Günün Flaş Haberleri | Beklenenden Daha Soğuk ABD TÜFE, TradFi Rallisini Ateşledi, Ancak Kripto Kısa Sürede Momentum Kaybetti

Temel ve Teknik Görünüm:

Macko

Günaydın, bugün 11 Kasım 2022 Cuma.
TL;DR

🔹 ABD Tüketici fiyatları Ekim ayında beklenenden daha fazla soğutuldu ve bir ay önceki %8,2'ye karşı %7,7 ile ABD hisse senetlerini DJIA (+3,70), SPX (+5,54) ve Nasdaq (+7,35) ile günü kapattı ortalamanın üzerinde kazançlarla.

🔹 Aynı zamanda, kripto para piyasaları, 21:00 UTC'de biraz ivme kaybetmeden önce, Bitcoin ve Ether'in sırasıyla +13,36 ve +%19,35'e yükselmesiyle TradFi'nin rallisiyle kurtarıldı.

🔹 SBF (Sam Bankman-Fried), spekülasyonların merkezinde yer alan ticaret evi Alameda Research'ü kapattığını ve SEC tarafından potansiyel olarak müşteri fonlarını kötüye kullanması nedeniyle araştırıldığını söyledi. İlk olarak, Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu, FTX'in varlıklarını dondurduğunu açıkladı, ardından Genesis, platformda yaklaşık 175 milyon dolarlık kilitli fonu olduğunu söyledi.

🔹 USDT, bazı borsalarda %0,6 (0,9955 $) düştü ve 1 $'lık sabit fiyatından %0,6 düştü. Justin Sun, FTX kullanıcıları için bir umut ışığı olarak Twitter'da ortaya çıktıktan sonra TRX, FTX'te Anlık %4,000 Arttı. Bazı Ledger kullanıcıları, bu süre zarfında Ledger Live kullanarak para çekme işlemlerini gerçekleştiremedi.

🔹 Günün Konusu: CZ satın alma işleminden vazgeçme kararı aldı. SBF iflas mı edecek?

🔹Haftanın Olayları:

- Bilinen en büyük balina şu anda en az 214.000 BTC'ye sahip ABD hükümetidir.

- Bazı madenciler, 0,06 ABD doları/kWh elektrik oranına ve mevcut madencilik zorluğuna dayalı olarak kapatılan madeni para fiyatlarına ulaştı.

- Sequoia Capital: FTX'e yaptığımız yatırımın getirisi sıfıra gitti.

💰 . . .


Bitcoin (BTC) 24 Saatlik Değişim: 17,029 (+4.21%)

Ether (ETH) 24 Saatlik Değişim: 1,234 (+5.23%)

Cuma gününün erken saatlerinde, ABD enflasyon raporunun ülkede parasal sıkılaştırmanın çalıştığını göstermesinin ardından, Perşembe günü ABD hisse senetlerini daha yükseğe göndererek kripto piyasalarına çok ihtiyaç duyulan bir yükseliş rallisi sağladıktan sonra kripto piyasaları ivme kaybetmeye başlıyor. Günün ilerleyen saatlerinde yatırımcılar, Fed'in faiz artırımlarının ne zaman durmaya başlayacağını tahmin etme umuduyla Birleşik Krallık 3. Çeyrek GSYİH ve ABD Tüketici Güveni verilerine bakacak.

ABD TÜFE

Emtialardan tahvillere ve hisse senetlerine, Ekim ayı TÜFE (Gerçek: %7,7) ile ilgili beklenenden daha yumuşak verilerin (Önceki: %8.2) ardından Perşembe günü neredeyse her şey sıçradı, Federal Rezerv'in agresif parasal sıkılaştırmasını yavaşlatabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. .

Ekonomistler genel olarak tüketici tercihlerinin değişmesi, tedarik zincirlerinin iyileşmesi ve emtia fiyatlarının düşmesi sonucunda mal fiyatlarının yumuşamaya devam etmesini bekliyorlar. Ancak hizmetler, öngörülebilir gelecekte ücretler ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıyı sürdürebilir.

FTX

Makro cephe bir rahatlama rallisi sunmuş olabilir, ancak kripto, Terra'nın çöküşü ve Ethererum PoS Birleşmesi sonrasında tarihteki en büyük oyun değiştiren olaylarından birinin ortasında. En son olaylar hala ortaya çıktığından, sonraki güncellemelerde daha fazla güncelleme sağlanacaktır.

- Crypto Lender BlockFi Para Çekme İşlemlerini Duraklattı (13:45 UTC)

- FTX ABD Hukuk Şefi Platformu Korumak İçin Çalışmayı Anlattı (12:00 UTC)

- Broker Genesis'in Türev Birimi FTX Platformunda Yaklaşık 175 Milyon Dolara Sahiptir (10:00 UTC)

- Bahamalar, FTX'i Alıcıya Yerleştirmeyi İstiyor (09:00 UTC)

- Ontario Öğretmen Emeklilik Planı, FTX Kuruluşlarına Yapılan Yatırımın 95 Milyon Dolar Olduğunu Söylüyor (07:00 UTC)

- FTX US, Ticaretin Birkaç Gün İçinde Durdurulabileceğini Söyledi (05:00 UTC)

- FTX'e Yardım Teklifinden Sonra Justin Sun'ın Simgesi Sıçradı (04:00 UTC)

- SBF (Sam Bankman-Fried) Alameda Research'ü Kapattı (03:40 UTC)

5️⃣ . . .


Cuma

15:00 UTC

İngiltere GSYİH Büyüme Oranı

Fiili: Veri bekleniyor; Konsensüs: 2.1%; Önceki: 4.4%

Çin, Kanada ve ABD tarafından bildirilen ve küresel görünümü artıran bir dizi düşüş TÜFE verisinden sonra, İngiltere trendi kıracak mı? GSYİH raporu bize ülkede hangi sektörlerin eksik olduğunu ve tedarik zincirlerinin küresel ölçekte belirli emtiaları veya hisse senetlerini nasıl etkileyebileceğini söyleyecek ve bu da bize kriptonun nereye yönelebileceğine dair bir ipucu verecektir.

- İkinci çeyrekte, İngiliz GSYİH'si yıllık bazda %4,4 artarak ilk %2,9'luk artışın üzerinde.

- Yine de, beş çeyrekteki en düşük büyüme oranı.

- Reel GSYİH seviyesinin şimdi, 2019'un dördüncü çeyreğinde koronavirüs öncesi olduğu seviyenin %0,2 altında olduğu tahmin ediliyor, yukarıdaki %0,6'lık önceki tahminlerden aşağı yönlü revize edildi.

23:00 UTC

Michigan Tüketici Duyarlılığı

Fiili: Veri bekleniyor; Konsensüs: 59.5%; Önceki: 59.9%

Daha güçlü bir duyarlılık raporu, TÜFE verilerini destekleyecek ve bu da TradFi'yi daha yükseğe çıkaracak ve kripto boğa rallisini uzatacaktır.

- Ekim ayında, Michigan Üniversitesi tarafından yürütülen tüketici güveni anketi, 2022 Ekim'inde 59,8'lik bir ön değerden 59,9'a revize edildi.

- Medyan beklenen yıl öncesi enflasyon oranı, yaş, gelir ve eğitime göre bildirilen artışlarla birlikte %5,0'a yükseldi.

- Enflasyon beklentilerine ilişkin belirsizliğin yüksek seyretmesi, önümüzdeki aylarda enflasyon beklentilerinin istikrarsız kalacağına işaret ediyor.

4️⃣ . . .


Perşembe

13:30 UTC

ABD Enflasyon Oranı (Tüketici Fiyat Endeksi)

Fiili: 7.7% ; Konsensus: 8.0%; Önceki: 8.2%

Ekim ayındaki yıllık enflasyon, bir önceki aya kıyasla %8,2'ye karşı %7,7 ile Ocak ayından bu yana en düşük seviyeydi - Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının başlamasından önce, emtia ve pompa fiyatlarında dünya çapında bir artışı tetikledi.

Dört yetkilinin para politikasının sıkı kalması gerektiğini vurgulamasına rağmen, enflasyonla ilgili memnuniyet verici haberlerin ardından, Fed agresif faiz artışlarını yumuşatmaya daha yakın görünüyor.

- ABD'de yıllık enflasyon oranı Ekim'de 4. ayında yavaşlayarak %7,7 ile Ocak ayından bu yana en düşük ve %8'lik tahminlerin altında kaldı. Eylül ayında %8.2 ile kıyaslanıyor.

- Enerji maliyeti, benzin (%18,2'ye karşı %17,5) ve elektrik nedeniyle (%14,1'e karşı %15.5) Eylül'de %19,8'in altına inerek %17.6 arttı. Gıdada da (%10,9'a karşı %11,2) ve ikinci el araba ve kamyonlarda (%2'ye karşı %7,2) bir yavaşlama görüldü.

- Yine de rakamlar, güçlü enflasyonist baskılara ve başta hizmetler sektörü olmak üzere ekonomi genelinde geniş bir fiyat artışına işaret etmeye devam ederken, mal fiyatları tedarik zincirlerindeki bazı iyileştirmelerden faydalandı.

💡. . .


Bugünün Piyasaları

BTC -2.4%; Ether +2.9%.

Asya: Japonya +%2.62; Hong Kong +%5.19; Çin +1.26; Hindistan -%0.71.

Avrupa: Londra +%2,07; Paris +1.96; Frankfurt +%3,51.

Vadeli İşlemler 02:00, Dow +%0.06; S&P +%0.02; Nasdaq +%0.06.

ABD'nin İki Yıllık Hazine Getirisi 24 baz puan düşüşle %4.330 oldu.

ABD On Yıllık Hazine Getirisi 27 baz puan düşüşle %3.811'de sabit kaldı.

İngiltere On Yıllık Devlet Tahvilleri 16 baz puan düşüşle %3.286'ya geriledi.

ABD Dolar Endeksi -%2.19, 107.90'da.

02:00'de Döviz: GBP: -%0.44; EUR: -%0.24; JPY: +1.00%; CNY: -%0.07.

Altın -%0.41; Brent Ham Petrol +%1.10.

11 Kasım'da kalan katalizör:

- Cuma: Birleşik Krallık 3. Çeyrek GSYİH, Kasım Michigan Tüketici Duyarlılığı

Katalizör önümüzdeki hafta (14 - 18 Kasım)

- Salı: Japonya 3. Çeyrek GSYİH, İngiltere İşsizlik, ABD ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi)

- Çarşamba: İngiltere TÜFE, Kanada TÜFE, ABD Perakende Satışları

- Perşembe: Japonya'nın Ticaret Dengesi

- Cuma: Japonya TÜFE, İngiltere Perakende Satışları,

🏦 . . .


🟠 BTC

BTC Haftalık zaman aralığı:

- Ana Seviye: 13.965 (Haziran 2019 Ayının En Yüksek Seviyesi)

- En yakın destek bölgesi: 17.715 - 17.085

- Anahtar direnç seviyesi: 17,450 - 18,755

11 - 13 Kasım Oturumu Analizi.

BTC Haftalık Direnç bölgeleri

17.450 - 18.755

19.340 - 19.720

BTC Haftalık Destek bölgeleri

17,715 - 17.085

16.880 - 15.275

BTC Günlük Zaman Çerçevesi:

En yakın destek bölgesi: 16.875 - 16.280

En yakın direnç bölgesi: 17.085 - 17.545

Anahtar Seviyesi: 15.952 (02 - 09 Kasım 2020 Arası Haftalık Kapanış))

11 Kasım 03:46 UTC Güncelleme:

Bitcoin (BTC), 24 saatlik bir dönemde 16.989 $ veya +%3.96 seviyesinde işlem görüyordu.

BTC Günlük Direnç bölgeleri

17.085 - 17.545

18,215 - 18,915

BTC Günlük Destek bölgeleri
16,875 - 16,280
15,535 - 15,310

🌐 . . .


🔵 ETH
Haftalık Zaman Çerçevesi

Ana Seviye - 757 (Aralık 2020 Aylık En Yüksek Seviyesi)

En yakın destek bölgesi: 1.150 - 1.100

Anahtar direnç bölgesi: 1,275 - 1,415

11 Kasım - 13 Kasım Oturumu İtibariyle Analiz.

ETH Haftalık Direnç bölgeleri
1,275 - 1,415
1,435 - 1,560
1,500 - 2,090

ETH Haftalık Destek bölgeleri
1,150 - 1,100
1,060 - 990
907 - 698

ETH Günlük Zaman Çerçevesi

En yakın destek bölgesi: 1.245 - 1.220

En yakın direnç bölgesi: 1.325 - 1.300

Anahtar Seviye: 1.346 (04 - 10 Ocak 2021 Haftalık En Yüksek Seviyesi)

11 Kasım 03:55 UTC Güncelleme:

ETH, 24 saatlik bir dönemde 1.236 $ veya +%4.97 seviyesinde işlem görüyordu.

ETH Günlük Direnç bölgeleri
1,325 - 1,300
1,335 - 1,410
1,420 - 1,510

ETH Günlük Destek bölgeleri
1,245 - 1,220
1,175 - 1,120
1,070 - 1,060


📌 Bugünün konusu: TÜFE beklentilerin altında, daha geniş pazarlar yükseliyor, SBF 9 milyar doların üzerinde finansman istiyor

Ekim ayına ait ABD TÜFE verileri nihayet indi, %7,7 TÜFE verileri piyasa duyarlılığını artırdı ve kripto para fiyatları, varlığın arka arkaya iki gün düşmesinden sonra tırmanmaya başladı ve Bitcoin bir zamanlar parça başına 16.000 doların altına düştü. Bitcoin %12'den fazla artarak dokuz saat içinde 18.188.20$'a ulaştı ve şu anda 17.213.2$'da; Ethereum onu %21'den fazla bir artışla takip etti ve şu anda 1.253,14$'da.

Valkyrie'nin baş yatırım yetkilisi Steve McClurg, "Bu, beklenenden daha zayıf TÜFE verileri ve Federal Rezerv'in yavaşlayabileceğine dair piyasa spekülasyonlarının ardından diğer tüm risk varlıklarıyla birlikte yükselen önceki büyük satıştan sonra bir rahatlama rallisi. faiz artırımlarını azalttı."

Bitcoin'in Eylül ayı sonlarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ABD hisse senetleri ile pozitif korelasyonu şimdi düşüyor, ancak hisse senetleri de TÜFE verilerinin yayınlanmasından sonra daha keskin bir şekilde yükseldi.

eToro'daki ABD yatırım analisti Callie Cox, "Sektör gözlerimizin önünde değişiyor ve yüksek faiz oranı ortamı kripto para piyasasını etkileyecek. çok faydalı ol."

Bugünkü ralliye rağmen, bitcoin fiyatlarının bir yıl önce belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyelerinin hala %70 altında olduğunu belirtmekte fayda var. Yatırımcılar hala FTX fiyaskosunun bulutunun altında.

Buna ek olarak, The Block, konuya aşina olan kaynaklara atıfta bulunarak, SBF'nin şirketteki hissesini bu baharda %50 indirimli olarak çalışanlara sattığını bildirdi. SBF daha önce halka, FTX'in ABD şubesinin mali durumunun iyi olduğuna dair güvence vermişti. FTX US, bağımsız yönetime, teknik altyapıya ve lisansa sahip ayrı bir kuruluştu ve borsa normal faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.

SBF hala FTX için 9,4 milyar dolara kadar kurtarma finansmanı sağlamaya çalışıyor.

SBF, BofA'nın kurucusu Sun Yuchen, OKX ve Tether'den toplam 3 milyar dolarlık 1'er milyar dolar toplamak için görüşmelerde bulunuyor; Çeşitli yatırım fonlarından 2 milyar dolar; ve geri kalanı diğer yatırımcılardan. Şu anda FTX ile görüşme halinde olan yatırımcılardan biri Daniel Loeb'in hedge fonu Third Point'i içeriyor.

Kaynak ayrıca SBF'nin iflas başvurusunda bulunmayı reddettiğini ve yeniden yapılandırma danışmanları atamayı reddettiğini söyledi. Tether CTO'su daha sonra Tether'in FTX ve Alameda'dan yatırım veya borç alma planı olmadığını tweetledi.

👁️ . . .

Haftanın Olayları (06 Kasım - 11 Kasım):

📣 Kayda Değer Başlıklar
🔹 ABD Beyaz Saray'ı FTX fırtınası hakkında bilgilendirildi ve durumu izlemeye devam edecek. Ancak Beyaz Saray, şu anda düzenleme konusunda herhangi bir tavsiyede bulunmayı reddetti.

🔹 Rusya Merkez Bankası, kripto varlıkları finansal sisteme entegre etmeyi amaçlayan bir rapor yayınladı.

🔹 Güney Kore'nin siyasi komitesi, 15 Kasım'da Dijital Varlıklar Temel Yasasında yapılan değişikliği tartışacak.