Научим вас, как играть с контрактной сеткой вручную, не опасаясь быков и медведей в количественной торго

Материал начнется с концепции контрактной сетки, сравнения и анализа точечных сеток и контрактов, чтобы помочь всем лучше понять особенности продукта, преимущества и недостатки, а также наилучшие сценарии применения контрактных сеток. Затем, мы научим устанавливать параметры, и, наконец, поделимся практической методологией "Торговля по трендовой сетке". Вся статья подходит не только для трейдеров-новичков начального уровня, но и даст некоторый материал опытным трейдерам. Я верю, что вы узнаете что-то новое независимо от уровня вашего мастерства.

1.Понятие и принцип контрактной сетки

2.Контрактная сетка и спотовая сетка, сравнительный анализ контракта

3.Настройки параметров контрактной сетки

4.Метод торговли по трендовой сетке

Концепция и принцип контрактной сетки

1. Что такое контрактная сетка?

Контрактная сетка — это применение торговой стратегии сетки к контрактной торговле. После выбора лонговать или шортить: Если вы открываете длинную позицию, удерживайте длинную позицию в соответствии с диапазоном цен, установленным сеткой, количеством сеток и другими параметрами. Когда цена падает, покупайте длинные позиции на спадах, а когда цена растет, частично продавайте. В то же время, продавайте на ралли и продавайте более ровно, чтобы покупать дешево и продавать дорого, чтобы получить детерминированную сеточную прибыль. Точно так же, если вы откроете короткую позицию, вы откроете шортовую позицию на высокой позиции и закроете короткую позицию на низу рынка.

На изображении выше показано, как работает контрактная сетка, когда она в лонг

2. Контрактная сетка и спотовая сетка, сравнительный анализ контракта

Контрактная сетка ПРОТИВ спотовой сетки

Это показывает, что контрактная сетка решает проблему, заключающуюся в том, что спотовая сетка не поддерживает игру в шорт, а коэффициент использования капитала низкий, так что контрактная сетка может отлично работать на медвежьем рынке.

Контрактная сетка VS. контракт

Какие болевые точки в контрактной торговле можно преодолеть с помощью контрактной сетки? Если коротко, то у сетки меньше риски, они находятся под большим контролем, но и профита от сделок может быть меньше, зато как и риска потерять средства.

Прежде всего, мы должны признать, что нет правильного или неправильного инструмента, и нет простого сравнения, это зависит от того, соответствует ли толерантность пользователя к риску инструмента. Каковы другие характеристики контрактной сетки без высоких рисков и высокой доходности:

（1). Пассивное управление позицией

A. Начальная позиция: Начальная позиция может составлять всего около 50%, что преодолевает привычку к трате всех средств на старте

B. Можно добавлять позиции на провалах рынка

C. Расслабляйтесь во время ралли и фиксируйте прибыль партиями

（2). Отношение к удержанию позиций более сдержанное и спокойное и мирное

A. Колбэк для увеличения позиций, чтобы помочь вам зафиксировать прибыль

B. Если тренд продолжится, то вы потеряете возможнную прыбыль.

C. Контрактная сетка имеет более высокий допуск к отказоустойчивости, чем контракт при выборе неправильного направления. Проще говоря, он менее подвержен ликвидации при тех же условиях

（3). Вынужденное низкое кредитное плечо

Коэффициенты кредитного плеча контрактной сетки Gate.io регулируются от 1 до 10, что позволяет получить значительную прибыль при контролируемых рисках.

3. Параметры настройки контрактной сетки Gate.io

(1). Выберите правильную цель транзакции

A. Отдайте предпочтение первой десятке торговых целей по рыночной стоимости и отдайте предпочтение BTC, ETH, LTC, BCH и другим валютам с высокой рыночной стоимостью.

B. Выберите стандарт U или валютный стандарт: Рекомендуется выбрать стандарт U для медвежьего рынка и валютный стандарт для бычьего рынка.

（2). Выберите направление для открытия позиции

Согласно всестороннему суждению рынка, выбор направления для открытия позиции является в лонг или шорт. Этот шаг очень важен. Это определяет решающий фактор того, может ли контрактная сетка приносить деньги. Я специально представлю свой реальный боевой метод — торговлю по трендовой сетке.

(3).Установите диапазон цен

Что касается того, как установить диапазон цен, вы можете обратиться к методу, описанному в предыдущем разделе. Нажмите, чтобы просмотреть: Колонка о количественной торговле на Gate.io: Точечная сетка с годовой доходностью 1203%, от поступления до профита.

A. Найдите верхний и нижний интервалы полосы Боллинджера

B. Нарисуйте линию тренда

C. Согласно опыту, например, плавающий вверх и вниз на уровне в 5000USDT на основе текущей цены.

（4). Различайте сетки с равным соотношением и равной разностью и устанавливайте количество сеток

Прибыль по длинной сетке = (цена закрытия-цена открытия) * количество позиций - (цена закрытия + цена открытия) * количество открытий * ставка комиссии за обработку, на Gate.io плата за обработку контракта с составляет 0.

Краткосрочные рекомендации: арифметическая сетка (между районами): разница между порядками гандикапа одинакова. Если интервал колебаний цены невелик, арифметическая сетка может получить больше прибыли.

Долгосрочные рекомендации для запуска большого цикла: пропорциональная сетка (большой интервал): соотношения ордеров на покупку и продажу равны, если цена волатильна на одностороннем восходящем рынке, то пропорциональная сетка может получить больше плавающей прибыли и убытков.

（5). Выберите способ инвестирования средств, автоматически рассчитайте кредитное плечо, установите триггеры и стоп-лоссы

A. Общий объем инвестиций: Переместите ползунок и выберите способ инвестирования средств

B. Кредитное плечо: Система автоматически рассчитывает максимальное кредитное плечо, которое может быть использовано в соответствии с введенной самой низкой и самой высокой ценой

C. Цена запуска стратегии: когда последняя рыночная цена меньше или равна цене запуска, сетка начнет работать; конфигурация цены запуска должна быть меньше последней цены и между самой низкой и самой высокой ценами в интервале сетки (длинный)

D. Коэффициент автоматического стоп-лосса: когда соотношение между средней ценой позиции и отмеченной ценой падает ниже коэффициента автоматического стоп-лосса, срабатывает стоп-лосс, рыночная цена закрывается, и стратегия прекращается

Наконец, решитесь создать стратегию!

（6). Просмотр подробных сведений о работе стратегии

A. Нажмите "Стратегия в действии", чтобы найти открытую торговую пару и просмотреть детали работы стратегии

B. Общий доход = сигнальный доход + плавающие прибыли и убытки

C. Все подробные данные о текущей позиции, конфигурации параметров и рыночной ситуации видны

D. Стратегия репликации может быть клонирована или прекращена в любое время

4.Метод торговли по трендовой сетке

(1). Какова отправная точка стратегии

1. Сетевая торговля также приведет к потере денег, в чем ее причины?

A. Спотовая сетка получила высокую позицию, и рынок упал в одностороннем порядке

B. Контрактная сетка открывается в неправильном направлении, и происходит потеря

C. На колеблющемся рынке время удержания слишком короткое и недостаточно для долгосрочного удержания, и сетка останавливается до того, как она достигнет прибыльной позиции.

D. Параметры сетки установлены неправильно, ценовой интервал слишком мал, сетка слишком плотная, а прибыль уменьшается из-за транзакционных издержек

（2). Есть ли решение?

Мы знаем, что результат сделки = F (коэффициент выигрыша, соотношение прибыли и убытка, количество открытых позиций). Проще говоря, на результат транзакции влияет совокупный эффект коэффициента выигрыша, соотношения прибыли и убытка и количества транзакций.

A. Улучшите точность выбора направления и увеличьте коэффициент выигрыша

B. Управление должностями: разумное распределение должностей

C. Установите соответствующие параметры: Настройки параметров определяют скорость, с которой сетка будет зарабатывать деньги

(2) Какова логика стратегии

1. Что такое метод торговли по трендовой сетке

В торговле по контрактной сетке найдите направление в более крупном цикле, используйте простые и надежные технические индикаторы для отслеживания большого тренда и получайте большую прибыль. В то же время, используя характеристики контрактной сетки для получения прибыли в диапазоне на волатильном рынке, компенсируйте шок и износ части индикатора отслеживания тренда. Краткое резюме заключается в использовании метода отслеживания тренда для торговли контрактной сеткой.

2. Логика стратегии метода торговли по трендовой сетке

Комбинированная форма стратегии CTA + контрактная сетка, ориентированная на тренд, контрактная сетка устойчива к ударам на рынке.

3. Сценарии применения

Торговая пара BTC / USDT, вся торговая среда не требует субъективных суждений, потрясений и является односторонней.

(3) Как работать

1. Используйте сигнал CTA для отслеживания стратегии двойной скользящей средней, чтобы выбрать направление

Параметры стратегии:

Экспресс (МА): 5

Медленная линия (МА): 60

Скользящая средняя золотой крест, сетка контрактов открыта в лонг.

Мертвый крест скользящей средней, сетка контрактов открыта в шорт.

Согласно сигнальным точкам индикатора, своевременное открытие и закрытие позиций без субъективного суждения является ключом к эффективной работе стратегии.

Вышесказанное касается совместного использования торговли по трендовой сетке, которая представляет собой высокоуровневый игровой процесс с использованием метода комбинирования стратегий.

Наконец, давайте подведем итог: контрактная сетка преодолевает многие болевые точки в спотовой сетке и контрактах, и можно сказать, что это настоящий инструмент для заработка денег, который не боится бычьих или медвежих настроений.

Однако ни одна стратегия или метод торговли не являются совершенными. Суть всех сделок заключается в выборе направления и управлении позициями. Сеточная торговля — очень эффективная альтернатива ручному управлению позициями. После выбора торговой системы вам нужно использовать и модифицировать ее в течение длительного времени, чтобы она действительно адаптировалась к вашему собственному ритму и, наконец, достигла цели контролируемых рисков и стабильной доходности.