Специальный материал о копитрейдинге на Gate.io: Сеточная торговля с доходом в 1203%. Станьте профессионалом!

1. Стремление погнаться за максимумами во время спадов — это способ загнать себя в ловушку.

2. Боитесь покупать, когда актив падает, упуская возможность получить недорогие активы.

3. Неспособность удержать растущие монеты, отсутствие воображения для долгосрочных тенденций, отсутствие общей картины и, следовательно, отсутствие больших прибылей.

4. Использование одной и той же стратегии и одних и тех же инструментов на сложном крипторынке — еще один способ потерпеть неудачу.

Как обычный инвестор, чтобы победить варварский крипторынок и получить стабильную и богатую отдачу от инвестиций в долгосрочной перспективе, вам необходимо освоить три основные основы:

1. Правильная инвестиционная философия

2. Разумная конфигурация положения

3. Эффективные инвестиционные инструменты

Давайте сосредоточимся на эффективных инвестиционных инструментах, таких как копитрейдинг Gate.io — сеточную торговлю, стратегии отслеживания сигналов CTA и т.д., Чтобы узнать, могут ли они помочь вам достичь долгосрочной высокой доходности.

Интеллектуальная количественная торговля Gate.io была полностью переработана и обновлена до "Копитрейдинга" 7 июля.

С копитрейдингом на Gate.io пользователи могут выбрать копирование успешных пользовательских стратегий в соответствии со своим собственным инвестиционным опытом и возможностями. Таким образом, вы можете получить прибыль вместе с профессиональным инвестором.

Вы также можете выбрать "стать сигнальщиком", чтобы использовать сетки, CTA и другие инструменты для создания стратегий. Пока ваша стратегия приносит деньги, вы также можете получать дополнительные 5% прибыли от других пользователей, которые будут копировать ваши стратегии.

Давайте проанализируем спотовую сеточтную торговлю с точки зрения концепции и принципа, настройки параметров, сценариев торговых навыков, плюсов и минусов, чтобы помочь вам понять спотовую сетку.

1. Концепция и принцип спотовой сетки

1). Краткое описание копитрейдинга

Сеточная торговля — это лишь одна из наиболее распространенных стратегий в копитрейдинге. Копитрейдинг относится к использованию передовых математических моделей для замены искусственных субъективных суждений, которые используют компьютерные технологии для выбора множества событий с "высокой вероятностью" и разработки стратегий на основе огромных исторических данных. Это значительно снижает влияние колебаний настроений инвесторов, чтобы избежать принятия иррациональных инвестиционных решений в случае крайнего рыночного фанатизма или пессимизма. Копитрейдинг характеризуется дисциплиной, системным мышлением, вероятностью выигрыша и арбитража и т.д.

2). Происхождение сетевой торговли

Идея сетевой торговли исходит от отца теории информации Шеннона.

В 1940 году Шеннон продемонстрировал инвесторам на доске: при любой цене 50% приобретенных средств используются в качестве начальной позиции. Когда цена повышается на определенную величину, часть позиции продается, а когда цена падает на определенную величину, часть позиции покупается. Таким образом, соотношение стоимости позиции к оставшимся доступным средствам всегда остается 50% на 50%.

Долгосрочная торговля была прибыльной с помощью этого метода, чтобы иметь дело со случайными колебаниями цен на акции. За более чем десятилетнюю торговлю Шеннон добился совокупного годового роста на 29%.

3). Что такое сеточная торговля?

В пределах определенного ценового диапазона разделите свои деньги на N равных частей, покупая по одной части при каждом снижении и продавая по одной части при каждом повышении. Покупайте дешево, продавайте дорого, чтобы всегда быть уверенным в прибыльных сделках.

Принцип сеточной стратегии гласит: "Стратегия позиционирования важнее стратегии выбора времени". Основной метод работы заключается в том, чтобы использовать определенную точку в качестве базовой точки, ставить определенное количество ордеров в шорт и лонг на каждое увеличение и уменьшение определенного количества пунктов, устанавливать цель прибыли, но не устанавливать стоп-лосс, когда цена прогрессирует в желаемом направлении, получите прибыль и закройте позицию. Разместите один и тот же ордер на покупку и ордер на продажу в исходной позиции. Ордера на транзакции, размещенные таким образом, образуют массив, подобный рыболовной сети, которая разносит прибыль взад и вперед на волатильном рынке.

4). Характеристики спотовой сетки

Торговля спотовой сеткой характеризуется увеличением позиции при низкой цене и уменьшением при высокой цене, что, естественно, подходит для изменчивого рынка. На самом деле, на крипторынке существует короткий бычий рынок и длинный медвежий рынок. Данные показывают, что 70% крипторынка находится в диапазоне колебаний, что обеспечивает естественную торговую среду и почву для инвесторов для торговли сеткой.

2. Настройки параметров спотовой сетки на Gate.io

1). Выберите соответствующую торговую цель спотовой сетки

Предпочтение отдается основным монетам с хорошим консенсусом и высокой ликвидностью. Вы можете ознакомиться с торговлей 100 лучшими цифровыми активами на Gate.io.

B. Вспомогательные индикаторы волатильности

Эталонный индикатор: ATR(14) - представляет среднюю истинную волатильность за последние 14 периодов, как показано на графике ниже

Например, BTC/USDT: текущий 1-часовой ATR(14) составляет 330,29, текущий BTC/USDT составляет 32844,68, волатильность составляет 330.29/32844.68 = 0.010047 (1.004%), а комиссия за транзакцию составляет 0,15% (удержание GT для вычета комиссии). Завершенный арбитраж за один раз составляет 0,5002%, а целевая маржа прибыли для почасовой сетки оценивается для транзакции: 0,5002%-0,15% = 0,35% после вычета комиссии.

2). Разумно установите диапазон цен

ABC имеет три разных ценовых диапазона. По сравнению с A, B, C, которые имеют часть незанятых средств, сетка имеет недостаток, заключающийся в том, что коэффициент использования средств низкий, если диапазон цен установлен необоснованно, чем больше установленный диапазон, тем ниже коэффициент использования средств.

Вот два способа найти ценовой диапазон:

A. Непосредственно найдите верхний и нижний интервалы полосы Боллинджера (boll), как показано на рисунке:

Посмотрите на верхний и нижний интервал в полосе Боллинджера в течение 4-часового периода и установите ценовой диапазон в качестве ориентира.

B. Нарисуйте линию тренда, как показано на следующем рисунке:

Максимумы и более высокие максимумы соединены линией, минимумы и более низкие минимумы также соединены линией. Пустое место в середине каждого сегмента линии — это ценовой диапазон, который мы ищем.

Конечно, инвесторы с богатым опытом торговли могут напрямую указать диапазон в соответствии с опытом, например, текущая цена BTC составляет около 33000 долларов США, которая может колебаться вверх и вниз на 5000 долларов США, что также возможно в качестве ценового диапазона.

3). Различайте сетки с равной разницей и сетки с равным соотношением, чтобы определить количество сеток.

Арифметическая сетка (малый диапазон): разница между стопами на покупку и продажу равна, если диапазон колебаний цены мал, то сетка с равной разницей может получить больше прибыли по сетке, при этом одна сетка плавает в доходности.

Геометрическая сетка (большой диапазон): соотношение покупки и продажи равно, если цена является односторонним рынком, который колеблется вверх, то сетка с равным соотношением может получить больше плавающих прибылей и убытков, при этом это единственная сетка фиксирована в доходности.

Количество сеток: диапазон цен, арифметическая/геометрическая и количество сеток в конечном итоге влияют на доходность по одной сетке. Количество сеток можно регулировать.

4). Хорошо используйте условные инструменты, такие как рекомендация ИИ, цена запуска стратегии, прекращение, режим HODL.

Настройка параметров спотовой сетки определяет скорость зарабатывания денег, и использование этих инструментов может приумножить доход при тех же условиях.

Рекомендация A. ИИ: это оптимальный параметр арифметической сетки, заданный в соответствии с доходом бэктеста за последние 7 дней, который больше подходит для запуска краткосрочных сеток и подходит для новичков в сетке.

B. Цена запуска стратегии: стратегия будет активирована только тогда, когда последняя рыночная цена будет ниже или равна цене запуска. При настройке стратегии установленная триггерная цена должна быть ниже последней рыночной цены и находиться в ценовом диапазоне сеток.

C. Тейк-профит, стоп-лосс: цена тейк-профита выше цены верхнего предела. Когда цена криптовалюты поднимется ниже цены тейк-профита, это вызовет тейк-профит, и сеточный ордер автоматически завершится; и наоборот.

Режим D. HODL: При включении доход от сетки стратегии будет конвертироваться в эквивалентные токены в режиме реального времени, что очень подходит для удержания в конце медвежьего рынка.

5). Просмотр деталей работы стратегии

(1) Обзор операций: общий доход = сетевой доход + плавающие прибыли и убытки

(2) Обзор капитала: вы можете просмотреть инвестиционные фонды текущей торговой пары сеточной торговли

(3) Настройка параметров: все параметры торговой пары понятны с первого взгляда.

3. Навыки торговли по сетке и лучшие сценарии

1). На колеблющемся рынке восходящего движения используйте торговые рынки BTC и ETH.

На одностороннем восходящем рынке сеточная торговля может легко выйти за верхнюю границу ценового диапазона, что приведет к преждевременной потере токенов и невозможности максимизировать прибыль. Однако этого можно избежать, если вы выберете торговые рынки BTC и ETH, особенно торговую пару ETH / BTC, которая известна как "машина, которая позволяет вам зарабатывать на ветерке даже на бычьем рынке, и машина, которая никогда не прекращает арбитраж".

2). Модель HODL, инструмент для автоматического составления инвестиционного плана во время медвежьего рынка

В инвестиционной сфере есть известная поговорка, что "если на медвежьем рынке нет стретегии, то бычий рынок не имеет к вам никакого отношения", и модель HODL очень способствует сбору дешевых активов на медвежьем рынке.

3). Преимущества и недостатки спотовой сетки

Преимущества

О. Нет необходимости следить за торговлей, так как это 24-часовая автоматическая арбитражная машина, естественно подходящая для колеблющегося рынка

Б. Дружелюбен к новичкам. Этому так легко научиться. Вы можете использовать сетку рекомендаций искусственного интеллекта и копировать у других сигнальщиков.

C.На выбор доступно более 1000 торговых пар с большим количеством возможностей.

D. Низкая комиссия. Вы можете использовать GT points или вычет их с минимальной комиссией всего в 0,06%.

Однако спотовая сетка не всемогуща. Например, вы, скорее всего, окажетесь в ловушке одностороннего нисходящего тренда на рынке, а коэффициент использования средств относительно низок. Кроме того, легко выйти за пределы досягаемости сетки.

Мы говорим, что идеального инструмента не существует, и у каждого инструмента есть свое место максимальной ценности. Только благодаря постоянному обучению, пониманию самого инструмента, знакомству с рынком и пониманию ваших собственных предпочтений в отношении риска вы можете найти наиболее подходящий способ получения прибыли на текущем рынке.

Раздел копитрейдинга Gate.io — это обмен полезным и практическим опытом.

Спасибо всем вам за то, что прочитали эту статью!

Рекомендации к чтению:

Специальный материал о копитрейдинге на Gate.io: Научитесь использоваться контрактную сетку и торгуйте без страха о быках и медведях

Почему вы должны начать торговать сеткой прямо сейчас?