Margin-Handel: Die Höhen und Tiefen

Margin-Handel ist eine Strategie, bei der Händler Geld gegen ihr Anfangskapital leihen, um mit Kryptowährungen oder anderen Wertpapieren zu handeln.

Bei ordnungsgemäßer Ausführung ermöglicht der Margin-Handel ein Portfoliowachstum innerhalb kurzer Zeit.

Ein erfolgreicher Margin-Trader hält sich an einen vorsätzlichen Ausführungsplan.

Gate.io ist eine zentrale Börse, die Margin-Handelsdienste anbietet.


Viele Menschen nutzen Margin-Handelsstrategien, um ihr Portfolio zu erweitern. Trotz der Tatsache, dass es kein sicheres Erfolgsrezept ist, wenn Sie es gut beherrschen, können die Renditen enorm sein. Dieser Artikel sollte Trader mit den grundlegenden Tipps ausstatten, die sie für einen erfolgreichen Margin-Handel benötigen.


Was ist Margin-Handel?

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Jetzt ist es an der Zeit, das Konzept des Margin-Handels zu verstehen. Einfach ausgedrückt bedeutet Margin-Handel, Gelder, die von einer Börse oder einer anderen Handelsplattform geliehen wurden, für den Handel mit einer Kryptowährung zu verwenden. Die Händler können das geliehene Kapital verwenden, um mehr Positionen zu eröffnen, als ihr Geld ihnen erlauben kann. Margin-Handel kann zwar den Gewinn steigern, aber es erhöht auch die Risiken.

Um den Margin-Handel nutzen zu können, sollte der Händler eine erste Einzahlung tätigen, um eine Position zu eröffnen. Diese Einlage dient als Sicherheit für das Darlehen, das die Person erhält. Lassen Sie uns dieses Argument anhand einer Illustration klarstellen. Wenn ein Trader eine Position mit 100$ auf einer Handelsplattform mit einem Hebel von 200:1 eröffnet, hat er Anspruch auf ein Gesamtkapital von 20.000$. Wie Sie sich vorstellen können, wenn dieser Trader erfolgreich mit den gesamten 20.000$ handelt, kann er eine hohe Rendite erzielen und sein Portfolio deutlich vergrößern.


Hinweise für erfolgreichen Margin-Handel

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Während die Idee des Margin-Handels lukrativ klingen mag, kann es zu hohen Verlusten kommen, wenn die Trades nicht gut ausgeführt werden, weshalb Sie wichtige Tipps genau beachten müssen, um erfolgreich zu sein.


Die Margin-Regeln der Handelsplattform verstehen

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Jeder Margin-Händler sollte die Margin-Regeln auf der Plattform, die er nutzt, verstehen. Das liegt daran, dass die verschiedenen Handelsplattformen unterschiedliche Regeln bezüglich der Zinssätze, der Verfallszeit vor Margin-Calls und der maximalen Zeit für Kredite haben. Jeder von ihnen beeinflusst die Handelsstrategie des Einzelnen und die damit verbundenen Risikofaktoren. Ein Trader, der sich mit diesen Regeln auskennt, wird angemessenere Entscheidungen treffen als jemand mit wenig Wissen darüber.

Fangen Sie klein an
Der nächste wichtige Tipp ist, Ihre Trades mit kleinen Beträgen zu beginnen und mit der Zeit zu erhöhen. Es ist ratsam, mit einem kleinen Betrag zu beginnen, den Sie zu verlieren bereit sind, anstatt den gesamten Betrag unterwegs zu investieren. Anstatt zum Beispiel Kryptowährung im Wert von 10 000$ auf einmal zu handeln, können Sie zehn Trades im Wert von je $1 000 tätigen, verteilt über einen Monat. Dadurch werden die Risiken auf verschiedene Kryptowährungen oder dieselbe Kryptowährung unter verschiedenen Bedingungen verteilt.

Der andere wichtige Grund für die Verteilung der Trades ist die Abwicklung von Margin-Calls. In diesem Zusammenhang ist ein Margin Call eine Forderung der Krypto-Börse an den Händler, weitere Gelder einzuzahlen, um zusätzliche potenzielle Verluste zu decken. Wenn der Benutzer nicht mehr Geld einzahlt, wird die Position geschlossen und die Position liquidiert.

Im Zusammenhang mit Margin-Calls sollte ein Händler Backup-Fonds für den Margin-Handel beiseite legen. Infolgedessen kann man, falls Margin-Calls erforderlich sind, diesen Fonds verwenden, anstatt die Position liquidieren zu lassen.

Achten Sie auf den Liquidationspreis.
Der Trader sollte auf den Liquidationspreis seiner Position achten. Der Liquidationspreis ist der Preis, zu dem Ihre Handelsposition aufgrund des kontinuierlichen Rückgangs des Saldos geschlossen wird. Durch die genaue Beobachtung des Liquidationspreises kann eine Person einige Positionen schließen und rechtzeitig Liquidität aufnehmen.

Immer Stop-Losses verwenden, um Totalverluste zu vermeiden
Stop-Loss-Orders sind geeignete Instrumente, um große Verluste beim Margin-Handel zu verhindern. Die Stop-Order hilft Ihnen, aus einer Position herauszukommen, bevor Sie Ihre gesamte Investition verlieren. Das bedeutet, dass Sie trotz der unerwarteten Wendung der Ereignisse einen Großteil Ihres investierten Geldes behalten werden.


Allerdings, wann Wenn Sie die Stop-Losses setzen, sollten Sie ein kluges Gleichgewicht finden. Es ist unklug, Ihren Stop-Loss zu nahe an den Kaufpreis zu bringen, da es die Gewinne begrenzt, die Sie erzielen, wenn der Trend positiv ist. Im Gegensatz dazu kann es zu erheblichen Verlusten kommen, wenn der Trend negativ ist, wenn der Trend zu weit vom Kaufpreis entfernt ist.

Begrenzen Sie den Hebel, den Sie nutzen
Der Margin-Trader sollte die Hebelwirkung, die er eingeht, begrenzen, um mögliche Verluste zu reduzieren. Obwohl die Handelsplattform Ihnen eine 100 %ige Hebelwirkung bietet, können Sie sich dafür entscheiden, nur 20%, 30% oder 50% zu nehmen. Ein niedrigerer Leverage kann es dem Trader ermöglichen, eine Position über einen längeren Zeitraum zu halten als ein höherer Leverage. Wenn der Trade jedoch den tatsächlichen Trend zeigt, kann man die Hebelwirkung erhöhen.

Haben Sie einen klaren Plan und halten Sie sich daran.
Es ist wichtig, eine klare Handelsstrategie zu haben und ihr zu folgen. Ihre Fähigkeit, an Ihrer Handelsstrategie festzuhalten, hängt von emotionaler Disziplin ab. Wenn Sie bei Handelsentscheidungen zu viele Emotionen einbeziehen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie Verluste machen können. Der Trick dabei ist, geduldig zu bleiben, wenn Sie Ihre Handelsstrategie bewerten.

Achten Sie auf Neuigkeiten, die sich auf Investitionen auswirken.
Jeder erfolgreiche Krypto-Händler sollte die Neuigkeiten im Auge behalten, die das Investitionsklima des Portfolios beeinflussen, mit dem man es zu tun hat. Die Wahrheit ist, dass es viele Neuigkeiten gibt, die sich auf die Preise von Kryptowährungen auswirken. Zum Beispiel können die Nachrichten über die Einführung einer bestimmten Kryptowährung durch ein Land zu einem Preisanstieg führen, insbesondere auf kurze Sicht. Andererseits können Nachrichten über die Möglichkeit strenger Vorschriften für Kryptowährungen zu einem rückläufigen Markt führen.

Haben Sie die Wertschätzung der technischen Analyse
Um ein erfolgreicher Margin-Trader zu werden, müssen Sie die technische Analyse von Kryptowährungen verstehen, da dies Ihnen hilft, Risiken zu managen. Natürlich müssen Sie sich vielleicht nicht mit den verschiedenen Komponenten der technischen Analyse auskennen. Sie müssen jedoch ein Verständnis für Aspekte wie Unterstützung und Widerstand haben. Möglicherweise benötigen Sie auch Kenntnisse über RSI- und MACD-Indikatoren. Dieses Wissen wird Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.


Margin-Handel bei Gate.io

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Gate.io ist eine der zentralen Börsen, die Funktionen für den Margin-Handel anbietet. Im Grunde bestimmt die Verschuldungsquote das Margin-Darlehen. Derzeit liegt die Verschuldungsquote zwischen 3 und 10. Das bedeutet, dass jemand, der 1 BTC hat, ein Margin-Darlehen in Höhe von 2 BTC bekommen kann.
Die maximale Margin-Laufzeit beträgt 10 Tage. Die Plattform berechnet die nach 4 Stunden zu zahlenden Zinsen auf Stundenbasis. Gate.io hilft Ihnen, Ihre Risiken zu managen, da es Sie mit Ihrer E-Mail-Adresse alarmiert. Die Margin-Handelsbedingungen finden Sie in diesem Artikel, Margin-Darlehen.

Um mit dem Margin-Handel zu beginnen, besuchen Sie „Handel“ und klicken auf „Margin-Handel“.


Sie müssen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen, um mit dem Margin-Handel fortfahren zu können. Sobald Sie das getan haben, gehen Sie direkt zur Margin-Handelsplattform.


Fazit

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Alles in allem ist Margin-Handel eine profitable Strategie, wenn Sie wissen, wie Sie Ihren Plan gut umsetzen können. Wie jede andere Handelsstrategie hat sie jedoch ihre Schattenseiten, vor allem die Möglichkeit von Verlusten und Liquidationen. Gate.io verfügt über eine Margin-Handelsfunktion mit einer Hebelwirkung zwischen 3 und 10. Sobald Sie ein verifiziertes Konto haben, können Sie jederzeit mit dem Margin-Handel beginnen.



Autor: Mashell C., Gate.io-Forscher
Dieser Artikel gibt nur die Ansichten des Forschers wieder und stellt keine Anlagevorschläge dar.
Gate.io behält sich alle Rechte an diesem Artikel vor. Das erneute Posten des Artikels ist erlaubt, sofern auf Gate.io verwiesen wird. In allen Fällen werden rechtliche Schritte wegen einer Urheberrechtsverletzung eingeleitet.