MACD, En Çok Kullanılan İşlem ve Teknik Analiz Göstergesi

Gerald Appel, 1979'da hareketli ortalama yakınsama sapma göstergesini (MACD) geliştirdi.

Birçok trader, basitliği, esnekliği ve güvenilirliği nedeniyle MACD göstergesini kullanır.

MACD göstergesi, kripto para birimi gibi bir varlığın hareketli ortalamaları arasındaki ilişkiyi gösterir.

Traderlar MACD göstergesini kripto, hisse senedi, emtia ve forex piyasalarında kullanabilirler.

Giriş

Zeki çizerler, trendleri ve momentumdaki değişiklikleri belirlemek için ticaret araç setlerine teknik analiz göstergeleri ekler. Şimdiye kadar, Stokastik Osilatör, Bollinger Bantları, Fibonacci düzeltmesi, Klinger Osilatörü ve OBV gibi Gate.io'da bulduğumuz çeşitli alım satım göstergelerini ele aldık. Bu makale, yaygın olarak kullanılan teknik analiz göstergelerinden biri olan MACD'yi kapsar.

MACD Nedir?

1970'lerde Gerald Appel tarafından oluşturulan Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama göstergesi (MACD), borsa ve kripto para sektöründe kullanılan öncü bir momentum göstergesidir. Bir trend göstergesi olarak, kripto para biriminin yükseliş trendinde mi yoksa düşüş trendinde mi olduğunu belirler. Bu göstergeler, traderların ticaret fırsatlarını belirlemelerine yardımcı olur.

Bireyler veya uygun yazılımlar, varlığın fiyat hareketlerini yansıtan zaman serileri oluşturmak için fiyat verilerini kullanır. Bu verilerin görsel bir temsili olduğu için; MACD, bir varlığın fiyatının aldığı yönün resimli bir görünümünü oluşturur.

MACD nasıl çalışır?

MACD, varlığın trendini ve momentumunu yansıtan üç satır ve bir histogramdan oluşur. Bu çizgiler, yavaş hareket eden ortalama çizgisi ve hızlı hareket eden ortalama hareket çizgisidir. Ayrıca bazen sıfır çizgisi olarak adlandırılan bir merkez çizgisi kullanırız. MACD, hızlı hareket eden EMA ile yavaş hareket eden EMA arasındaki farktır. 12 günlük EMA hızlı hareket eden çizgidir, 26 günlük EMA ise yavaş hareket eden çizgidir.

Örnek olarak, 12 günlük EMA'nın değeri 5,151,89 ve 26-EMA'nın değeri 4,552,42 ise, MACD 599,47'dir. Şimdi, EMA'nın ne olduğunu anlamak istiyoruz. Temel olarak, EMA üstel hareketli ortalama anlamına gelir. Serinin en son rakamlarına daha fazla ağırlık verdiğimiz bir varlığın günlük kapanış fiyatlarının ortalamasını hesaplama yöntemidir.

Normal bir anlamda, hareketli ortalama, örneğin 12 veya 26 gün gibi önceden tanımlanmış bir süre içinde üretilen verilerin ortalama değerleri kullanılarak oluşturulan bir çizgidir. Hareketli ortalama, belirli sayıda değerden oluşan bir dizi olduğundan, daha fazla rakam üretildiğinden öncekiler atılır. Aslında günlük rakamlar kullanıyorsak, yeni bir değer eklendiğinde serideki ilk değer düşüyor demektir.

Hızlı hareket eden ortalama çizgisi, 12 gün gibi kısa bir süreyi temel alır. Öte yandan, yavaş hareket eden ortalamayı 26 gün gibi daha uzun süreler kullanarak hesaplıyoruz. Yavaş hareket eden ortalama, en son fiyat hareketini temsil ederken, hızlı hareket eden, daha uzun vadeli fiyat hareketinin göstergesidir.

MACD çizgisini çizmek için hızlı hareket eden ortalamalar ile yavaş hareket eden ortalamalar arasındaki farkları kullanırız. Daha yavaş hareket eden hatta sinyal hattı da dendiğini belirtmekte fayda var.

MACD göstergesinin diğer bileşeni, MACD çizgisi ile sinyal çizgisinin değerleri arasındaki fark olan histogramdır. Aşağıdaki şema, MACD göstergesinin üç ana bileşenini göstermektedir.

Kaynak: Cryptotrading

Görüldüğü gibi histogramda değerin sıfır olduğu zamanlar vardır. Bunun nedeni bu noktalarda sinyal hattının ve MACD hattının değerinin eşit olmasıdır. Bu, aralarında geçişler olduğunda ortaya çıkar.

MACD nasıl kullanılır

MACD'yi kullanmanın birkaç yolu vardır. Bununla birlikte, her bireyin kullanmayı tercih ettiği şey kişisel tercihe bağlıdır. İlk olarak, sinyal hattının hareketlerini, MACD'yi ve histogramın dalgalanmasını analiz ederek fiyat davranışını tahmin ediyoruz.

MACD geçişleri

Örneğin, MACD çizgisi, sinyal çizgisi ve histogram, merkez çizgisi etrafında salınım yaparak alım ve satım sinyallerini oluşturur. Örneğin, sinyal çizgisi ve MACD çizgisi merkez çizgiyi geçtiğinde, bir tüccar, geçiş türüne bağlı olarak bir ticarete girebilir veya çıkabilir.

MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıkarsa, bu bir yükseliş geçişidir. Başka bir deyişle, bir onaydan sonra bir tüccar bir ticarete girebilir. Aksine, MACD çizgisi sinyal çizgisinin altından geçerse, düşüş eğilimi gösterir. Bu nedenle, bir onay aldıktan sonra bir tüccar ticaretten çıkabilir.

Kaynak: Commoditycom

Benzer şekilde, MACD çizgisi sıfır çizgisinin üzerindeyken yükseliş momentumu gösterir. Çizginin altındaysa düşüş sinyalidir.

Aşırı satım ve aşırı alım piyasa koşulları

MACD çizgisini aşırı satım ve aşırı alım piyasa koşullarını belirtmek için de kullanabiliriz. MACD çizgisi dalgalandığından, tüccarlar bunu piyasanın aşırı alım ve aşırı satım koşullarını ölçmek için kullanabilirler.

Göstergenin üst ve alt limitlerinin olmadığını not etmek önemlidir. Ancak, önceki dalgalanmalara dayanarak, tüccarlar önceki en yüksek ve en düşük değerleri kullanarak aşırı alım ve aşırı satım koşullarını tahmin edebilir. MACD çizgisi daha önce fark edilen tahmini en yüksek seviyeye ulaştığında, bu bir aşırı alım durumudur ve potansiyel bir aşağı yönlü fiyat dönüşü anlamına gelir. Bu bir satış sinyali görevi görür.

Öte yandan, MACD çizgisi mümkün olan en düşük seviyeye ulaşırsa, varlığın aşırı satım konumunda olduğunu varsayıyoruz. Bu durumda, bir tüccar, yükseliş eğiliminin tersine dönmesi beklentisiyle bir ticaret pozisyonuna girebilir. Ancak, her iki durumda da onaya ihtiyacımız var.

MACD uyuşmazlık ve yakınsama

Bir varlığın fiyatı MACD çizgisi ile ters yönde hareket ediyorsa bir farklılık vardır. Farklılık, mevcut fiyat eğiliminin olası bir tersine döndüğünü gösterir.

MACD yükseliş sapması

Gösterge daha yüksek bir dip kaydederken varlığın fiyatı daha düşük bir düşüş yaptığında bir yükseliş sapması meydana gelir. Bu, düşüş trendinin momentumunun zayıfladığını ve olası bir yükseliş trendinin tersine döndüğünü işaret ediyor. Bu nedenle, bu bir satın alma sinyalidir.

Kaynak: Theoptionguide

MACD düşüş eğilimi

Bu, bir kripto para biriminin fiyatı yükselirken gösterge daha düşük bir zirve kaydettiğinde meydana gelir. Bu, yükseliş eğilimi momentumunun zayıfladığının ve aşağı yönlü bir fiyat dönüşü olasılığı yarattığının bir işaretidir. Bu açıdan bu bir satış sinyalidir.

Kaynak: Theoptionguide

Gate.io'da MACD'yi kullanma

Diğer en iyi ticaret platformları gibi, Gate.io da Klinger Osilatörü, Fibonacci Geri Çekilme ve RSI gibi en iyi göstergelerle iyi bir şekilde donatılmıştır. MACD göstergesini kullanmaya başlamak için grafiğin altında bulduğunuz “MACD”ye tıklamanız yeterlidir.

Kaynak: Gate.io

Bununla MACD, bir sonraki diyagramda gösterildiği gibi tüm ticaret çizelgelerinizin altında görünecektir.

Kaynak: Gate.io

Sonuç

MACD, hisse senedi ve kripto piyasalarında kullanılan çok güvenilir bir ticaret göstergesidir. Gelişmekte olan eğilimleri ve onların momentumlarını gösterir. Yatırımcılar, en iyi fiyat sinyalini almak için Bollinger Bantları, Klinger Osilatörü ve Fiyat Hacmi Trend Göstergesi gibi diğer göstergelerin yanı sıra MACD'yi kullanabilir.

Yazar: Mashell C., Gate.io Araştırmacısı

Bu makale sadece araştırmacının görüşlerini temsil etmekte olup herhangi bir yatırım önerisi niteliği taşımamaktadır.

Gate.io, bu makalenin tüm haklarını saklı tutar. Gate.io'ya atıfta bulunulması koşuluyla makalenin yeniden yayınlanmasına izin verilecektir. Her durumda, telif hakkı ihlali nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.