Ethereum в зоне риска внезапного падения цены

Внезапный крах — это внезапное и резкое падение цены ценной бумаги.

В прошлом как у BTC, так и у ETH были внезапные падения.

Внезапный крах криптовалют не зависит от уровня безопасности блокчейна или приложения.

Технические сбои на биржах, единичные крупные распродажи криптовалют и алгоритмическая торговля могут привести к внезапным падениям.

Введение

Слияние Ethereum, вероятно, стало крупнейшим крипто-событием в календаре на 2022 год. Это, наконец, состоялось 15 сентября к радости многих криптоэнтузиастов. Однако до и после слияния люди размышляли о возможных последствиях слияния Ethereum. Произошел один из самых обсуждаемых последствий слияния — хардфорк. Тем не менее аналитики оценивают возможность внезапных крахов. В этой статье мы рассмотрим значение внезапных крахов, несколько примеров, их возможные причины и вероятность того, что ETH столкнется с ними.

Что такое внезапный крах цены?

Внезапный крах происходит, когда происходит внезапное и резкое снижение цены актива без определенной причины. В этом случае нет никаких изменений в его фундаментальных принципах, таких как его полезность. Падение цены может произойти в течение нескольких секунд или минут. Однако для восстановления также требуется очень короткое время.

Источник: Deribit

Хорошим примером внезапного краха, произошедшего в некриптовалютном секторе, является падение цен промышленного индекса Доу-Джонса 10 мая 2010 года. Его цена упала на 1 000 пунктов в течение десяти минут.

В большинстве случаев внезапный крах происходит, когда происходит крупная продажа актива в течение короткого периода. Однако эта ситуация отличается от общего краха рынка тем, что восстановление происходит за очень короткое время. И часто цена возвращается к тому уровню, который был до краха.

Причины резкого краха

Существует несколько возможных причин резких падений криптовалют.

Во-первых, очень большой блок сделок может спровоцировать внезапные крах, хотя в игру вступают и другие факторы. Например, после срабатывания компьютерных торговых программ может усугубиться сбой.

Эти торговые боты могут распознать распродажу как сигнал к продаже, что приводит ко многим выходам трейдеров и держателей из торговли. Это связано с тем, что некоторые команды управляют ботами, позволяя им инициировать автоматические действия по продаже и покупке при определенных условиях.

Во-вторых, в этом торговом программном обеспечении могут возникнуть сбои или баги, которые могут спровоцировать массовую распродажу криптовалюты. В серьезных случаях эти боты передают биржам неверные ценовые данные.

Как мы знаем, разработчики ботов могут устанавливать автоматические точки продажи в своем программном обеспечении. С таким количеством существующих компьютерных торговых программ все они могут выполнять торговые выходы в определенный момент, скажем, 10% от цены.

Поскольку различные программы настроены на разные, но более близкие уровни, как только несколько из них совершают сделки на продажу, многие другие последовательно следуют их примеру. По мнению аналитиков, это торговое программное обеспечение является основной причиной внезапных крахов.

Источник: Cfajournal

Это также означает, что как только цена достигает определенного уровня, происходит обратная цепочка повышения цены до тех пор, пока не будет достигнута первоначальная цена.

Человеческие ошибки также могут вызвать крахи. Ярким примером является трейдер или управляющий фондом, который добавляет дополнительные нули к своей цифре продаж активов. Например, трейдер может ввести 1000 000 ETH вместо 10 000 ETH. Аналогичным образом, они также могут указывать неправильные цены, добавляя или опуская нули.

Определенные люди могут манипулировать рынком с помощью процесса, называемого подменой или динамическим наслоением. Это случай, когда трейдер устанавливает цену продажи, которая далека от рыночной, но отменяет сделку до того, как цена достигнет целевой. Это создает иллюзию того, что выполняется крупный ордер на продажу, что приводит к краху.

Внезапный крах также может произойти, если один трейдер продает большое количество актива на рынке, который не обладает достаточной глубиной, чтобы противостоять внезапному снижению цены.

Трейдеры, которые держат позиции с большим кредитным плечом, также могут привести к внезапным крахам. Когда цена актива падает ниже определенного уровня, если многие трейдеры распродают актив, это приводит к внезапному и резкому снижению его цены из-за огромного давления со стороны продавцов.

Примеры внезапных крахов в криптосекторе

Криптосектор стал свидетелем многих случаев внезапных крахов.

В 2017 году ETH пережил внезапный крах на ныне несуществующей криптобирже DAX. Цена ETH упала с 319 долларов до 10 центов в течение нескольких секунд. Тем не менее он восстановил все потери в течение дня. Причиной краха стала массовая распродажа ETH на бирже

В 2021 году у биткойна произошел внезапный крах, когда цена упала примерно с 52 000 долларов до 43 000 долларов. В данном случае крах произошел в основном на биржах Coinbase и Binance. И снова BTC оправился от этого опыта в течение дня.

В 2021 году произошел внезапный крах токенов на базе Ethereum на бирже Kraken. Цены на эти токены ERC20 упали более чем на 50%, но восстановились в течение одного часа. Аналитики полагают, что за этим стоял технический сбой.

Возможность внезапного краха Ethereum

Понятно, что существуют различные причины крахов, которые не связаны с блокчейнами или криптовалютами. Однако ETH и BTC испытали подобные сбои, указывающие на любую подобную возможность в будущем.

Некоторые факторы, связанные с ETH и блокчейном ethereum, указывают на возможность будущих внезапных крахов. Помните, что большинство случаев таких сбоев не связаны с уровнем безопасности, масштабируемостью или интероперабельностью блокчейна. Однако они связаны с мерами безопасности бирж и поведением трейдеров и инвесторов, а также с компьютеризированными торговыми программами.

Источник: Bitcoinlending

Слияние Ethereum вызвало большой интерес к ETH, который может привлечь больше инвесторов, чем раньше. Тот факт, что ETH больше не потребляет много энергии, означает, что инвесторы, заботящиеся об окружающей среде, могут инвестировать в него. Тем не менее, это также увеличивает шансы инвесторов, владеющих большими суммами ETH. Если такие инвесторы совершат массовые распродажи, это может привести к внезапным крахам ETH.

Несмотря на свой безопасный блокчейн, биткойн в последние годы сталкивался с подобными сценариями, когда некоторые инвесторы распоряжались крупными суммами, что приводило к таким сбоям. Эти случаи, по-видимому, происходят с криптовалютами, у которых есть инвесторы, владеющие большими суммами.

Интересно, что Santiment сообщает, что только два адреса кошельков контролируют 46,15% узлов ethereum. Это показывает, что некоторые инвесторы владеют большим количеством ETH. Если такие люди решат продать большое количество ETH, существует высокая вероятность внезапных крахов. Кроме того, многие криптокиты владеют биткоинами.

Вывод

ETH потенциально может столкнуться с внезапными крахами в будущем. Тот факт, что есть частные лица и учреждения, которые хранят большое количество ETH, означает, что в будущем могут произойти крупные распродажи, что приведет к внезапным крахам. Огромные распродажи криптовалют, человеческие ошибки, сбои в работе криптобирж и компьютеризированного торгового программного обеспечения, как правило, вызывают внезапные падения цен криптовалют.

Автор: Gate.io, Аналитик: Mashell C Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.