Como proteger o seu portfólio face à turbulência do mercado

RESUMO

- A turbulência do mercado ocorre quando o mercado cripto passa por um longo período de desaceleração, com muitos grandes projetos falhando e preços gerais em queda.

- Vários fatores macroeconômicos e geopolíticos globais, como o aumento da taxa de empréstimo e a guerra na Ucrânia, contribuíram para a turbulência em curso no mercado de criptomoedas.

- Algumas formas de proteger sua carteira são diversificar, evitar vendas em pânico, comprar uma opção de venda, usar uma ordem de stop loss, entre outras.

- Se você pretende investir em cripto a longo prazo, as flutuações de preços não devem desencorajá-lo; em vez disso, considere o quadro geral e procure maneiras de ganhar mesmo quando o mercado estiver em baixa.




Introdução

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É comum que os mercados caiam, se recuperem e caiam novamente. A turbulência do mercado acontece em uma sucessão próxima e imprevisível, liquidando os principais players do mercado, como podemos ver atualmente, criando pânico e ansiedade. O mercado de criptomoedas é notoriamente volátil. As oscilações extremas de preço de duas das criptomoedas mais importantes, Bitcoin e Ethereum demonstram isso. O primeiro atingiu o recorde histórico de $ 63.729,50, mas agora é vendido por $ 16.416 após o crash do mercado. Este último, que também ultrapassou US$ 4.000 no início de maio, agora está sendo negociado a US$ 1.225,56. Os investidores em cripto provavelmente passarão por períodos em que seu portfólio de cripto está no vermelho. Com oscilações inesperadas de preços, desaceleração do mercado e sentimentos de baixa se tornando a norma no espaço criptográfico, é fundamental entender algumas dicas e truques para ajudar a proteger seu portfólio.


Entendendo a atual turbulência do mercado

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Os ativos mais arriscados tiveram um ano turbulento em 2022. Para perplexidade dos investidores, o dólar subiu para máximas de 20 anos em relação a muitas das principais moedas. O Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros e adicionou 150 pontos básicos à taxa de empréstimo do Fed Fund em julho de 2022. A Rússia lançou um ataque à Ucrânia em fevereiro de 2022, iniciando um conflito que ainda está em andamento. Após outro surto de Covid, a China mais uma vez bloqueou seus cidadãos. A "política sem Covid" do país prejudicou o comércio na segunda maior economia do mundo.

A taxa de empréstimo aumentou no Banco do Canadá, Banco da Inglaterra, Banco da Austrália e outros bancos centrais. Ao mesmo tempo, a China lançou um ciclo de flexibilização para apoiar sua economia ao emergir do bloqueio mais recente. Todos esses fatores contribuíram para a volatilidade no mercado de criptomoedas. Os Mighty como 3 arrows capital e o mais recente FTX, caíram. O desafio para os investidores é manter a calma diante da turbulência e da continuação das negociações.


Como proteger seu portfólio

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1. Diversifique seu portfólio

A diversificação é essencial para proteger seus investimentos em cripto na turbulência do mercado. Invista em um portfólio de criptoativos com riscos e retornos variados. Outra opção é investir em diversas classes de ativos, como moedas, NFTs, imóveis virtuais, etc. Essa diversificação irá protegê-lo contra a volatilidade em qualquer setor ou classe de ativos. Não ouse negociar ativos com baixa liquidez; fique de olho no que você está segurando porque é fácil se deixar levar quando os mercados sobem. Se eles começarem a rolar a vapor, recuar será ainda mais desafiador. Você deve considerar cuidadosamente cada decisão de investimento para evitar problemas se as coisas derem errado rapidamente.

2. Evite vendas em pânico

Quando o mercado está em turbulência, é hora de ser cauteloso com seus investimentos em criptomoedas e não vender em pânico. Você quase certamente nunca recuperará o dinheiro que perdeu em um investimento. Então, ao invés de passar pelo incômodo de vender centavos quando eles ainda valem alguma coisa, faz sentido manter seus investimentos até que estejam a um preço que você possa pagar confortavelmente.

Se o mercado de criptomoedas quebrar, sem dúvida haverá projetos fortes o suficiente para resistir a essa crise. Portanto, retire apenas parte do seu investimento de cada vez! Significa simplesmente que você deve encontrar um equilíbrio entre risco e recompensa.

3. Opção de compra

Investir no mercado de criptomoedas é de alto risco, mas saber o que você está fazendo pode valer a pena. Quando o mercado sobe, ele também deve cair. No entanto, a maioria dos investidores perde de vista esse fato e continua comprando ativos para lucrar rapidamente. Investidores e traders experientes, por outro lado, recorrem à compra de opções de venda como proteção contra qualquer queda iminente do mercado. As opções de venda funcionam como apólices de seguro de portfólio para os investidores. Adquira-o para proteger seu portfólio de uma queda repentina ou antecipada do mercado.

As opções de venda permitirão àqueles que investem agora cobrir as perdas incorridas se o mercado cair repentinamente.

4. Faça uso de ordens de stop-loss

Uma ordem de stop loss instrui o vendedor a vender um título ao preço de mercado se atingir um preço predeterminado. As ordens de stop loss são normalmente usadas quando os investidores estão preocupados com a queda do valor de um título depois de comprá-lo. Também é chamado de "ordem de parada".

Por outro lado, as ordens de stop loss podem ser caras para os investidores porque normalmente exigem que eles paguem corretagem e impostos toda vez que a ordem é executada. Isso aumenta as perdas que você incorrerá devido à turbulência do mercado.

5. Controle sua emoção

Ao entrar nos mercados de criptomoedas, é melhor manter a cabeça fria e avaliar se a posição que você planeja assumir ainda faz sentido a cada dia ou semana. Ajudaria se você evitasse transformar isso em uma situação pessoal em que ficaria insatisfeito com o desempenho de suas negociações. São negócios e, embora você queira tomar decisões sábias, os resultados podem ser diferentes do esperado. Lembre-se de que quando uma empresa apresenta baixo desempenho e não consegue pagar suas dívidas, ela pode pedir falência. Como resultado, você deve evitar se envolver emocionalmente nessa decisão.

6. Elabore uma estratégia de gerenciamento de risco

Como em qualquer negócio comercial, você deve ter uma estratégia de gerenciamento de risco bem coordenada. Sua estratégia deve delinear o que você está disposto a arriscar em cada negociação e quanto você pode lucrar com isso. Antes de entrar em qualquer transação, você deve avaliar sua tolerância geral ao risco e considerar apenas negócios dentro desses parâmetros.

Embora cada negociação possa oferecer uma recompensa diferente em relação a um perfil de risco, o agregado deve ser igual aos objetivos que você tem em mente. Evite comprar uma criptomoeda e esperar o melhor com o método "dedos cruzados".

Além disso, você deve evitar deixar correr suas perdas. Os comerciantes se referem a isso como "cortar suas perdas e deixar seus lucros correrem". Nesse caso, você deseja identificar uma tendência no mercado de criptomoedas e aproveitá-la enquanto corta suas perdas e procura uma nova negociação com maior probabilidade de produzir os resultados desejados.

7. Invista em projetos de alta qualidade

Considere se seus investimentos estão em empresas que podem resistir à turbulência do mercado. Embora possa não ser tão simples quanto parece, existem maneiras de simplificá-lo.
Investir em projetos e negócios de alto nível é a melhor maneira de diminuir o efeito de uma queda no mercado de criptomoedas. Quanto maior for sua segurança financeira e sustentabilidade, menor será a probabilidade de uma desaceleração do mercado de criptomoedas afetá-los e maior a probabilidade de você manter seu investimento.

8. Priorize investimentos de longo prazo

Concentrar-se em investimentos de longo prazo para proteger seu criptoativo de uma possível falha seria o melhor. Mesmo que você tenha a chance de ganhar algum dinheiro com investimentos de curto prazo, você corre o risco de ganhar mais se as coisas ficarem instáveis por um período prolongado.

Investir em cripto exige disciplina e conhecimento de como os mercados operam. Para investir no mercado de criptomoedas, você deve pesquisar as melhores opções disponíveis para atender às suas necessidades.


Conclusão

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Se você é novo no investimento em criptomoedas, perceberá rapidamente que ter um portfólio negativo é normal. No entanto, se você pretende investir a longo prazo, essas flutuações de preço não devem desencorajá-lo. Em vez disso, considere o quadro geral e procure maneiras de ganhar mesmo quando o mercado estiver em baixa.

Embora diversificar seu portfólio seja uma boa ideia, também é uma boa prática obter retornos consistentes depositando seus criptoativos em plataformas geradoras de renda. É uma maneira simples, indolor e direta de começar a ganhar enquanto protege seu portfólio a longo prazo.



Autor: M. Olatunji, pesquisador da Gate.io.
*Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores, mas não é uma sugestão de investimento. Republicar o artigo será permitido, mas a Gate.io deverá ser referenciada. Em outras situações, tomaremos as medidas pela violação de direitos autorais.