Ежедневные новости | BTC преодолел 10-дневный минимум на фоне роста корреляции с фьючерсами США

Фундаментальный и технический прогноз

👓 Макро

На момент написания этой статьи биткоин (BTC) и ETH переходили из рук в руки по цене 19 083 и 1287 долларов, или выросли на 0,2% и 0,6% за 24 часа соответственно. Две основные сети ровня один внимательно следили за движением фьючерсов S&P в четверг, когда последний начал свое снижение примерно в 15:00 по Гринвичу.

Фьючерсы на S&P (-0,26%) продолжили падение в пятницу во время азиатской сессии, так как DJIA (-0,3%), S&P 500 (-0,8%) и Nasdaq (-0,61%) продолжили снижение 3-го дня подряд.

Фунт стерлингов (GBPUSD) вырос более чем на 1% после того, как Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании после отказа от обещанного ею масштабного пакета налоговых сокращений. На прошлой неделе неминуемая угроза краха ценных бумаг с золотым обрезом вынудила Банк Англии вмешаться с помощью количественного смягчения, чтобы предотвратить полный крах пенсионной отрасли.

Курс иены (USDJPY) остается на уровне 150 за доллар, что усиливает спекуляции о том, что японским финансовым регуляторам потребуется дополнительное вмешательство для поддержки иены. Инвесторы будут следить за заседанием Банка Японии по вопросам политики на следующей неделе, которое состоится 27-28 октября.

Китайские рынки продолжили падение после сообщения о том, что официальные лица рассматривают возможность ослабления карантинных правил, поскольку аналитики поспешили указать, что этот жест был скорее символическим, чем утилитарным. С другой стороны, цены на сырую нефть выросли на новостях, рассматривая это как первый шаг к возобновлению работы китайской границы, что подразумевает надежды на увеличение спроса.

🟠 BTC Недельный таймфрейм

Ключевой уровень: 23,6% ($19 144) недельный уровень Фибоначчи, измеренный с 12 по 19 сентября

По состоянию на азиатскую сессию 20 октября Биткоин (BTC) торговался выше недельного уровня Фибоначчи 23,6% (19 144), измеренного с 12 по 19 сентября.

На протяжении всей прошлой недели BTC стабильно торговался ниже указанного уровня, и закрытие недельной свечи выше него является хорошим знаком для быков. Хотя, примечательно, что недельная свеча по-прежнему является медвежьей, что указывает на то, что у продавцов все еще есть преимущество.

На этой неделе для быков будет крайне важно не только удержать цену выше уровня 23,6%, но и использовать ее в качестве якоря, чтобы подтолкнуть цену выше уровня 38,2% (19 792). Условия изменятся в сторону более оптимистичного прогноза, если мы увидим, что свеча на этой неделе закроется выше 38,2% из-за формирования ценовым действием волны “выше максимума”.

Напротив, медведям придется вернуть BTC ниже уровня 23,6% (19,144), чтобы предотвратить формирование ценового действия “выше максимума” на недельном таймфрейме или, по крайней мере, ниже цены закрытия последней свечи (19,262), чтобы сохранить медвежий прогноз.

BTC Недельные зоны сопротивления

1. 19,667 - 19,792

2. 19,951 - 20,331

BTC Недельные зоны поддержки

1. 19,144 - 18,472

2. 18,143 - 17,700

BTC Дневной таймфрейм:

Формирование ценового действия “Ниже минимума” в четверг подтверждает медвежий настрой

На момент написания этой статьи 20 октября в 23:44 UTC Биткоин (BTC) торговался на уровне 19 048 долларов (-0,4%) за 24 часа.

В воскресенье быкам удалось вернуть цену BTC обратно в зону сопротивления, образованную между 38,2% (19,109) и 61,8% (19,267) дневных уровней Фибоначчи, измеренных с 10 по 11 октября.

Примечательно, что на прошлой неделе BTC торговался в диапазоне, установленном между открытием (19 440) и закрытием (19 061) 10-11 октября.

В ближайшие дни для быков будет крайне важно закрыть дневную свечу выше 61,8%, а затем направиться к следующей зоне сопротивления (19,380 - 19,523), чтобы установить волну “выше максимума” на дневном таймфрейме.

В понедельник последняя цена BTC (19 549) закрылась выше вышеупомянутой зоны сопротивления (19 380 - 19 523), что помогло установить формирование ценового действия “выше максимума” на дневном таймфрейме, что подразумевает изменение краткосрочных настроений в длинную сторону.

Во вторник BTC достиг максимума в 19 704 в 06:00 - 07:00 UTC, после роста фьючерсных рынков США, но во время торговой сессии по акциям США (13:00 - 18:00 UTC) BTC начал снижаться более чем на 2% (19 218). Направленная корреляция между фьючерсами США и крипторынками до сих пор была выровнена с точностью до часа, но то же самое нельзя сказать о волатильности, которая намного выше для криптовалют.

В среду снижение BTC началось с 00:00 UTC и пробилось ниже зоны поддержки (19,274 - 19,157), как только началась торговая сессия в США. Сегодня ключевой зоной поддержки будет 19,091 - 18,988, и, что более важно, произойдет формирование ценового действия “ниже минимума”, если BTC закроется ниже цены открытия (19,070) дневной свечи 16 октября, что еще больше подтверждает медвежий сигнал.

Обновление: В четверг BTC первоначально восстановил большую часть своих потерь с предыдущего дня, вплоть до 15: 00 по Гринвичу или через 1,5 часа после открытия рынков США, затем произошло массовое медвежье ралли, которое вернуло цену к ключевой зоне поддержки (19,091 - 18,988). Хотя медведи, казалось, боролись в зоне поддержки, они успешно сформировали ценовое действие “ниже минимума” на дневном таймфрейме, заставив BTC закрыться ниже цены открытия (19 070) дневной свечи 16 октября, что подтверждает медвежий сигнал.

BTC Дневные зоны сопротивления

1. 19,203 - 19,392

2. 19,529 - 19,704

3. 19,858 - 20,054

BTC Дневные зоны поддержки

1. 18,939 - 18,780

2. 18,681 - 18,577

3. 18,567 - 18,403

🔵 ETH Недельный таймфрейм

Ключевой уровень - цена открытия ($1276) недельной свечи 3-10 октября.

По состоянию на 21 октября ETH торговался ниже 61,8% (1346) недельного уровня Фибоначчи, измеренного с 4 июля по 8 августа, и месячного уровня поддержки 1313.

Примечательно, что ETH сильно откатился от минимума 1,192 на прошлой неделе, что предотвратило формирование ценового действия “ниже минимума” на недельном таймфрейме. Это означает, что медведи испытывают трудности, пытаясь опустить цену ETH ниже недельной линии тренда.

Однако в среду (19 октября) ETH пробился ниже линии тренда и, похоже, направляется к ближайшей зоне поддержки (1,264 - 1,238).

ETH Недельные зоны сопротивления

1. 1,345 - 1,379

2. 1,379 - 1,416

3. 1,427 - 1,458

ETH Недельные зоны поддержки

1. 1,264 - 1,238

2. 1,241 - 1,192

3. 1,180 - 1,152

ETH Дневной таймфрейм

Быки предотвратили формирование ценового действия “ниже минимума” в четверг, что указывает на недостаток силы у медведей ETH

На момент написания этой статьи 21 октября в 00:13 UTC ETH торговался на уровне 1281 доллара (-0,38%) за 24 часа.

Как и BTC, ETH торговался в пределах диапазона на прошлой неделе, хотя примечательно, что медведям удалось сформировать волну “ниже минимума” в субботу, закрыв дневную свечу ниже последней цены 11 октября. Однако быки ворвались и купили в зоне поддержки (1,278 - 1,265), чтобы вернуть ETH в зону сопротивления, образованную между уровнями Фибоначчи 38,2% (1,294) и 61,8% (1,310), измеренными с 10 по 11 октября.

Воскресная свеча установила формирование ценового действия “выше-максимум”. Чтобы укрепить свою силу, в ближайшие дни быкам придется создать следующую волну “выше максимума”, закрывшись выше уровня 61,8% (1,310) и оттуда к следующей расширенной зоне сопротивления Фибоначчи (1,326 - 1,332).

В понедельник, как и в случае с BTC, последняя цена ETH (1,331) находилась в пределах расширенной зоны сопротивления Фибоначчи (1,326 - 1,332), что помогло установить формирование ценового действия “выше максимума” на дневном таймфрейме, что подразумевает изменение краткосрочных настроений в длинную сторону.

Во вторник тенденция снижения ETH последовала за BTC, которая началась во время торговой сессии по акциям США (13:00 - 18:00 UTC). Направленная корреляция между фьючерсами США и крипторынками до сих пор была выровнена с точностью до часа, но то же самое нельзя сказать о волатильности, которая намного выше для криптовалют.

В среду ETH торговался по той же схеме, что и BTC, но был сравнительно более устойчивым. Основное снижение произошло около 22:00 по Гринвичу, когда ETH пробился ниже уровня Фибоначчи 78,6%. Сегодня ключевой зоной поддержки будет 1,274 - 1,266, и что более важно, если ETH пробьется ниже цены открытия (1,275) дневной свечи 19 октября, формирование ценового действия “ниже минимума” подтвердит дальнейший медвежий настрой.

Обновление: В четверг ETH последовал аналогичной схеме с BTC и торговался выше, прежде чем увидеть падение в 15: 00 UTC. Тем не менее, быки ETH смогли удержаться выше зоны поддержки (1,274 - 1,266), как упоминалось вчера, и, что более важно, цена открытия (1,275) дневной свечи 19 октября не была пробита, что предотвратило формирование ценового действия “ниже минимума” на дневном таймфрейме. Хотя это не является признаком разворота и не указывает на замедление на коротком фронте, это, однако, говорит нам о том, что ETH относительно менее медвежий по сравнению с BTC, или, по крайней мере, медведи демонстрируют недостаток силы.

ETH Дневные зоны сопротивления

1. 1,297 - 1,314

2. 1,326 - 1,341

3. 1,351 - 1,373

ETH Дневные зоны поддержки

1. 1,278 - 1,265

2. 1,251 - 1,241

3. 1,238 - 1,226

📌 Обсуждение дня: арбитраж NFT

20 октября трейдер NFT, известный под псевдонимом Lorem, задокументировал, как он заработал 7 ETH (9 000 долларов) чуть более чем за месяц с помощью арбитража NFT, хотя он также утверждает, что конкуренция в пространстве выросла экспоненциально за такой короткий промежуток времени.

Арбитраж — это когда трейдер покупает актив на одной торговой площадке и продает его на другой по более высокой цене, пользуясь расхождением цен между двумя торговыми площадками.

Это означает, что арбитражер может знать, что он может дешево купить NFT на одной торговой площадке и выставить его на продажу на другой торговой площадке, где продажи обычно выше, но без гарантии, что продажа состоится, поскольку рынки NFT неликвидны.

В четверг Sudoswap объявила, что они будут предоставлять ликвидность для нефункционирующих токенов, чтобы обеспечить арбитраж между рынками NFT.

Трейдеры NFT, должно быть, взволнованы, услышав это, хотя, по словам Лорема, методы, используемые для получения прибыли, становятся все более изощренными.

🗒 События недели (14 - 20 октября):

• 📣 Комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро предложила разделить определение розничных криптоинвесторов на две части, чтобы применять разные правила к домашним хозяйствам и организациям с высоким собственным капиталом. Текущее определение розничного клиента — это физическое лицо с совокупными активами, не превышающими 10 миллионов долларов, которые варьируются от людей, зарабатывающих на рынках менее 50 000 долларов, до хедж-фондов, зарабатывающих миллионы. В прошлую пятницу председатель SEC Гэри Генслер подтвердил свою поддержку CFTC в надзоре за крипто-спотовыми рынками.
  

• 📣 Комитет Сената по сельскому хозяйству, который обладает юрисдикцией в отношении CFTC, ведет переговоры об изменениях в законопроект, который предоставит CFTC контроль над биткоином и ETH. Одно из изменений заключается в том, чтобы включить SEC в процесс надзора со стороны регулирующих органов. Однако регулирующие органы обеспокоены тем, смогут ли они провести голосование к концу этого конгресса, который заканчивается в январе.

• 📣 В связи с продолжающейся войной, усиливающей нагрузку на энергоснабжение в Европе, Европейская комиссия призывает свои государства-члены подготовиться к прекращению криптодобычи “в случае, если возникнет необходимость в снижении нагрузки в системах электроснабжения”. Комиссия также ввела систему оценки криптовалют в соответствии с воздействием на окружающую среду, которая должна начаться в 2025 году.
  📣 Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) назначило бывшего специалиста по финтеху Бину Пола главой отдела цифровых активов. Громоздкий и длительный процесс лицензирования криптовалют ранее приводил к тому, что некоторые компании отказывались от этой перспективы и искали одобрения в других юрисдикциях.
  

• 📣 Управление Министерства финансов Израиля и Тель-Авивская фондовая биржа создали совместную команду для пилотного выпуска цифровых государственных облигаций при содействии Fireblocks и VMware.

• 📣 Японская ассоциация обмена виртуальными и криптоактивами (JVCEA) планирует упростить правила листинга токенов и сократить длительный процесс. В настоящее время в Японии разрешено торговать чуть более чем 50 криптоактивами.
  

• 📣 Исследование Банка Канады показывает рост владения биткоинами с 5% в 2020 году до 13% в 2021 году. Исследователи обнаружили, что покупатели преимущественно получали доступ к цифровым валютам через биржи на мобильных устройствах и что 66% респондентов, у которых не было ни одного биткоина, также продемонстрировали базовое понимание сети блокчейн.
  

• 📣 The Blockchain Association, правозащитная группа, специализирующаяся на политике блокчейна, подала иск по делу Grayscale в связи с одобрением SEC биткойн-ETF, основанного на фьючерсах, но не спотового продукта, который ассоциация считает неравномерным обращением.
  

• BTC/USDT -2.35%
  ETH/USDT -3.57%
  GT/USDT -1.40%