Торговля по спотовой сетке с годовой доходностью 1203%, от новичка до опытного трейдера

Как крупный игрок в мире торговли, давайте сначала проведем небольшой чеклист, чтобы выяснить, какие ошибки мы часто совершаем при совершении транзакций:

1. Легко гнаться за ценой, как только она растет

2. Если вы не решитесь войти в валюту, когда упадет объем, то вы упустите возможности покупки по выгодной цене

3. Если вы не в состоянии удержать растущую валюту, то у вас может не хватить навыок представить долгосрочный тренд, и вы упустите большую прибыль

4. Никакой единой торговой стратегии или торговых инструментов недостаточно, чтобы справиться со всеми сложными условиями валютного рынка

Как обычный инвестор, если вы хотите преодолеть волатильность валютного рынка и получить долгосрочный стабильный и щедрый инвестиционный доход, вам необходимо освоить три основные основы:

1. Правильная инвестиционная философия

2. Разумный размер позиции

3. Эффективные инвестиционные инструменты

Коротко о первых двух. Почти во всех книгах по инвестициям будет упоминаться об этом, не более чем: "вложение только свободных денег, приверженность инвестициям в ценные активы и таймменджмент, фиксированые инвестиции и постепенное увеличение позиций" и так далее. Теперь мы сосредоточимся на высокоэффективных инвестиционных инструментах и посмотрим, будут ли стратегии грид-трейдинга и отслеживания сигналов CTA в продуктах количественной стратегии от Gate.io помогать вам получать долгосрочную высокую прибыль.

Так получилось, что Gate.io обновила страницу интеллектуальной количественно торговли 7 июля и теперь включает торговлю копиями. Давайте посмотрим, как это работает:

В количественном копировании от Gate.io пользователи могут копировать стратегии других пользователей, основываясь на их инвестиционном опыте и способностях, чтобы эксперт по инвестициям мог помочь вам заработать деньги. Инвесторы также могут потенциально выбрать опцию стать создателем сигналов, используя инструменты для создания стратегии, зарабатывая при этом деньги для себя. Вы также можете получить дополнительные 5% от прибыли других пользователей, которые копируют ваши сигналы.

Теперь давайте проанализируем спотовую сетку с точки зрения концепций и принципов, настроек параметров, методов торговли, наилучших сценариев использования, преимуществ и недостатков, чтобы помочь вам более полно понять торговлю спотовой сеткой и по-настоящему понять себя, рынок и инструменты для достижения долгосрочной стабильной прибыльности.

Концепция и принцип спотовой торговли по сетке

1.Краткое описание количественной торговли

Сеточная торговля — это всего лишь одна из наиболее распространенных торговых стратегий среди многих количественных торговых стратегий. Количественная торговля относится к использованию передовых математических моделей для замены человеческих субъективных суждений и использованию компьютерных технологий для выбора множества событий с "высокой вероятностью", которые могут принести избыточную прибыль из огромных исторических данных для формулирования стратегий. Это значительно снижает влияние колебаний настроений инвесторов и позволяет избежать принятия иррациональных инвестиционных решений, когда рынок крайне фанатичен или пессимистичен. Количественная торговля обладает такими характеристиками, как дисциплина, система, вероятность выигрыша и арбитраж.

2. Происхождение сеточной торговли

Идея сеточной торговли исходит от Шеннона, отца теории информации.

Однажды в 1940-х годах Шеннон продемонстрировал инвесторам на доске, что 50% средств были куплены по любой цене, то есть: Стоимость позиции: оставшиеся свободные средства = 50%:50%. Когда цена акций вырастет до определенной степени, некоторые акции будут проданы, и значение текущей позиции вырастет. И наоборот, если цена акций упадет на определенную величину, оставшиеся средства будут использованы для покупки части акций. Так можно будет сохранить часть средств.

Используя этот метод для борьбы со случайным движением цен на акции, долгосрочная торговля является прибыльной. За свою более чем десятилетнюю карьеру трейдера он добился ежегодного на 29%.

3. Что такое сеточная торговля

В пределах определенного ценового диапазона разделите средства на N равных частей, покупайте по одной на каждое падение и продавайте по одной на каждый рост. Детерминированные прибыльные сделки по покупке по низкой цене и продаже по высокой цене осуществляются постоянно.

Визуальная аналогия: в этой сетке, сотканной временем и ценой, трейдеры подобны рыбакам, которые устанавливают рыболовные сети по разным ценам, ждут, чтобы выловить рыбу, покупают дешевле и продают дороже. Пока цена колеблется в определенном диапазоне, вы можете зарабатывать деньги, и вы можете получить определенную прибыль, как только вы покупаете и продаете.

Сеточная торговля включает в себя другие производные стратегии, такие как спотовые сетки и контрактные сетки.

4. Особенности точечной сетки

Сеточная торговля характеризуется увеличением позиций по низким ценам и облегчением быстрого выхода с высоких позиций, что, естественно, подходит для волатильных рынков. Валютный рынок - это рынок с короткими бычьими ростами и длинными медвежьими падениями. Данные показывают, что 70% времени рынок находится в период волатильности, что обеспечивает нам естественную торговую среду для сеточной торговли.

Gate.io настройки параметров точечной сетки

1. Выберите подходящую цель для торговли по спотовой сетке

A. Предпочитаемая валюта основной стоимост

Для монет основной ценности с хорошим консенсусом и высокой ликвидностью вы можете обратиться к 100 лучшим цифровым активами на Gate.io.

B. Вспомогательные индикаторы волатильности

Эталонный индикатор: ATR (14) - представляет средний истинный диапазон колебаний за последние 14 циклов, как показано на рисунке ниже.

Например, BTC/USDT: текущий 1-часовой ATR (14) составляет 330,29, текущий BTC/ USDT составляет $32844,68, волатильность составляет 330.29/32844.68 = 0.010047 (1.004%), и комиссия за транзакцию составляет 0,15% (ставка GT вычитается)). Завершение одноразового арбитража составляет 0,5002%. После вычета комиссии целевая норма прибыли часовой сетки торговой пары оценивается как: 0,5002%-0,15%=0,35%

2. Разумно установите диапазон цен

ABC имеет три разных ценовых диапазона. По сравнению с A, в B и C. Мы знаем, что у сети есть недостаток, заключающийся в том, что коэффициент использования средств низкий. Если диапазон цен установлен необоснованно, то диапазон слишком велик. Коэффициент использования еще ниже.

Вот два способа найти ценовой диапазон:

A. Найдите верхний и нижний интервалы полосы Боллинджера (boll) напрямую, как показано на рисунке:

Посмотрите на верхний и нижний диапазоны полос Боллинджера за 4-часовой период и используйте это в качестве ориентира для определения ценового диапазона.

B. Нарисуйте линию тренда, как показано на рисунке ниже:

Верхняя точка соединена с верхней точкой, а нижняя точка соединена с нижней точкой. Пустая область в середине каждого сегмента линии — это ценовой диапазон, который мы ищем.

Конечно, для инвесторов с богатым опытом торговли диапазон может быть указан непосредственно на основе опыта. Например, если текущая цена BTC составляет около $33000, она может колебаться вверх и вниз на $5000 долларов США, что также возможно в качестве ценового диапазона.

3. Различайте арифметические и геометрические сетки и определите количество сеток

Арифметическая сетка (между отделениями): Разница в ограничении ваших заказов одинакова. Если диапазон колебаний цен невелик, арифметическая сетка может получить больше прибыли от сетки, чем долгосрочное удержание, когда она вернется в цене. Однако со временем норма прибыли по единой сетке становится плавающей или переменной.

Пропорциональная сетка (большой интервал): Если соотношения ордеров с гандикапом равны, а цена является односторонним восходящим рынком, то пропорциональная сетка может получать больше колеблющихся прибылей и убытков, в то время как норма прибыли по единой сетке фиксирована.

Количество сеток: Три фактора: ценовой диапазон, арифметическое соотношение и количество сеток в конечном итоге влияют на норму прибыли на сетку. Количество сеток можно регулировать в соответствии с нормой доходности.

4. Эффективно используйте рекомендации ИИ, триггеры, завершения и другие условные инструменты

Настройка параметров спотовой сетки определяет скорость, с которой инвестор потенциально может заработать деньги. Умелое использование этих гаджетов может удвоить доход инвестора при тех же рыночных условиях.

A. Интеллектуальная рекомендация ИИ: Программное обеспечение автоматически выдаст оптимальный параметр арифметической сетки на основе результатов обратного тестирования за последние 7 дней. Он больше подходит для управления краткосрочными сетями и подходит для новичков в сетке.

B. Цена запуска стратегии: Это эквивалентно отложенному ордеру, который еще не исполнен. Сетка начнет выполняться только тогда, когда последняя рыночная цена будет меньше или равна цене запуска; конфигурация цены запуска должна быть меньше последней цены и находиться между самой низкой и самой высокой ценами в интервале сетки.

C. Тейк-профит и стоп-лосс: В этом сценарии цена тейк-профита выше цены верхнего предела. Когда цена валюты поднимается выше цены тейк-профита, срабатывают ордера на тейк-профит, и поэтому сеточный ордер автоматически завершается; и наоборот.

D. Режим Tuncoin: После открытия этого режима доход от стратегии будет конвертирован в эквивалентные токены в режиме реального времени, что очень подходит в конце медвежьего рынка.

5. Просмотрите детали работы стратегии

1. Обзор деятельности: общая выручка = выручка от сети + плавающие прибыли и убытки

2. Обзор средств: вы можете просмотреть текущую ситуацию с капиталовложениями в сетевую транзакцию

3. Настройка параметров: все параметры торговой пары, включая

Ситуация с отложенными ордерами понятна с первого взгляда

Навыки торговли сеткой и лучшие сценарии

1. Эффективно используйте торговые рынки BTC и ETH на волатильном восходящем рынке

На однонаправленном бычьем рынке сеточная торговля может быть менее эффективной, поскольку цена остается в верхней границе ценового диапазона, что приводит к ранней фиксации прибыли и неспособности максимизировать доход. Но если вы выберете торговые рынки BTC и ETH, эта проблема будет возникать не часто, особенно торговая пара ETH / BTC.

2. Настройка валютной модели, надежный инвестиционный инструмент для конца медвежьего рынка

В инвестиционном кругу есть известная поговорка: "Если у вас на медвежьем рынке нет первоначального плана инвестиций, бычий рынок не имеет к вам никакого отношения". Модель Tuncoin очень способствует сбору недорогих ордеров на медвежьем рынке.

3. Преимущества и недостатки точечных сеток

Gate.io преимущества точечной сетки:

A. Нет необходимости следить за рынком, 24-часовая автоматическая арбитражная машина, естественно подходящая для волатильного рынка

B. Он дружелюбен к новичкам, а стоимость обучения чрезвычайно низкая. Можно использовать сетки рекомендаций искусственного интеллекта, а также копировать стратегии других сигнальщиков

C. Существует более 1000 торговых пар на выбор, и есть много возможностей

D. Плата за обработку является низкой, всего 0,06%

Однако точечная сетка не всемогуща. Например, на однонаправленном нисходящем рынке легко оказаться в проигрыше, увеличивая позицию, и, хотя коэффициент использования средств относительно низок, цена все равно легко может выйти из диапазона против инвестора.

Как мы уже говорили ранее, идеального инструмента не существует. У любого инструмента есть свои достоинства и недостатки. Только постоянно обучаясь, понимая сам инструмент, знакомясь с рынком и понимая собственную склонность к риску, инвестор может найти наиболее подходящий способ заработать деньги в любой текущей ситуации.

Пожалуйста, используйте Gate.io инструмент “поделиться количественной стратегий”, чтобы рассказал о своем опыте торговли. Спасибо за ваше внимание!