Daily News| Reli Pada Hari Kamis Merupakan Tekanan Singkat Dan Pasar Obligasi AS Mengindikasikan Penurunan Selanjutnya Akan Datang

Pandangan Fundamental dan Teknis

👓 Makro

Kalau dipikir-pikir，reli pada hari Kamis itu bukan untuk merayakan laporan IHK，juga bukan acara kapitulator。Itu ialah merupakan short-covering event yang besar dimana ia berubah menjadi option-fueled squeeze。

Penurunan tajam selama AS Terbuka Kamis yang juga menyebabkan hampir ke kehancuran pasar mata uang kripto dengan BTC dan ETH menurun 5% dan 7.8% pada satu waktu，menyebabkan trader opsi AS dengan cepat mulai menjual kepunyaan mereka。

Ketika trader opsi menjual kepunyaannya ini，market maker terpaksa melepaskan lindung nilai dan membeli S&P 500 futures，membantu mendorong reli di pasar ekuitas，yang menyebabkan kembalinya sektor mata uang kripto secara besar-besaran。

Pada hari Jumat，volatilitas tersirat telah diatur ulang，memungkinkan penjual untuk merebut kembali kendali pasar di pasar ekuitas AS。Wall Street ditutup melemah pada hari Jumat dengan DJIA（-1.34%），S&P 500（-2.37%）dan Nasdaq（-3.08%）semuanya kembali turun dari tertinggi minggu ini。

Di sisi lain，pasar obligasi memahami data IHK dengan sangat baik。Saat ini，peluang kenaikan suku bunga Fed 75 bps di bulan November telah naik menjadi 97%，karena peluang kenaikan suku bunga 75 bps pada bulan Desember naik menjadi sekitar 70%。

Penetapan harga kembali Fed Fund Rate dari 4.67% pada 12 Oktober menjadi 4.95% pada 14 Oktober mendorong suku bunga Treasury AS 2 tahun naik menjadi 4.5% dari 4.29%。****

Kenaikan suku bunga di pasar obligasi menandakan bahwa Fed harus meningkatkan pengetatan moneter，dan kondisi yang lebih ketat di pasar keuangan menunjukkan bahwa ekuitas harus turun。Ini juga berfungsi sebagai non-konfirmasi reli pasar ekuitas dan indikasi bahwa reli tidak masuk akal dan tidak akan bertahan lama。

Mengapa ini penting：obligasi dan ekuitas bergerak ke arah yang berlawanan，dan ekuitas dan mata uang kripto berkorelasi erat，yang artinya untuk mengukur ke mana arah pasar，kita harus mengawasi treasury yield，terutama AS karena mencerminkan sentimen pasar terhadap Kenaikan suku bunga Fed dan inflasi di muka。

Untuk penulisan ini，Bitcoin（BTC）diperdagangkan pada $19,176 dan Ether（ETH) berpindah tangan pada $1,296，atau masing-masing naik 0.28% dan 1.15% dalam periode 24 jam。

Khususnya，Quant Network（QNT）naik 5.9%，Synthetix（SNX）+8.88%，dan Casper （CSPR）+15.14%。

🟠 Kerangka Waktu Mingguan BTC

Pada 17 Oktober sesi Asia，Bitcoin（BTC）diperdagangkan di atas level Fibonacci Retracement mingguan 23.6%（19,144）yang diukur dari 12 - 19 September。

Sepanjang minggu lalu，BTC secara konsisten diperdagangkan di bawah level tersebut，dan penutupan kandil mingguan di atasnya ialah pertanda baik untuk bulls。Meski，secara khusus，kandil mingguan masih bearish yang mengindikasikan penjual masih memiliki keuntungan。

Minggu ini，penting bagi para bulls untuk tidak hanya menjaga harga di atas level 23.6% tetapi juga menggunakannya sebagai jangkar untuk mendorong harga di atas 38.2%（19,792）。 Kondisi akan bergeser ke pandangan yang lebih bullish jika kita melihat kandil minggu ini ditutup di atas 38.2% karena pembentukan aksi harga dari gelombang “higher-high“。

BTC zona Resistensi Mingguan

1. 19,667 - 19,792

2. 19,951 - 20,331

BTC zona Dukungan Mingguan

1. 19,144 - 18,472

2. 18,143 - 17,700

Kerangka Waktu Harian BTC

Untuk penulisan ini pada 17 Oktober 00:21 UTC，Bitcoin（BTC）diperdagangkan pada $19,252（+0.74%）dalam periode 24 jam。

Pada hari Minggu，bulls berhasil menarik harga BTdC kembali ke zona resistensi yang terbentuk di antara level Fibonacci Retracement harian 38.2%（19,109）dan 61.8%（19,267） yang diukur dari 10-11 Oktober。

Khususnya，BTC telah diperdagangkan dalam kisaran yang ditetapkan antara pembukaan （19,440）dan penutupan（19,061）pada 10-11 Oktober selama seminggu terakhir。

Dalam beberapa hari mendatang，akan sangat penting bagi bulls untuk menutup kandil harian di atas 61.8% dan kemudian menuju zona resistensi berikutnya（19,380 – 19,523）untuk membentuk gelombang “higher-high“ pada jangka waktu harian。

BTC zona Resistensi Harian

1. 19,380 - 19,523

2. 19,619 - 19,700

3. 19,729 - 19,792

BTC zona Dukungan Harian

1. 18,939 - 18,851

2. 18,715 - 18,580

3. 18,551 - 18,472

🔵 Kerangka Waktu Mingguan ETH

Pada 17 Oktober，Ether（ETH）diperdagangkan di bawah level Fibonacci retracement mingguan 61.8%（1346）yang diukur dari 4 Juli - 8 Agustus dan level dukungan bulanan di 1,313。

Khususnya，ETH membuat pengembalian yang kuat dari terendah di 1,192 pada minggu lalu yang mencegah gelombang “lower-low” terbentuk pada jangka waktu mingguan。Ini menandakan perjuangan yang telah dialami bear untuk membawa harga ETH di bawah garis tren mingguan。

ETH zona Resistensi Mingguan

1. 1,345 - 1,379

2. 1,379 - 1,416

3. 1,427 - 1,458

ETH zona Dukungan Mingguan

1. 1,264 - 1,238

2. 1,241 - 1,192

3. 1,180 - 1,152

Kerangka Waktu Harian ETH

Untuk penulisan ini pada 17 Oktober 00:54 UTC，ETH diperdagangkan pada $1,302（+1.69%）dalam periode 24 jam。

Serupa dengan BTC，ETH telah diperdagangkan dalam kisaran minggu lalu，meski secara khusus，bears berhasil membentuk gelombang “lower-low” pada hari Sabtu dengan menutup kandil harian di bawah harga terakhir 11 Oktober。Namun，bulls menukik masuk dan dibeli di zona dukungan（1,278 – 1,265）untuk membawa ETH kembali ke zona resistensi yang terbentuk antara level Fibonacci Retracement 38.2%（1,294）dan 61.8%（1,310）yang diukur dari 10 - 11 Oktober。

Kandil hari Minggu telah membentuk formasi aksi harga “higher-high”。Untuk memperkuat kekuatannya，dalam beberapa hari mendatang，bulls harus membuat gelombang “higher-high” berikutnya dengan menutup di atas level 61.8%（1,310）dan dari sana menuju zona resistensi Fibonacci Extended berikutnya（1,326 - 1,332）。

ETH zona Resistensi Harian

1. 1,307 - 1,313

2. 1,318 - 1,322

3. 1,326 - 1,332

4. 1,334 - 1,342

ETH zona Dukungan Harian

1. 1,301 - 1,294

2. 1,286 - 1,283

3. 1,278 - 1,265

4. 1,253 - 1,248

📌 Topik Hari Ini：Apple dan Metaverse

Raksasa teknologi di AS bertaruh bahwa hal besar berikutnya yaitu Metaverse，khususnya Meta yang mengubah namanya tahun lalu dan baru-baru ini merilis headset VR untuk Metaverse andalannya，Horizon Worlds。

Meta bahkan mengumumkan kemitraan dengan Microsoft，yang mengakuisisi Call of Duty dan penerbit Warcraft Activision Blizzard seharga $68.7 miliar pada awal tahun ini。

Untuk Apple，yang dikenal dengan agenda rahasianya，akan dimulai dengan reality headset campuran kelas atas yang menawarkan fungsionalitas virtual reality（VR）dan AR，menurut temuan Bloomberg。

Headset VR Apple yang dijuluki “Reality One” atau “Reality Pro”，diharapkan sekitar tahun 2023。Menurut analis Apple Ming-Chi Kuo，reality headset campuran ini akan dijual dengan harga lebih dari $3,000，dua kali lipat dari harga Headset Quest Pro keluaran Meta。

Sistem operasi “RealityOS” bersama dengan versi pengalaman aplikasi seperti Maps dan FaceTime，serta cara untuk menggunakan media dan game serta berkolaborasi dengan pengguna lain juga sedang dalam pengembangan。

Tradisi Apple menyatakan bahwa semuanya harus sempurna dan orisinal，jadi tidak diragukan lagi Apple akan mengganti nama Metaverse juga。Apa yang akan dinamakan Steve untuk cakrawala baru ini？

🗒 Yang Terjadi Minggu Ini（14 – 16 Okt）：

📣 Komisaris CFTC Christy Goldsmith Romero mengusulkan untuk membagi definisi investor kripto ritel menjadi dua bagian untuk menerapkan aturan yang berbeda untuk rumah tangga dan entitas dengan kekayaan bersih tinggi。Definisi pelanggan ritel saat ini adalah individu dengan total aset yang tidak melebihi $10 juta yang berkisar dari orang-orang yang menghasilkan kurang dari $50,000 di pasar hingga dana lindung nilai yang menghasilkan jutaan。Jumat lalu，Ketua SEC Gary Gensler menegaskan kembali dukungannya kepada CFTC untuk mengawasi pasar spot kripto。

📣 Financial Conduct Authority（FCA）Inggris telah menunjuk mantan spesialis fintech Binu Paul sebagai kepala aset digitalnya。Proses perizinan yang rumit dan panjang untuk kripto sebelumnya menyebabkan beberapa perusahaan menyerah pada prospek dan mencari persetujuan di yurisdiksi lain。

📣 Studi Bank of Canada menunjukkan ekspansi kepemilikan Bitcoin dari 5% pada tahun 2020 menjadi 13% pada tahun 2021。Para peneliti menemukan bahwa pembeli sebagian besar mengakses mata uang digital melalui pertukaran di ponsel dan bahwa 66% responden yang tidak memiliki Bitcoin juga menunjukkan pemahaman dasar tentang jaringan blockchain。

📣 Bank terbesar ketiga Prancis Société Générale mendapat persetujuan untuk menyimpan， menjual，dan memperdagangkan aset digital karena digital asset service provider（DASP） yang berkuasa dari regulator pasar keuangan Prancis Autorité des Marchés Financiers（AMF）。Putusan terbaru ini menyiratkan bahwa perusahaan VC Prancis sekarang akan memiliki sarana hukum untuk menahan investasi token mereka。

📣 Menurut Bloomberg，firma hukum Roche Freedman telah dikeluarkan dari class action terhadap penerbit stablecoin Tether dan pertukaran kripto Bitfinex setelah video bocor yang dirilis di situs web whistleblower CryptoLeaks。Tindakan kelas terhadap Bitfinex dan Tether menuduh lebih dari $1.4 triliun kerusakan yang diderita oleh penggugat。

📣 Meta，yang merilis headset Quest VR minggu lalu，menghadapi rintangan untuk mengembangkan basis penggunanya di Horizon Worlds，Metaverse ialah andalannya。 Perusahaan tersebut telah merevisi tujuannya untuk mencapai 500,000 pengguna aktif bulanan pada akhir tahun menjadi 280,000。Jumlah pengguna aktif Horizon Worlds saat ini berada di bawah 200,000 menurut Wall Street Journal。

📣 Pasar NFT terbesar di Solana，Magic Eden，memilih pembayaran royalti opsional。Pembeli sekarang akan memiliki tiga cara untuk menetapkan persentase royalti pilihan mereka。 Langkah ini mengikuti DeGods，koleksi NFT populer di Solana，yang menghapus semua pembayaran royalti minggu lalu。

📣 Bir raksasa Budweiser merilis koleksi NFT yang menampilkan papan skor langsung untuk Piala Dunia FIFA mendatang di Qatar。Koleksi NFT Papan Skor Langsung Budverse x FIFAWorldCup memungkinkan pembeli mencetak papan skor yang akan melacak negara pilihan mereka sepanjang Piala Dunia yang dimulai pada 20 November。

📣 Pengembang konten Metaverse Everyrealm yang mengumpulkan $60 juta dalam pendanaan Seri A yang dipimpin oleh a16z pada bulan Maret mendapat dukungan dari influencer Paris Hilton。Game barunya Hometopia adalah game gratis untuk dimainkan yang akan diluncurkan tahun ini di Epic Games Store。

📣 Flashbots telah mengumumkan peningkatan yang disebut SUAVE untuk menyelesaikan masalah sensor。Flashbots adalah layanan yang menyediakan blok yang disarankan untuk diproses oleh validator sambil memaksimalkan pembayaran hadiah。SUAVE akan mengatasi resistensi sensor dan masalah desentralisasi yang berasal dari transaksi yang terkait dengan Tornado Cash。

📣 Kegiatan penggalangan dana minggu ini mencakup tetapi tidak terbatas pada：

🔹 Startup aplikasi investasi Stash，yang sebelumnya menutup penggalangan dana Seri G dengan suntikan modal $125 juta pada Februari tahun lalu yang dipimpin oleh Eldridge，mengumpulkan $52.6 juta lagi melalui penawaran hutang。Platform tersebut sekarang mendukung pembelian delapan mata uang kripto。

📣 Aktivitas kriminal onchain minggu ini mencakup namun tidak terbatas pada：

🔹 Pengeksploitasi Mango Market mengungkapkan identitasnya pada hari Sabtu sebagai Avraham Eisenberg。Komunitas Mango memilih untuk mengizinkan Eisenberg menyimpan $47 juta sambil mengembalikan sisa $67 juta untuk proyek tersebut。Peretasan tersebut merupakan eksploitasi DeFi terbesar keenam dalam sejarah，tepat setelah peretasan senilai $130 juta dari Cream Finance。

🔹 Market maker kripto Wintermute melunasi pinjaman senilai $96 juta-nya pada platform pemberi pinjaman DeFi TrueFi。Pada bulan September，ia mengalami eksploitasi karena kerentanan yang terkait dengan ‘vanity address’ yang digunakan untuk mengurangi biaya gas dan kehilangan $160 juta。CEO Evgeny Gaevoy mengatakan likuiditas Wintermute tetap kuat。

🔹 Protokol Staking TempleDAO，yang melihat eksploitasi $2.3 juta minggu lalu，melihat peretasnya memindahkan dana melalui Tornado Cash pada hari Minggu selama 24 transaksi menurut Etherscan。

Pengarang：Gate.io Peneliti：Peter L. Penerjemah：Tasya A.

Artikel ini hanya mewakili pandangan peneliti dan bukan merupakan saran investasi。

Gate.io memiliki semua hak atas artikel ini。Memposting ulang artikel akan diizinkan asalkan diberikan izin oleh Gate.io。Dalam semua kasus lain， tindakan hukum akan diambil karena pelanggaran hak cipta。