Щоденні новини | BTC, ETH відрізняються від TradFi, опитування BofA розкриває інвестиційні стратегії менеджерів

👓 Макро

У вівторок оптимістичні результати компанії, зниження оцінки та скасування політики Великобританії допомогли підвищити настрої щодо ризиків, що призвело до зростання TradFi: DJIA (+1,14%), S&P 500 (+1,12%) і Nasdaq (+0,9%) були позитивними траєкторії та продовження сходження в понеділок.

На момент написання цієї статті Біткойн (BTC) і Ефір (ETH) змінювалися за ціною 19 271 і 1304 долари, або на 1,2% і 1,9% за 24 години відповідно.

Згідно з даними IntoTheBlock, 30-денна кореляція між Біткойном та індексом S&P 500 впала до 0,04, але якщо ми подивимося на погодинну продуктивність BTC і ETH і порівняємо їх із ф’ючерсами на S&P, ми виявимо разючу схожість у траєкторії.

Різниця між TradFi і DeFi полягає в волатильності, яка підтримує ціни в діапазоні.

Опитування Bank of America Corp, проведене з 7 по 13 жовтня, яке оцінює настрої щодо акцій і глобального зростання протягом наступних 12 місяців серед 326 менеджерів фондів з 971 мільярдом доларів під управлінням, показує, що 68% вважають долар переоціненим, 79% прогнозують, що інфляція знизиться, 83% очікують погіршення глобальних прибутків, а 91% вважають, що прибутки глобальних компаній навряд чи зростуть на 10%.

Менеджери фондів сходяться на думці про лонг долара США, європейських акцій, лонгових активів ESG, лонгових позицій на нафту, ринків, що розвиваються/Китаю, боргових зобов’язань та акцій, а також коротких боргових зобов’язань та акцій Великої Британії, без згадки про криптовалюти.

Нарешті, ось деякі ключові дані, які слід відстежувати цього тижня:

CPI Єврозони, Бежева книга ФРС, середа
Продаж існуючих будинків у США, перші заявки на безробіття, четвер
Споживча впевненість Єврозони, п'ятниця


🟠 Тижневий таймфрейм BTC




Станом на азіатську сесію 19 жовтня Біткойн (BTC) торгувався вище 23,6% (19 144) тижневого рівня корекції Фібоначчі, виміряного з 12 по 19 вересня.

Протягом останнього тижня BTC стабільно торгувався нижче зазначеного рівня, і щотижнева свічка закриття вище цього є хорошим знаком для биків. Хоча, зокрема, тижнева свічка все ще є ведмежою, що вказує на те, що продавці все ще мають перевагу.

Цього тижня для биків буде критично важливо не тільки утримувати ціну вище рівня 23,6%, але й використовувати її як якір, щоб підняти ціну вище рівня 38,2% (19 792). Умови зміняться до більш оптимистичного прогнозу, якщо ми побачимо, що свічка цього тижня закриється вище 38,2% через формування хвилі «вищі максимуми» цінової дії.

Навпаки, ведмеді повинні будуть повернути BTC нижче рівня 23,6% (19 144), щоб запобігти формуванню «вищих максимумів» цінових дій на тижневому таймфреймі або, принаймні, нижче ціни закриття біржі. остання свічка (19 262), щоб зберегти ведмежий прогноз.


Тижневі зони опору BTC

19 667 - 19 792
19 951 - 20 331

Тижневі зони підтримки BTC

19 144 - 18 472
18 143 - 17 700


Денний таймфрейм BTC


На момент написання цієї статті 19 жовтня 00:19 UTC Біткойн (BTC) торгувався на рівні 19 284 доларів (-1,55%) за 24 години.

У неділю бикам вдалося повернути ціну BTC у зону опору, сформовану між 38,2% (19 109) і 61,8% (19 267) щоденними рівнями корекції Фібоначчі, виміряними з 10 по 11 жовтня.

Примітно, що минулого тижня BTC торгувався в діапазоні між відкриттям (19 440) і закриттям (19 061) 10-11 жовтня.

Найближчими днями для биків буде критично важливо закрити денну свічку вище 61,8%, а потім перейти до наступної зони опору (19 380 - 19 523), щоб встановити хвилю «вищі хаї» на денному таймфреймі.

У понеділок остання ціна BTC (19 549) закрилася вище вищезазначеної зони опору (19 380 - 19 523), що допомогло встановити «вищі хаї» формування цінових дій на денному таймфреймі, означаючи короткострокову зміну настроїв у бичу сторону.

Оновлення: у вівторок BTC досяг піку в 19 704 о 06:00 - 07:00 UTC після зростання ф'ючерсних ринків США, але під час торгової сесії акцій США (13:00 - 18:00 UTC) BTC почав падати. більше 2% (19 218). Спрямована кореляція між американськими ф’ючерсними та криптовалютними ринками поки що узгоджується з точною годиною, але цього не можна сказати про волатильність, яка набагато вища для криптовалют.


Зони денного опору BTC

19 296 - 19440
19 488 - 19 578
19 619 - 19 700

Зони денної підтримки BTC

19,274 - 19,157
19 091 - 18 988
18 926 - 18 714


🔵 Щотижневий графік ETH



Станом на 19 жовтня Ефір (ETH) торгувався нижче тижневого рівня корекції Фібоначчі 61,8% (1346), виміряного з 4 липня по 8 серпня, але вище місячного рівня підтримки 1313.

Примітно, що минулого тижня ETH значно повернувся з мінімуму в 1192, що завадило формуванню цінової дії «нижче-нижче» на тижневому таймфреймі. Це означає, що ведмеді відчувають труднощі, щоб знизити ціну ETH нижче тижневої лінії тренду.


Тижневі зони опору ETH

1,345 - 1,379
1,379 - 1,416
1,427 - 1,458

Тижневі зони підтримки ETH

1,264 - 1,238
1,241 - 1,192
1,180 - 1,152


Денний таймфрейм ETH



На момент написання цієї статті 19 жовтня 00:50 UTC ETH торгувався на рівні 1310 доларів (-2,09%) за 24 години.

Подібно до BTC, ETH торгувався в межах діапазону минулого тижня, хоча варто відзначити, що ведмедям вдалося сформувати хвилю «нижчі мінімуми» у суботу, закривши денну свічку нижче останньої ціни 11 жовтня. Однак бики різко впали. у зоні підтримки (1 278 - 1 265), щоб повернути ETH у зону опору, сформовану між рівнями корекції Фібоначчі 38,2% (1 294) і 61,8% (1 310), виміряними з 10 по 11 жовтня.

Недільна свічка встановила формування цінової дії «вищий-високий». Щоб зміцнити свою силу, у найближчі дні бикам доведеться зробити наступну хвилю «вищі максимуми», закрившись вище рівня 61,8% (1310) і звідти до наступної розширеної зони опору Фібоначчі (1326 - 1332).

У понеділок, так само як і для BTC, остання ціна ETH (1331) була в межах розширеної зони опору Фібоначчі (1326 - 1332), що допомогло встановити «вищі максимуми» формування цінових дій на денному таймфреймі, передбачаючи короткострокові настрої. змінити на довгу сторону.

Оновлення: у вівторок спад ETH відбувся після BTC, який почався під час торгової сесії акцій США (13:00–18:00 UTC). Спрямована кореляція між американськими ф’ючерсними та криптовалютними ринками поки що узгоджується з точною годиною, але цього не можна сказати про волатильність, яка набагато вища для криптовалют.


Зони денного опору ETH

1,313 - 1,323
1,334 - 1,342
1,346 - 1,352
1,355 - 1,364

Зони денної підтримки ETH

1,313 - 1,303
1,298 - 1,288
1,286 - 1,279
1,272 - 1,253

📌 Тема дня: як ноди можуть побудувати новий світ

У епохальному есе Марка Андріссена 2011 року «Чому програмне забезпечення пожирає світ» він стверджував, що кожна компанія є програмною компанією.

Через одинадцять років світові витрати на хмарні обчислення зросли більш ніж у п’ять разів – із 77 мільярдів доларів до 411 мільярдів доларів. Це стало основою того, що зробило все доступним одним натисканням кнопки на комп’ютері в нашій кишені.

Однак це створило тіньову монополію, завдяки якій великі хмарні хостингові компанії, такі як Amazon, Google, Apple і Microsoft, на частку яких припадає понад 65% ринку, можуть фактично диктувати, які програми дозволені, а які слід заборонити.

Майкл О’Рурк, автор CoinTelegraph, стверджує, що децентралізована спільнота Web3 є ключем до руйнування згаданої монополії, одна нода за раз.

Подібно до того, як Біткойн дозволив людям думати про обмін цінностями по-новому, нові протоколи блокчейну мають шанс дозволити людям переосмислити те, як інформація живе та передається через Інтернет автономно та прозоро.

Однак, щоб новий децентралізований Інтернет запрацював, користувачам доведеться купувати вузли, а розробникам найкраще використовувати ці вузли для створення програмного забезпечення, яке досить просте для запуску, як і будь-які програми, які ми встановлюємо на наші смартфони.

Ключ до цього, за словами О’Рурка, полягає в тому, щоб побудувати довіру, яка зможе змінити модель стимулювання, яка підтримувала Інтернет протягом останніх кількох десятиліть.

Складність полягає в тому, щоб змусити людей спочатку зрозуміти силу, яку ми надаємо великим технологічним компаніям, які десятиліттями спиралися на довіру, надійність і свій бренд, що ускладнює як розробникам, так і користувачам перехід на абсолютно новий спосіб роботи.





🗒 Події тижня (14 - 18 жовтня):

📣 Комісар CFTC Крісті Голдсміт Ромеро запропонувала розділити визначення роздрібних криптоінвесторів на дві частини для застосування різних правил до домогосподарств і організацій з високим капіталом. Сучасне визначення роздрібного клієнта – це фізична особа із загальними активами, що не перевищують 10 мільйонів доларів США, від людей, які заробляють менше 50 000 доларів на ринках, до хедж-фондів, які заробляють мільйони. Минулої п’ятниці голова Комітету з цінних паперів і цінних паперів Гері Генслер підтвердив свою підтримку CFTC у нагляді за ринками спотових криптовалют.

📣 Комітет Сенату з питань сільського господарства, який має юрисдикцію над CFTC, веде переговори щодо змін до законопроекту, який надає CFTC нагляд за Біткойном та ефіром. Однією зі змін є включення SEC до участі в регуляторному нагляді. Однак регулятори стурбовані тим, чи зможуть вони подати голосування до кінця цього конгресу, який закінчується в січні.

📣 Оскільки війна, що триває, створює навантаження на енергопостачання в Європі, Європейська комісія закликає своїх держав-членів підготуватися до припинення майнінгу криптовалют, «якщо виникне потреба у зниженні навантаження в системах електроенергії». Комісія також запровадила рейтингову систему для криптовалют відповідно до впливу на навколишнє середовище, яка розпочнеться з 2025 року.

📣 Управління фінансової поведінки Великої Британії (FCA) призначило колишнього фахівця з фінансових технологій Біну Пола керівником відділу цифрових активів. Громіздкий і тривалий процес ліцензування крипто раніше змусив деякі компанії відмовитися від перспективи та шукати схвалення в інших юрисдикціях.

📣 Дослідження Банку Канади показує збільшення володіння Біткойном з 5% у 2020 році до 13% у 2021 році. Дослідники виявили, що покупці переважно отримували доступ до цифрових валют через обмінники на мобільних пристроях і що 66% респондентів, які не володіли Біткойном , також продемонстрували базове розуміння мережі блокчейн.

📣 Blockchain Association, правозахисна група, яка зосереджена на політиці блокчейну, подала позов у відтінках сірого щодо схвалення SEC ф’ючерсного Біткойн ETF, але не спотового продукту, який асоціація вважає нерівномірним.

📣 Третій за величиною банк Франції Société Générale отримав схвалення на зберігання, продаж і торгівлю цифровими активами завдяки постанові постачальника послуг цифрових активів (DASP) від французького регулятора фінансового ринку Autorité des Marchés Financiers (AMF). Це останнє рішення означає, що французькі компанії венчурного капіталу тепер матимуть законні засоби для зберігання своїх інвестицій у токени.

📣 Засновник Terra До Квон в інтерв’ю подкасту Unchained продовжував відмовлятися розкривати своє місцезнаходження, посилаючись на занепокоєння щодо особистої безпеки та стверджуючи, що його арешт «політично вмотивований», оскільки Закон Південної Кореї про ринки капіталу не включає криптовалюту.

📣 Згідно з повідомленням Bloomberg, юридична фірма Roche Freedman була вилучена з колективного позову проти емітента стейблкойнів Tether і криптобіржі Bitfinex після витоку відео, опублікованого на веб-сайті інформаторів CryptoLeaks. У колективному позові проти Bitfinex і Tether стверджувалося, що позивачі зазнали збитків на суму понад 1,4 трильйона доларів.

📣 Meta, яка минулого тижня випустила свої гарнітури Quest VR, стикається з перешкодами на шляху розширення своєї бази користувачів у Horizon Worlds, своєму флагманському Metaverse. Компанія переглянула свою мету досягти 500 000 щомісячних активних користувачів до кінця року до 280 000. За даними Wall Street Journal, поточна кількість активних користувачів Horizon Worlds становить менше 200 000.

📣 Стартап Web3 засновника Twitter Джека Дорсі Bluesky оголосив про зміну назви свого протоколу з «ADX» на протокол автентифікованого транспорту (AT) і надав додаткову документацію щодо масштабів проекту. Протокол AT залежатиме від переносимості облікового запису, вибору алгоритму, взаємодії та продуктивності.

📣 Найбільший ринок NFT Solana Magic Eden вибирає додаткові виплати роялті. Тепер покупці матимуть три способи встановити бажаний відсоток роялті. Цей крок слідує за DeGods, популярною колекцією NFT на Solana, яка минулого тижня скасувала всі виплати роялті.

📣 Будинок у Південній Кароліні продано як NFT за 175 000 доларів США, сплачених USDC через Roofstock onChain, дочірню компанію web3 компанії з нерухомості Roofstock. Фірма каже, що після виконання початкових юридичних вимог покупці зможуть придбати будинок одним клацанням миші, що призведе до автоматичного розрахунку в реальному світі.

📣 Пивний гігант Budweiser випустив колекцію NFT, яка містить табло з результатами для майбутнього Чемпіонату світу з футболу в Катарі. Колекція Budverse x FIFAWorldCup Live Scoreboard NFT дозволяє покупцям карбувати табло, яке відстежуватиме обрану країну протягом Чемпіонату світу з футболу, який розпочнеться 20 листопада.

📣 Розробник контенту Metaverse Everyrealm, який залучив 60 мільйонів доларів у рамках фінансування Series A під керівництвом a16z ще в березні, отримав підтримку від впливової особи Періс Хілтон. Його нова гра Hometopia — це безкоштовна гра, яка планується запустити цього року в Epic Games Store.

📣 Блокчейн Avalanche випустив оновлення хардфорка Banff, яке дозволяє валідаторам його підмереж робити ставки та отримувати винагороди в рідному токені підмережі. Однак валідаторам все одно доведеться розміщувати токени AVAX разом із рідними токенами підмереж.

📣 Flashbots оголосили про оновлення під назвою SUAVE, щоб вирішити проблеми з цензурою. Flashbots — це сервіс, який надає запропоновані блоки для обробки валідаторами, максимізуючи виплати винагороди. SUAVE вирішить проблеми протидії цензурі та децентралізації, пов’язані з транзакціями, пов’язаними з Tornado Cash.

📣 Децентралізований емітент стейблкойнів Frax Finance збирається випустити протокол ліквідного стекінгу на Ethereum через 2 тижні. Це дозволить користувачам робити ставки на ефірі (ETH) і отримувати ліквідний похідний токен під назвою Frax Ether (frxETH). Frax Finance також керує децентралізованою біржею Fraxswap і платформою кредитування під назвою Fraxlend.

📣 Заходи зі збору коштів цього тижня включають, але не обмежуються:

🔹 Стартап інвестиційних додатків Stash, який раніше завершив збір коштів серії G із вливанням капіталу в розмірі 125 мільйонів доларів у лютому минулого року під керівництвом Елдріджа, залучив ще 52,6 мільйона доларів шляхом розміщення боргових зобов’язань. Зараз платформа підтримує покупки восьми криптовалют.

🔹 Студія досліджень і розробок блокчейну ChainSafe залучила 18,8 мільйонів доларів у раунді серії A під керівництвом Round13. Фірма відома своїм консенсусним клієнтом Ethereum для реалізації алгоритму підтвердження частки Ethereum Lodestar.

🔹 Блокчейн рівня 1 Shardeum зібрав 18,2 мільйона доларів у початковому раунді, який включає Spartan Group, Big Brain Holdings, Jane Street і Foresight Ventures. Стартап заснував співзасновник WazirX Нішал Шетті.

🔹 Стартап із захисту криптовалют Web3 Builders Inc. залучив 7 мільйонів доларів у рамках початкового раунду фінансування під керівництвом Road Capital. Фірма також випустила свій перший продукт, TrustCheck, розширення Google Chrome, яке виявляє шахрайство та сповіщає користувачів.

🔹 Протокол синтетичних активів Polkadot Tapio залучив 4 мільйони доларів у початковому раунді під керівництвом Polychain, Hypersphere та Arrington. Tapio прагне підвищити ефективність стекінгу та краудлоуну на парачейнах Polkadot.

📣 Злочинна діяльність у мережі цього тижня включає, але не обмежується:

🔹 Згідно зі спільною заявою Національної поліції Японії та Агентства фінансових послуг Японії, хакерську групу Lazarus було ідентифіковано як винуватця кількарічних кібератак, пов’язаних із криптовалютою, на численні японські криптофонди.

🔹 Експлуататор Mango Markets розкрив свою особу в суботу як Авраама Айзенберга. Спільнота Mango проголосувала за те, щоб дозволити Айзенбергу залишити 47 мільйонів доларів, повернувши решту 67 мільйонів доларів проекту. Цей злом став шостим за величиною експлойтом DeFi в історії, поступившись одразу після злому Cream Finance, який зламував 130 мільйонів доларів. У понеділок було ініційовано голосування щодо управління, яке пропонує повертати користувачам різні токени на основі моментального знімка балансів за годину до атаки 11 жовтня.

🔹 Криптомаркет-мейкер Wintermute виплатив свою позику в розмірі 96 мільйонів доларів на платформі кредитора DeFi TrueFi. У вересні він постраждав від експлойту через уразливість, пов’язану з «авторською адресою», яка використовується для зниження витрат на газ, і втратив 160 мільйонів доларів. Генеральний директор Євген Гаєвий сказав, що ліквідність Wintermute залишається високою.

🔹 Протокол стейкингу TempleDAO, експлойт якого минулого тижня склав 2,3 мільйона доларів, за даними Etherscan, бачив, як його хакер переміщував кошти через Tornado Cash Sunday за 24 транзакції.

🔹 Постачальник послуг мультиланцюжкового крипто-гаманця Bitkeep був зламаний на 1 мільйон доларів через експлойт, знайдений у його службі обміну токенів. Пізніше викрадені кошти були направлені через криптоміксер Tornado Cash.



Автор: Дослідник Gate.io Пітер Л.
Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не є інвестиційною порадою.
Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io.
У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде подано судовий позов.