Sedang Mengalami Pasar yang Volatile？Jangan panik！Grid Trading Membuat Anda Melewati Bull & Bear！

Setelah FTX dinyatakan bangkrut，risiko terus menyebar di pasar。Baru-baru ini，korban lain，pemberi pinjaman mata uang kripto BlockFi，mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan perlindungan kebangkrutan dengan delapan anak perusahaannya。Setelah berita itu menyebar，pasar mata uang kripto mengalami kemunduran lagi。Secara khusus，Bitcoin turun hampir 3%，membalikkan reli sebelumnya，Ethereum turun 5%，Dogecoin turun 9.2%，dan beberapa mata uang kripto khusus mengalami penurunan yang kuat。

1. Fokus Pasar

Pada November 2022，harga Bitcoin jatuh ke dasar setelah dua tahun，dan orang-orang khawatir runtuhnya platform mata uang kripto FTX akan berdampak pada seluruh pasar。Pada tanggal 21 November，harga BTC sempat turun di bawah $15,500 di tengah kekhawatiran atas masa depan Genesis Global Capital，sebuah perusahaan pemberi pinjaman mata uang kripto dengan hubungan keuangan yang erat dengan FTX。Kemudian BTC memulihkan jumlah $1,000 dalam beberapa hari。 Namun pada akhir minggu lalu，aset terhenti di sekitar $16,500。

Pada hari Senin，harga turun lagi sebelum naik ke $16,500 dan menembus $17,000 untuk pertama kalinya dalam dua minggu terakhir。Baru-baru ini，tren harga Bitcoin bisa dikatakan penuh dengan pasang surut，yang sulit untuk dipahami。Bitcoin telah jatuh kembali ke $16,959.93，turun 0.70% dalam 24 jam terakhir。Pasar mata uang kripto global naik 1.96% menjadi $852.85 miliar pada akhir November，didorong oleh kebangkitan mata uang kripto termasuk Bitcoin（BTC）dan Ethereum（ETH）。Dapatkah Bitcoin memimpin pasar mata uang kripto untuk terus meningkat？


Setiap orang memiliki pendapat mereka sendiri tentang masalah ini。Sementara beberapa investor optimis tentang Bitcoin，siap untuk mendapatkan keuntungan besar。Beberapa ragu-ragu，dengan alasan tidak mungkin pulih secara signifikan untuk beberapa waktu。QCP Capital，sebuah platform perdagangan，mengatakan bahwa data indeks harga konsumen AS pada 13 Desember dan keputusan kebijakan Federal Reserve pada 14 Desember dapat menjadi faktor risiko karena banyak investor dapat “dipaksa untuk terus menjual aset guna meningkatkan likuiditas”。QCP mengharapkan situasi menjadi lebih baik pada kuartal kedua atau ketiga tahun depan hanya setelah The Fed mengubah keputusan mereka dan mengeluarkan likuiditas sistemik。

Bagaimanapun，sudah pasti bahwa pasar kripto，yang dipimpin oleh Bitcoin，telah dilanda banyak kebingungan dan liku-liku kecil，yang lebih sulit ditangani daripada pasar bear besar atau pasar bull besar。Suasana banyak investor juga naik dan turun dengan pasar volatile。Setiap orang berbeda satu sama lain dalam mentalitas investasi。Beberapa investor hanya ingin eksis，sementara beberapa ingin melakukan bottom fishing。

Banyak penggemar kripto memiliki pengalaman seperti itu；semakin fluktuatif pasar，semakin besar kemungkinan membuat kesalahan dalam arah dan strategi investasi。Mereka sering menjual sebelum waktunya saat pasar sedang jatuh，dan membeli sebelum waktunya saat sedang naik。Investasi emosional adalah “pembunuh” besar dalam perdagangan。Selain itu，dikarenakan perubahan pasar yang cepat，hampir sulit bagi investor untuk memahami waktu masuk dan keluar yang tepat。

Oleh karena itu，dalam kondisi pasar saat ini，investor tidak boleh membabi buta memprediksi dan membuka/menutup posisi berdasarkan perasaan mereka。Jadi bagaimana cara Anda menghindari investasi emosional saat pasar volatile？Bagaimana Anda secara akurat menangkap pasar，dan memaksimalkan keuntungan？Dalam artikel ini，kami menyebutkan strategi investasi yang sangat praktis untuk pasar volatile – “grid trading”。

2. Grid Trading - Alat Tajam untuk Pasar yang Volatile

Apa itu Grid Trading？Grid trading juga bisa disebut fishnet trading，yaitu membagi harga portofolio investasi seperti jaring ikan，menetapkan harga batas atas dan harga batas bawah grid，kemudian membagi seluruh grid menjadi beberapa sub-grid dengan harga yang berbeda，di mana setiap harga beli dan jual ditandai。Kemudian ketika harga yang ditandai mencapai garis grid tertentu，robot akan secara otomatis membeli atau menjual untuk Anda。Mari kita membuat metafora。Di jaring ikan yang dianyam oleh waktu dan harga ini，trader yang seperti nelayan，memasang jaring ikan dengan harga berbeda dan menunggu untuk menangkap ikan。Beli saat harga turun，dan jual saat naik。Selama harga berfluktuasi dalam kisaran tertentu，Anda dapat menghasilkan uang dan akan mendapatkan keuntungan yang pasti setelah Anda membeli dan menjual。

Inti dari grid trading adalah volatilitas。Dengan memanfaatkan fluktuasi pasar，Anda dapat membeli rendah dan menjual tinggi dalam kisaran grid，dan mendapatkan keuntungan melalui siklus perbedaan harga yang berulang。Sederhananya，itu adalah membeli ke bawah dan menjual ke atas。Oleh karena itu，grid trading adalah alat yang tajam untuk membantu investor mendapatkan keuntungan di pasar volatile。Semakin tidak stabil pasar，semakin rendah biaya investasi grid，sehingga menghasilkan perbedaan harga yang lebih tinggi。Seperti yang Anda lihat，ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakan grid trading di pasar kripto baru-baru ini。

Ambil gambar berikut sebagai contoh，misalkan pengguna membuka pesanan grid BTC/USDT，dengan harga batas atas ditetapkan sebesar 10,000 USDT，dan harga batas bawah ditetapkan sebesar 5,000 USDT。Dengan posisi dibuka pada 7,500，4 garis grid ditetapkan pada harga 6,000/7,000/8,000/9,000。Ketika harga BTC berubah menjadi 7,000，6,000，dan 5,000，pesanan pembelian akan dilakukan；ketika harga BTC berubah menjadi 9,000 dan 10,000，pesanan penjualan akan dilakukan。Saat harga BTC di atas 10,000 atau turun di bawah 5,000，strategi akan ditangguhkan， dan akan berfungsi kembali saat harga BTC turun kembali ke kisaran harga grid。


Faktanya，grid trading cenderung memiliki hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan holding。Sebagai contohnya，ketika harga BTC naik menjadi $8,000，pengguna menghentikan transaksi setelah menjual，dengan tarif biaya transaksi menjadi 0.1%。Saat ini，apa yang akan dia dapatkan dari grid trading adalah：


Catatan：“a1” artinya batas atas harga grid，“a2” artinya batas bawah harga grid，“n” artinya jumlah grid。

Menurut rumus ROI Grid Trading di atas：
ROI minimum =（10000-5000）/（5-1）/ 10000-2x0.1% = 12.3%
ROI Maksimum =（10000-5000）/（5-1）/ 5000-2x0.1% = 24.8%

Namun，jika grid trading tidak digunakan，pengguna akan mendapatkan ROI：（8000-7500）/7500 = 6.7%，yang jauh lebih kecil dari keuntungan yang dihasilkan oleh grid trading。Dapat dilihat bahwa terdapat ruang besar untuk mendapatkan keuntungan dengan grid trading。

3. Praktek Grid trading

Sebagai alat bantu perdagangan yang sangat profesional dan teknis，grid trading bukanlah produk universal。Saat ini，dikarenakan persyaratan yang ketat untuk pertukaran，grid trading hanya tersedia di beberapa pertukaran teratas seperti Gate.io，Binance，dan Huobi。Memasuki leaderboard Strategi Bot Gate.io，kita dapat menemukan bahwa sebagian besar strategi dengan pendapatan tertinggi telah menggunakan grid trading。Terutama dalam kasus pasar yang sangat fluktuatif akhir-akhir ini，ROI grid trading telah meningkat secara signifikan。Menurut data，dalam 7 hari terakhir，hasil tahunan dari grid spot telah mencapai 45.73%，dan hasil tahunan dari grid kontrak telah mencapai 60.83%， keduanya memperoleh pengembalian yang jauh lebih tinggi dari strategi lainnya。

Grid trading harus berada dalam lingkungan yang sangat fluktuatif di mana kurva harga berbentuk V atau W untuk menghasilkan keuntungan yang stabil。Oleh karena itu，ini cocok untuk pasar yang bergejolak，tetapi tidak cocok untuk portofolio investasi dengan pertumbuhan suku bunga tahunan yang stabil。Gambar di bawah menunjukkan kinerja sebenarnya dari spot strategi grid tertentu dari Gate.io。Dalam seminggu terakhir，pasar kripto sangat berfluktuasi，namun hasil grid trading mempertahankan tren kenaikan di tengah fluktuasi。Terlihat dari kurva yield bahwa selama periode 29 November hingga 1 Desember，ROI dari strategi ini meroket secara eksponensial。

ROI 7 Hari dari Strategi Grid Trading terbaru


Tren Harga BTC 7 Hari


Menurut grafik K-line BTC，dari 29 November hingga 1 Desember，tren harganya menunjukkan bentuk V terbalik seperti tebing，yang sejalan dengan kondisi keuntungan perdagangan jaringan。Oleh karena itu，spot grid pada gambar di atas telah mencapai lonjakan pendapatan selama periode tersebut。Baru-baru ini，pasar berada dalam mode turbulen serupa，sehingga ruang keuntungan dan potensi grid trading sangat besar。

Grid trading Gate.io adalah platform yang dimanusiakan dan dipersonalisasi。Untuk pemula，mode “AI Smart Grid” dirancang khusus。Sistem akan merekomendasikan parameter terbaik untuk pengaturan grid trading berdasarkan pendapatan backtest selama 7 hari terakhir，yang lebih cocok bagi mereka yang baru mengenal grid trading untuk melakukan uji coba jangka pendek。Investor yang berpengalaman dapat memilih untuk mengkonfigurasi grid secara manual，yang memungkinkan mereka untuk secara bebas mengkonfigurasi parameter sesuai dengan kebutuhan mereka，dengan tingkat kebebasan yang lebih tinggi dalam pengoperasian。

4. Pasar Berfluktuasi，Grid Trading Menawarkan Solusi

Menurut data historis，sekitar 70% dari waktu，pasar mata uang kripto ialah tidak stabil，sehingga sulit bagi investor untuk memahami arah pasar yang akurat。Itulah mengapa grid trading muncul。 Bahkan，setiap strategi perdagangan memiliki lingkungan pasar yang lebih cocok untuknya，yang berarti strategi tertentu akan lebih efektif ketika pasar beroperasi dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu。Investor pertama-tama harus menetapkan kesadaran bahwa tidak ada strategi yang selalu menguntungkan di kondisi pasar mana pun。Seperti yang kita ketahui，mode operasi pasar dapat dibagi menjadi tren naik，tren turun，dan tren berosilasi menyamping。Jika ini adalah pasar unilateral，grid trading tidaklah begitu penting。Sebaliknya，itu akan mempengaruhi efisiensi dana secara keseluruhan karena cadangan dana terlalu banyak，sehingga mengurangi tingkat pengembalian。Namun，kondisi pasar pada tahap ini penuh dengan pasang surut，liku-liku，yang menyediakan tempat yang cocok untuk grid trading ikut bermain。