Nouvelles quotidiennes | Le BTC et l’ETH interrompent leur rallye de trois jours, une semaine importante s’annonce avec le PIB américain du troisième trimestre et les résultats des gé

Perspectives fondamentales et techniques

👓 Macro

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) changent de mains à 19 394 $ et 1 349 $, soit une hausse respective de 1,02 % et 2,77 % sur une période de 24 heures**. Le BTC et l'ETH avaient progressé de 2,76% et 6,32% entre vendredi et dimanche. Ces résultats s'inscrivent dans la continuité de la trajectoire positive induite par la meilleure semaine de Wall Street depuis juin**.

Vendredi, les trois principaux indices américains ont terminé la semaine sur une note positive avec le DJIA (+2,47%), le SPX (+2,37%) et le Nasdaq (+2,31%). Notamment, la corrélation du Bitcoin et de l'Ether avec le S&P 500 est passée à 0,29 contre 0,2 il y a trois jours.

Les principaux catalyseurs à surveiller cette semaine aux États-Unis sont les rapports sur les résultats d'Apple (AAPL), d'Alphabet (GOOG), d'Amazon (AMZN) et de Microsoft (MSFT), car leurs performances affecteront sans aucun doute l'indice composite Nasdaq, qui est actuellement corrélé avec le BTC et l'ETH à un taux alarmant de 0,35 et 0,47, respectivement. Par ailleurs, le PIB américain du troisième trimestre sera publié jeudi.

Un autre sujet majeur sera la ramification des restrictions à l'exportation de semi-conducteurs vers la Chine. Dimanche, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), a suspendu la production de silicium avancé pour la startup chinoise Biren Technology, conformément à la dernière politique américaine. La question des contrôles à l'exportation coïncide avec l'inquiétude générale des investisseurs face à une récession potentielle, une inflation élevée et des contraintes permanentes dans la chaîne d'approvisionnement.

En China, les participants sont encore en train de digérer les implications de la nouvelle direction chinoise et les orientations de la PBOC en matière de fixation, ces dernières impliquant que la banque centrale pourrait commencer à desserrer son emprise sur la fixation du CNY. Les données économiques de la Chine, récemment retardées, ont été publiées plus tôt aujourd'hui. Le PIB du troisième trimestre a augmenté de 3,9 % en glissement annuel, ce qui représente un rebond par rapport à la croissance quasi stagnante du deuxième trimestre (0,4 %), alors que Shanghai était encore sous contrôle, mais reste bien en deçà de l'objectif officiel d'environ 5,5 %.

An Japan, le yen (USDJPY) oscille actuellement à 148, en légère baisse par rapport aux 150 de la semaine dernière, ce qui constitue le plus bas niveau par rapport au dollar depuis l'année 1998. La volatilité de cette semaine devrait se poursuivre, les efforts du gouvernement pour freiner la dépréciation rapide allant à l'encontre de la politique monétaire ultra-libre de la Banque du Japon.

Afin d'éviter (ou de profiter) de la volatilité, les traders doivent être attentifs cette semaine aux éléments suivant:

• Lundi : Indice des directeurs d'achat (PMI) pour la zone euro et les États-Unis
• Mardi : Confiance des consommateurs américains, rapports sur les résultats d'Alphabet et de Microsoft.
• Mercredi : Décision sur le taux d'intérêt de la Banque du Canada
• Jeudi : PIB américain du troisième trimestre, décision sur les taux d'intérêt de la BCE, rapports sur les résultats d'Apple et d'Amazon.
• Vendredi : Décision politique de la Banque du Japon, sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan.

🟠 Le BTC en temps hebdomadaire

Niveau clé : Niveau de résistance mensuelle de 19 858 (sommet mensuel de décembre 2017).

La bougie haussière engulfing indique que nous verrons un nouveau test du niveau de retracement hebdomadaire de Fibonacci de 38,2% (19 792) cette semaine. Notamment, le niveau de résistance mensuel de 19 858 (sommet mensuel de décembre 2017) se trouve légèrement au-dessus du niveau de 38,2 %.

BTC - Zones de résistance hebdomadaires

1. 19,667 - 19,858
2. 19,991 - 20,356
3. 20,516 - 20,885

Zones de support hebdomadaires du BTC

1. 19,144 - 18,648
2. 18,472 - 18,143
3. 17,974 - 17,700

BTC Plage de temps quotidien :

Note clé : le niveau de Fibonacci à 78,6 % (19 369) dérivé du rallye haussier entre le 7 et le 12 septembre sert de point d'ancrage pour sortir de la période d'accumulation à faible volatilité observée entre septembre et octobre.

L'ascension de 3 jours du BTC a cassé le prix d'ouverture du précédent rallye baissier du 18 au 20 octobre, ce qui implique que les perspectives de cette semaine sont tournées vers le haut.

Mais avant que les haussiers n'aient le moindre espoir de voir le BTC s'orienter à la hausse, celui-ci devra d'abord trouver un support plus solide entre les niveaux de retracement de Fibonacci de 23,6 % (19 441) et de 38,2 % (19 287) mesurés à partir du rallye haussier.

Notamment, le niveau de Fibonacci 78,6 % (19 369) dérivé du rallye haussier entre le 7 et le 12 septembre est pris en sandwich entre les niveaux susmentionnés et sert de point d'ancrage pour sortir de la période d'accumulation de faible volatilité observée entre septembre et octobre.

Zones de résistance quotidienne du BTC

1. 19,619 - 19,700
2. 19,700 - 19,858
3. 19,977 - 20,125

Zones de soutien quotidien du BTC

1. 19,441 - 19,287
2. 19,287 - 19,163
3. 19,163 - 19,040

🔵 ETH - Plage de temps hebdomadaire

Niveau clé - Niveau de résistance mensuelle de 1 428 (sommet mensuel de janvier 2018).

Comme pour le BTC, la bougie engulfing de la semaine dernière indique qu'il y aura un retest des niveaux de résistance précédents. Dans le cas de l'Ether, un niveau important auquel il faut prêter attention est 1 428 (sommet mensuel de janvier 2018).

Notamment, le niveau de résistance mensuel est pris en sandwich entre les niveaux d'extension de Fibonacci (1 402 - 1 443) mesurés depuis la semaine dernière.

Il y a également le niveau de résistance hebdomadaire de 1 391 (clôture hebdomadaire du 18 janvier 2021) pour mettre en place une alerte, bien que la force de ce niveau soit relativement plus faible.

Zones de résistance hebdomadaires de l'ETH

1. 1,379 - 1,391
2. 1,402 - 1,428
3. 1,433 - 1,456

Zones de support hebdomadaires de l'ETH

1. 1,313 - 1,305
2. 1,276 - 1,264
3. 1,263 - 1,241

ETH - Plage de temps quotidien

Note clé : 1 375 (prix de clôture de la bougie journalière du 19 septembre) sert d'indicateur clé pour évaluer si l'Ether peut sortir de la période d'accumulation de faible volatilité du mois dernier.

L'ETH présente un chemin beaucoup plus clair que le BTC en termes de rupture du précédent rallye baissier du 18 au 20 octobre, ce qui implique qu'une poursuite de la tendance haussière est à prévoir cette semaine.

Comme pour le BTC, les haussiers de l'ETH doivent se méfier d'une baisse à court terme à l'intérieur des niveaux de retracement de Fibonacci de 23,6 % (1 342) et de 38,2 % (1 324) mesurés à partir de l'ascension de trois jours, afin de trouver un soutien avant une poursuite à la hausse.

Un niveau de résistance clé à surveiller est 1 375, qui était également le prix de clôture de la bougie quotidienne du 19 septembre.


Zones de résistance journalière de l'ETH

1. 1,267 - 1,379
2. 1,385 - 1,391
3. 1,392 - 1,402

Zones de support journalier de l'ETH

1. 1,342 - 1,334
2. 1,324 - 1,313
3. 1,310 - 1,297

📌 Le sujet du jour : Dogechain en hausse de 377 %.

Dogechain (DC), une blockchain de niveau 2 compatible EVM basée sur Polygon, a été créée par des passionnés de Dogecoin pour étendre les capacités techniques du très populaire memecoin en ajoutant des capacités de contrat intelligent.

Les deux projets ne sont liés que par leur homonyme, bien que la communauté elle-même affirme être des inconditionnels du Dogecoin.

Mais depuis son lancement en août, Dogechain a vu sa valeur s'effondrer de 90 %.
Au cours du week-end, suivant les mouvements généraux du marché menés par le Bitcoin et l'Ether, Dogechain a connu un rallye fou, passant de la clôture quotidienne de jeudi de 0,0003768 au prix actuel de 0,0016822, ce qui représente 377 % de gains en moins de 4 jours.

Samedi, l'équipe centrale de Dogechain a lancé une discussion pour brûler entre 50 % et 80 % de l'offre totale non libérée de jetons DC afin de faire grimper le prix encore plus.

Cela va sans dire, pour les traders qui voudraient surfer sur la vague, il faut se méfier des facteurs macroéconomiques qui peuvent faire ou défaire les mouvements globaux des marchés des crypto-monnaies, qui sont généralement menés par le Bitcoin et l'Ether qui sont à leur tour fortement corrélés avec le TradFi, en particulier l'indice technologique NASDAQ.

🗒 Événements de la semaine (21 - 23 octobre):

À noter cette semaine:

• 📣 La Commission européenne a annoncé qu'un rapport axé sur le DFi serait publié cette semaine. Il s'agit d'une conclusion supplémentaire à la réglementation globale de l'UE sur les marchés des crypto-actifs (MiCA), qui se concentre sur les entités centralisées, à savoir les fournisseurs de services et les émetteurs de stablecoins.

• 📣 De nouveaux amendements ont été ajoutés au projet de loi britannique sur les services et les marchés financiers. Ils relèvent la barre du cadre réglementaire national en matière de crypto-monnaies et donnent aux agences gouvernementales le pouvoir d'interdire les fournisseurs de services non autorisés, en plus des dispositions relatives à la réglementation des pièces stables.

22 - 23 oct.

• 📣 Le projet NFT Azuki a mis aux enchères huit Golden Skateboard NFT qui seront échangeables contre des planches à roulettes physiques allant de 200 ETH (271 000 $) à 309 ETH (420 000 $). Le prix plancher pour les avatars NFT d'Azuki, inspirés des dessins animés, était de 11,5 ETH (15,6 000 dollars) dimanche.

• 📣 L'application de courtage Robinhood cherche à étoffer son équipe de conformité avant le lancement d'un portefeuille d'auto-défense. La plateforme s'est vu infliger une amende de 30 millions de dollars en août pour ne pas avoir respecté les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) et de cybersécurité.

21 oct.

• 📣 MakerDAO est prêt à aller de l'avant pour transférer 1,1 milliard (33 %) d'USDC dans Coinbase Custody afin de gagner 15 millions d'USDC en récompenses institutionnelles annuelles. Récemment, ****MakerDAO s'est associé à Monetalis pour allouer 500 millions de dollars de ses réserves de stablecoins à des obligations à court terme du Trésor américain et à des obligations d'entreprises de qualité.

• 📣 La répression de l'autorité fiscale nationale argentine (AFIP) contre une ferme souterraine d'exploitation de crypto-monnaies a conduit à 40 arrestations. ONG Bitcoin Argentina, une organisation à but non lucratif qui travaille en étroite collaboration avec l'agence, a publié un communiqué déclarant que "le minage de crypto-monnaies en soi n'est pas un crime lorsqu'il respecte les lois locales.”

• 📣 Gavin Wood, cofondateur de Polkadot, quitte son poste de PDG de Parity Technologies Ltd. En juin dernier, la version 2 de la gouvernance (ou Gov2) a été mise en ligne pour décentraliser davantage le processus décisionnel de la blockchain.

• 📣 Interpol a annoncé qu'il allait proposer une formation policière en ligne dans son propre bureau métavers. Cette initiative pourrait être liée au cabinet de recherche technologique Gartner, qui a estimé qu'une personne sur quatre passera au moins une heure par jour dans le métavers pour travailler, étudier, faire des achats et se socialiser d'ici 2026.

• 📣 L'application de messagerie Telegram va bientôt lancer un marché de noms d'utilisateur sur la blockchain The Open Network (TON). La plate-forme de vente aux enchères de noms d'utilisateur sera semblable à l'Ethereum Name Service. TON est développé par des développeurs open-source et est une continuation du Telegram Open Network abandonné en raison des pressions de la SEC.

• 📣 OrangeDAO, membre de Y Combinator, a lancé un programme d'accélération qui comprend une subvention de 25 000 $ et un mentorat avec la société de capital-risque Web3 Press Start Capital. OrangeDAO a levé 80 millions de dollars de fonds dirigés par NEAR et Algorand en août.