Vor- und Nachteile von Leveraged Tokens

Gate.io Leveraged Tokens sind eine Art Derivate, die ein gehebeltes Engagement im Basiswert bieten. Wie die Spot-Trading-Token können Leveraged Token am Spotmarkt gehandelt werden. Jeder gehebelte Token steht für einen Korb mit unbefristeten Kontraktpositionen. Der Preis eines gehebelten Tokens bewegt sich zusammen mit den Preisänderungen auf dem Markt für unbefristete Kontrakte, und die Hebelwirkung steigt und fällt entsprechend. Wenn Sie in sie investieren, müssen Sie den Nutzen und die möglichen Risiken dieses Produkts kennen. Dieser Artikel wird Ihnen helfen, alle Funktionen von Leveraged Token herauszufinden.

Vorteile von Leveraged Tokens

Einfach damit anzufangen

Hebel-Token ermöglichen es jedem, innerhalb des Tages eine gehebelte Position in einem digitalen Vermögenswert einzunehmen. Ein Benutzer kann ein festes 3-faches gehebeltes Engagement in einem bestimmten Basiswert eingehen, indem er die Token einfach kauft und hält. Das gehebelte Risiko wird automatisch gewährt. Es wird aktiv eine gehebelte Position verwalten. Wenn der Investor es schließen will, muss er nur die Token verkaufen.

Höherer Gewinn, wenn der Markt stabil ist

Der offensichtliche Vorteil von Leveraged Token ist, dass, wenn Sie es schaffen, darauf zu wetten, in welche Richtung der Markt gehen wird, Sie höhere Gewinne erzielen als wenn Sie eine Münze ohne Hebelwirkung handeln.

Keine Margin-Wartung und Sicherheiten erforderlich

Sie müssen keine Marge oder einen bestimmten Betrag an Sicherheiten halten, um eine Position zu eröffnen. Sie können einfach den gehebelten Token kaufen und Sie haben automatisch diese Position. Dank der Ausgleichsfunktion müssen Sie keine weiteren Sicherheiten hinzufügen, wenn der Preis fällt oder schließt, wenn der Preis steigt. Das bedeutet, dass das Liquidationsrisiko bei Leveraged Token viel geringer ist.

Frei von Liquidation

Leveraged Token sind im Wesentlichen Token-Paare auf dem Spotmarkt und können daher nicht liquidiert werden. Selbst wenn der Preis eines Leveraged Tokens von 100 USD auf 1 USD fällt, wird sich die Menge, die der Händler hält, nicht ändern. Wenn erhebliche Verluste entstanden sind, kann dies den automatischen Positionsreduzierungsmechanismus auslösen. Nur in extrem seltenen Fällen kann sich der Preis für gehebelte Token 0 nähern.

Automatische Gewinnzusammensetzung und automatische Positionsreduzierung

Wenn es einen einseitigen Anstieg auf dem Markt gibt, können 3X Leveraged Token mit 3-facher Hebelwirkung mehr Gewinne erzielen als herkömmlicher Margin-Handel. Der Grund dafür ist, dass die erzielten Gewinne automatisch verwendet werden, um mehr gehebelte Token zu kaufen, um mehr Gewinn zu erzielen. Wenn der Markt fällt, wird es nicht zu einer Liquidation kommen und anstelle eines Stop-Loss wird ein automatischer Positionsabbau ausgelöst.


Nachteile von Leveraged Tokens

Hohes Risiko

Obwohl Leveraged Token ein vergleichsweise geringeres Liquidationsrisiko haben als andere Derivate, haben sie dennoch ein hohes Risiko aufgrund der Hebelwirkung, die sowohl Ihre Gewinne als auch Ihre Verluste erhöhen wird. Der Wert Ihrer Token kann erheblich sinken, wenn sich der Markt stark bewegt.

Nicht gut für langfristige Investitionen geeignet

Leveraged Token sind nur für professionelle Anleger geeignet, um sie zur Risikoabsicherung oder für kurzfristige einseitige Marktinvestitionen zu verwenden. Da sie täglich neu gewichtet werden, sind Leveraged Token nicht für langfristige Aufbewahrung gedacht. Aufgrund der Existenz des Positionsanpassungsmechanismus ist das Risiko, gehebelte Token für eine lange Zeit zu halten, extrem hoch. Je länger die Haltezeit, desto höher die Volatilität und die Reibungskosten.

Gebühr für die Fondsverwaltung

Die Finanzierungsgebühren für unbefristete Kontrakte werden zwischen Händlern auf gegenüberliegenden Seiten des Kontrakts bezahlt, aber beim Handel mit Leveraged Token wird eine feste tägliche Verwaltungsgebühr erhoben: eine tägliche Verwaltungsgebühr von 0,1% wird erhoben.

Verfall der Volatilität

Leveraged Tokens sind Produkte, um jede Bewegung einer zugrunde liegenden Kryptowährung zu verstärken. Deshalb bedeutet das auch, dass die Volatilität durch einen konstanten Hebelfaktor verstärkt wird. Selbst bei einer kleinen Hin- und Her-Preisbewegung wird ein Rückgang der Volatilität Ihre Investition untergraben.

Der gesamte obige Inhalt ist keine Anlageberatung. Leveraged Tokens sind Produkte mit hohem Risiko. Gehebelte Token können für den kurzfristigen Handel sehr lohnend sein, aber Sie müssen vorsichtig sein, wenn Sie diese Token über einen langen Zeitraum halten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie ein gutes Verständnis der damit verbundenen Risiken haben, bevor Sie mit Leveraged Token handeln.

Wo soll ich handeln?
Handel mit gehebelten Token:

APP：Startseite — Märkte — ETF — Wählen Sie den Token


Webseite：https://www.gate.io/etf#more