Как инвесторы могут искать возможности арбитража и зарабатывать на них на волатильном рынке с множеств�

Абстрактно

---

Хотя индекс потребительских цен ниже ожидаемого, что временно укрепило биткойн и фондовый рынок США, мы все еще можем погрязнуть в медвежьем рынке.

Особенно важно, чтобы мы поняли наш путь к богатству и нашли относительно надежный и стабильный способ получения прибыли на таком коварном крипторынке.

Несмотря на пессимизм на медвежьем рынке, большинство инвесторов по-прежнему ищут инвестиционные продукты с более низкими рисками и умеренной доходностью.

Рынку потребуется некоторое время, чтобы выйти из цепочки кризисов и компенсировать их. Тогда он сможет опуститься на дно и пойти вверх. Впоследствии последует сокращение доли заемных средств, что приведет к более прозрачному рынку, работающему разумным образом.


Статья:

---

Хотя индекс потребительских цен ниже ожидаемого, что временно укрепило биткойн и фондовый рынок США, мы все еще можем погрязнуть в медвежьем рынке.

В конце концов, люди часто демонстрируют более высокие настроения FOMO на медвежьем рынке, что может привести к более частым скачкам цен. Ежедневный всплеск часто указывает на то, что все будет работать не так, как вы ожидали. Медвежий рынок обычно длится до тех пор, пока инвесторы полностью не "сдадутся".

С начала этого года люди, похоже, менее охотно делают инвестиции под сильным влиянием Федеральной резервной системы, которая повысила процентную ставку. Последняя крупная перетасовка в криптопространстве произошла в мае, когда потерпели крах стейблкоин TerraUSD и Terra (LUNA).

В ноябре крипторынок переживал один за другим крах, особенно инцидент с FTX, который вызвал огромный эффект “цунами”, обрушив множество криптоплатформ и инвестиционных институтов.

Последствия инцидента с FTX гораздо более далеко идущие, чем последствия инцидентов с LUNA и 3AC. Поскольку средства многих американских пользователей заблокированы в FTX, можно предвидеть, что SEC определенно введет более строгий надзор за крипторынком.

Сэм Банкман Фрид (SBF) провозгласил себя спасителем индустрии в былые времена. Однако все активы, которыми он управлял, в одночасье упали почти до нуля. Мы можем узнать, что необходимо создать больше регулирующих норм для криптопространства и сделать его более прозрачным.


Руководство по арбитражу на медвежьем рынке

---

Похоже, что нынешний рынок проснулся в одночасье, осознав важность подтверждения резервов для бирж и того, как обеспечить безопасное и стабильное повышение стоимости пользовательских активов.

Особенно важно, чтобы мы поняли наш путь к богатству и нашли относительно надежный и стабильный способ получения прибыли на таком коварном крипторынке. Далее будет представлено несколько простых способов поиска и заработка на арбитражных возможностях. Они приведены только для справки:

1. Арбитраж спреда

Арбитраж спредов — это способ заработать спреды путем перевода торговой пары криптовалюта/фиатная валюта. Хотя сумма, которую можно заработать с помощью этого метода, сегодня сильно упала, и это может оказаться невыполнимым, это простой способ с наименьшим риском, который привлек многих инвесторов, стремящихся воспользоваться этой редкой арбитражной возможностью. Вы можете выполнить приведенные ниже действия, чтобы провести арбитражную торговлю со спредом.

1. Зарегистрируйтесь и пройдите KYC на 3-5 различных криптовалютных биржах
2. Храните валюты, которые вы хотите перевести, более чем на 2 биржах
3. Держите стейблкоин, эквивалентный по сумме валютам, подлежащим переводу на той же бирже
4. Разместите ордер на покупку и ордер на продажу одновременно, когда есть разница в цене на разных биржах


Здесь следует отметить, что с помощью этого метода можно фактически получить прибыль, если вы владеете определенной суммой средств на двух биржах, где происходит спред, и одновременно разместить ордер на покупку и ордер на продажу, так что позиция находится в состоянии хеджирования, а не в состоянии сначала покупать валюту, а затем переводить ее на другую биржу для продажи. Кроме того, вышеупомянутая прибыль включает в себя комиссии за обработку, подлежащие вычету, поэтому рекомендуется торговать при наличии скидок на комиссии, чтобы максимизировать прибыль.

Однако шанс заработать на арбитраже спреда невелик. Вышеупомянутый метод предназначен только для справки. В конце концов, вы должны провести свое собственное исследование.


2. Арбитраж спот-фьючерсов

Арбитраж спот-фьючерсов относится к арбитражу, основанному на разнице цен между фьючерсным контрактом и спотом на криптовалютной бирже.

В общем, цена фьючерса представляет будущий тренд спотовой цены, и цена фьючерсного контракта будет сходиться со спотовой ценой на дату истечения срока действия фьючерса. Однако до наступления срока поставки может существовать разница между ценой фьючерса и спотовой ценой. Основа относится к разнице между спотовой ценой и фьючерсной ценой. Как только база станет большой, появится возможность арбитража.

Арбитраж спотовых фьючерсов в основном включает в себя арбитраж на форвардной основе и арбитраж на обратной основе.

Форвардный арбитраж означает, что арбитражер может продать фьючерсный контракт и купить такое же количество спота в одно и то же время, чтобы установить арбитражную позицию, когда цена спота ниже цены фьючерсного контракта, и закрыть фьючерсный контракт и продать соответствующий спот, чтобы получить прибыль, когда разрыв между спотовые и фьючерсные цены, как правило, одинаковы (не обязательно на дату истечения срока действия фьючерсного контракта).

Арбитраж на обратной основе противоположен: арбитражеры могут купить фьючерсный контракт и продать одинаковое количество спота в одно и то же время, чтобы установить арбитражную позицию, когда спотовая цена выше цены фьючерсного контракта, и закрыть позиции одновременно, чтобы получить прибыль, когда спотовая цена выше цены фьючерсного контракта

Теоретически, легче получать прибыль от арбитража спотовых фьючерсов, но на самом деле на практике существует множество рисков и неопределенностей.

Во-первых, разница между фьючерсной ценой и спотовой ценой постоянно меняется и в определенные моменты может увеличиться из-за колебаний рыночных цен. Таким образом, пользователи потеряют деньги на фьючерсных и спотовых товарах, которые у них есть. Поэтому для пользователей особенно важно определить время открытия позиции и вынести последующие суждения о рынке в ходе арбитража спот-фьючерсов.

Во-вторых, фьючерсные контракты, участвующие в арбитраже спот-фьючерсов, имеют риск ликвидации. Даже если кредитное плечо фьючерсного контракта в арбитраже спот-фьючерсов установлено на низком уровне, контракты пользователей по-прежнему подвержены риску ликвидации из-за скачков цен, которые произошли на некоторых отдельных биржах.

В целом, арбитраж спот-фьючерсов не подходит для новичков и имеет высокий технический порог, который требует относительно точного суждения о тенденциях рынка. Если пользователь не разрабатывает или строго не придерживается стратегии управления рисками, он / она может понести катастрофические убытки, как мы много раз видели в финансовой истории.

3. Арбитраж IPO

После того, как валюта поступит на биржу, спрос на нее возрастет на начальной стадии листинга. Соответственно, ее стоимость будет постепенно повышаться. В это время держатели могут продать ее по относительно высокой цене, чтобы заработать спред. Мы назвали это IPO арбитражем.

На Gate.io есть эксклюзивный список многих криптовалют, которые можно найти при Gate Startup, платформе IEO Gate.io.

4. Другие предложения

Попытка купить падение на медвежьем рынке может быть очень рискованной, если у вас нет большого опыта работы на рынке. Медвежий рынок часто медленно демонстрирует свои тенденции, что делает его непредсказуемым и затрудняет пользователям принятие точного решения о том, когда инвестировать.

Согласно статистическому анализу, медвежьим рынкам на традиционных рынках активов требуется в среднем 287 дней, чтобы пройти через спад от пика до минимума. В некоторых случаях рынки цифровых активов гораздо более волатильны, чем традиционные рынки. Таким образом, пользователи могут упустить множество возможностей, если попытаются спрогнозировать рыночную активность и войти по идеальной цене.

Тем не менее, по-прежнему существует очень эффективная стратегия, заключающаяся в регулярном инвестировании в основной капитал, которая подходит для медвежьего рынка как на традиционных рынках, так и на рынках цифровых активов. Регулярное осуществление инвестиций в основной капитал означает покупку небольших объемов активов через регулярные промежутки времени, например ежедневно, еженедельно или ежемесячно.

Такой подход позволяет инвесторам постепенно увеличивать свои запасы определенного актива, не покупая большое количество по единой цене во время медвежьего рынка, тем самым избегая возможных больших потерь. Тактика способна минимизировать влияние волатильности, поскольку инвесторы могут планировать покупки по определенной цене или в течение определенного периода времени.

Регулярное осуществление инвестиций в основной капитал на медвежьем рынке является стабильной стратегией для инвесторов. Мы также можем рассматривать это как средство "арбитража" в долгосрочной перспективе, которое в то же время помогает минимизировать риск волатильности.


Долгое удерживание активов или Hodl&Earn

---

Удерживать в течение длительного времени или hodl&earn? Разные люди могут делать разный выбор. Тем не менее это правда, что при удержании в течение длительного времени вы не столкнетесь с риском краткосрочных колебаний, которые могут оказать негативное влияние на ваши средства. Напротив, быть ходлером означает покупать и удерживать криптовалюты, а не продавать их. Возможно, это также более безопасный подход, чем другие активные стратегии.

Со временем стоимость криптовалют будет стремительно расти, и некоторые токены могут даже достичь высокой цены, которую вы не можете себе представить, поэтому выбор токенов долгосрочного хранения также является разумной бизнес-стратегией.

Пожалуйста, имейте в виду, что рынок очень волатилен. Долгосрочное удержание на рынке, где изменения цен за короткий промежуток времени могут иметь ужасные последствия, и вы должны принять это.

Итак, существуют ли на рынке какие-либо финансовые инструменты, которые могут позволить пользователям увидеть проблеск надежды на медвежьем рынке?

Несмотря на пессимизм на медвежьем рынке, большинство инвесторов по-прежнему ищут инвестиционные продукты с более низкими рисками и умеренной доходностью, такие как Gate.io Lend & Earn.

Gate.io Lend & Earn имеет низкий порог инвестирования. Пользователи могут начать с небольшой суммы, внести депозит и выкупить активы в любое время. С сотнями токеновых активов на выбор, Lend & Earn поможет пользователям сопоставлять незанятые активы с пользователями, у которых есть потребности в заимствовании, полностью используя пользовательские активы и повышая эффективность использования активов.

При использовании продуктов Lend&Earn пользователи могут настраивать ставки кредитования, а также вносить и выкупать активы в любое время после успешного кредитования. Для средств, которые не могут предоставить кредит, погашение может быть произведено немедленно. Успешные кредиторы получат проценты за час, которые наступят в течение следующего полного часа после погашения.

После обновлений, Gate.io Lend & Earn Gate.io ввела либерализованные процентные ставки, заменившие первоначальные правила процентных ставок правилами процентных ставок на торгах. Это позволит увеличить сумму кредита в несколько раз. Более того, проценты рассчитываются по часам, а не по дням. Это также позволяет пользователям предоставлять кредиты вручную. Gate.io предлагает вам гарантированный ход. Вы можете предоставлять кредиты на платформе безопасным способом.

В долгосрочной перспективе вы можете заработать больше, предоставляя кредиты для "обеспечения ликвидности" рынку, чем удерживаия криптовалюту, но это не всегда так. Вы также можете настроить свой инвестиционный портфель более разумным образом в соответствии с вашей собственной склонностью к риску и вашими взглядами на тенденции рынка.


Вывод

---

Страх часто доминирует на рынке, когда он находится в медвежьем тренде. В результате пессимизм продолжает распространяться по рынку и становится все более серьезным по мере того, как рынок продолжает падать.

Но давайте не будем паниковать. Рынку потребуется некоторое время, чтобы выйти из цепочки кризисов и компенсировать их. Тогда он сможет опуститься на дно и пойти вверх. После стресс-тестирования последует сокращение доли заемных средств, что приведет к более прозрачному рынку, работающему разумным образом.

Весна не за горами и, наконец, наступит, когда начнут распускаться цветы. То же самое и с крипторынком, который наверняка восстановится и станет лучше!



Дисклеймер
Автор: Gate.io, Обозреватель: Byron B. Переводчик: Николай Д.
Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.
Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.