Bot giao dịch tiền điện tử là gì? Mọi thư bạn cân biêt

Giới thiệu loại coin

Với việc tiền điện tử đang chiếm lĩnh thế giới tài chính như một cơn bão, cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ đều đang khám phá giá trị bổ sung thu được bằng cách áp dụng công nghệ tiên tiến vào chiến lược giao dịch của họ.

Mặc dù việc học cách giao dịch mọi loại tài sản đã trở thành xu hướng phổ biến trong những năm gần đây, nhờ sự sẵn có rộng rãi của các công cụ học tập trực tuyến, thời gian và nguồn lực tiếp tục khan hiếm đối với những người tự học và nhà giao dịch thuộc mọi nền tảng.

Đây là lúc công nghệ, dưới dạng bot giao dịch, ra tay giải cứu, tiết kiệm thời gian và giúp giao dịch hiệu quả hơn nhiều. Đặc biệt trong thế giới tiền điện tử, bot giao dịch có thể loại bỏ những rắc rối trong việc xây dựng danh mục đầu tư cũng như nhu cầu nghĩ ra, thực hiện và duy trì chiến lược giao dịch trong thị trường có nhịp độ nhanh và thường xuyên biến động này.

Bot giao dịch không phải là mới. Chúng lần đầu tiên được thành lập trong giao dịch Forex vào đầu những năm 2000, nhưng khái niệm giao dịch tự động đã có từ những năm 1950 khi Richard Donchian đưa ra một bộ quy tắc để mua và bán tiền. Các hệ thống giao dịch tự động như bot hiện quản lý khối lượng tài sản khổng lồ trên toàn cầu với khoảng 75-80% tổng số cổ phiếu được giao dịch thông qua bot. Gần đây hơn, khi các công ty tài chính tổ chức tham gia vào thị trường tiền điện tử, họ đã mua các bot giao dịch này, chúng đã được điều chỉnh và áp dụng cho tiền điện tử và hiện chúng tôi cũng bắt đầu thấy các bot này cũng được cung cấp cho những người tham gia bán lẻ.

Chính xác thì bot giao dịch tiền điện tử là gì?

Các bot giao dịch tiền điện tử về cơ bản là các chương trình phần mềm thường tận dụng trí tuệ nhân tạo và học máy để quan sát thị trường và tự động thực hiện các giao dịch tiền điện tử theo các thuật toán được xác định trước.

Lý tưởng nhất là bot tạo ra lợi nhuận và lợi nhuận đó sẽ lớn hơn nếu điều chỉnh theo rủi ro so với việc bạn chỉ đơn giản mua cùng một loại tiền và giữ chúng trong suốt thời gian đó.

Mặc dù bạn nghĩ lợi nhuận cao là mục tiêu cuối cùng, nhưng điều bạn thực sự muốn là lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro cao và đây là tiềm năng thực sự của bot giao dịch tiền điện tử. Về cơ bản, nếu nó có thể nắm bắt được hầu hết ưu điểm của tiền điện tử với khả năng giảm thiểu rủi ro khi rút tiền, thì tất cả đều được quản lý tự động - điều này sẽ đưa ra một đề xuất hấp dẫn hơn nhiều so với việc chỉ có chiến lược mua và giữ thụ động.

Tại sao nên sử dụng Bot?

Có hai trường hợp sử dụng chính cho bot giao dịch. Thứ nhất, bot có thể làm cho toàn bộ quá trình trở nên đơn giản và hợp lý hơn rất nhiều. Họ có thể đảm nhận các yếu tố như đa dạng hóa danh mục đầu tư, xây dựng chỉ số, tái cân bằng danh mục đầu tư, v.v. Nhưng tự động hóa không có nghĩa là nó hoàn toàn không cần can thiệp. Bạn vẫn cần phải quan tâm đến những điều cơ bản và thực hiện thẩm định về loại tiền điện tử nào đang được bot chọn, v.v.

Trường hợp sử dụng thứ hai phức tạp và nâng cao hơn, trong đó bot được sử dụng như một phần của chiến lược giao dịch trong ngày tích cực, tự động hóa các thành phần tốn thời gian, khá lặp đi lặp lại và có thể gây ra những biến chứng không cần thiết. Trong trường hợp này, người giao dịch sử dụng bot để khắc phục;

• Các nhiệm vụ lặp lại nhiều lần; như tiến hành tái cân bằng hàng giờ.
• Giao dịch theo thời gian; Việc đạt được mức độ chính xác cao trong giao dịch của bạn là vô cùng cần thiết, bot có thể được lập trình dễ dàng để theo dõi thị trường và thực hiện giao dịch vào đúng thời điểm.
• Chiến lược tự động hóa; thị trường tiền điện tử mở cửa 24x7 và có tính biến động cao, giá có thể thay đổi suốt ngày đêm và bot giao dịch có thể giúp thực hiện các chiến lược của bạn trong khi bạn ngủ.

Bot giao dịch tiền điện tử hoàn toàn tự động

Nếu bạn đang dấn thân vào thị trường tiền điện tử, bot giao dịch hoàn toàn tự động sẽ giúp những người đam mê tiền điện tử (và cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm) tiếp cận toàn bộ thị trường tiền điện tử mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Với hơn 6.000 loại tiền điện tử trên thị trường, việc đa dạng hóa phù hợp và quản lý tài sản tiếp theo có thể là một công việc cực kỳ tốn thời gian, đặc biệt là với sự phát triển của lĩnh vực DeFi. Thay vào đó, bot giao dịch hoàn toàn tự động có thể cung cấp sự đa dạng hóa danh mục đầu tư cần thiết đồng thời kiểm soát nhược điểm, thông qua chiến lược giao dịch đã được thử nghiệm và thử nghiệm.

Nghiên cứu cần thiết và thẩm định được thực hiện thay mặt bạn bởi con người chứ không phải robot (chưa!). Các nhóm nghiên cứu đánh giá thủ công các yếu tố cơ bản như nhóm, lộ trình và trường hợp sử dụng của tài sản để xác định lợi ích tiềm năng cũng như tính hợp pháp và tuổi thọ của dự án.

Sau khi hài lòng với tính hợp pháp của dự án, bot sẽ tiếp quản như một tài sản tiền điện tử được đưa vào nhóm tài sản có thể giao dịch của nó.. Từ thời điểm này trở đi, bot sẽ liên tục theo dõi dữ liệu kỹ thuật của mã thông báo như lịch sử giao dịch, khối lượng và tính thanh khoản của nó .

Miễn là dữ liệu kỹ thuật vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được, bot sẽ giao dịch tài sản theo chiến lược giao dịch đặt trước, tất cả đều nhằm mục đích tránh giảm giá và tạo ra lợi nhuận tối ưu.

Thuật toán cũng dựa vào học máy để phát triển chiến lược giao dịch, nghiên cứu thời điểm thị trường và xác định thời điểm tốt nhất để mua hoặc bán. Điều này cũng loại bỏ những thành kiến về nhận thức thường xuất hiện khi thực hiện chiến lược DIY của riêng bạn.

Những điều cần chú ý khi chọn bot giao dịch

• Mức độ kinh nghiệm của nhóm đã phát triển bot giao dịch là gì? Hãy tìm những đặc điểm chỉ ra một nhóm có uy tín, những thứ như công ty mà các thành viên đã từng làm việc trước đây, họ đã làm việc và thử nghiệm bot trong bao lâu, danh tiếng của các thành viên trong ban cố vấn của họ, khả năng kỹ thuật của nhóm sáng lập, v.v. quản lý hơn 100 triệu USD và có thành tích tốt khi làm việc đó?
• Minh bạch; thuật toán của họ có được biết đến rộng rãi và sẵn có cho mọi người không? Nhóm có minh bạch về kết quả của chiến lược giao dịch, việc triển khai, kiểm tra ngược, v.v. của họ không?
• Chiến lược giao dịch, cách họ chọn mã thông báo cho bot, có mã thông báo nào bạn cũng không muốn tiếp xúc, như đồng tiền riêng tư hoặc stablecoin không? Quy trình kiểm tra mã thông báo của họ là gì?
• Thành công của họ có phù hợp với thành công của bạn không? Nếu bạn kiếm được tiền thì họ cũng sẽ thành công chứ?

Với việc các bot giao dịch đang trở thành một chủ đề nóng hổi đối với hàng triệu người dùng trên toàn thế giới, ngay cả khi đại dịch do vi-rút Corona tiếp tục tàn phá nền kinh tế toàn cầu, thị trường dành cho cố vấn rô-bốt vẫn chỉ phát triển hơn nữa, với mức sử dụng tăng từ 50% đến 300% trong quý đầu tiên của năm. 2020 so với quý trước. Với việc JPMorgan cũng tiết lộ kế hoạch tung ra cố vấn robot của riêng mình vào năm tới, có lẽ đã đến lúc bạn xem liệu bot giao dịch có thể giúp tự động hóa chiến lược của bạn và hoạt động tốt hơn thị trường hay không?

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

1. Bài viết này được in lại từ [Techradar]. Mọi bản quyền đều thuộc về tác giả gốc [Anton Altement]. Nếu có ý kiến phản đối việc tái bản này, vui lòng liên hệ với nhóm Gate Learn, họ sẽ xử lý kịp thời.
2. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý: Các quan điểm và ý kiến trình bày trong bài viết này chỉ là của tác giả và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Việc dịch bài viết sang các ngôn ngữ khác được thực hiện bởi nhóm Gate Learn. Trừ khi được đề cập, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài viết đã dịch đều bị cấm.