Günlük Haberler | Hisse Senedi Piyasaları Aralık Fed Hareketini Ölçmek İçin TÜFE Verilerini Beklerken FOMC_nin Karamsar Açıklamasınıda Fiyatlandırdı

Temel ve Teknik Görünüm

👓 Makro

Çarşamba günü, en son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, birçok merkez bankası yetkilisinin, sıkı para politikası (Sayısal Sıkılaştırma olarak da bilinir) kullanarak enflasyonu %2,0'ın altına çekmeye kararlı olduğunu gösteriyor.

ABD hisse senedi piyasaları, FOMC'nin Kasım ayında DJIA (%-0,10), S&P 500 (%-0,33) ve Nasdaq (%-0,09) olarak oranları 75 baz puan daha artırması ihtimalini %80'den fazla fiyatlamış görünüyor. Günü biraz daha düşük kapattı ve geçen Perşembe gününden bu yana ortalama %5'lik bir kayıp gördükten sonra düşüş momentumunda yavaşlamış görünüyor.

Fed, gösterge federal fon oranı için hedef aralığını kabaca Mart ortasından bu yana beş kez artırdı ve 300 baz puan artırdı. Şu anda, Fed Fonları vadeli işlemleri %4,14 oranında oranlar görüyor. Bu, Fed'in %4.4'lük tahminlerinin yaklaşık 25 baz puan altında.

Zorlayıcı getiriler yatırımcıları ABD Hazine notları gibi faiz getiren varlıkları aramaya motive ederse, bu durum kripto para birimleri ve hisse senetleri gibi riskli varlıklar için kolayca düşüş gösterebilir.

Bu arada, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yarın açıklanacak ve tahminler yıllık TÜFE ile ilgili başka bir okumanın aylık %8,1 ve %0,2 oranında artmasını bekliyor. Rapor, Kasım ayında Fed politikasının izlediği yolu değiştirmeyecek olsa da, Aralık ayı için para politikasının yönünü çok iyi değiştirebilir.

ABD hisse senetleri, sıralı veya beklenenden daha soğuk TÜFE verileriyle toparlanabilir, ancak para politikasının çok fazla değişmesi muhtemel olmadığı için bir rahatlama rallisi yalnızca kısa ömürlü olabilir.

Dünyanın başka yerlerinde, İngiltere Merkez Bankası başkanı Andrew Bailey, marj çağrılarını karşılamakta zorlanan emeklilik fonlarını hızlı hareket etmeleri konusunda uyarırken ve merkez bankasının tahvil alım girişimi için 14 Ekim bitiş tarihini yeniden teyit ederken piyasaları korkuttu. Sterlin (GBPUSD) Çarşamba günü hafifçe artarak 1.10853'e yükseldi, ancak Ocak 2022'den bu yana hala %18'den fazla düştü.

Bu yazı itibariyle, Bitcoin (BTC) 19,077 dolardan işlem görüyordu ve Ether (ETH) 24 saatlik bir dönemde sırasıyla 1,287 dolardan veya yüzde 0,07 ve yüzde 0,24 artışla el değiştiriyordu. Özellikle MakerDAO (MKR) %5,15, LidoDAO (LDO) %-7,19 ve Huobi Token (HT) %19,18 düştü.

🟠 BTC Haftalık Zaman Çerçevesi

13 Ekim Asya seansı itibariyle, Bitcoin (BTC) hala aylık 19.528 seviyesinin altında ve 12-19 Eylül arasında ölçülen Fibonacci düzeltme seviyelerinde %23,6 ile %38,2 (19,144 - 19,792) arasında oluşan bir direnç bölgesinde işlem görüyordu.

Bununla birlikte, mevcut fiyat eylemi düzeni hala büyük ölçüde ayıları destekliyor ancak boğalar BTC fiyatını hafta sonuna kadar %23,6 (19,144) Fibonacci seviyesinin üzerinde tutabilirse koşullar değişebilir.

Önümüzdeki haftalarda ileriye bakıldığında, çeşitli Fibonacci genişleme seviyelerinden kilit direnç ve destek bölgeleri ölçülmüştür.

BTC Haftalık Destek bölgeleri

1. 19,057 - 18,807

2. 18,807 - 18,143

BTC Haftalık Direnç bölgeleri

1. 19,144 - 19,792

2. 19,858 - 20,331

BTC Günlük Zaman Çerçevesi

12 Ekim 03:55 TSİ'deki bu yazı itibariyle, BTC 24 saatlik bir dönemde 19,042 $ (+%0,28) seviyesinde işlem görüyordu.

Salı günü BTC, 12-19 Eylül arasında ölçülen %23.6 (19.144) Fibonacci düzeltme seviyelerine denk gelen destekleyici trend çizgisinin altına düştü. Ancak Çarşamba günü, boğalar BTC fiyatını söz konusu seviyenin üzerinde kapatmayı başardı.

Özellikle, Çarşamba günkü mum, bir momentum değişimine veya en azından düşüş momentumunun yavaşlamasına işaret edebilecek Salı mumunu yutuyor.

BTC Günlük Direnç bölgeleri

1. 19,109 - 19,188

2. 19,188 - 19,267

3. 19,309 - 19,380

BTC Günlük Destek Bölgeleri

1. 19,109 - 19,012

2. 19,012 - 18,939

3. 18,939 - 18,851

🔵 ETH Haftalık Zaman Çerçevesi

13 Ekim itibariyle, Ether (ETH) 1.313 aylık destek seviyesinin altında işlem görüyordu ancak Salı gününe kadar düştükten sonra haftalık destek trend çizgisinin üzerine geri döndü. Özellikle, ETH son üç hafta boyunca 4 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında ölçülen %61.8 (1.346) Fibonacci düzelme seviyesi civarında dalgalanıyordu.

ETH Haftalık Destek bölgeleri

1. 1,264 - 1,241

2. 1,241 - 1,192

3. 1,180 - 1,125

ETH Haftalık Direnç bölgeleri

1. 1,345 - 1,379

2. 1,379 - 1,428

ETH Günlük Zaman Çerçevesi

13 Ekim 03:41 TSİ'deki bu yazı itibariyle, ETH 24 saatlik bir dönemde 1,295 $ (+%0,73) seviyesinde işlem görüyordu.

Pazartesi günkü düşüş, en son fiyat hareketi aşağı yönlü ezici bir tercihi gösterdiğinden, ayılar için artımlı olmuştu. Özellikle, ETH Pazartesi günü haftalık destek trend çizgisinin altına düştü ve ayılara daha da güç verdi.

Salı günü, daha geniş piyasalar düşüşe devam ederken ETH de aynı şeyi yaptı. ETH Salı günü destek bölgesinin (1.274 - 1.267) sınırında dip buldu ve hafifçe geri döndü.

Çarşamba günü, ETH bir öncekini içine alan bir mumla nispeten güçlü bir geri dönüş yaptı ve günü direnç bölgesinin (1.294 - 1.302) biraz üzerinde kapatmayı başardı. Bu bir dip işareti olmasa da, fiyat hareketi ayıların kısa vadeli gücünü kaybettiğini gösteriyor.

ETH Günlük Direnç bölgeleri

1. 1,294 - 1,302

2. 1,303 - 1,310

3. 1,315 - 1,326

ETH Günlük Destek bölgeleri

1. 1,294 - 1,288

2. 1,286 - 1,279

3. 1,274 - 1,267

📌 Günün Konusu: Mango Piyasaları Aslında Ödeyebilir: Rekt Raporu

Salı günü, Solana'nın amiral gemisi marj ticareti protokolü Mango Piyasaları, protokolü kritik durumda bırakan 116 milyon dolarlık bir istismara maruz kaldı.

Saldırı, hazinede kalan 70 milyon dolar ile Mango Piyasaları'in mevcut borç likiditesinin tamamını tüketti. Bu, olayın bıraktığı kötü borcu kapatmak için yaklaşık 50 milyon dolarlık bir açık bırakıyor.

Çarşamba günü, gerçek DeFi tarzında, saldırgan, kendi yarattığı karmaşaya bir çözüm önermek için yeni edindiği sorumluluk jetonlarını kullandı. Teklif, Mango'nun bilgisayar korsanına 65 milyon dolarlık bir ödül ödemesini ve herhangi bir cezai soruşturma yapmadıklarını öne sürüyor.

Saldırganın adresi: yUJw9a2PyoqKkH47i4yEGf4WXomSHMiK7Lp29Xs2NqM

Bilgisayar korsanının önerisine ilişkin yönetim oylaması devam ediyor ve saldırgan, çalınan tüm 32 milyon oylarıyla evet oyu verdi.

Bilgisayar korsanının önerisi, kullanıcıların bir bütün haline getirilmesine ve esasen sıfırdan başlayarak protokolün tekrar işlevsel hale gelmesine izin verecek. Ve Mango Markets'in belirtilen önceliklerine bakıldığında, protokol tamamen yok olmayı önleme teklifini kabul edebilir.

İşlerin gidişatı, bu noktada saldırgandan büyük bir “Fxxk Siz ve bu konuda ne yapacaksınız” gibi geliyor.

🗒 Haftanın Olayları (08 - 13 Ekim):

• SEC, dolandırıcılık ve manipülasyona karşı yetersiz koruma nedeniyle WisdomTree'nin en son Bitcoin ETF teklifini reddetti. WisdomTree, ürünün önceki bir yinelemesi için geçen yılın Aralık ayında düzenleyiciden başka bir ret aldı.

• AB'nin MiCA Tasarısı Avrupa Parlamentosu'nda Komite Oylamasını Geçti. Mevzuatın nihai onayının yanı sıra, kriptoda yapılan transferlerin ödeyen ve alacaklıya ilişkin verileri içermesini zorunlu kılan bir kara para aklama yasasının da Ekim ayında meclisten geçmesi bekleniyor. Kararlı paralar ve kripto borsaları ile ilgili yeni yasaların nihai olarak 2024'te uygulanması bekleniyor.

• Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), kripto kullanarak uluslararası vergi kaçakçılığına son vermek için nihai bir plan yayınladı. Kılavuz, dijital varlıkları kullanarak vergi kaçakçılığını azaltmak için 38 ülke arasında düzenli bilgi paylaşımını artırmayı amaçlıyor. Çerçeve, bu hafta içinde yapılacak bir G20 toplantısında resmen açıklanacak.

• Avrupa Komisyonu, Ethereum ağını izlemek için bir teklif yayınladı. Belgeye göre, çalışma “gerçek zamanlı DeFi etkinliğinin denetimli izlenmesi için teknolojik yetenekleri test etmek için doğrudan blok zincirinden otomatik denetim verileri toplamaya” odaklanacak. Basit bir ifadeyle komisyon, düzenleyiciler için DeFi veri toplama işlemini otomatikleştirmeyi amaçlıyor ve şu anda istekli katılımcılar arıyor..

• Portekiz'in 2023 bütçe teklifi, bir yıldan daha kısa bir süre boyunca tutulan kripto para birimleri için %28'lik bir gelir vergisi içeriyor. Ücretsiz kripto işlemleri de vergilendirilecek ve aracılar tarafından alınan komisyonlara %4 oranında uygulanacak. Bütçe, önümüzdeki haftalarda Parlamento'da tartışılmaya ve onaylanmaya devam ediyor.

• Hindistan Merkez Bankası Yakında Dijital Rupi Pilotunu Başlatmaya Hazırlanıyor. Cuma günü, Hindistan'ın CBDC prototipinin temel özelliklerini tartışmak için 50 sayfalık bir konsept notu yayınlandı. Rapor, özellikle, toptan bir CBDC'nin hesap tabanlı olacağını ve merkez bankası tarafından yayınlanacağını, tüketiciler için CBDC'nin ise token tabanlı olacağını ve bir aracı tarafından yönetileceğini belirtiyor.

• ABD Ticaret Bakanlığı Ajansı NIST, sabit paralarını koruyan ilk beş stablecoin'i ele alan bir ilk kamu taslağı yayınladı.: USDT, USDC, BUSD, DAI ve FRAX. Rapor ayrıca, DeFi'nin artan kod karmaşıklığı nedeniyle güvenlik sorunlarına karşı daha savunmasız olduğunu, CeFi mimarilerinin ise insan güvenilirliğine daha fazla güvenme nedeniyle güven sorunlarına karşı daha savunmasız olduğunu iddia ediyor.

• Bitcoin madenciliği zorluğu, 35.61 trilyon hash'e ulaşmak için %13'lük bir artışla tüm zamanların en yüksek seviyelerine sıçradı. Bitcoin ağının bir diğer önemli metrik olan hash oranı, The Block verilerine göre saniyede 257 exahash (EH/s) ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Blok zorluğundaki artış, madencinin karlılığını potansiyel olarak etkileyebilir.

• Lightning Network düğümleri, bir geliştirici tarafından yapılan büyük bir çoklu imza işlemi nedeniyle Bitcoin ağı ile senkronizasyondan düştü. Lightning ağı çökmedi, ancak yalnızca birçok düğüm onunla senkronize olmadı - yalnızca düğüm koşucularının likidite eklemesini etkileyen bir sorun. Sorun, btcd adlı Bitcoin uygulamasının ayrıştırma kitaplığındaki bir hatadan kaynaklanıyordu.

• Facebook'un ana şirketi Meta, Salı günü yeni sanal gerçeklik kulaklığını piyasaya sürdü. Meta ayrıca Microsoft, Accenture ve Zoom ile stratejik ortaklıklar duyurdu. Meta Quest Pro VR cihazı 1.499 dolara mal olacak ve ön sipariş için mevcut.

• Aptos CEO'sunun 1 milyar dolarlık Glazer davasını reddetme talebi mahkeme tarafından reddedildi. Eski Meta çalışanları tarafından kurulan Aptos, Diem ödeme ağına dayalı ölçeklenebilir bir Katman 1 blok zinciri oluşturmayı hedefliyor. Yatırımcı Shari Glazer, Aptos CEO'su Mo Shaikh tarafından uygulanan bir "dolandırıcılık planının" onu ortaklıktaki haklı payından ve adil bir öz sermaye payından mahrum ettiğini iddia etti.

• Amerika'nın en eski bankası olan Bank of New York Mellon (BNY Mellon), New York'un mali düzenleyicisinden onay aldı ve Fireblocks tarafından geliştirilen yazılımı kullanarak aynı platformda geleneksel yatırımların yanı sıra müşterilerin dijital varlıklarını muhafaza edecek.

• BNB Chain, 100 milyon dolarlık hack'ten sonra ağı korumak için hard fork'u yürütüyor. Yükseltme, BNB Beacon Chain ve BNB Smart Chain arasındaki zincirler arası altyapıyı güvence altına aldı. Bu hard fork ile ekibin bir sonraki eylem planına geçmesi bekleniyor: bilgisayar korsanının BNB Chain'deki adresinde tutulan fonların dondurulup dondurulmayacağına ve onları "otomatik olarak yakıp yakmayacağına" karar vermek için yönetim oyları yapmak.

• Bored Ape Yacht Club NFT'lerinin yaratıcısı Yuga Labs, SEC soruşturmasıyla karşı karşıya. Düzenleyici, belirli varlıklara daha çok hisse senedi gibi muamele edilip edilemeyeceğini araştırıyor ve bu nedenle aynı kuralları izlemesi gerekiyor. 24 saatlik bir dönemde, ApeCoin (APE) Çarşamba günkü Asya seansından itibaren %6.5 düştü.

• Popüler Solana NFT projesi DeGods, NFT telif ücretlerini kaldırıyor ve tüm pazar yerlerinin %0 modeline geçeceğini tahmin ediyor. Kurucu Frank, projenin popülaritesi artsa bile gelirlerin düşmesine neden olduğu için mevcut telif modelinin “zaten bozulduğunu” da sözlerine ekledi.

• Bu haftanın bağış toplama faaliyetleri bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerir::

• Arbitrum'un ana şirketi Offchain Labs, Ethereum için Prysm istemcisinin arkasındaki geliştirici ekip olan Prysmatic Labs'ı satın aldı. Ethereum düğümlerinin %43'ünden fazlası, Ethereum ağını hisse kanıtı üzerinde çalıştırmak için Prysm istemcisini kullanır.

• Genç ve genç yetişkin bir müşteriye hitap eden bankacılık platformu Step, Triplepoint Capital ve Evolve Bank & Trust tarafından yönetilen 300 milyon dolarlık yeni borç finansmanı sağladı. Firma, kripto yatırım hizmetlerine genişleyeceğini söyledi ve bankacılık ve kripto konusunda tüketici eğitimini geliştirmek için bir finansal okuryazarlık programı başlattı.

• Kripto saklama şirketi Copper, C Serisi turda 196 milyon dolar topladı. Firma, bu yıl Mayıs ayında İsviçreli düzenleyicilerden kara para aklamayla mücadele (AML) onayları almıştı.

• Blockchain geliştirici girişimi Tatum, Evolution Equity Partners liderliğinde 42 milyon dolar topladı. Platform, Wordpress için NFT eklentileri, 40'tan fazla protokol için yazılım geliştirme kitleri ve sekiz blok zincirinde hızlı NFT madenciliği sağlayan bir API gibi ürünler sunuyor.

• Bu haftanın zincir içi suç faaliyetleri bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakileri içerir:

• Solana Borç Verme Platformu Mango Markets, 116 milyon dolarlık bir hack'e maruz kaldı. Saldırgan, onlara 70 milyon dolarlık ödül verecek bir yönetim önerisi sundu. Oylama 15 Ekim'de 01:12 UTC'de sona erecek.

• Kuantuma dayanıklı Layer 1 blok zinciri QANplatform, 2 milyon dolarlık bir saldırıya uğradı, token düşüşleri %94.

• Staking Protocol TempleDAO, 2,3 milyon dolarlık kripto token için bir istismara maruz kaldı.

Yazar: Gate.io Araştırmacısı Peter L.

Bu yazı sadece araştırmacının görüşlerini yansıtmakta olup herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Gate.io, bu makalenin tüm haklarını saklı tutar. Gate.io'ya atıfta bulunulması koşuluyla makalenin yeniden yayınlanmasına izin verilecektir.

Diğer tüm durumlarda, telif hakkı ihlali nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.