ก่อนที่ตลาดกระทิงจะมาถึง - วิธีทำกำไรอย่างต่อเนื่องในตลาดที่ผันผวน

สถานการณ์ปัจจุบัน

ก่อนถึงตลาดกระทิง

ตลาดกระทิงหมายถึงความเชื่อมั่นของตลาดในแง่ดีที่ยั่งยืน โดยที่ราคาของสินทรัพย์เป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไป รัฐนี้มักจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎระเบียบ และสังคม-การเมืองต่างๆ และโดยทั่วไปเทรดเดอร์จะรู้สึกตื่นเต้นและมองโลกในแง่ดี ในขณะที่นักลงทุนโดยทั่วไปมีการยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ลักษณะทั่วไปของตลาดกระทิง ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของราคาอย่างต่อเนื่องสำหรับสินทรัพย์เป้าหมาย ความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมที่เป็นบวก และปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ตลาดกระทิงมักจะคงอยู่เป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี ในทางตรงกันข้าม ตลาดหมีมักเกิดขึ้นหลังจากตลาดกระทิงและหมายถึงสถานะของตลาดที่ราคาสินทรัพย์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

เหตุการณ์การลดลงครึ่งหนึ่งของ Bitcoin (BTC) ในอดีตมีความเกี่ยวข้องกับตลาดกระทิงในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการลดลงครึ่งหนึ่งมักจะเกิดขึ้นก่อนที่ราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและความตื่นเต้นของตลาด การลดจำนวนลงครึ่งหนึ่งของ BTC เกิดขึ้นเพื่อควบคุมอุปทานของ BTC ใหม่และรับประกันความขาดแคลน เมื่อใดก็ตามที่ Bitcoin blockchain สร้างบล็อกได้ 210,000 บล็อก รางวัลบล็อกสำหรับนักขุดจะลดลงครึ่งหนึ่ง การลดลงครึ่งหนึ่งนี้เกิดขึ้นประมาณทุกๆ สี่ปี ทำให้อัตราการออก Bitcoin ลดลง ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน การลดลงของอุปทานใหม่ รวมกับความต้องการใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดเงื่อนไขสำหรับการเพิ่มขึ้นของราคา Bitcoin

นอกเหนือจากผลกระทบโดยตรงต่ออุปสงค์และอุปทานแล้ว เหตุการณ์ Bitcoin halving ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดและการยอมรับของสถาบันอีกด้วย นักลงทุนมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับเหตุการณ์การลดจำนวนลงครึ่งหนึ่ง โดยดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ให้เข้าสู่ตลาดสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือถึงแม้จะมีรูปแบบในอดีต แต่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลก็มีความซับซ้อนสูงและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงอารมณ์ของตลาด การพัฒนาด้านกฎระเบียบ แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แม้ว่ากิจกรรมการลดจำนวนลงของ BTC ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญ แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าตลาดกระทิงจะมาถึง และการเปลี่ยนแปลงของตลาดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรอบ

ด้านล่างนี้เป็นบทสรุปของข้อมูลประวัติสี่ประการของ Bitcoin halving:

วันประวัติศาสตร์ของ Bitcoin (BTC) Halving
ที่มารูปภาพ: https://www.gate.io/explore/bitcoin-halving-countdown

BTC กำลังจะเข้าสู่การ Halving ครั้งที่สี่ นโยบายการเงินจะผ่อนคลายลงหรือไม่หลังจากธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเข้มข้นเป็นเวลานาน? ไม่ว่าจะเป็น L0, L1 หรือ L2 เทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ส่วนใหญ่ในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลก็พร้อมสำหรับการเปิดตัว เราสามารถกำหนดได้ว่าขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอนใดโดยดูจากมูลค่าตลาดรวมของตลาดสกุลเงินดิจิทัล ดัชนีความกลัวของตลาดสกุลเงินดิจิทัล การครอบงำตลาดของ BTC และปริมาณการซื้อขายของตลาดสกุลเงินดิจิทัล

มูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัล

อันดับแรก เราจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมูลค่าตลาดโดยรวมของตลาดสกุลเงินดิจิทัล ดังที่แสดงในแผนภูมิด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2021 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2023 มูลค่าตลาดรวมของตลาดสกุลเงินดิจิทัลลดลงจาก $2.59T เป็น $1.4T ในกรณีส่วนใหญ่ ขั้นตอนการพัฒนาของตลาดเกิดใหม่ต้องผ่านวงจรการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณของการอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุด การปรับเปลี่ยนนี้มักจะช่วยให้ตลาดก้าวไปสู่ขั้นตอนใหม่ที่เปิดกว้างและโปร่งใสมากขึ้น แม้ว่ามูลค่าของสินทรัพย์ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยทั่วไปจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็เห็นได้ชัดว่าหลังจากแตะจุดต่ำสุดในระยะสั้นในเดือนธันวาคม 2022 มูลค่าตลาดโดยรวมของตลาดสกุลเงินดิจิทัลอยู่ในช่วงฟื้นตัวและรวมกิจการที่ช้าจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2023 เพิ่มขึ้นจาก 0.8 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2565 เป็น 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2566

แผนภูมิมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัล (1/1/2564-11/10/2566)
แหล่งที่มาของภาพ: CoinMarketCap

ดัชนีความกลัวตลาด Cryptocurrency

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 ดัชนีความโลภในตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ถึงความกระตือรือร้นที่ค่อยๆ ปล่อยออกมา โดยปกติแล้ว ดัชนีความโลภจะไปถึงระดับที่สูงมากในตลาดกระทิง ดังที่แสดงในแผนภูมิด้านล่าง ยังมีระยะทางที่ต้องเอาชนะเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนก่อนที่เราจะไปถึงตลาดกระทิงที่แท้จริง

ดัชนีความกลัวและความโลภของตลาด Crypto (1/1/2564 ถึง 11/10/2566)
แหล่งที่มาของภาพ: CoinMarketCap

การครอบงำตลาด BTC

การครอบงำตลาดของ BTC ค่อยๆ เพิ่มขึ้น และความสนใจของผู้คนต่อสกุลเงินดิจิทัลบลูชิปยังคงแข็งแกร่งขึ้น ส่วนแบ่งการตลาดของ altcoins กำลังลดลงอย่างช้าๆ และโครงการใหม่จำนวนมากกำลังรออย่างอดทนในระยะนี้ ถึงแม้จะมีข่าวเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกวัน แต่ใครๆ ก็ต่างรอคอย “โอกาส” ที่จะถือบลูชิปหรือโปรเจ็กต์ใหม่ๆ ที่ผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดหลังฝนตก

แผนภูมิการกระจายส่วนแบ่งตลาด BTC (1/11/2564-11/10/2566)
แหล่งที่มาของภาพ: CoinMarketCap

ปริมาณการซื้อขายในตลาดสกุลเงินดิจิทัล

แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายโดยรวมในตลาดสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ “ช่วงเวลาสูงสุด” ที่ชัดเจน ความเชื่อมั่นของตลาดขณะนี้อยู่ในโหมดรอดู หากตลาดกระทิงยังมาไม่ถึง แสดงว่า “ตลาดกระทิง” ใกล้เข้ามาแล้วใช่หรือไม่?

ปริมาณการซื้อขายในตลาดสกุลเงินดิจิทัล (1/11/2564-11/10/2566)
แหล่งที่มาของภาพ: CoinMarketCap

เหตุใดจึงไม่ถือว่าเป็นตลาดหมีลึก?

ก่อนที่ตลาดกระทิงจะมาถึง ตลาดหมีอาจจะจากไปอย่างเงียบๆ เราสามารถสำรวจสิ่งนี้ได้จากกฎระเบียบปัจจุบันของตลาดสกุลเงินดิจิทัล โอกาสทางการตลาด และทัศนคติของนักลงทุนสถาบัน

การควบคุมตลาด

ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบถือเป็นความท้าทายที่สำคัญในตลาดสกุลเงินดิจิทัล รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกกำลังหารือกันถึงวิธีการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าความไม่แน่นอนนี้อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและพฤติกรรมของตลาด แต่ "นำไปสู่ตลาดหมี" มีการพัฒนาด้านกฎระเบียบที่สำคัญในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ชะลอการอนุมัติกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin (ETF) หลายแห่ง แม้ว่าผลลัพธ์ของการตัดสินใจด้านกฎระเบียบเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออนาคตของ Bitcoin ตราบใดที่รองเท้าไม่ลดลง ความเชื่อมั่นของตลาดก็ไม่ลดลง

สภาพคล่องของตลาด

การขาดแคลนสภาพคล่องในตลาดยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตลาดหมีดำเนินต่อไปได้ ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล รวมถึง Bitcoin การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอาจมีศักยภาพในการทำกำไรมหาศาล เมื่อสภาพคล่องของตลาดค่อยๆ ดีขึ้น ราคาก็จะกลับสู่มูลค่าที่แท้จริงในที่สุด ตลาดสกุลเงินดิจิทัลจะมีความโปร่งใส ยุติธรรม และมีเสถียรภาพมากขึ้น

แนวโน้มตลาด

แนวโน้มระยะยาวเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อตลาด Bitcoin ใกล้จะถึงเหตุการณ์ Halving แล้ว และอัตราการใช้งานก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์การใช้งาน Bitcoin กำลังขยายตัว และเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังก็มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้คลางแคลงใจบางคนเชื่อว่าราคาของ Bitcoin นั้นได้รับแรงผลักดันจากการเก็งกำไรเป็นหลัก และความผันผวนของราคาทำให้เป็นการเก็บมูลค่าที่ไม่น่าเชื่อถือ ด้วยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เมื่อราคาสอดคล้องกับมูลค่าเท่านั้นที่เราจะรู้ว่าตลาดเป็นกระทิงหรือหมี

นักลงทุนสถาบัน

การมีส่วนร่วมของนักลงทุนสถาบันสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดได้เช่นกัน ยักษ์ใหญ่ทางการเงินอย่าง BlackRock และ JPMorgan กำลังปรับโฉมอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล โดยจัดการสินทรัพย์มูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ การมีส่วนร่วมของพวกเขาเป็นการวางรากฐานสำหรับตลาดขาขึ้นของ Bitcoin ต่อไป ความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนสถาบันอาจบ่งบอกถึงความผันผวนของราคาในสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อการมีส่วนร่วมของตลาดเพิ่มมากขึ้น เสถียรภาพของราคาสกุลเงินดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะมาบรรจบกันเป็นมูลค่าที่แท้จริง

สรุปสถานะปัจจุบัน

สรุปเราอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างอึดอัด ไม่ใช่ตลาดหมีที่สินทรัพย์อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องในระยะยาว หรือฟองสบู่ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สินทรัพย์ต่างๆ ประสบกับตลาดกระทิงที่พุ่งสูงขึ้น BTC กำลังจะถึงครึ่งหนึ่ง ธนาคารกลางสหรัฐได้ระงับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราว และประเทศต่างๆ จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังใช้ BTC เป็นการชำระเงินตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีการแมปเครื่องมือทางการเงินเพิ่มเติมลงใน Web3 ดังนั้น บางทีก่อนที่ตลาดกระทิงจะมาถึง คุณต้องเรียนรู้เทคนิคการจัดการเงินสดที่ดีขึ้น ใช้กลยุทธ์ทางการเงินแบบมืออาชีพเพื่อต้านทานความเสี่ยง เพิ่มสภาพคล่อง และรักษาเงินต้นของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเงินสดสำรองเพียงพอเสมอ ส่วนต่อไปนี้จะแนะนำเครื่องมือทางการเงินหลายอย่างที่ไม่เพียงแต่สามารถกระจายการลงทุนของคุณและลดความเสี่ยง แต่ยังให้วิธีที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นในการสร้างความมั่นคงและความสมดุลในพอร์ตการลงทุนของคุณเพื่อใช้อ้างอิง

มาตรการตอบสนอง

ในช่วงตลาดหมี เป็นเรื่องง่ายที่จะซื้อต่ำและขายสูง และมีความผันผวนของตลาดสูง นอกเหนือจากการซื้อสินค้าสปอตโดยตรงแล้ว ยังมีวิธีการเพิ่มความมั่งคั่งอีกหลายวิธี ไม่ว่าจะในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหรือตลาดสกุลเงินดิจิทัล มีเครื่องมือมากมายในการสร้างกระแสเงินสด

กลยุทธ์การจัดการเงินสด

มีกลยุทธ์และวิธีการต่างๆ มากมายตามรายการด้านล่าง และต้องมีวิธีที่คุณชอบ เลือกอันที่เหมาะกับคุณที่สุดแล้วดำเนินการ

บริการลงทุนอัตโนมัติ

การเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์เป็นบริการทางการเงินที่ช่วยให้คุณซื้อสกุลเงินดิจิทัล (เหรียญสะสม) เป็นประจำในจำนวนคงที่ การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ระยะเวลาการลงทุน จำนวนเงินลงทุน) จะต้องปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัดและช่วยให้คุณเอาชนะจุดอ่อนของมนุษย์ได้ การถัวเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์หรือ DCA เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์/พอร์ตโฟลิโอที่ระบุด้วยจำนวนเงินที่กำหนดในช่วงเวลาคงที่ (คุณสามารถเลือกช่วงเวลารายเดือน รายวัน หรือรายปีได้ตามความต้องการของคุณ) เป็นกลยุทธ์การลงทุนทั่วไป กลยุทธ์การลงทุนนี้เหมาะกับทุกคนที่ต้องการสำรวจตลาดกระทิงและตลาดหมี หลังจากกำหนดเป้าหมายการลงทุนแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจจังหวะการลงทุนให้แม่นยำอีกต่อไป หากคุณมีมุมมองเชิงบวกต่อเป้าหมายในระยะยาว เวลาใดก็ตามถือเป็นเวลาที่ดีที่จะซื้อ นอกจากนี้ กลยุทธ์นี้ยังเป็นมิตรกับผู้ใช้ที่มีจำนวนเงินต่างกัน คุณสามารถกำหนดจำนวนเงินเป้าหมายสำหรับการซื้อแต่ละครั้งได้ ซึ่งไม่ซับซ้อนและติดตามได้ง่ายอย่างต่อเนื่อง เป็นการดำเนินการง่ายๆ ที่ช่วยให้คุณพัฒนาวินัยที่ดีและนิสัยการออมแบบบังคับ โดยทั่วไปตลาดการเงินจะค่อยๆ เติบโตเมื่อเวลาผ่านไป และโดยการซื้อและถือครองสินทรัพย์บลูชิปในระยะยาว คุณจะได้รับผลตอบแทนจำนวนมาก

ภาพประกอบกลยุทธ์ DCA
ที่มาของภาพ：https://www.gate.io/auto-investment/38004

ผลิตภัณฑ์ให้ยืม (ให้ยืม & รับ)

Lend & Earn เป็นเครื่องมือการให้ยืมที่ยืดหยุ่นซึ่งจับคู่ผู้ใช้ที่มีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานกับผู้ใช้ที่มีความต้องการยืม โดยจะคำนวณผลตอบแทนรายปีเป็นรายชั่วโมงและชำระดอกเบี้ยแบบเรียลไทม์ ดอกเบี้ยที่ได้รับจากผู้ใช้ที่สมัครสมาชิก Lend&Earn มาจากค่าธรรมเนียมที่ผู้ยืมจ่าย สำหรับผู้ให้กู้ซึ่งเป็นผู้ใช้ที่สมัคร Lend&Earn ดอกเบี้ยจะคำนวณเป็นรายชั่วโมงและสามารถแลกเงินได้ตลอดเวลา ทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการใช้สินทรัพย์ สำหรับผู้กู้ยืม Lend&Earn ให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าและทางเลือกในการชำระคืนที่สะดวกสบาย การดำเนินการนั้นง่าย - เพียงคลิกเดียวที่ "ให้ยืม" และเปิดใช้งานการรับเหรียญอัตโนมัติและดอกเบี้ยทบต้น สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานของคุณจะสามารถสร้างรายได้ให้คุณอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุณสามารถแลกได้ตลอดเวลา

Gate Lend&Earn Lend ภาพภาพประกอบ
ที่มา: https://www.gate.io/lend-earn

การลงทุนสกุลเงินคู่

การลงทุนสกุลเงินคู่เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมที่ใช้โครงสร้างออปชั่นเพื่อกันกระแทกความเสี่ยง เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีผลตอบแทนผันผวนและไม่มีหลักประกัน ผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงกับอัตราแลกเปลี่ยน (ราคา) ของโทเค็น และช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสองสกุลเงินตามความคาดหวังของพวกเขา สำหรับเพื่อนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินได้โดยไม่คลาดเคลื่อน เลือกระยะเวลาการลงทุนของคุณ (1-49 วัน) และทิศทาง (ไม่ว่าคุณจะต้องการขายสูงหรือซื้อต่ำ) จากนั้นคลิก "ใช้" (ขายสัญญาออปชั่น) เพื่อรับศักยภาพการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ทั้งการขายสูง (การขายออปชั่นการขาย) และการซื้อต่ำ (การขายออปชั่นการโทร) มีวิธีการชำระเงินสองวิธี ตัวอย่างการขายที่สูง สมมติว่าราคาปัจจุบันของ BTC อยู่ที่ 30,000 ดอลลาร์ และฉันต้องการขายที่ 32,000 ดอลลาร์ หากราคาถึง $32,000 ณ วันหมดอายุ ฉันสามารถขาย BTC ของฉันเป็น USDT ในราคาที่คาดหวังได้ หากราคาไม่ถึงระดับที่ฉันคาดหวัง ฉันยังสามารถได้รับผลตอบแทน BTC สำหรับระยะเวลาการลงทุนที่เลือก

(คำเตือนความเสี่ยง: การลงทุนสองสกุลเงินมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา)

การลงทุนในสกุลเงินคู่ ขายสูง ซื้อต่ำ กราฟเส้นอัตราผลตอบแทน
ที่มาของภาพ: https://www.gate.io/dual-currency-investment

การทำเหมืองแร่สภาพคล่อง (Yield Farming)

Liquidity Farming เป็นกลยุทธ์การทำกำไรใน DeFi ที่ช่วยให้ผู้ถือสกุลเงินดิจิทัลได้รับรางวัลหรือรายได้อื่น ๆ โดยการกู้ยืมหรือค้ำประกันสกุลเงินดิจิทัลของตน เนื่องจากราคาโทเค็นมีความผันผวนสูงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการลงทุน การทำฟาร์มผลผลิตจึงมีความเสี่ยงหลายประการ เช่น ค่าธรรมเนียม Gas สูงที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมการทำฟาร์มผลผลิตส่วนใหญ่ที่ดำเนินการบนเครือข่าย Ethereum การทำฟาร์มผลผลิตยังมีความเสี่ยงเฉพาะบางประการ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากสัญญาอัจฉริยะและการหลอกลวงดึงพรมที่ทำให้เกิดการสูญเสียที่ไม่ถาวร การดำเนินการไม่ซับซ้อน - เลือกคู่การซื้อขายที่ต้องการแล้วคลิก "เพิ่มสภาพคล่อง" เพื่อรับผลตอบแทนการลงทุนต่อปีที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงจำเป็นต้องพิจารณาปริมาณการซื้อขายและแนวโน้มตลาดของคู่การซื้อขาย โทเค็นและคู่การซื้อขายบางคู่อาจขาดสภาพคล่อง ส่งผลให้รางวัลการขุดเป็น 0

หน้าการโต้ตอบผลิตภัณฑ์การขุดสภาพคล่อง
ที่มาของภาพ: https://www.gate.io/liquidity

กลยุทธ์การลงทุนแบบมีโครงสร้าง

ฉลามฟิน

SharkFin เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีโครงสร้างที่ได้รับการคุ้มครองเงินต้นประเภทหนึ่ง โครงสร้าง Yield Curve มีลักษณะคล้ายครีบฉลามที่ยื่นออกมาจากผิวน้ำ โดยพื้นฐานแล้วมันคืออนุพันธ์ของออปชันหรือที่เรียกว่าตัวเลือกแบบน็อกเอาต์ เมื่อมีการเปิดตัว Shark Fin พารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์ เช่น สกุลเงินอ้างอิง ขีดจำกัดการสมัครสมาชิก ระยะเวลาล็อคอัพ ฯลฯ จะถูกกำหนดตามความผันผวนของตลาด เฉพาะดอกเบี้ยที่ได้รับในตอนท้ายเท่านั้นที่ไม่ได้รับการแก้ไข การได้มาซึ่งดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับว่าราคาของสกุลเงินเป้าหมายในช่วงระยะเวลาการลงทุนเกิน (สูงกว่า/ต่ำกว่า) ช่วงราคาหรือไม่ หากไม่เกินก็สามารถได้รับผลตอบแทนรายปีที่สูงขึ้น หากเกินกว่านั้นยังมีการรับประกันผลตอบแทนอีกด้วย (Gate.io's ผลิตภัณฑ์ SharkFin ที่มีอยู่สำหรับการเงินที่มีโครงสร้าง ได้แก่ Daily SharkFin, Bullish Bet และ Bearish Bet) ยกตัวอย่าง Daily SharkFin ETH การดำเนินการนั้นง่ายมาก ตามกฎการซื้อขายที่แสดง ขั้นแรกให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยรายปีที่คาดหวัง (เช่น 1%-8% ดังแสดงในรูป) ระยะเวลาการลงทุนโดยประมาณ (7 วัน) และจำนวนเงินต้นที่คุณพร้อมที่จะลงทุน จากนั้นดูการนับถอยหลังสู่เวลาสิ้นสุดทางด้านขวาของผลิตภัณฑ์ หากมีเวลาเพียงพอ ให้ตรวจสอบว่าช่วงราคาเป็นช่วงราคาที่ผันผวนภายในระยะเวลาการลงทุนที่คุณต้องการหรือไม่ ยกตัวอย่าง ETH SharkFin รายวัน ถ้าฉันเลือกช่วงราคา $2,050-$2,150 อัตราผลตอบแทนต่อปีเมื่อครบกำหนดจะถูกคำนวณดังนี้:

1.00% + (ราคาชำระสุดท้าย - 2593) / (2150-2593) (8.00% - 1.00%) และยิ่งเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งสูงขึ้น กำไร = เงินต้น 1.00% / 365 * ระยะเวลาการลงทุน

(คำเตือนความเสี่ยง: SharkFin มีความเสี่ยงที่อัตราการชำระหนี้จะลดลง เมื่อมีความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญในโทเค็นอ้างอิง)

แผนภาพการซื้อขาย ETH SharkFin และกฎการทำกำไรรายวัน
ที่มาของภาพ: https://www.gate.io/structured_financial/sharkFin2/5236

รอยยิ้มประจำวัน

Daily Smile เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีโครงสร้างที่ได้รับการคุ้มครองเงินทุน โดยมีโครงสร้างเส้นอัตราผลตอบแทนประกอบด้วยช่วงเวลาที่คงที่และผลตอบแทนที่มั่นคง โดยพื้นฐานแล้วมันคืออนุพันธ์ออปชั่นที่ให้ผู้ใช้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในขณะที่ปกป้องเงินทุนของพวกเขา พารามิเตอร์ของ Interval Smart Win เช่น สกุลเงินเป้าหมาย ขีดจำกัดการสมัครสมาชิก ระยะเวลาล็อค และช่วงรายได้ จะถูกกำหนดตามความผันผวนของตลาด ผู้เข้าร่วมสามารถรับผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มเติมในขณะเดียวกันก็รับประกันการคุ้มครองเงินทุน ระดับของรายได้ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับว่าราคาของสกุลเงินเป้าหมายในช่วงระยะเวลาการลงทุนเกิน (ทะลุผ่าน/หลุดออกจาก) ช่วงราคาหรือไม่ หากไม่เกิน ผู้เข้าร่วมจะได้รับผลตอบแทนต่อปีที่สูงขึ้น หากเกินกว่านั้นยังมีการรับประกันผลตอบแทน Interval Smart Win เผชิญกับสองสถานการณ์ทุกวัน:

• สถานการณ์ที่ 1: ที่จุดสังเกตการณ์ หากราคาของสินทรัพย์เป้าหมายไม่เกินช่วงราคา (เช่น ภายในช่วงราคา) ผู้เข้าร่วมจะได้รับผลตอบแทนต่อปีที่สูง (อัตราผลตอบแทนที่ได้รับการคุ้มครองเงินทุน < อัตราผลตอบแทนช่วง)
• สถานการณ์ที่ 2: ที่จุดสังเกต หากราคาของสินทรัพย์เป้าหมายเกินขีดจำกัดบน/ล่างของช่วงราคา (เช่น ทะลุช่วงบน/ล่าง) ผู้เข้าร่วมจะได้รับผลตอบแทนที่รับประกัน

สมมติว่าผลตอบแทนต่อปีภายในช่วงคือ 6.5% อัตราผลตอบแทนต่อปีนอกช่วงคือ 1.5% และระยะเวลาล็อคอัพคือ 7 วัน โดยมีสัญญาไม่จำกัดระยะเวลา BTC/USDT เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ช่วงราคาคือ $36,500-$38,000 โดยราคาอ้างอิงสำหรับวันนั้นอยู่ที่ $37,008 หากราคา BTC อยู่ภายในช่วงเวลานี้ ($36,500 < ราคา BTC < $38,000) การชำระหนี้จะขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนต่อปีที่ 6.5% และรายได้จะถูกคำนวณเป็นเงินต้น 6.5%/365 หากราคาอ้างอิงการชำระบัญชีสำหรับวันนั้นคือ 35,008 ดอลลาร์ ซึ่งอยู่นอกช่วงราคา การชำระบัญชีจะขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนต่อปีที่ 1.5% หากราคา BTC น้อยกว่า $36,500 ในช่วงเวลานี้ รายได้จะถูกคำนวณเป็นเงินต้น 0.7%/365 การคำนวณนี้ทำซ้ำเป็นเวลา 7 วัน และดอกเบี้ยสะสมจะกระจายไปพร้อมกับเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาล็อค

ไดอะแกรมกฎการซื้อขายด้วยรอยยิ้มและผลกำไรรายวัน
แหล่งที่มาของรูปภาพ: https://www.gate.io/structured_financial/RangeAccrual/5240

สโนว์บอล

Snowball เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างไม่มีการป้องกันหลัก ซึ่งรวมกับกลไกการสังเกตรายวันพิเศษเฉพาะของ Gate.io โดยมีตัวเลือกการโทรอัตโนมัติแบบฝัง (การโทรอัตโนมัติ) ซึ่งหมายความว่าเมื่อมีการกระตุ้นเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของผลิตภัณฑ์ ก้อนหิมะจะยุติลงโดยอัตโนมัติและการคืนสินค้าจะปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ก้อนหิมะมีสองแผงกั้น: แผงกั้นด้านบนซึ่งเรียกว่า "น็อคเอาท์" และแผงกั้นด้านล่างซึ่งเรียกว่า "น็อคอิน" หากไม่ได้แตะสิ่งกีดขวางใดๆ จะได้รับผลตอบแทนที่สอดคล้องกันเมื่อผลิตภัณฑ์ครบกำหนด ตราบใดที่ไม่มีสถานการณ์พิเศษ ผลตอบแทนจะยังคงเติบโตต่อไป ด้วยการลงทุน 1 U คุณสามารถมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ที่มีเกณฑ์สูงในด้านการเงินแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์สโนว์บอลบนการแลกเปลี่ยนทำให้มั่นใจได้ถึงรูปแบบการดำเนินงานที่โปร่งใสและเปิดกว้าง การคำนวณผลตอบแทนก็ง่ายมากเช่นกัน มีการเปรียบเทียบกับสัญญาถาวรของ BTC/USDT ขั้นแรก ให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยต่อปีของผลิตภัณฑ์ซึ่งก็คือ 20% และช่วงราคาอยู่ที่ 30,000-32,500 เหรียญสหรัฐฯ ตราบใดที่ราคาของสกุลเงินอ้างอิงผันผวนเหนือ $30,000 หรือต่ำกว่าหรือเท่ากับ $32,500 ภายในระยะเวลาการลงทุน 28 วัน อัตราดอกเบี้ยในการชำระหนี้ในวันที่ 28 จะเท่ากับ 20% หากราคาของสกุลเงินอ้างอิงเกิน $32,500 ภายใน 28 วัน ออปชั่นจะถูกยกเลิก และผลตอบแทนจะเป็นเงินต้น 20.00% / 365 วันตามดอกเบี้ยจริง (จำนวนวันภายในช่วงราคา) หากราคายังคงต่ำกว่า $30,000 และต่ำกว่า $32,500 เสมอ เฉพาะเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้นที่จะถูกชำระ โดยที่ดอกเบี้ย = เงินต้น * (1 + อัตราเพิ่ม/ลดลง) และอัตราการเพิ่ม/ลดลง = (ราคาชำระหนี้สุดท้าย - ราคาเริ่มต้น ) / ราคาเริ่มต้น.

(คำเตือนความเสี่ยง: ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาดที่สำคัญในทิศทางเดียว)

วิธีการจัดการทางการเงินแบบกระจายอำนาจ

Airdrops (รับของสมนาคุณ)

ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมบล็อกเชน โครงการต่างๆ จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มใช้ airdrops เพื่อดึงดูดความสนใจของตลาดและให้รางวัลแก่ผู้ใช้ในช่วงแรก Airdrops เป็นเครื่องมือทางการตลาดทั่วไป ไม่เพียงแต่ให้โอกาสผู้ใช้ในการรับ cryptocurrencies แต่ยังนำโอกาสที่กว้างขวางและการสร้างชุมชนสำหรับทีมงานโครงการอีกด้วย คลิกเพื่อเข้าร่วมใน งาน Airdrop ของ Web3 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโปรเจ็กต์ Airdrop ประเภทต่างๆ และคลิก “ไป” เพื่อฝึกฝนทักษะในการเข้าร่วม Airdrop และใช้กลยุทธ์การโต้ตอบที่ดีที่สุดของโปรเจ็กต์โดยตรง

Startup

การเข้าร่วมเพียงคลิกเดียว รับรางวัลแอร์ดรอปฟรี การเข้าร่วมนั้นง่ายมาก ยกตัวอย่างโครงการ Picasso โดยทำการยืนยัน KYC ให้เสร็จสิ้นและฝากเงินจำนวนมากกว่า 10 USDT เพื่อเข้าร่วมโดยตรง

การรันโหนดหลัก

เพื่อจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์สำหรับหลายเครือข่ายเพื่อใช้ฟังก์ชันการทำงานเฉพาะเป็นโหนดหลัก คุณสามารถรับรางวัลโหนดเป็นการตอบแทนสำหรับโหนดหลักในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วจะต้องมีการลงทุนล่วงหน้าจำนวนมาก และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องก็มีมากเช่นกัน

ยอมรับการชำระเงิน Cryptocurrency

ในฐานะเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์ การยอมรับสกุลเงินดิจิทัลเป็นวิธีการชำระเงินไม่เพียงแต่จะขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมายธุรกิจของคุณ แต่ยังสะสมสกุลเงินดิจิทัลที่แข็งค่าขึ้นในระยะยาวอีกด้วย แน่นอนว่าความเสี่ยงอยู่ที่ความผันผวนสูงของสกุลเงินดิจิทัล ทำให้มีความเสี่ยงต่ออัตราแลกเปลี่ยน

เงินปันผลสกุลเงินดิจิตอล

การดำเนินการของโทเค็นบางตัวจะคล้ายกับหุ้นปันผลแบบดั้งเดิม ซึ่งการถือครองโทเค็นเหล่านี้สามารถสร้างผลตอบแทนเป็นงวดตามความสามารถในการทำกำไรของเครือข่ายหรือแบบจำลองทางเศรษฐกิจที่ออกแบบของโทเค็น ตัวอย่างเช่น NEO ผลิต GAS สำหรับผู้ถือ ความเสี่ยงในด้านนี้อยู่ที่ความเสี่ยงในการดำเนินงานของเครือข่ายหรือการแลกเปลี่ยน

การจัดหาสภาพคล่อง

ในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) เช่น Uniswap หรือ Sushiswap การให้สภาพคล่องสำหรับคู่การซื้อขายสามารถรับค่าธรรมเนียมได้ เครื่องมือเช่นนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบริจาคสินทรัพย์ให้กับแหล่งรวมสภาพคล่องและรับค่าคอมมิชชั่นจากค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

บทสรุป

โดยสรุป ช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของการลดลงอย่างต่อเนื่องของสินทรัพย์ที่เข้ารหัสอาจผ่านไปแล้ว และฤดูใบไม้ผลิของตลาดอาจกำลังใกล้เข้ามา แต่ละครั้งที่ BTC ลดลงครึ่งหนึ่ง ทุกครั้งที่กฎระเบียบที่เข้ารหัสมีความชัดเจนมากขึ้น และทุกครั้งที่เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวบรวมโมเมนตัม มันจะเติมเต็มความคาดหวังของผู้คน ไม่ว่าในตลาดกระทิงหรือตลาดหมี ทุกคนสามารถเลือกและเรียนรู้วิธีจัดการการเงินตามสถานการณ์ของตนเองได้

หากเป็นตลาดหมี วิธีการข้างต้นสามารถช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายของฤดูหนาวได้สำเร็จ หากพบกับตลาดกระทิง คุณสามารถสำรองเงินทุนบางส่วนไว้เพื่อการจัดการทางการเงิน เพื่อให้คุณสามารถเข้าร่วมโอกาสในการลงทุนได้ตลอดเวลา นักลงทุนที่กระตือรือร้นแสวงหาวิธีการที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อมีส่วนร่วมในความหลากหลายของตลาดที่มีการเข้ารหัส

กลยุทธ์ทางการเงินทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีการรักษากระแสเงินสดแม้ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจลงทุน อย่าลืมประเมินการยอมรับความเสี่ยงของคุณ หากเป็นไปได้ ปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพหรือเรียนรู้ความรู้ทางการเงินฟรีที่เกี่ยวข้องบน Gate Learn ต่อไป

ความคิดเห็นที่ให้ไว้ข้างต้นไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติและควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง