Wie Sie Ihr Portfolio angesichts der Marktturbulenzen schützen können

(TL;DR)

- Von Marktturbulenzen spricht man, wenn der Kryptomarkt über einen längeren Zeitraum hinweg einen Abschwung erlebt, viele große Projekte scheitern und die Preise allgemein sinken.

- Mehrere globale makroökonomische und geopolitische Faktoren, wie die Erhöhung der Kreditzinsen und der Krieg in der Ukraine, haben zu den anhaltenden Turbulenzen auf dem Kryptomarkt beigetragen.

- Einige Möglichkeiten, Ihr Portfolio zu schützen, sind u. a. Diversifizierung, Vermeidung von Panikverkäufen, Kauf einer Verkaufsoption und Verwendung einer Stop-Loss-Order.

- Wenn Sie beabsichtigen, langfristig in Kryptowährungen zu investieren, sollten Sie sich von Kursschwankungen nicht entmutigen lassen, sondern das große Ganze im Auge behalten und nach Möglichkeiten suchen, auch dann zu verdienen, wenn der Markt im Keller ist.




Einführung

Es ist alltäglich, dass die Märkte abstürzen, sich erholen und dann wieder abstürzen. Marktturbulenzen treten in enger und unvorhersehbarer Folge auf und liquidieren, wie wir derzeit sehen können, wichtige Marktteilnehmer, was zu Panik und Unruhe führt. Der Markt für Kryptowährungen ist notorisch volatil. Die extremen Kursschwankungen von zwei der wichtigsten Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum, zeigen dies. Erstere erreichte ein Allzeithoch von 63.729,50 $, wird aber nach dem Marktabsturz nun für 16.416 $ verkauft. Ethereum, das Anfang Mai ebenfalls die 4.000-Dollar-Marke überschritt, wird jetzt zu einem Tiefstpreis von 1.225,56 Dollar gehandelt. Krypto-Investoren werden wahrscheinlich Phasen erleben, in denen ihr Krypto-Portfolio im Minus ist. Da unerwartete Kursschwankungen, Marktabschwünge und Baisse-Stimmungen im Kryptobereich zur Norm werden, ist es wichtig, einige Tipps und Tricks zu kennen, um sein Portfolio zu schützen.


Die aktuellen Marktturbulenzen verstehen

Risikoreichere Anlagen haben im Jahr 2022 ein turbulentes Jahr hinter sich. Zur Verblüffung der Anleger ist der Dollar gegenüber vielen wichtigen Währungen auf ein 20-Jahres-Hoch gestiegen. Die US-Notenbank begann mit der Anhebung der Zinssätze und erhöhte bis Juli 2022 den Anleihezins des Fed Fund um 150 Basispunkte. Im Februar 2022 griff Russland die Ukraine an und löste damit einen Konflikt aus, der immer noch andauert. Nach einem weiteren Covid-Ausbruch hat China seine Bürger wieder einmal eingeschlossen. Die "No-Covid-Politik" des Landes hat den Handel in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt behindert.

Die Anleihezinsen der Bank of Canada, der Bank of England, der Bank of Australia und anderer Zentralbanken wurden erhöht. Gleichzeitig hat China einen Lockerungszyklus eingeleitet, um seine Wirtschaft zu stützen, nachdem es die jüngste Blockade überwunden hat. All diese Faktoren haben zur Volatilität auf dem Kryptowährungsmarkt beigetragen. Die Mighty wie 3 arrows capital und der jüngste FTX, sind gefallen. Die Herausforderung für Anleger besteht darin, angesichts der Turbulenzen ruhig zu bleiben und den Handel fortzusetzen.


Wie Sie Ihr Portfolio schützen können

1. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio

Diversifizierung ist wichtig, um Ihre Krypto-Investitionen bei Marktturbulenzen zu schützen. Investieren Sie in ein Portfolio von Kryptoanlagen mit unterschiedlichen Risiken und Renditen. Eine andere Möglichkeit ist die Investition in verschiedene Anlageklassen, wie Münzen, NFTs, virtuelle Immobilien usw. Diese Diversifizierung schützt Sie vor der Volatilität in jedem Sektor oder jeder Anlageklasse. Trauen Sie sich nicht, mit Vermögenswerten mit geringer Liquidität zu handeln. Behalten Sie im Auge, was Sie halten, denn es ist leicht, sich mitreißen zu lassen, wenn die Märkte steigen. Wenn die Märkte dann ins Trudeln geraten, wird es noch schwieriger, sich zurückzuziehen. Sie sollten jede Anlageentscheidung sorgfältig abwägen, um sich aus Schwierigkeiten herauszuwinden, wenn die Dinge schnell schief laufen.

2. Vermeiden Sie Panikverkäufe

Wenn der Markt in Turbulenzen gerät, sollten Sie mit Ihren Kryptoanlagen vorsichtig sein und nicht in Panik verkaufen. Sie werden das Geld, das Sie bei einer Investition verloren haben, mit ziemlicher Sicherheit nie zurückerhalten. Anstatt sich also die Mühe zu machen, Pennys zu verkaufen, wenn sie noch etwas wert sind, ist es sinnvoll, Ihre Investitionen so lange zu behalten, bis sie einen Preis erreicht haben, bei dem Sie sie sich bequem leisten können.

Wenn der Kryptomarkt zusammenbricht, wird es zweifellos Projekte geben, die stark genug sind, um eine solche Krise zu überstehen. Ziehen Sie also immer nur einen Teil Ihrer Investition ab! Es bedeutet einfach, dass Sie ein Gleichgewicht zwischen Risiko und Ertrag finden müssen.

3. Put-Option kaufen

In den Kryptomarkt zu investieren ist hochriskant, aber wenn man weiß, was man tut, kann es sich lohnen. Wenn der Markt steigt, muss er auch fallen. Die meisten Anleger verlieren diese Tatsache jedoch aus den Augen und kaufen weiterhin Vermögenswerte, um schnell zu profitieren. Kluge Anleger und Händler hingegen kaufen Put-Optionen, um sich gegen einen drohenden Marktabsturz zu schützen. Put-Optionen fungieren als Portfolio-Versicherung für Anleger. Bitte kaufen Sie sie, um Ihr Portfolio vor einem plötzlichen oder erwarteten Marktabsturz zu schützen.

Mit Put-Optionen können diejenigen, die jetzt investieren, Verluste ausgleichen, die bei einem plötzlichen Markteinbruch entstehen.

4. Machen Sie Gebrauch von Stop-Loss-Aufträgen.

Ein Stop-Loss-Auftrag weist den Verkäufer an, ein Wertpapier zum Marktpreis zu verkaufen, wenn dieser einen vorher festgelegten Wert erreicht. Stop-Loss-Aufträge werden in der Regel verwendet, wenn Anleger befürchten, dass der Wert eines Wertpapiers nach dem Kauf fallen wird. Er wird auch als "Stop-Order" bezeichnet.

Andererseits können Stop-Loss-Aufträge für die Anleger kostspielig sein, da sie in der Regel bei jeder Ausführung des Auftrags Maklergebühren und Steuern zahlen müssen. Dies trägt zu den Verlusten bei, die Sie aufgrund der Marktturbulenzen erleiden werden.

5. Zügeln Sie Ihre Emotionen

Beim Einstieg in die Kryptomärkte ist es am besten, einen kühlen Kopf zu bewahren und jeden Tag oder jede Woche zu prüfen, ob die Position, die Sie eingehen wollen, noch sinnvoll ist. Es wäre hilfreich, wenn Sie dies nicht zu einer persönlichen Situation machen würden, in der Sie mit der Leistung Ihrer Handelsgeschäfte unzufrieden sind. Es handelt sich um ein Geschäft, und obwohl Sie kluge Entscheidungen treffen wollen, können die Ergebnisse anders ausfallen als erwartet. Denken Sie daran, dass ein Unternehmen, das nicht die erwarteten Ergebnisse erzielt und seine Schulden nicht bezahlen kann, Konkurs anmelden kann. Vermeiden Sie es daher, sich emotional in diese Entscheidung zu verstricken.

6. Entwickeln Sie eine Risikomanagement-Strategie

Wie bei jedem Handelsgeschäft müssen Sie eine gut abgestimmte Risikomanagementstrategie haben. Ihre Strategie sollte darlegen, was Sie bei jedem Geschäft zu riskieren bereit sind und wie viel Sie dabei gewinnen können. Bevor Sie ein Geschäft eingehen, sollten Sie Ihre allgemeine Risikotoleranz einschätzen und nur Geschäfte in Betracht ziehen, die innerhalb dieser Parameter liegen.

Zwar kann jeder Handel eine andere Rendite im Vergleich zu einem Risikoprofil bieten, doch sollte die Summe den Zielen entsprechen, die Sie im Auge haben. Vermeiden Sie es, eine Kryptowährung zu kaufen und mit der "Daumen drücken"-Methode auf das Beste zu hoffen.

Außerdem sollten Sie vermeiden, Ihre Verluste laufen zu lassen. Händler bezeichnen dies als "Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen". In diesem Fall sollten Sie einen Trend auf dem Kryptowährungsmarkt erkennen und ihn abwarten, während Sie Ihre Verluste begrenzen und nach einem neuen Handel suchen, der eher die gewünschten Ergebnisse bringt.

7. Investieren Sie in hochqualitative Projekte

Überlegen Sie, ob Ihre Investitionen in Unternehmen getätigt werden, die Marktturbulenzen standhalten können. Auch wenn es nicht so einfach ist, wie es scheinen mag, gibt es Wege, es zu vereinfachen.
Die Investition in erstklassige Projekte und Unternehmen ist der beste Weg, um die Auswirkungen eines Kryptomarkt-Crashs abzuschwächen. Je größer ihre finanzielle Sicherheit und Nachhaltigkeit ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Abschwung auf dem Kryptomarkt sie beeinträchtigt, und desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie Ihre Investition behalten.

8. Bevorzugen Sie langfristige Investitionen.

Konzentrieren Sie sich auf langfristige Investitionen, um Ihr Krypto-Vermögen vor einem möglichen Crash zu schützen. Auch wenn Sie die Chance haben, mit kurzfristigen Investitionen etwas Geld zu verdienen, riskieren Sie mehr, wenn die Dinge für einen längeren Zeitraum instabil bleiben.

Investitionen in Kryptowährungen erfordern sowohl Disziplin als auch Wissen darüber, wie die Märkte funktionieren. Wenn Sie in den Kryptomarkt investieren möchten, sollten Sie sich über die besten Optionen informieren, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.


Fazit

Wenn Sie zum ersten Mal in Kryptowährungen investieren, werden Sie schnell feststellen, dass ein negatives Portfolio normal ist. Wenn Sie jedoch beabsichtigen, langfristig zu investieren, sollten Sie sich von solchen Kursschwankungen nicht entmutigen lassen. Denken Sie stattdessen an das große Ganze und suchen Sie nach Möglichkeiten, auch dann zu verdienen, wenn der Markt im Minus ist.
Die Diversifizierung Ihres Portfolios ist zwar eine gute Idee, aber es ist auch eine gute Praxis, konsistente Erträge zu erzielen, indem Sie Ihre Krypto-Vermögenswerte auf einkommensgenerierenden Plattformen deponieren. Dies ist ein einfacher, schmerzloser und unkomplizierter Weg, um Erträge zu erzielen und gleichzeitig Ihr Portfolio langfristig zu schützen.



Autor： M. Olatunji, Gate.io Researcher
*Dieser Artikel gibt nur die Meinung des Forschers wieder und stellt keine Investitionsempfehlungen dar.
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