Observação: Gate.io - IDEG Partners: cinco tendências e três estratégias de investimento para criptomoeda nos próximos quatro anos

Visão geral e tendências do setor

Se olharmos para o valor de mercado, descobriremos que o mercado de moeda digital criptografada se desenvolveu em um mercado de trilhões. Mas quão grande é? Vamos compará-lo com outros ativos macro e mercados financeiros.


Figura 1: Comparação de criptomoedas e macroativos nos mercados financeiros, imagem de: Bloomberg

De uma perspectiva macro, o mercado de moedas digitais criptografadas ainda está em sua infância e sua participação no mercado não é grande. A imagem acima me deixa frustrado e animado. Embora seja pequeno, acho que tem um grande potencial. Como veterano da indústria de moeda digital, sinto que tenho a obrigação de apoiar e promover o desenvolvimento da inovação em moeda digital.

Tendência 1: O papel de liderança do Bitcoin está em declínio e continuará a diminuir



Figura 2: Bitcoin - tendências dominantes de

De 2013 a 2016, o Bitcoin caiu ligeiramente de quase 95% para 80%. Devido à proliferação de tokens digitais em 2017, o Bitcoin caiu drasticamente para 35%. Ao mesmo tempo, o domínio do Ethereum saltou para 30%. Naquela época, o Ethereum teve a chance de voltar, mas foi um turbulento "bifurcado". Bitcoin"período. Desde 2018, nunca vimos Bitcoin exceder constantemente 70%. Se você me perguntar por que, eu diria que isso se deve ao profundo desenvolvimento do ecossistema da cadeia pública e à verdadeira inovação dos aplicativos DeFi. Prevejo que Bitcoin cairá ainda mais para 20-30% no futuro. Bitcoin beneficiará a indústria de várias maneiras. Bitcoin. Aplicativos confiáveis com fundamentos únicos se destacarão de forma independente e se separarão da "torta grande". Se isso se tornar realidade, a indústria de capital de risco criptográfico entrará em uma era de ouro.

Tendência 2: A listagem de ações deve se tornar a principal linha de investimento nos próximos anos



Figura 3: Bitcoin e listagem da Coinbase

Em 14 de abril, a Coinbase foi listada na NASDAQ e Bitcoin atingiu seu pico no mesmo dia. A listagem da Coinbase mostra que o investimento em ações é viável no mercado de criptomoedas. Nem todas as startups precisam emitir tokens para arrecadar fundos. A A16z levantou um fundo de US$ 2,2 bilhões e dezenas de empresas de capital de risco em criptomoeda levantaram centenas de milhões de dólares. Os obstáculos que impediam os investidores tradicionais de investir em moedas criptográficas se foram para sempre. Vejo um grande influxo de capitalistas de risco tradicionais nos próximos dois anos. Outro modelo também está surgindo, imagine o modelo de investimento em portfólio "capital + token". A Chia está acelerando seu cronograma de IPO, o que pode ser um sintoma desse novo modelo.

Tendência 3: Instituições continuarão a ser o motor do mercado altista



Figura 4: Plano de criptografia da organização TradFi, imagem de: Bloomberg

Na verdade, a imagem acima ficou desatualizada 2 dias após seu lançamento, porque o Citibank também começou a fornecer moeda digital serviços de ativos. Eu também tenho acompanhado o aplicativo status do ETF dos EUA.



Figura 5: Aplicação do ETF americano status, imagem de: informações abertas coletadas

Instituições TradFi e ETFs fornecerão uma infraestrutura mais madura para aplicativos de grande escala. 2020 é apenas o começo e a onda de instituições maiores está se acelerando.

Tendência 4: Adotaremos a conformidade



Figura 6: Reguladores em hotspots de criptomoedas

Se quisermos que o setor de criptografia cresça em uma escala maior, devemos aceitar a conformidade. A recente tempestade regulatória na China teve um impacto rápido no ecossistema criptográfico do mercado local. Reguladores de todo o mundo alertaram para algumas das principais exchanges centralizadas e fecharam o canal de moeda legal. Se o mercado se desenvolver em maior escala, inevitavelmente enfrentará diretamente a regulamentação.

Tendência 5: Ativos são o núcleo do mercado



Figura 7: Ecossistema de incubação, emissão e circulação de bolsas para referência

As principais bolsas estão explorando e construindo ecossistemas independentes que cobrem todo o ciclo de vida de ativos de alta qualidade. Pode fornecer ativos de alta qualidade. Quais são os seus pontos fortes? Incubação, listagem ou circulação de ativos de alta qualidade?

Investimento Estratégia

1: Infraestrutura Blockchain



Figura 8: Alguma infraestrutura para referência

Como mencionado acima, o investimento em ações está se tornando uma tendência no mercado de criptomoedas. Muitas empresas iniciantes se tornarão ações de primeira linha nos próximos anos. Para investidores em ações, eles precisam considerar o layout macro do mercado de criptomoedas. Encontre a pista principal, encontre os jogadores principais e encontre o melhor time.

Estratégia 2: Criptografar o ecossistema nativo



Figura 9: Principais ecossistemas para referência

A cadeia pública fornece a infraestrutura para inovação. Uma camada intermediária como um oráculo também pode evoluir para um ecossistema de cadeias e aplicativos. Os círculos na figura acima, como DeFi, NFT e jogos, também possuem seus próprios microecossistemas. (Os investidores precisam) Ampliar seus horizontes e formar um quebra-cabeça da indústria. Procure um ecossistema com "usuários reais".



Figura 10: Minha previsão sobre o ecossistema Uniswap V3


Quero mencionar o Uniswap. Na minha opinião, o Uniswap é mais do que um único aplicativo DeFi. Com base no Uniswap, é possível formar um ecossistema comercial completo. A curva V2 ainda segue o caminho antigo, que é fornecer aos usuários/comerciantes um serviço completo (não nego o valor dessa abordagem). Mas o Uniswap é puramente focado na construção de liquidez e oráculos autônomos, o que é muito importante para o ecossistema de comércio descentralizado.

Estratégia 3: Inovação-chave



Figura 11: Algumas inovações-chave para referência

A figura acima ilustra meu entendimento básico das principais inovações no mercado de criptomoedas. Se você não tem um plano ou roteiro em mente, é difícil encontrar inovações importantes. O projeto pode não ser 100% preciso e o roteiro pode enganá-lo. Portanto, você deve acompanhar as últimas tendências em tempo real, analisar e formar um novo paradigma. Por fim, esteja confiante e pronto para o que eventualmente se tornará realidade.

Pensamentos finais
Gostaria de citar uma famosa passagem do romance de Charles Dickens, "Um conto de duas cidades":
"Este é o melhor momento, este é o pior momento; este é o momento da sabedoria, este é o momento da ignorância; esse é o tempo da confiança, esse é o tempo das dúvidas; essa é a estação do sol, essa é a estação das trevas; essa é a primavera da esperança, esse é o inverno do desespero."
As pessoas pessimistas geralmente estão certas, mas as pessoas otimistas geralmente são bem-sucedidas.

Conteúdo: Winkrypto.
*Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores, mas não é uma sugestão de investimento. Republicar o artigo será permitido, mas a Gate.io deverá ser referenciada. Em outras situações, tomaremos as medidas pela violação de direitos autorais.