催する「窓口」を待っています。

BTC市場シェア分布図(11/1/2021-11/10/2023)
画像ソース:CoinMarketCap

暗号通貨市場の取引量

このチャートは、暗号通貨市場の全体的な取引量が、明らかな「ピーク時」と比較して大きな急増を経験していないことを示しています。 現在、市場センチメントは様子見モードにあります。 強気相場がまだ来ていない場合、それは「強気相場」が差し迫っていることを示しているのでしょうか?

暗号通貨市場の取引量(11/1/2021-11/10/2023)
画像ソース:CoinMarketCap

なぜ深い弱気相場とは見なされないのか?

強気相場が到来する前に、弱気相場は静かに去るかもしれません。 これは、暗号通貨市場の現在の規制、市場の見通し、機関投資家の態度から探ることができます。

市場規制

規制の不確実性は、暗号通貨市場における重要な課題です。 世界中の政府や規制当局は、暗号通貨を効果的に管理する方法について議論してきました。 この不確実性は投資家心理や市場行動に影響を与え、「弱気市場につながる」可能性がありますが、ここ数カ月、特に米国では規制に関する大きな進展がありました。 たとえば、米国証券取引委員会(SEC)は、いくつかのビットコイン上場投資信託(ETF)の承認を遅らせました。 これらの規制上の決定の結果はビットコインの将来に大きな影響を与える可能性がありますが、靴が落ちていない限り、市場のセンチメントはそれほど弱気ではありません。

市場の流動性

市場の流動性不足も弱気相場の継続の一因となっています。 ビットコインを含む暗号通貨市場では、暗号通貨への投資は莫大な利益の可能性を秘めている可能性があります。 市場の流動性が徐々に改善すれば、やがて価格は本来の価値に戻ります。 暗号通貨市場もより透明で、公正で、安定するでしょう。

市場の見通し

長期的な見通しは、市場に影響を与える重要な要素です。 ビットコインは半減期に近づいており、その使用率は一貫して増加しています。 ビットコインのアプリケーションシナリオは拡大しており、その背後にあるテクノロジーは常に改善されています。 しかし、一部の懐疑論者は、ビットコインの価格は主に投機によって駆動されており、そのボラティリティはそれを信頼できない価値の貯蔵庫にしていると信じています。 意見が分かれる中、価格がその値と一致して初めて、市場が強気か弱気かがわかります。

機関投資家

機関投資家の参加も市場に大きな影響を与える可能性があります。 ブラックロックやJPモルガンなどの金融大手は、暗号通貨業界を再構築し、1兆ドルの資産を管理しています。 彼らの関与は、次のビットコイン強気市場の基盤を築きます。 機関投資家からの関心の高まりは、さまざまなデジタル資産の大幅な価格変動を示唆している可能性があります。 しかし、市場参加が拡大するにつれて、暗号通貨価格の安定性は、その本質的な価値に収束する傾向があります。

現在の状態の概要

要約すると、私たちは比較的厄介な時期にいます。 これは、資産が長期的に継続的に減価する弱気相場でも、継続的に拡大するバブルでもありません。 さまざまな資産が急騰する強気相場を経験し、BTCは半減期を迎えようとしており、連邦準備制度理事会は利上げを一時停止し、ますます多くの国がBTCを法定通貨として使用しています。 さらに、より多くの金融商品がWeb3にマッピングされています。 したがって、強気相場が到来する前に、より優れた資金管理手法を学び、専門的な財務戦略を使用してリスクに抵抗し、流動性を最適化し、元本を維持する必要があります。 常に十分な現金準備金があることを確認してください。 次のセクションでは、投資を多様化し、リスクを軽減するだけでなく、投資ポートフォリオの安定性とバランスを実現するためのより専門的な方法を提供できるいくつかの金融商品を紹介します。

対応策

弱気相場では、安く買って高く売るのが簡単で、市場のボラティリティが高くなります。 スポット商品を直接購入することに加えて、富を増やす方法はたくさんあります。暗号通貨取引所であろうと暗号通貨市場であろうと、キャッシュフローを生み出すための多くのツールがあります。

資金管理戦略

以下にリストされているさまざまな戦略と方法があり、あなたが好きなものがあるはずです。 自分に最も適したものを選択し、行動を起こしてください。

自動投資

ドルコスト平均法は、暗号通貨を一定額で定期的に購入する(コインを蓄積する)のに役立つ金融サービスです。 あらかじめ決められた投資戦略(投資期間、投資額)を設定することで、規律を厳守し、人間の弱点を克服することができます。 ドルコスト平均法( DCA)では、特定の資産/ポートフォリオを一定の間隔で一定額で購入します(必要に応じて、月次、日次、または年次の間隔を選択できます)。 これは一般的な投資戦略です。 この投資戦略は、強気相場と弱気相場を乗り切りたい人に適しています。 投資対象が決まったら、投資タイミングを正確に把握する必要はありません。 ターゲットを長期的に楽観的に見ているなら、いつでも買うのに良い時期です。 さらに、この戦略は、資金の額が異なるユーザーにとって非常にフレンドリーです。 購入ごとに目標金額を設定できるので、軽くてしつこく続けやすいです。 これは、良い規律と強制貯蓄の習慣を身につけるのに役立つ簡単な操作です。 金融市場は一般的に時間の経過とともに徐々に成長し、優良資産を長期的に購入して保有することで、かなりのリターンを得ることができます。

DCA 戦略図
画像ソース:https://www.gate.io/auto-investment/38004

貸付商品(貸し出し&稼ぐ)

Lend & Earn は、遊休資産を持つユーザーと借入ニーズのあるユーザーをマッチングする柔軟な融資ツールです。 時間単位で年率換算リターンを計算し、リアルタイムで利息を決済します。 Lend&Earnに加入しているユーザーが獲得する利息は、借り手が支払う手数料から得られます。 Lend&Earnに加入しているユーザーである貸し手の場合、利息は時間単位で計算され、いつでも資金を償還できるため、資産活用の柔軟性が高まります。 借り手に対して、Lend&Earnは低金利と便利な返済オプションでローンを提供します。 操作は簡単で、「貸し出し」をワンクリックするだけで、自動コイン獲得と複利を有効にすることで、遊休資産は継続的にお金を稼ぐことができ、いつでも償還することができます。

Gate Lend&Earn Lendイラスト画像
出典: https://www.gate.io/lend-earn

デュアルカレンシー投資

デュアルカレンシー投資は、オプション構造を使用してリスクを緩衝する人気のある商品です。 リターンが変動し、元本が保証されていない投資商品です。 この商品はトークンの為替レート(価格)に連動しており、投資家は期待に基づいて2つの通貨間の為替レート差を裁定取引することができます。 暗号通貨をある程度理解している友人は、このツールを使用して、スリッページなしで通貨を交換できます。 投資期間(1〜49日)と方向性(高く売るか安く買うか)を選択し、「適用」(オプション契約を売る)をクリックして、取引手数料なしで高利回りの投資の可能性を取得します。 高値売り(プットオプションを売る)と安値買い(コールオプションを売る)には、2つの決済方法があります。 例として、BTCの現在の価格が30,000ドルで、32,000ドルで売りたいと仮定して、高く売ると仮定します。 有効期限に価格が32,000ドルに達した場合、BTCをUSDTで売却することができます。 価格が予想レベルに達しない場合でも、選択した投資期間のBTCリターンを得ることができます。

(リスク警告:デュアルカレンシー投資には価格変動のリスクが伴います。

デュアルカレンシー投資高売り低買いイールドカーブチャート
画像ソース: https://www.gate.io/dual-currency-investment

流動性マイニング(イールドファーミング)

リクイディティファーミング は、DeFiにおける利益戦略であり、暗号通貨保有者が暗号通貨を貸し出したり担保にしたりすることで、報酬やその他の収入を得ることができます。 イールドファーミングは、トークン価格のボラティリティが高いことや、投資プロセスに関わるその他の要因により、イーサリアムネットワーク上で行われるほとんどのイールドファーミング活動に必要な高いガス料金など、さまざまなリスクの影響を受けやすくなっています。 イールドファーミングには、スマートコントラクトのリスクやラグプル詐欺など、変動損失を引き起こす特定のリスクもあります。 操作は簡単です-目的の取引ペアを選択し、[流動性の追加]をクリックして、より高い年率の投資収益を得ることができます。 ただし、取引ペアの取引量と市場動向を考慮する必要があります。 一部のトークンや取引ペアは流動性に欠ける可能性があり、その結果、マイニング報酬は0になります。

流動性マイニング商品のインタラクションページ
画像ソース: https://www.gate.io/liquidity

ストラクチャード投資戦略

シャークフィン

SharkFin は、元本保護型ストラクチャード金融商品の一種です。 そのイールドカーブ構造は、水面から突き出たフカヒレに似ています。 これは基本的にオプションデリバティブであり、ノックアウトオプションとも呼ばれます。 Shark Finが導入されると、基礎となる通貨、サブスクリプションの制限、ロックアップ期間などの製品のパラメータは、市場のボラティリティに基づいて決定されます。 最終的に得られる利息だけが固定されていません。 利息の獲得は、投資期間中の目標通貨の価格が価格帯を上回っている(上回っている/下回っている)かどうかによって異なります。 それを超えない場合は、より高い年率リターンを得ることができます。 超えればリターン保証もあります。 (Gate.ioの ストラクチャードファイナンス用の既存のSharkFin商品には、Daily SharkFin、Bullish Bet、Bearish Betなどがあります。Daily SharkFin ETHを例にとると、操作は非常に簡単です。 表示された取引ルールに従って、まず予想年率(例:図のように1%-8% )、推定投資期間(7日間)、投資準備が整った元本を決定します。 次に、製品の右側にある終了時刻までのカウントダウンを確認します。 時間に余裕があれば、その価格帯が意図した投資期間内の変動価格帯になっているか確認しましょう。 Daily ETH SharkFinを例にとると、2050ドルから2150ドルの価格帯を選択した場合、満期時の年間収益率は次のように計算されます。

1.00%+(最終決済価格-2050)/(2150-2050)( 8.00%-1.00%)、上昇すればするほど金利が高くなります。利益=元本1.00 %/365×投資期間

(リスク警告:SharkFinは、原資産となるトークンの価格変動が大きい場合、決済レートが低下するリスクを伴います。

毎日のETH SharkFin取引と利益ルール図
画像ソース: https://www.gate.io/structured_financial/sharkFin2/5236

デイリースマイル

デイリースマイル は、一定の間隔で安定したリターンを得られるイールドカーブ構造の、元本保護型のストラクチャード金融商品です。 これは本質的に、ユーザーが資本を保護しながらより高いリターンを得ることを可能にするオプションデリバティブです。 Interval Smart Winのパラメータ(目標通貨、サブスクリプション制限、ロックアップ期間、収入間隔など)は、市場のボラティリティに基づいて決定されます。 参加者は、資本保護を確保しながら、追加のハイリスクリターンを得ることができます。 利息収入の水準は、投資期間中の目標通貨の価格が価格間隔を超える(突破/脱落する)かどうかによって異なります。 それを超えない場合、参加者はより高い年率リターンを得ることができます。 それを超えた場合でも、保証されたリターンがあります。 Interval Smart Win は、毎日 2 つのシナリオに直面しています。

• シナリオ1:観測時点で、対象資産の価格が価格間隔を超えない場合(つまり、間隔内)、参加者は高い年率リターン(元本保護利回り<インターバル利回り)を得ることができます。
• シナリオ2:観測時点で、対象資産の価格が価格間隔の上限/下限を超えた場合(つまり、上限/下限を突破した場合)、参加者は保証されたリターンを受け取ります。

BTC/USDT無期限契約をベンチマークとして、インターバル内の年率利回りを6.5%、インターバル外の年率利回りを1.5%、ロックアップ期間を7日間とします。 価格間隔は $36,500 から $38,000 で、その日の参照決済価格は $37,008 です。 この期間中、BTC価格が36,500ドル<38,000ドル<期間内にある場合、決済は年率6.5%の利回りに基づいて行われ、収入は元本 6.5%/365として計算されます。その日の参照決済価格が価格間隔外の35,008ドルの場合、決済は年率1.5%に基づいて行われます。この期間中にBTC価格が36,500ドル未満の場合、収入は元本 0.7%/365として計算されます。 この計算は 7 日間繰り返され、累積利息はロックアップ期間の終了時に元本とともに分配されます。

デイリースマイルトレーディングと利益ルール図
画像ソース: https://www.gate.io/structured_financial/RangeAccrual/5240

雪だるま

Snowball は、Gate.io 独自の日次観測メカニズムと組み合わされた、元本保護されていない構造化された製品です。 自動呼び出しオプション(Autocall)が組み込まれており、製品の所定の条件がトリガーされると、雪だるまは自動的に終了し、返品が保証されます。 雪だるま式製品には、「ノックアウト」と呼ばれる上部バリアと「ノックイン」と呼ばれる下部バリアの2つのバリアがあります。 どちらの障壁にも触れない場合、対応するリターンは製品の満期時に得られます。 特別な事情がない限り、リターンは増え続けます。 1 Uの投資で、従来の金融の敷居の高い商品に参加できます。 取引所のスノーボール製品は、透明性のあるオープンな運用モデルを保証します。 リターンの計算も非常に簡単です。 これは、BTC / USDTの永久契約に対してベンチマークされます。 まず、製品の年率 (20%) を決定し、価格帯は 30,000 ドルから 32,500 ドルです。 28日間の投資期間内に原通貨の価格が30,000ドル以上または32,500ドル以下で変動する限り、28日目の決済金利は20%となります。 原通貨の価格が28日以内に32,500ドルを超えた場合、オプションはノックアウトされ、リターンは元本 20.00%/ 365 実際の利息日数(価格範囲内の日数)になります。 価格が30,000ドルを下回り、常に32,500ドルを下回る場合、元本と利息のみが決済され、利息=元本*(1+増加/減少率)、増加/減少率=(最終決済価格-初期価格)/初期価格。

(リスク警告:一方向の市場変動によって生じるリスク)

分散型財務管理手法

エアドロップ(景品の入手)

ブロックチェーン業界の急速な発展に伴い、市場の注目を集め、初期ユーザーに報酬を与える方法としてエアドロップを使用するプロジェクトが増えています。 エアドロップは、一般的なマーケティングツールとして、ユーザーに暗号通貨を取得する機会を提供するだけでなく、プロジェクトチームに広範な露出とコミュニティ構築の機会をもたらします。 クリックしてWeb3エアドロップタスクに参加し、さまざまなタイプのエアドロッププロジェクトについて学び、「Go」をクリックして エアドロップ に参加し、プロジェクトの最良のインタラクション戦略を直接使用するスキルを習得します。

Startup

ワンクリックで参加して、無料でエアドロップ報酬を獲得しましょう。 参加はとても簡単です。 ピカソのプロジェクトを例にとると、KYC検証を完了し、10USDT以上の金額を入金して直接参加します。

マスターノードの実行

多くのチェーンがマスターノードとして特定の機能を実装するためのサーバーを提供するために、マスターノードを運用する対価としてノード報酬を得ることができます。 ただし、これには通常、多額の先行投資が必要であり、継続的な運用コストもかなりのものになります。

暗号通貨の支払いを受け入れる

ビジネスオーナーやフリーランサーとして、暗号通貨を支払い方法として受け入れることは、ビジネスオーディエンスの範囲を広げるだけでなく、長期的に暗号通貨を評価することを蓄積することができます。 もちろん、リスクは暗号通貨のボラティリティが高いことにあり、為替リスクの影響を受けやすくなっています。

暗号通貨配当

一部のトークンの運用は従来の配当株と似ており、これらのトークンを保有することで、ネットワークの収益性やトークンが設計した経済モデルに基づいて定期的なリターンを生み出すことができます。 たとえば、NEOはホルダー用のGASを生成します。 この側面のリスクは、ネットワークまたは取引所の運用リスクにあります。

流動性供給

UniswapやSushiswapなどの分散型取引所(DEX)では、取引ペアに流動性を提供することで手数料を得ることができます。 このようなツールにより、ユーザーは資産を流動性プールに寄付し、取引手数料から手数料を得ることができます。

結論

結論として、暗号化された資産の継続的な減少の最も暗い時期は過ぎ去り、市場の春が近づいている可能性があります。 BTCが半減するたびに、暗号化された規制が明確になるたびに、そして新しい技術が勢いを増すたびに、人々は期待でいっぱいになります。 強気相場でも弱気相場でも、誰もが自分の状況に基づいて財務を管理する方法を選択し、学ぶことができます。

それがたまたま弱気市場であった場合、上記の方法はあなたが冬の課題をうまく克服するのを助けることができます。強気相場に遭遇した場合は、資金の一部を財務管理のために予約して、いつでも投資機会に参加できるようにすることもできます。 アクティブな投資家は、暗号化された市場の多様性に参加するためのあらゆる可能な方法を模索しています。

上記の財務戦略はすべて、景気後退時でもキャッシュフローを維持するための方法です。 ただし、投資決定を下す前に、リスク許容度を評価することを忘れないでください。 可能であれば、専門のファイナンシャルアドバイザーに相談するか、Gate Learnで関連する無料の金融知識を学び続けてください。

上記の意見はいずれも投資アドバイスと見なされるべきではありません。 暗号通貨への投資には固有のリスクが伴うため、慎重にアプローチする必要があります。