Що таке спотова торгівля?

Вступ

Як метод торгівлі, що становить фінансовий ринок, спотова торгівля сприяє розвитку всього ринку завдяки своєму простому, зручному та своєчасному досвіду та відіграє життєво важливу роль у обігу капіталу, реалізації вартості та балансі попиту та пропозиції.
Спотова торгівля стосується прямої торгівлі спотовими активами, коли поставка активів завершується своєчасно після укладення угоди, при цьому покупець отримує спотові активи, а продавець отримує відповідну валюту. Цей вид торгівлі зазвичай відбувається на спотовому ринку, а активами, що торгуються, можуть бути криптовалюти, товари, форекс, акції тощо.

Що таке спотовий ринок?

Спотовий ринок, як випливає з назви, є фінансовим ринком, заснованим на спотовій торгівлі з такими функціями, як відкритість, миттєва торгівля та доставка. Перш ніж зрозуміти спотовий ринок, необхідно дізнатися, що таке спот. Спот — це торгові товари, які вже існують, як-от соєві боби, нафта та золото на традиційному ринку, а на криптовалютному ринку — криптовалюти, такі як BTC, ETH, USDC. Ці криптовалюти можна швидко торгувати та виводити на свій гаманець.

Спотовий ринок поділяється на біржову та позабіржову торгівлю (OTC), перша полягає в торгівлі на ринку за допомогою сторонніх платформ, які відповідають за звірку транзакцій, а готівка або товари знімаються через торговий ринок після завершення транзакції. Навпаки, позабіржова торгівля - це торгівля поза ринком, яка зазвичай здійснюється за допомогою COD.
Однак є також торгівля через посередників, які не піддаються контролю за ризиками і потрібно бути обережними.

Що таке спотова торгівля?

Спотова торгівля — це пряма угода між покупцями та продавцями спот, або у вигляді обміну валюти на товар, або у вигляді бартеру. Якщо бути більш конкретним на крипто-ринку, спотова торгівля відноситься до криптовалют, тоді як спотова торгівля в основному стосується міжкрипто-крипто-торгівлі, і більшість торгових пар містять стейблкойни, такі як USDC, USDT і DAI.

Інвестори можуть розпочати торгівлю між криптовалютами після придбання стейблкоїнів на основних торгових платформах. Виберіть торгову пару (наприклад, BTC/USDC) під час входу на торгову сторінку та розмістіть відкладений ордер у ринковому/лімітному режимі в торговому списку. Коли ціна BTC дорівнює або нижча за ціну відкладеного ордера, платформа автоматично зіставить транзакцію та закриє угоду за ціною відкладеного ордера продавця. Користувач відразу отримає BTC, які можна переглянути в обліковому записі та вивести на гаманець у будь-який момент.

Місця для проведення спотової торгівлі

Як було сказано вище, спотова торгівля поділяється на біржову та позабіржову. Серед них торгівлю на біржі можна додатково розділити на централізовані та децентралізовані біржі, обидві мають свої плюси та мінуси.

Централізовані біржі

Централізовані біржі (CEX) управляються централізованою установою, яка забезпечує зручну та безпечну торгівлю для обох сторін, а угоди агрегуються між покупцями та продавцями за допомогою відкладених ордерів у книзі заявок. Користувачам необхідно зареєструвати торговий рахунок і пройти KYC (автентифікацію особи) перед торгівлею.

До переваг CEX можна віднести:

1. Зручна торгівля і легке управління
2. Зріла технологія, стабільні сервери, висока пропускна здатність і ефективність обробки
3. Велика кількість користувачів і загальна кількість транзакцій, достатня глибина і ліквідність
4. Суворий контроль ризиків, високий рівень безпеки

Щоб розпочати торгівлю, як покупцям, так і продавцям потрібно спочатку внести свої активи на торгову платформу, а потім зробити відкладене замовлення. Після завершення торгів кошти можна виводити на особисті рахунки.

Децентралізовані біржі

На децентралізованих біржах (DEX) немає централізованої установи, яка бере участь у пошуку партнерів. Децентралізована торгівля на криптовалютному ринку здійснюється за допомогою ліквідності в смарт-контрактах і впровадження ціноутворення ліквідності на основі алгоритмів. Користувачі можуть забезпечити ліквідність торгового пулу або почати торгувати безпосередньо, просто підключивши свої гаманці до смарт-контракту. Активи користувачів залишаються в їхніх гаманцях протягом усього торгового процесу, при цьому користувачам не потрібно реєструвати обліковий запис або KYC.

До переваг DEX можна віднести:

1. Більш відкритий, будь-який цифровий актив може легко відкрити торговий пул і реалізувати торгівлю на вторинному ринку
2. Усі дані знаходяться в ланцюжку, і їх можуть переглядати всі користувачі, що робить транзакції більш прозорими
3. Активи залишаються в гаманцях користувачів під час торгівлі, і немає ризику крадіжки активів, якщо закритий ключ точно зберігається
4. Користувачі можуть розпочати торгівлю без автентифікації особи після підключення своїх гаманців, що більше захищає конфіденційність

Оскільки набагато простіше розмістити нову монету в DEX, оскільки не потрібен аудит, що дає шанси так званим шиткойнам. Користувачам рекомендується уважно стежити за ліквідністю та ризиками під час трейдінгу.

За стійкою

Позабіржовий (OTC) стосується операцій за межами місця торгівлі. На відміну від торгівлі на полях, позабіржова торгівля не потребує фіксованого місця чи платформи, автентифікації особи чи суворих правил. Торгові сторони здебільшого ведуть переговори приватно або через посередників у формі угод один на один, і ціна встановлюється шляхом переговорів, а не ринкового ціноутворення.

Позабіржові послуги пов’язані з певними ризиками, оскільки вони не гарантуються централізованою установою. Однак, як важливий додаток до фінансового ринку, він став важливим методом спотової торгівлі завдяки своїй гнучкості та відкритості.

Як вести спотову торгівлю на біржах?

Для спотової торгівлі на біржах потрібен обліковий запис. Перейдіть на сторінку【спотова торгівля】 після внесення або придбання стейблкоїнів (наприклад, USDT/USDC), виберіть контрагента та торгуйте за допомогою ринкових/лімітованих відкладених ордерів.
Візьмемо приклад покупки BTC на Gate.io:

По-перше: перейдіть на Gate.io, увійдіть на Gate.io та зареєструйте обліковий запис за допомогою своєї електронної адреси.
По-друге: перейдіть до «Гаманець» і виберіть відповідні стейблкойни для депозиту, якщо у вас уже є стейблкойни; інакше перейдіть до «Купити криптовалюту» та виберіть «Торгівля P2P», щоб придбати стейблкоїни за фіатні валюти.
По-третє: натисніть «Торгівля спот» у розділі «Торгівля».
Четверте: шукайте BTC і знайдіть цільову торгову пару.
П’яте: встановіть ціну покупки та суму покупки в «Limit Order», потім натисніть «Buy», коли ціна BTC дорівнює або буде нижчою за ціну відкладеного замовлення, угода буде автоматично закрита.
Продані BTC будуть автоматично переведені в «Гаманець»-«Спотовий рахунок», і на цьому етапі здійснюється спотова торгівля. Ви можете зберігати BTC в біржовому гаманці для подальших угод або виводити їх у власний гаманець, якщо ви обираєте довгострокові інвестиції, а не торгувати знову в короткостроковій перспективі.

Висновок

Будучи найпоширенішим методом торгівлі на фінансовому ринку, розпочати спотову торгівлю порівняно легко. Однак для того, щоб зробити розумну та прибуткову інвестицію, буде досить необхідним комплексне судження, засноване на фундаментальній інформації, аналізі ринку та операційній стратегії. Ви повинні знати, що лише поєднання всебічного аналізу, раціонального судження та спокійного прийняття рішень може зробити хорошу інвестицію.