Wie man Handelsrisiken mit Stop Losses und Take Profit verwaltet

(TL;DR)

Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge sind Instrumente zur Steuerung von Handelsrisiken.

Stop-Loss und Take-Profit helfen Händlern, bei ihren Handelsentscheidungen nicht von Emotionen geleitet zu werden.

Händler können gleitende Durchschnitte, durchschnittliche wahre Spannen sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwenden, um Stop-Loss- und Take-Profit-Orders zu setzen.


Einführung

Erfahrene Krypto-Händler sollten die Fähigkeit besitzen, den Markt zu timen, wenn sie profitabel handeln wollen. Ihr ultimatives Ziel sollte es sein, Handelspositionen zu optimalen Zeitpunkten einzugehen und zu verlassen. Stop-Loss- und Take-Profit-Levels können Händlern helfen, die Risiken beim Handel mit Kryptowährungen zu minimieren.


Was ist ein Stop-Loss?

Ein Stop-Loss ist ein Handelsinstrument, mit dem eine Position automatisch geschlossen wird, wenn der Kurs des Vermögenswerts auf ein bestimmtes Niveau fällt. Ein Stop-Loss-Level hingegen ist ein voreingestellter Preis, der unterhalb des Marktpreises liegt und bei dem das Handelssystem den Auftrag automatisch schließt.

Grundsätzlich begrenzt ein Stop-Loss den Verlust, den Sie erleiden können, wenn der Kurs des Vermögenswerts fällt. Es handelt sich also um ein Instrument des Risikomanagements, das jeder erfahrene Händler nutzen sollte.

Ein Beispiel: Ein Händler eröffnet eine Long-Position für einen Vermögenswert mit einem Marktpreis von $10 und setzt einen Stop-Loss bei $8,00. Fällt der Kurs des Vermögenswerts auf 8,00 $, wird der Handel automatisch geschlossen. In diesem Fall hat der Händler einen Verlust von 2,00 $ erlitten. Noch wichtiger ist, dass der Stop-Loss einen großen Verlust verhindert, wenn der Kurs weiter fällt.


Warum sollten Krypto-Händler Stop-Loss-Orders verwenden?

Der Hauptgrund für die Verwendung von Stop-Loss-Orders ist die Minimierung von Handelsrisiken. Dies liegt daran, dass ein Stop-Loss die Höhe des Verlustes, den Sie bei Ihren Handelsaktivitäten machen, reduziert. So bleibt dem Händler ein gewisser Geldbetrag erhalten, mit dem er sein Handelsgeschäft fortsetzen kann.

Ein weiterer überzeugender Grund für die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen ist, dass Sie Ihre Handelsgeschäfte nicht im Detail überwachen müssen. Sobald Sie Ihren Stop-Loss gesetzt haben, warten Sie auf dessen Ausführung.


Einschränkung von Stop-Loss-Orders

Häufig kann das System eine Stop-Loss-Order nach einem kurzfristigen Kursrückgang ausführen, auf den jedoch eine schnelle Erholung folgt, die den Wert des Vermögenswerts in eine mittel- bis langfristig profitable Zone treibt.


Was ist ein Take-Profit?

Ein Take-Profit-Auftrag ist ein technischer Handelsindikator, der einen Handel automatisch schließt, wenn der Preis eines Vermögenswerts ein vorher festgelegtes Niveau erreicht, das über dem aktuellen Marktpreis liegt. In der Regel legt ein Händler das Take-Profit-Niveau fest, wenn er einen Handel eingeht.

Betrachten wir ein Beispiel, um es zu verdeutlichen. Ein Händler, der einen Handel eröffnet, wenn der Preis eines Vermögenswerts bei 10 $ liegt und erwartet, dass er auf 16 $ steigt, kann zu diesem Zeitpunkt ein Take-Profit-Level festlegen. Steigt der Preis des Vermögenswerts auf 16 $, schließt das Handelssystem den Handel automatisch.


Verwendung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses zur Steuerung von Handelsrisiken

Einem Händler, der ein festgelegtes Risiko-Ertrags-Verhältnis hat, fällt es sehr leicht, sowohl das Stop-Loss- als auch das Take-Profit-Niveau festzulegen. Ein Händler, der zum Beispiel ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 4:1 verwendet, ist bereit, 25 % seines Kapitals zu riskieren, um seinen Zielgewinn zu erreichen.

Festlegen von Gewinn-Verlust-Niveaus

Es gibt mehrere Methoden, um Gewinnverluste festzulegen.

Stop-Loss anhand der Preisentwicklung festlegen

Die meisten Händler setzen den Stop-Loss knapp oberhalb des übergeordneten Pin-Bars, wie im folgenden Diagramm dargestellt


Im Diagramm sehen Sie die beiden inneren Pin-Bars, die der Händler zur Bestimmung möglicher Stop-Loss-Niveaus verwendet hat.

Bei einem Abwärtstrend setzen Sie den Stop-Loss jedoch knapp über dem inneren Pin-Bar, wie im nächsten Diagramm dargestellt.


Wie Sie sich denken können, verwenden wir diese Methode in diesem Fall, wenn wir einen Handel leerverkaufen.

Verwendung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zur Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus

Sowohl die Unterstützungs- als auch die Widerstandsniveaus sind Bereiche, in denen ein hohes Maß an Handelsaktivität herrscht. Daher legen die meisten Händler ihre Gewinnmitnahmen oberhalb der Widerstandslinie und ihre Gewinnverluste unterhalb der Unterstützungslinie fest.


Den Stop-Loss unterhalb der Unterstützungslinie zu platzieren, ist die am weitesten verbreitete Strategie unter Anfängern.

Für den Take-Profit setzen die meisten Händler ihn ein paar Pips unter die Widerstandslinie, wie im folgenden Diagramm dargestellt.


Im Diagramm ist der Einstiegskurs mit 2 gekennzeichnet, während die Widerstandslinie bei 1 liegt. Folglich setzt der Händler das Take-Profit-Niveau etwas unterhalb von Level 1 auf 3.

Verwendung gleitender Durchschnitte zur Festlegung von Stop-Losses

Gleitende Durchschnitte sind ein weiteres zuverlässiges Instrument zur Festlegung von Stop-Loss-Werten, da sie viele Marktstörungen herausfiltern. Eine der wichtigsten Handelsstrategien besteht darin, Long-Positionen einzugehen, wenn sich die gleitenden Durchschnitte (MA) der kürzeren und längeren Periode kreuzen. Daher können Händler die Stop-Loss-Niveaus knapp unterhalb des längerfristigen gleitenden Durchschnitts festlegen.


Wie Sie feststellen, ist es sehr einfach, einen langsamen gleitenden Durchschnitt zu verwenden, um Gewinnverluste zu setzen.

Festlegen von Stop-Loss und Take-Profit in Prozent

Ein Händler kann einen Prozentsatz festlegen, um das Gewinnziel und das Stop-Loss-Niveau zu bestimmen. So kann der Händler beispielsweise 5 % unter dem Marktpreis als Stop-Loss-Niveau und 5 % über dem Einstiegskurs als Take-Profit-Niveau verwenden. Beachten Sie, dass dies kein fester Prozentsatz ist; es steht dem Händler frei, einen anderen Prozentsatz zu verwenden.

Verwendung der Average True Range ATR

Händler können auch den Average True Range-Indikator verwenden, um das Take-Profit- und Stop-Loss-Niveau festzulegen. Grundsätzlich misst der ATR-Indikator die Volatilität von Paaren von Handelsaktiva während eines bestimmten Zeitraums. Er gibt also an, um wie viele Pips sich das Paar nach oben oder unten bewegen kann.

Grundsätzlich kann ein Händler das Gewinnmitnahme- oder Gewinnverlustniveau auf ein Vielfaches des ATR-Wertes festlegen. Zum Beispiel kann der Händler den ATR-Wert mit 2 multiplizieren. Er kann die Antwort zum Einstiegskurs addieren, um das Take-Profit-Niveau zu erhalten, oder sie subtrahieren, um das Profit-Loss-Niveau zu ermitteln. Das folgende Diagramm veranschaulicht diese Methode.


Lesen Sie mehr über Average True Range


Fazit

Kluge Händler verwenden Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, um Handelsrisiken zu steuern. Indem sie diese Niveaus im Voraus festlegen, schalten sie Emotionen aus, wenn sie Handelsentscheidungen treffen. Zu den gebräuchlichsten Methoden zur Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Levels gehören der langsam gleitende Durchschnitt, die Average True Range sowie Widerstands- und Unterstützungslinien.



Autor： Mashell C., Gate.io Researcher
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