Risk-ödül oranını kullanarak Trade Risklerini Yönetmek

Risk-ödül oranı, traderların trade kayıplarını en aza indirmelerine ve kârları en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur.

Çoğu deneyimli kripto traderı 1:1 risk-ödül oranını kullanır.

Stop-Loss, işlem seansı sırasında bir varlığın fiyatı belirli bir noktaya ulaştığında bir işlem çıkışını otomatikleştiren bir işlem aracıdır.

Risk-ödül oranı, yatırımcıların alım satım kararları verirken duyguları kullanmaktan kaçınmasına yardımcı olabilir.

Giriş

Kripto para sektöründe var olan yatırım fırsatları arasında trade çok karlı olduğu için birçok yatırımcının gözdesi. Bununla birlikte, kripto para birimlerinin fiyat oynaklığı nedeniyle de risklidir. Birçok tecrübesiz traderın başarısız olmasının nedeni budur. Bu açıdan uzmanlar, yeni traderların yaklaşık %80'inin başarısız olduğunu tahmin ediyor. Genellikle başarılı olanlar iyi risk yönetimi becerilerine sahiptir. İşin iyi yanı, traderların trade risklerini yönetmek için risk-ödül oranını kullanabilmeleridir.

Kripto traderları hangi risklerle karşılaşıyor?

Risk, bir yatırımda veya ticari girişimde zarar etme olasılığıdır. Bu durumda kripto kaynaklarını trade’e koyan bir trader, yatırımının tamamını veya bir kısmını kaybetme şansına sahiptir.

Yatırımcıların karşı karşıya olduğu kredi riski, yasal risk, likidite riski, piyasa riski ve operasyonel risk gibi çeşitli riskler vardır. Bununla birlikte, kripto traderlarını esas olarak etkileyen riskler, likidite riski, siber risk, piyasa riski ve operasyonel risktir.

Trade risklerini tartmak - Economictimes

Piyasa riskleri: Kripto para birimlerinin fiyat hareketlerinden kaynaklanan risklerdir. Örneğin, yatırım yaptığınız bir kripto paranın fiyatı mevcut değerinin altına düşebilir. Bu, trendin tersine çevrilmediği sürece traderın bir kayıpla karşı karşıya olduğu anlamına gelir.

Operasyonel riskler: Bilgisayar korsanları gibi kötü niyetli aktörler, borsalarda ve diğer trade platformlarında bulunan kripto para birimlerine saldırabilir ve çalabilir. Çoğu durumda, kripto sahipleri onları kurtaramaz. Protokoller ayrıca sistem hataları ve problemlerle karşılaşabilir.

Likidite riski: Bu, traderların kripto paralarını fiat paraya dönüştürmek istediklerinde karşılaştıkları zorluğu ifade eder. Bazı durumlarda, yatırımcılar onları nakde çevirmeden önce kripto para birimlerinin değeri düşer. Aşırı durumlarda, traderlar bir kripto para birimini diğerine dönüştüremeyebilir.

Bir trader yukarıdaki risklerin hepsini engelleyemese de, başta piyasa riskleri olmak üzere bazı risklerin etkilerini azaltabilir. Bunu yapmanın bir yolu, bir risk-ödül oranı kullanmaktır.

Risk-ödül oranı nedir?

Risk-ödül oranı, bir trade’den beklenen kâr seviyesinin potansiyel zararına oranıdır. Bir yatırım için alınan risk ile olası kaybının karşılaştırılmasıdır. Trade’in bir tür kısa vadeli yatırım olduğunu unutmayın.

Bir trader, bir risk-ödül oranı oluşturmak için zararı durdurmayı, giriş fiyatını ve kâr alma seviyesini kullanır. Bu oranı belirleyen bireysel traderın risk iştahıdır.

Bu kavramı anlamanıza yardımcı olması için basit bir örnek kullanalım. 1:5'lik bir risk-ödül oranı, traderın 5 dolar kazanmak için 1 dolar riske atmaya istekli olduğu anlamına gelir. Bundan daha büyük rakamlar kullanırsak, bir traderın 500$'lık bir karı hedeflemek için 100$ kaybetmeye istekli olduğunu gösterir.

Risk-ödül oranı nasıl hesaplanır

Söylendiği gibi, bir risk-ödül oranı hesaplamak için stoploss yapmayı bilmeniz gerekir. Basitçe tanımlamak gerekirse, stoploss, belirli bir kayba uğradığında bir alım satım pozisyonunu otomatik olarak kapatan bir alım satım aracıdır. Bir trader, stoploss noktası olarak belirli bir fiyatı veya fiyatın yüzdesini belirler.

Farklı risk-ödül oranları - Centerpointsecurities

Trader ayrıca kârını ve giriş fiyatını da bilmelidir. Giriş fiyatı, bir trader bir trade pozisyonuna girdiğinde bir kripto para biriminin değeridir. Öte yandan, bir kar al, bir trade için bir hedef karı ifade eder. Bir kripto para biriminin fiyatı belirlenen kar seviyesine yükselirse, sistem otomatik olarak alım satım pozisyonunu kapatır.

Risk-ödül oranını hesaplamanın en basit yolu, giriş fiyatı ile stoploss arasındaki farkı, giriş fiyatı ile kar al seviyesi arasındaki farka bölmektir. Aşağıdaki formül bu oranın nasıl hesaplanacağını özetlemektedir.

Risk/Ödül oranı = (Giriş Noktası - Stop-Loss / (Kar hedefi - giriş noktası)

Aşağıdaki rakamlarla bir kripto para birimi örneğine odaklanalım.

Giriş fiyatı: 50 $

Stop-loss: 40 $

Kâr elde et: 70 $

Hesaplama: (50 – 40) / (70 – 50) = 10 / 20 = 1.2

Bu oranın anlamı, traderın 20$ kazanmak için 10$ riske atmaya istekli olmasıdır. Bir trader daha deneyimli hale geldikçe, mevcut piyasa koşullarına göre risk-ödül oranını belirleyecektir.

Bir trader için ideal durum, kâr olasılığının potansiyel zarardan daha yüksek olduğu bir pozisyona girmektir.

Bir trader neden bir risk-ödül oranı kullanmalıdır?

Risk-ödül oranı, bir tradera, kâr eden veya zarar veren bir pozisyonda olup olmadığına bakılmaksızın bir işlemi ne zaman kapatacağına rehberlik eder. Bu, duyguları trade sürecinden çıkarmaya yardımcı olur. Genellikle, açgözlülük ve korku gibi kontrolsüz duygular, traderların kayıplara yol açan yanlış kararlar vermesine neden olur.

Oran aynı zamanda traderı yüksek risk almaktan korur. Örneğin, bir trader 1:5 risk-ödül oranı belirler ve buna bağlı kalırsa, asla daha büyük bir risk almak için cazip olmayacaktır. Bu nedenle, risk-ödül oranı, başarılı trade için bir gereklilik olan traderlara disiplin aşılar.

Risk-ödül oranı aynı zamanda bir traderın tek bir trade için sermayesinin %2'sini kaybetmemesi kuralına bağlı kalmasına yardımcı olur. Bu nedenle, bir trader önce sermayesinin %2'sini hesaplar ve böyle bir kaybı önlemek için zararı durdurmayı uygun bir seviyeye yerleştirir.

En iyi risk-ödül oranı nedir?

Aslında, belirlenmiş bir en iyi risk-ödül oranı yoktur. Bunun nedeni, oranın bireysel bir traderın risk iştahına bağlı olmasıdır. Ancak, yeni traderlara yardımcı olacak birkaç yönerge vardır.

Birçok deneyimli trader 1:1 risk-ödül oranı kullanır. Bu durumda, bir trader 500$ kazanmak için 500$ kaybetmeye isteklidir. Başka bir strateji, 200$ kar elde etmek için 100$ riske atmaktır. Nadir durumlarda, bir trader 100$ kazanmak için 200$ riske atabilir.

Bununla birlikte, kullanılacak tek bir strateji olmadığını belirtmek önemlidir. Her şey bireysel traderın tercihine ve mevcut piyasa koşullarına bağlıdır.

Sonuç

Risk-ödül oranı, traderların trade risklerini azaltmalarına yardımcı olur. Bunu akıllıca kullanan traderlar, trade kayıplarını en aza indirir ve kâr seviyelerini artırır. Bunun nedeni, stratejik zararı durdurma ve kar seviyeleri alma konusunda daha iyi bir konumda olmalarıdır.

Yazar: Mashell C., Gate.io Araştırmacısı

Bu makale sadece araştırmacının görüşlerini yansıtmakta olup herhangi bir yatırım önerisi niteliği taşımamaktadır.

Gate.io bu makalenin tüm haklarını saklı tutar. Gate.io'ya atıfta bulunulması koşuluyla makalenin yeniden yayınlanmasına izin verilecektir. Her durumda, telif hakkı ihlali nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.