في سوق العملات المشفرة على مدار 24/7، تقدم التقلبات العالية للتجار المزيد من فرص التداول. بدلاً من الاحتفاظ بالأصول لفترة طويلة، يهدف التجار إلى تحقيق أرباح من تقلبات الأسعار على المدى القصير. إحدى أكثر الاستراتيجيات شيوعاً، التداول بالتقلبات، يتطلب من التجار تحليل الأسواق بسرعة، اتخاذ قرارات حاسمة، وإدارة المخاطر بفعالية.

كتاجر جديد، من الأفضل دمج عدة مؤشرات ودمج كل من التحليل الفني والأساسي، والتعلم من خلال المحاولة والخطأ لتحسين دقة قرارات التداول. سيشير هذا المقال إلى استراتيجيات تداول الاستقرار وأفضل 8 مؤشرات تداول.

ما هو تداول الاستقرار؟

يستفيد تداول التقلبات من التغيرات الكبيرة في أسعار السوق، بهدف الربح من الحركات القصيرة الأجل. وينطوي على شراء وبيع الأصول بمجرد تغير الأسعار بشكل سريع - كلما كانت الأسعار تتأرجح بشكل أكثر دراماتيكية، كلما كانت التقلبات أعلى، والعكس بالعكس.

يتعامل تجار التقلبات عادةً بشكل لا يحملون الأصول لفترة طويلة لكنهم يدخلون ويخرجون من السوق بشكل متكرر. يشترون الأصول عند أدنى مستويات التقلب ويبيعون في أعلى السعر التالي للاستفادة من التقلبات السعرية. يمكن أن يكون تداول التقلبات داخل اليوم، أو تداول الارتدادات، أو جزء من استراتيجيات قصيرة الأجل أخرى.

خصائص تداول الاضطرابات

تردد أعلى للعمليات مقارنة بتداول الاتجاه

غالبًا ما يقوم المتداولون بتنفيذ عدة صفقات في فترات زمنية قصيرة، من أيام إلى ساعات أو حتى دقائق. وهذا ينطبق بشكل خاص على سوق العملات المشفرة ذات التقلبات العالية، حيث يتعرض العملات البديلة لتقلبات واسعة في الأسعار، مما يؤدي إلى فترات حجز قصيرة ومعاملات سريعة.

موجهة نحو التحليل الفني

تعتمد تداول التقلبات بشكل كبير على المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، والمتوسطات المتحركة، وشرائط بولينجر. تساعد هذه الأدوات التجار على رصد فرص السوق على المدى القصير واتخاذ قرارات مستنيرة.

إدارة المخاطر حاسمة

بسبب تقلبات أسعار السوق الكبيرة ، يتم تضخيم الأرباح والمخاطر على حد سواء. يتطلب تجار التقلبات استراتيجيات إدارة المخاطر الدقيقة ، بما في ذلك تحديد مستويات الربح الدقيقة ومستويات وقف الخسارة.

تتيح هذه الخصائص لمتداولي الاضطرابات الحصول على أرباح سريعة في فترات زمنية قصيرة، بغض النظر عن اتجاه السوق - صعودي أو هابط أو توحيد. ومع ذلك، يحمل تداول الاضطرابات مخاطر وضغوطًا نفسية عالية، مما يتطلب اليقظة المستمرة في السوق واتخاذ القرارات السريعة. إذا تجاوزت التذبذبات السوق التوقعات ولم يتم تنفيذ أوامر وقف الخسارة أو جني الأرباح بسرعة، فإن الأرباح يمكن أن تختفي بسرعة، مما يؤدي في النهاية إلى الخسارة. تقدم العديد من المنصات تداولًا متعاقدًا ورافعًا في تداول العملات الرقمية، مما يعزز الأرباح والمخاطر المحتملة.

لذلك ، يجب على التجار اختيار استراتيجيات تداول الاستقرار التي تتماشى مع قدرتهم على تحمل المخاطر وأسلوبهم الشخصي. يمكن أن تعزز مزيج فعال من المؤشرات الفعالة مع تقنيات إدارة المخاطر القوية فرص نجاحهم.

ثمانية أفضل مؤشرات تداول الاستقرار

إتقان مؤشرات التقلب المتعددة يمكن المتداولين من فهم اتجاهات السوق بفعالية أكبر واتخاذ قرارات سريعة في الأسواق التي تتغير بسرعة.

تقدم هذه المؤشرات رؤى سوق متنوعة، تشمل الاتجاهات وحجم التداول والزخم. وهذا يوفر رؤية أكثر شمولية لحركات الأسعار على المدى القصير، مما يمكّن المتداولين من تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية، وقياس مشاعر السوق، وتوقع نقاط التحول المحتملة. وعلاوة على ذلك، فهي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستويات الربح والخسارة، وتعزيز استراتيجيات إدارة المخاطر.

تقع مؤشرات تداول الاستقرار في الفئات التالية:

1. مؤشرات الاتجاه

مؤشرات الاتجاه تساعد في تحديد الاتجاه الرئيسي للسوق، مما يوجه المتداولين في الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة. تشمل المؤشرات الشائعة المتوسطات المتحركة (MA) و MACD.

1. مؤشرات الزخم

مؤشرات الزخم تقيس سرعة وقوة تغييرات الأسعار، مما يساعد التجار على تحديد الظروف الزائدة شراءً أو بيعًا ونقاط الانقلاب المحتملة. تشمل المؤشرات الشائعة RSI و Williams %R (WR) ومؤشر الاستوكاستيك.

1. مؤشرات الحجم

مؤشرات الحجم تحلل تغييرات حجم السوق، مساعدة في تأكيد قوة الاتجاه أو عكس المحتمل. يمكن للتجار الحكم على صحة تقلبات الأسعار باستخدام هذه المؤشرات. تشمل المؤشرات الشائعة الحجم وحجم التوازن (OBV).

1. مؤشرات الاضطراب

تقوم مؤشرات التقلب بقياس تقلبات الأسعار، مما يساعد المتداولين على التعرف على ما إذا كان السوق هادئًا أم نشطًا. تشمل المؤشرات الشائعة الشرائط البولينجر ونطاق المدى الحقيقي المتوسط ​​(ATR).

1. مؤشرات مختلطة

المؤشرات المختلطة تجمع بين أساليب تحليل متعددة لتوفير رؤى سوقية متعددة الأبعاد. على سبيل المثال، يجمع Parabolic SAR بين متابعة الاتجاه وتحليل الزخم للإشارة إلى عكس السوق.

دعونا نستكشف الآن أكثر ثمانية مؤشرات فعالة لتداول الاضطرابات.

1. مؤشر القوة النسبية (RSI)

يتراوح مؤشر القوة النسبية RSI بين 0 و 100 عادةً ما يُستخدم لتقييم ما إذا كان الأصل مُبالغ في شرائه أو مبالغ في بيعه.

• RSI > 70 عادة ما يُعتبر مُبالغ فيه، مشيرًا إلى احتمال حدوث انخفاض في السعر.
• إذا كانت قيمة RSI < 30، فإنها عادة تعتبر تشبع بالبيع، مما يشير إلى إمكانية ارتداد.

ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية ليس خالياً من العيوب. خلال الاتجاهات القوية، قد يظل في منطقة الشراء الزائدة أو البيع الزائدة لفترات ممتدة.

المصدر: Gate.io

كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، على الرسم البياني BTC اليومي، من نهاية يناير حتى منتصف مارس هذا العام، دخل BTC في اتجاه صعودي قوي. على الرغم من أن مؤشر RSI اليومي لـ BTC وصل في وقت ما إلى 80، إلا أن هناك قليل من الانتكاسات خلال اتجاه الصعود، وظل زخم الصعود قويًا. لم يحدث ذلك إلا في منتصف مارس، بعد أن حافظ مؤشر RSI اليومي على مستوى عالٍ قريب من 90 بشكل مستمر، حتى انعكست الاتجاه أخيرًا، مما أدى إلى حركة انخفاضية متقلبة.

2. المتوسط المتحرك (MA)

المتوسطات المتحركة (MAs) تساعد في تنعيم بيانات الأسعار على مدى فترة محددة، مما يساعد المتداولين على تحديد وتأكيد اتجاهات السوق. الأنواع الشائعة تشمل:

المتوسط المتحرك البسيط (SMA): متوسط حسابي بسيط للأسعار على مدى فترة محددة.

متوسط ​​التحرك التراكمي (EMA): يمنح وزنًا أعلى للأسعار الأخيرة ، مما يستجيب بشكل أسرع لتغيرات السوق.

المتوسط المتحرك الوزني (WMA): يحسب المتوسط بناءً على أوزان مخصصة.

• عندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك، فإنه عموما يعتبر اتجاه صاعد.
• عندما يكون السعر أقل من المتوسط ​​المتحرك، فإنه عمومًا يعتبر اتجاهًا هابطًا.
• عندما تتلاقى خطوط MA المتعددة، قد تشير إلى أن التقلبات الكبيرة قد تكون وشيكة.

يُنظر إلى المتوسطات المتحركة في كثير من الأحيان على أنها مستويات دعم أو مقاومة ديناميكية. قد تشير إشارات التقاطع، مثل تقاطع المتوسط المتحرك القصير الأجل مع المتوسط المتحرك الطويل الأجل، إلى تغيير في الاتجاه.

كما هو موضح في الرسم البياني أدناه ، على الرسم البياني ل BTC لمدة 4 ساعات ، بعد أن تجاوز EMA لمدة 9 أيام فوق EMA لمدة 26 يوما من الأسفل ، دخلت BTC في اتجاه صعودي قصير المدى. تسمى نقطة التقاطع هذه "التقاطع الذهبي" وعادة ما ينظر إليها على أنها إشارة شراء. على العكس من ذلك ، عندما يحدث العكس ، يطلق عليه "تقاطع الموت" وعادة ما ينظر إليه على أنه إشارة بيع.

المصدر: Gate.io

من الضروري الاعتراف بأن المتوسطات المتحركة هي الأكثر فعالية في الأسواق الرائجة. في الأسواق الراجحة، قد تولد العديد من الإشارات الكاذبة. لذلك، لا ينبغي للمتداولين الاعتماد على المتوسطات المتحركة بشكل حصري. بدلاً من ذلك، يجب عليهم دمجها مع مؤشرات فنية أخرى، مثل حجم التداول، لإجراء تحليل أسواق شامل أكثر.

3. الشرائط البولنجر

تم إنشاؤها بواسطة جون بولينجر في الثمانينيات، تقيس فرق الأسعار المحتملة واستقرار السوق.

تكوين بولينجر باندز:

الفرق الأوسط: عادةً ما يكون متوسط ​​الحركة البسيط لمدة 20 فترة (SMA).

الحزمة العلوية: الحزمة المتوسطة بالإضافة إلى اثنين من الانحرافات المعيارية.

الحزام السفلي: الحزام الأوسط ناقص اثنين انحرافات معيارية.

المجموعات النطاقية هي مؤشر للتقلبات. تشير المجموعات الأوسع إلى زيادة التقلبات في حين تشير المجموعات الأضيق إلى انخفاض التقلبات. عندما تضيق المجموعات النطاقية بشكل كبير ، فإن ذلك يشير في كثير من الأحيان إلى حركة أسعار كبيرة قادمة.

في الأسواق المتقلبة، يمكن اعتبار شرائط بولينجر إشارات "مبالغ فيها أو مبالغ فيها".

• الأسعار القريبة أو الكسر فوق الحزام العلوي قد تشير إلى ظروف المبالغ فيها.
• يمكن أن تشير الأسعار القريبة أو الكسر أسفل الفرقة السفلية إلى ظروف بيع مفرطة.

من المهم ملاحظة أن البولنجر باند يتصرف بشكل مختلف في الأسواق ذات الاتجاه والنطاق. في الأسواق ذات الاتجاه ، قد تظل أسعار الأصول أعلى أو أقل من النطاقات لفترات طويلة ، لذلك لا ينبغي تفسيرها ببساطة على أنها إشارات "بيع أو شراء" في هذه المواقف.

الرسم البياني أدناه يوضح أن الرسم البياني لبتكوين لمدة 4 ساعات يظهر تذبذب حركة السعر بشكل منتظم بين الفرق بين الفرق الدنيا والعليا للشرائط البولنجر.

المصدر: Gate.io

4. تحرك المتوسط ​​المتحرك التقاطع التباين (MACD)

يتكون MACD من خطين: خط MACD (الخط السريع) وخط الإشارة (الخط البطيء). يمكن أن توفر تقاطعاتهم وعلاقتهم بالخط الصفري إشارات تداول.

• خط MACD يتقاطع فوق خط الإشارة: إشارة شراء محتملة
• تتقاطع خط MACD أدناه خط الإشارة: إشارة بيع محتملة
• تحول مؤشر MACD من السلبي إلى الإيجابي: قد يشير إلى تعزيز الزخم الصاعد
• التباين بين MACD والسعر قد يشير إلى عكس اتجاه

على سبيل المثال ، كما هو موضح في المربع الأحمر في الصورة أدناه ، يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة في الرسم البياني اليومي لـ BTC ، ويتحول تصويب المؤشر MACD إلى الإيجابية. في هذه النقطة ، يتعزز زخم BTC الصاعد ، مما يؤدي إلى استمرار الارتفاع.

المصدر: Gate.io

5. الحجم

الحجم هو مؤشر بسيط ومهم للتحقق من حركات الأسعار.

• زيادة السعر مصحوبة بزيادة حجم التداول: عادة ما يُعتبر اتجاهًا صاعدًا قويًا
• انخفاض السعر مصاحباً بزيادة حجم التداول: قد يشير إلى ضغط بيع قوي
• تغيرات السعر مع حجم التداول المنخفض: قد تشير إلى عدم استدامة الاتجاه
• ارتفاع مفاجئ في حجم التداول: قد يشير إلى نقاط تحول هامة في السوق

نظرًا للرسم البياني اليومي لـ BTC ، تم تتبع عدة حالات زيادة كبيرة في الحجم تلتها تقلبات كبيرة في حركة سعر BTC.

المصدر: Gate.io

6. مؤشر الكسر العشوائي

مؤشر المذبذب العشوائي هو مؤشر زخم يستخدم خطوط %K و %D لتحديد موقع السعر ضمن فترة معينة. يعمل بطريقة مماثلة لمؤشر RSI ولكن بطريقة حساب مختلفة.

• تقاطع خط %K فوق خط %D: إشارة شراء محتملة
• يتقاطع خط ٪K أسفل خط ٪D: إشارة بيع محتملة
• قيمة المؤشر فوق 80: محتمل أنها في حالة شراء زائد
• قيمة المؤشر أقل من 20: ربما ذروة البيع

المصدر: Gate.io

كما هو موضح في الصورة أعلاه ، على الرسم البياني اليومي ل BTC ، عندما يكون مؤشر ستوكاستيك أقل من 20 عدة مرات ، يكون BTC في المقابل عند قاع المرحلة ، مما يشير إلى ظروف ذروة البيع في السوق وإمكانية الارتداد. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن مذبذب ستوكاستيك هو أداة مفيدة ، إلا أنه ليس معصوما عن الخطأ. يجب على المتداولين استخدامه مع مؤشرات التحليل الفني الأخرى والتحليل الأساسي لتحسين دقة أحكامهم.

7. تراجع فيبوناتشي

استراحة فيبوناتشي تعتمد على تسلسل فيبوناتشي وتستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. تشمل مستويات الاستراحة الشائعة 23.6 ٪ و 38.2 ٪ و 50 ٪ و 61.8 ٪.

• في الاتجاه الصاعد، قد تصبح هذه المستويات دعمًا للانتعاشات.
• في الاتجاه الهبوطي ، قد تصبح هذه المستويات مقاومة للارتداد.

على سبيل المثال ، في الانخفاض الكبير ل BTC ، انخفض السعر من 70,018 دولارا إلى 49,116 دولارا. وفقا لمستويات فيبوناتشي الشائعة ، خلال الارتداد اللاحق ل BTC ، وجد الدعم عدة مرات عند مستوى 38.2٪ ، بينما أصبح مستوى 61.8٪ مقاومة للارتداد.

المصدر: تداول العرض

8. متوسط المدى الحقيقي (ATR)

أتر هو مؤشر الاضطراب الذي طوره ج. ويلز وايلدر جونيور. يقيس مجموعة الأسعار المتوسطة للأصول خلال فترة زمنية محددة، بغض النظر عن اتجاه الأسعار، ويمكن أن يساعد المتداولين على وضع مستويات وقف الخسارة والأسعار المستهدفة.

• قيمة ATR العالية: تشير إلى ارتفاع الاضطرابية، مما قد يشير إلى نقاط تحول هامة في السوق أو انهيارات
• انخفاض قيمة ATR: يشير إلى انخفاض التذبذب ، وربما يشير إلى التماسك أو نهاية الاتجاه
• مستخدم لتعيين وقف الخسارة: على سبيل المثال، يمكن تعيين وقف الخسارة عند مرتين قيمة ATR بعيدًا عن سعر الدخول

المصدر: Gate.io

على سبيل المثال ، إذا كان السعر الحالي ل BTC هو 58,500 دولار و ATR اليومي هو 2470 ، فهذا يعني أن متوسط تقلب الأسعار اليومي ل BTC يبلغ حوالي 2,470 دولارا. في هذه الحالة ، يمكن تعيين نقطة وقف الخسارة عند سعر الدخول ناقص ضعفين من ATR ، وهو حوالي 53560 دولارا (58500-2470 * 2).

استنتاج

بشكل عام، توفر مؤشرات تداول التقلب قاعدة تحليل فني قوية لتداول التقلب، ولكن استخدامها الفعال يتطلب فهمًا عميقًا للسوق والتعلم المستمر وإدارة المخاطر الصارمة. كتاجر، من الأفضل استخدام مؤشرات متعددة معًا، والتحقق المتبادل من الإشارات، وضبط المعلمات الشخصية استنادًا إلى مخاطر التداول الخاصة بك لتحسين استراتيجية التداول بشكل مستمر. في الوقت نفسه، يجب أن يجمع المتداولون أيضًا التحليل الأساسي والديناميكيات السوقية وعوامل أخرى لضبط منطق التداول بمرونة.