Yatırım Kararları Vermek İçin Korku ve Açgözlülük Endeksi Nasıl Kullanılır?

[TL; DR]

🔹Korku ve açgözlülük, ayı ve boğa piyasalarıyla sonuçlanan iki duygudur.

🔹Korku ve Açgözlülük Endeksi, piyasada korku veya açgözlülük olup olmadığını belirleyen bir duygu analiz aracıdır.

🔹 Genel ticaret taktiği “Hırs sat ve korkuyu satın al” şeklindedir.

🔹 Piyasa korku içindeyken fiyatın yakın gelecekte yükselmesi muhtemeldir ve aşırı açgözlülük olduğunda düşüş momentumu bekliyoruz.

Giriş

Duyguların yatırım kararları verirken hayati bir rol oynadığı açıktır. Belirli duygulara dayanarak, bazen yatırımcılar ticaret kararları vermek için sezgileri kullanırlar. Bu, kripto analistlerinin yatırımcılara pratik yatırım planları oluşturmalarını ve dürtüsel kripto alım ve satım kararları vermekten kaçınmak için bunlara bağlı kalmalarını tavsiye etmesinin bir nedenidir.

Şimdi, kripto ve borsa, piyasanın bir menkul kıymete veya kripto para birimine bağladığı duygu seviyesini ölçen duyarlılık göstergeleri geliştirdi. Piyasa duyarlılığı göstergeleri, piyasa katılımcılarının duygu ve düşüncelerini belirlemek için verileri toplar. Bu göstergelerden biri olan Korku ve Açgözlülük Endeksi'ni inceleyelim ve yatırım kararlarının alınmasına nasıl yardımcı olduğunu bulalım..


Korku ve Açgözlülük Endeksi nedir?

CNN Business, Dow Sanayi Endeksi gibi belirli bir güvenliğe yönelik piyasanın duygularını yakalamak için Korku ve Açgözlülük endeksini geliştirdi. Temel olarak, CNN Business bu endeksi borsa için tasarladı. Daha sonra, Alternative.me, kripto para birimi sektörü için bir Korku ve Izgara Endeksi geliştirdi. Alternatif.me, kripto para birimlerinin performansını daha iyi tahmin etmek için kripto kullanıcılarının belirli bir kripto para birimine veya tüm pazara yönelik düşüncelerini ve duygularını belirlemek için altı faktör kullanır.

Korku ve açgözlülük endeksi (FCI), bir yatırım varlığı veya bir grup ilgili menkul kıymet ile ilgili piyasa koşullarını ölçmek için duygusal bir analiz aracıdır. Temel olarak, bu gösterge piyasada var olan korku ve açgözlülük seviyesini ölçer. Piyasa duyarlılığındaki günlük, haftalık, aylık ve yıllık değişiklikleri gösterir. Kripto sektörü için en uygun piyasa duyarlılığı aracı, Alternative.me tarafından geliştirilen Korku ve Açgözlülük Endeksi'dir.

Korku ve Açgözlülük
Şimdilik kripto para sektörü denilince korku ve açgözlülüğün ne anlama geldiğini anlamamız gerekiyor. Korku, piyasa düşüşe geçtiğinde veya kötü haberler geldiğinde kripto kullanıcıları arasında yayılan olumsuz duyguları ifade eder.

Analistler, piyasadaki korkuyu düzeltmeler, ayı momentumu ve piyasa dipleri ile ilişkilendiriyor. Bu koşullar altında, birçok yatırımcı mevcut piyasa fiyatından bağımsız olarak varlıklarını büyük miktarlarda satma eğilimindedir.

Açgözlülük, kripto kullanıcıları arasında yayılan ve temellerini fazla dikkate almadan daha fazla kripto para birimi satın almalarını etkileyen olumlu duygular anlamına gelir. Piyasa, yükselen fiyatları devam eden yükseliş momentumunun bir işareti olarak görüyor.

Çoğu durumda, kripto paranın fiyatları piyasada çok az veya hiç satın alma gücü kalmayana kadar yükselir. Açgözlülüğü bir piyasa balonuyla sonuçlanan mantıksız iyimserlikle ilişkilendiriyoruz.

Korku ve Açgözlülük Endeksi nasıl çalışır?

Korku ve Açgözlülük Endeksi, iki duygunun farklı seviyelerini gösteren 0 ile 100 arasında bir aralığa sahiptir. 0 ila 49 aralığı korkuyu, 51 ila 100 aralığı ise açgözlülüğü gösterir. Bu arada, ortadaki şekil 50, duygular açısından tarafsız bir durum gösteriyor. Ne korku var ne de hırs.

Başka bir deyişle, 0 ila 49, bir kripto para biriminin değerinin düşük olduğunu gösterirken, 51 ila 100, aşırı değerli olduğu anlamına gelir. Korku ve açgözlülüğü temsil eden bu geniş aralıklar ayrıca korku, aşırı korku, açgözlülük ve aşırı açgözlülük olarak ikiye ayrılır.

0-24 = Aşırı Korku

25–49 = Korku

50–74 = Açgözlülük

75–100 = Aşırı Açgözlülük


Korku ve Açgözlülük Endeksini Hesaplama

Piyasadaki korku veya açgözlülük düzeyini belirleyen altı ağırlıklı faktör vardır.

🔹 Oynaklık (%25): Endeks, bir kripto para biriminin fiyatındaki yukarı ve aşağı dalgalanmaları ölçer ve bunu 30 günlük veya 90 günlük ortalamalarla karşılaştırır. Piyasadaki yüksek oynaklık korku olduğu anlamına gelir.

🔹 Momentum/hacim (%25): Bu araç, bir varlığın hacmindeki değişiklikleri ölçer ve bunu 30 günlük ve 90 günlük ortalamalarla karşılaştırır. İşlem hacmi yüksekse, birçok tüccarın piyasaya katıldığı ve dolayısıyla endeksin arttığı anlamına gelir.

🔹 Sosyal medya (%15): Gösterge, ilgi düzeyini belirlemek için Twitter'da bir kripto para biriminden bahsedilme sayısını izler. Temel olarak, BTC gibi bir kripto para birimiyle ilgili hashtag sayısını toplar ve bunu 30 ile karşılaştırır. -günlük ve 90 günlük ortalama bahsetme. Hashtag'lerden ve kripto para biriminden daha fazla bahsedilmesi endeksi artırır.

🔹 Anketler (%15): Endeks, kullanıcıların bir kripto para birimine ilişkin algılarını bulmak için pazar genelinde anketler yürütür. Sonuçlar kripto para biriminde veya piyasada coşku gösteriyorsa, endeks yükselir.

🔹 Bitcoin hakimiyeti (%10): Bu, Bitcoin'in toplam kripto piyasa değerine göre piyasa değerinin bir yüzdesidir. Bitcoin hakimiyeti öncekinden daha yüksekse, bu piyasada belirsizliğin arttığını gösterir. Bunun nedeni, yatırımcıların kaynaklarını altcoinlere kaydıracak olmalarıdır.

🔹 Google Trendler (%10): Gösterge, Google arama motorunda belirli terimlerin aranma sayısını izler. Örneğin, Bitcoin ile ilgili arama terimlerinin hacmi yüksek olduğunda, bu ona eskisinden daha fazla ilgi olduğunu gösterir. Geçmişte, BTC Google ile ilgili aramalardaki artış, fiyat oynaklığındaki artışla bağlantılıydı.


Fiyat Hareketlerini Tahmin Etmek İçin Korku ve Açgözlülük Göstergesini Kullanma

Endeksin değeri, kripto para biriminin fiyatının alacağı yönü gösterebilir. Olası bir fiyat artışını, fiyat düşüşünü veya sabit olanı gösterebilir.

Endeks, tüccarların olası fiyat dönüşlerini tahmin etmelerini sağlar. Örneğin, okuma aşırı korku bölgesi içindeyse, fiyatın yakında yükseleceğinin bir işaretidir. Bu durumda 0-24 arasındaki okuma, fiyatın yakın gelecekte yüksek bir artış ihtimaline sahip olduğunu gösteriyor.

Tersine, Endeksin okunması aşırı açgözlülük kategorisindeyse, fiyatların yakında düşeceğinin bir işaretidir. Ancak gösterge fiyatların ne kadar yükseleceğini söylemiyor.

Yatırım kararları almak için endeksi kullanma

Kripto Korku ve Açgözlülük Göstergesi, yatırımcıların bir kripto para birimini ne zaman alıp satacaklarına karar vermelerine yardımcı olur. Örneğin endeks düşüyorsa piyasada riskler var demektir. Bu durumda, bir yatırımcı fonlarını altın gibi daha güvenli limanlara taşıyabilir. Kripto sektöründe, diğerlerinin net değerlerini korumak için sabit para satın alması gerekebilir.

Piyasa aşırı derecede korkuluysa, yatırımcıların varlığın değerlenmesini bekleyerek dip ve bekletme satın almaları iyi bir işaret olabilir. Kripto para biriminin fiyatının artması durumunda, yatırım kar getirecektir.

Kaynak: Fintechfy

Aksine, aşırı açgözlülük, fiyatın tersine çevrilme potansiyelini gösterir. Bu durumda varlığın fiyatının düşme olasılığı yüksektir. Bu nedenle, varlığı satmak için iyi bir işarettir.


Sonuç

Korku ve Açgözlülük Endeksi, önemli bir piyasa duyarlılığı göstergesidir. Yatırımcılar fiyatların ne zaman düşebileceğini ve ne zaman yükselebileceğini tahmin edebilirler. Genellikle tüccarlar, piyasa aşırı derecede açgözlü olduğunda kripto para birimlerini satarlar. Piyasa korkulu olduğunda, gelecekteki fiyat artışları beklentisiyle satın alabilir ve tutabilirler.

Yazar: Gate.io Araştırmacısı Mashell C., Çevirmen: Baturalp Balcı

Sorumluluk reddi:

* Bu yazı sadece gözlemcilerin görüşlerini yansıtmakta olup herhangi bir yatırım önerisi niteliği taşımamaktadır.

*Gate.io bu makalenin tüm haklarını saklı tutar. Gate.io'ya atıfta bulunulması koşuluyla makalenin yeniden yayınlanmasına izin verilecektir. Diğer tüm durumlarda, telif hakkı ihlali nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.