MACD، مؤشر التحليل التجاري والتقني الأكثر استخدامًا

طور جيرالد أبيل مؤشر اختلاف المتوسط المتحرك (MACD) في عام 1979.

يستخدم العديد من التجار مؤشر MACD بسبب بساطته ومرونته وموثوقيته.

يُظهر مؤشر MACD العلاقة بين المتوسطات المتحركة للأصل مثل العملة المشفرة.

يمكن للتجار استخدام مؤشر MACD في أسواق التشفير والأسهم والسلع والفوركس.

مقدمة

يقوم الرسوم البيانية الذكية بتضمين مؤشرات التحليل الفني في مجموعات أدوات التداول الخاصة بهم لتحديد الاتجاهات والتغيرات في الزخم. حتى الآن، قمنا بتغطية العديد من مؤشرات التداول التي نجدها في Gate.io مثل Stochastic Oscillator و Bollinger Bands و Fibonacci retraction و Klinger Oscillator و OBV. تغطي هذه المقالة أحد مؤشرات التحليل التقني المستخدمة على نطاق واسع، MACD.

ما هو MACD ؟

يعد مؤشر الاختلاف في المتوسط المتحرك (MACD)، الذي أنشأه جيرالد أبيل، في السبعينيات، مؤشرًا رائدًا للزخم المستخدم في سوق الأسهم وقطاع العملات المشفرة. كمؤشر للاتجاه، فإنه يحدد ما إذا كانت العملة المشفرة في اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي. تساعد هذه المؤشرات التجار على تحديد الفرص التجارية.

يستخدم الأفراد أو البرامجيات المناسبة بيانات الأسعار لتحديد السلاسل الزمنية التي تعكس تحركات أسعار الأصل. بما أنه تمثيل مرئي لهذه البيانات ؛ يخلق MACD رؤية مصورة للاتجاه الذي يتخذه سعر الأصل.

كيف يعمل MACD

يتكون MACD من ثلاثة أسطر ومخطط نسيجي يعكس اتجاه الأصل وزخمه. هذه الخطوط هي الخط المتوسط المتحرك البطيء والخط المتحرك المتوسط السريع الحركة. نستخدم أيضًا خط وسط، يسمى أحيانًا خط الصفر. MACD هو الفرق بين EMA سريع الحركة و EMA بطيء الحركة. EMA لمدة 12 يومًا هو خط الحركة السريع بينما EMA لمدة 26 يومًا هو خط الحركة البطيء.

على سبيل المثال، إذا كانت قيمة EMA لمدة 12 يومًا 5 151.89 وقيمة 26-EMA 4, 552,42، فإن MACD 599,47. الآن، نريد أن نفهم ما هو EMA. في الأساس، ترمز EMA إلى المتوسط المتحرك الأسي. هذه طريقة لحساب متوسط أسعار الإغلاق اليومي للأصل حيث نعطي المزيد من الأوزان لأحدث أرقام السلسلة.

بالمعنى الطبيعي، المتوسط المتحرك هو خط تم إنشاؤه باستخدام متوسط قيم البيانات التي تم إنشاؤها خلال فترة محددة مسبقًا، على سبيل المثال 12 أو 26 يومًا. نظرًا لأن المتوسط المتحرك هو سلسلة من عدد محدد من القيم، حيث يتم توليد المزيد من الأرقام، يتم التخلص من الأرقام السابقة. في الواقع، إذا كنا نستخدم الأرقام اليومية، فهذا يعني أنه عند إضافة قيمة جديدة، يتم إسقاط أول قيمة في السلسلة.

يعتمد متوسط الخط سريع الحركة على فترة قصيرة، مثل 12 يومًا. من ناحية أخرى، نحسب متوسط الحركة البطيئة باستخدام فترات أطول، مثل 26 يومًا. يمثل المتوسط المتحرك البطيء أحدث حركة سعرية بينما يشير المتوسط المتحرك السريع إلى حركة السعر على المدى الطويل.

نحن نستخدم الاختلافات بين المتوسطات سريعة الحركة والمتوسط البطيء الحركة لرسم خط MACD. تجدر الإشارة إلى أن الخط المتحرك الأبطأ يسمى أيضًا خط الإشارة.

المكون الآخر لمؤشر MACD هو histogram، وهو الفرق بين قيم خط MACD وخط الإشارة. يوضح الرسم البياني التالي المكونات الرئيسية الثلاثة لمؤشر MACD.

مصدر: Cryptotrading

كما نلاحظ، يوجد في المخطط النسيجي أوقات تكون فيها القيمة صفرية. هذا لأن قيمة خط الإشارة وخط MACD متساويان عند هذه النقاط. يحدث هذا عندما يكون هناك كروس أوفر بينهما.

كيفية استخدام MACD

هناك عدة طرق يمكننا من خلالها استخدام MACD. ومع ذلك، فإن ما يختاره كل فرد يعتمد على التفضيل الشخصي. أولاً، نتوقع سلوك السعر من خلال تحليل تحركات خط الإشارة و MACD وتقلب المخطط النسيجي.

MACD كروس أوفر

على سبيل المثال، يتأرجح خط MACD وخط الإشارة والمخطط النسيجي حول خط الوسط، وبالتالي تولد إشارات الشراء والبيع. على سبيل المثال، عندما يعبر خط الإشارة وخط MACD الخط المركزي، يمكن للمتداول دخول أو الخروج من التجارة اعتمادًا على نوع التقاطع.

إذا ارتفع خط MACD فوق خط الإشارة، فسيكون تقاطعًا صعوديًا. بعبارة أخرى، بعد التأكيد يمكن للتاجر الدخول في صفقة. على العكس من ذلك، إذا عبر خط MACD أسفل خط الإشارة، فهو عبارة عن تقاطع هبوطي. لذلك، عند الحصول على تأكيد، يمكن للتاجر الخروج من التجارة.

مصدر: Commoditycom

وبالمثل، عندما يكون خط MACD فوق الخط الصفري، فإنه يظهر زخمًا صعوديًا. إذا كان تحت الخط فهو إشارة هبوطية.

ظروف السوق المفرطة في البيع والشراء

يمكننا أيضًا استخدام خط MACD للإشارة إلى ظروف السوق المفرطة في البيع والشراء. نظرًا لأن خط MACD يتقلب، يمكن للتجار استخدامه لقياس ظروف الشراء الزائد والبيع في السوق.

ومن المهم ملاحظة أن المؤشر ليس له حدود عليا أو أدنى. ومع ذلك، بناءً على التذبذبات السابقة، يمكن للمتداولين تقدير ظروف الشراء الزائد والبيع الزائد باستخدام الارتفاعات والانخفاضات السابقة. عندما يصل خط MACD إلى أعلى مستوى مقدر لوحظ من قبل، يكون شرطًا في الشراء، مما يشير إلى انعكاس محتمل للسعر الهبوطي. هذا يعمل كإشارة بيع.

من ناحية أخرى، إذا وصل خط MACD إلى أدنى مستوى ممكن، فإننا نفترض أن الأصل في وضع البيع الزائد. في هذه الحالة، يمكن للتاجر الدخول في موقف تجاري تحسبا لانعكاس الاتجاه التصاعدي. ومع ذلك، في كلتا الحالتين نحتاج إلى تأكيد.

تباين وتقارب MACD

هناك اختلاف إذا كان سعر الأصل يتحرك في الاتجاه المعاكس مثل خط MACD. يشير الاختلاف إلى احتمال انعكاس اتجاه الأسعار الحالي.

الاختلاف الصعودي MACD

يحدث الاختلاف الصعودي عندما ينخفض سعر الأصل بينما يسجل المؤشر انخفاضًا أعلى. يشير هذا إلى أن زخم الاتجاه الهبوطي آخذ في الضعف، مما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه التصاعدي. على هذا النحو، هذه إشارة شراء.

مصدر: Theoptionguide

الاختلاف الهبوطي MACD

يحدث هذا عندما يرتفع سعر العملة المشفرة إلى أعلى بينما يسجل المؤشر ارتفاعًا أقل. هذه علامة على أن زخم الاتجاه الصعودي يضعف، مما يخلق إمكانية لانعكاس الأسعار الهبوطي. في هذا الصدد، هذه إشارة بيع.

مصدر: Theoptionguide

باستخدام MACD على Gate.io

مثل منصات التداول الكبرى الأخرى، فإن Gate.io مجهزة جيدًا بأفضل المؤشرات، والتي تشمل Klinger Oscillator و Fibonacci Retration و RSI. لبدء استخدام مؤشر MACD، ما عليك سوى النقر فوق «MACD» الذي تجده أسفل الرسم البياني.

مصدر: Gate.io

With that, the MACD will appear at the bottom of all your trading charts as indicated in the next diagram.

مصدر: Gate.io

استنتاج

MACD هو مؤشر تداول موثوق للغاية يستخدم في أسواق الأسهم والتشفير. إنه يظهر الاتجاهات الناشئة وزخمها. يمكن للمتداولين استخدام MACD جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى مثل Bollinger Bands و Klinger Oscillator ومؤشر اتجاه حجم الأسعار للحصول على أفضل إشارة سعر.

المؤلف: Mashell C.، باحث Gate.io

لا تمثل هذه المادة سوى آراء الباحث ولا تشكل أي اقتراحات استثمارية.

Gate.io يحتفظ بجميع الحقوق لهذه المادة. سيسمح بإعادة نشر المادة بشرط الإشارة Gate.io. في جميع الحالات، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بسبب انتهاك حقوق النشر.