Daily News | PMI höher als erwartet, US-Indizes stürzten ab, Krypto könnte das gleiche Schicksal erleiden

(TL;DR)

Makro
🥂 Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 06. Dezember 2022.


🔹 BTC und ETH fielen nach einem optimistischen US-PMI-Bericht, der eine pessimistische Zukunft für die US-Wirtschaft andeutete, da der Arbeitsmarkt unerwünscht robust blieb, was einige Analysten und die Mehrheit der Spekulanten als ein Zeichen dafür sehen, dass die Fed den Zinssatz auf 5 % anheben könnte.

🔹In dieser Woche warten die Händler gespannt auf den US-Erzeugerpreisindex vom Freitag - eine der letzten Daten, die die Fed-Beamten vor ihrer Sitzung am 13. und 14. Dezember sehen werden.

🔹 Das Thema des Tages: Andre Cronje taucht wieder auf: Fantom (FTM) übertrifft sogar DOGE

🔹 Geschehnisse der Woche: Coca-Cola gibt eine Sammlung von 10.000 WM-NFTs heraus; Twitters Web-App zeigt einen potenziellen neuen "Twitter Coin" und Musk merkte an, dass Twitter eine Krypto-Zahlung benötigt; Silvergate-Aktien fallen am Montag um 8,5 % bzw. 53 % im letzten Monat...


Stand: 05. Dez. 23:11 UTC,

⚡️ Bitcoin (BTC) 24-Stunden-Veränderung: 16,964 (-0.93%)

⚡️ Ether (ETH) 24-Stunden-Veränderung: 1,258 (-1.66%)

PMI sprang, US-Renditen stiegen, und Pessimismus kehrte zurück

Sowohl Bitcoin als auch Ether rutschten unter ihre jeweils nächstgelegene Widerstandszone, nachdem sie während des gestrigen asiatischen Handels über diese gestiegen waren, nachdem der Optimismus über eine mögliche Wiedereröffnung Chinas groß war. Der Umschwung erfolgte um die Zeit, als die US-Märkte öffneten. Eine detailliertere Betrachtung von BTC und ETH finden Sie im Abschnitt zur technischen Analyse in diesem Artikel.

Die US-Aktienmärkte begannen die Woche mit Verlusten, und die Anleiherenditen stiegen, als ein US-Dienstleistungsindex (ISM Non-Manufacturing PMI) unerwartet anstieg, was Spekulationen nährte, dass die Federal Reserve ihre Politik straff halten wird, um die hartnäckige Inflation zu zähmen. Die asiatischen Aktien werden am Dienstag aufgrund dieses Pessimismus der amerikanischen Marktteilnehmer fallen, was bedeutet, dass Kryptowährungen das gleiche Schicksal ereilen könnte.

Nach Angaben des Institute for Supply Management stieg der ISM Services PMI im November unerwartet auf 56,5 und übertraf damit die Marktprognosen von 53,3, nachdem er im Oktober mit 54,4 ein mehr als zweijähriges Tief erreicht hatte. Die Geschäftstätigkeit nahm schneller zu (64,7 gegenüber 55,7), und die Beschäftigung erholte sich (51,5 gegenüber 49,1), was auf eine neue Steuerperiode und die Urlaubssaison zurückzuführen ist.

Die US-Staatsanleihen fielen über die gesamte Kurve hinweg und trieben die Renditen 10-jähriger Anleihen auf 3,6 %. Swaps zeigten, dass die Erwartungen hinsichtlich des Leitzinses der Fed gestiegen sind, wobei der Markt einen Höchststand von über 5 % Mitte 2023 ankündigte. Die aktuelle Benchmark liegt in einer Spanne zwischen 3,75 % und 4 %.

Laut der jüngsten MLIV Pulse-Umfrage von Bloomberg erwarten 28 % der 291 Befragten einen deutlichen Anstieg der Zahlungsausfälle, wenn die US-Zinsen ihren Höchststand bei oder unter 5 % erreichen, was in etwa dem Punkt entspricht, an dem der Markt darauf wettet, dass die Fed ihre Zinserhöhungen einstellen wird. Weitere 63 % rechnen mit einem sprunghaften Anstieg der Zahlungsausfälle, wenn die Zinsen einen Höchststand von über 5 % erreichen.

In dieser Woche warten die Händler auf den US-Erzeugerpreisindex vom Freitag - eine der letzten Daten, die die Fed-Beamten vor ihrer Sitzung am 13. und 14. Dezember einsehen werden. Wenn Sie möchten, dass wir einige dieser Makrodaten behandeln oder die technische Analyse erweitern, können Sie uns gerne eine Nachricht in unserer Reddit-Community schicken.


💡 Die heutigen Märkte am 05. Dez. 23:10 UTC

BTC +1,39%; Ether +3,03%.

Asien: Japan +0,15%; Hongkong +4,51**%**; China +1,76%; Indien +0,03%.

Europa: London -0,01%; Paris -0,67%; Frankfurt -0,56%.

US-Spot-Indizes: Dow -1,40%; S&P -1,79%; Nasdaq -1,93%.

US-Index-Futures: Dow -1,37 %; S&P -1,77 %; Nasdaq -1,70 %.

Zweijährige US-Schatzanleihen steigen um 12 Basispunkte auf 4,398 %.

Zehnjährige US-Staatsanleihen steigen um 9 Basispunkte auf 3,583%.

Zehnjährige britische Staatsanleihe 5 Basispunkte niedriger bei 3,095%.

US Dollar Index +0,62% auf 104,88.

FX in 24 Stunden: GBP: -0,76%; EUR: -0,31%; JPY: +1,61%; CNY: -0,83%.

Gold -0,02% auf 1.768; Brent Crude -1,51% auf 85,57.

🗓 Katalysatoren in dieser Woche

Montag: US ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe

Dienstag: Australien RBA-Zinsentscheidung, Kanada Handelsbilanz, US Handelsbilanz, Kanada PMI

Mittwoch: Australien BIP, China Handelsbilanz, Indien RBI Zinsentscheidung, Kanada BoC Zinsentscheidung

Donnerstag: Australische Handelsbilanz

Freitag: Chinas Inflationsrate, US-Erzeugerpreisindex, US-Michigan-Verbraucherstimmung


🏦 BTC
BTC Wöchentlicher Zeitrahmen:
Hauptlevel: 13.965 (Monatshoch vom Jun. 2019)
Nahegelegene Unterstützungszone: 16.845 - 16.430
Wichtigstes Widerstandsniveau: 17.085 - 17.715


Analyse der Sitzung vom 06. Dezember - 11. Dezember.

Anmerkung: Wie sich herausstellte, lag ich falsch und BTC schloss innerhalb der nächsten Widerstandszone ($17.085) auf dem wöchentlichen Zeitrahmen, wenn auch nur knapp. Trotzdem war der Montag eine Achterbahnfahrt für die größte Kryptowährung. Der anfängliche Anstieg wurde durch den Optimismus über die mögliche Wiedereröffnung Chinas und den robusten US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag angeheizt.

Aber er hielt nicht lange an. Wieder einmal dominierte die Stimmung der amerikanischen Marktteilnehmer die globalen Märkte, und BTC bildete da keine Ausnahme. In dieser Woche könnte BTC einen Teil der Gewinne der letzten Woche wieder einbüßen, aber es ist ebenso wahrscheinlich, dass er sich über der Schwelle von 16.430 $ (monatliche Fibonacci-Erweiterungszone, gemessen von Apr. 2020 - Mai 2020) auf und ab bewegt.

BTC-Wochen-Widerstandszonen
17,085 - 17,715
17,875 - 18,245
18,890 - 19,085

BTC Wöchentliche Unterstützungszonen
16,845 - 16,430
16,185 - 16,010
15,525 - 15,200


BTC Täglicher Zeitrahmen:
Engste Unterstützungszone: 16.875 - 16.635
Engste Widerstandszone: 16.990 - 17.205
Schlüsselniveau: 15.952 (Wochenschlusskurs zwischen 02. und 09. November 2020)


Dez. 05 22:06 UTC Update:
Bitcoin (BTC) wurde bei $16.960 gehandelt, oder -0,81% in einem Zeitraum von 24 Stunden.

Anmerkung: Die schleppende Performance setzt sich auch am fünften Tag fort, da BTC innerhalb einer engen Spanne zwischen $17.205 und $16.875 gehandelt wird. Auch die nächstgelegenen S&R-Zonen setzen ihre Stärke bis weit in den Dienstag hinein fort.

BTC Tägliche Widerstandszonen
16,990 - 17,205
17,370 - 17,575
17,645 - 17,805

BTC Tägliche Unterstützungszonen
16,875 - 16,635
16,300 - 16,010
15,860 - 15,780


🌐 ETH
Wöchentlicher Zeitrahmen
Wichtigste Marke: 757 (Monatshoch vom Dez. 2020)
Engste Unterstützungszone: 1.265 - 1.220
Wichtigste Widerstandszone: 1.280 - 1.330


Analyse der Sitzung vom 06. Dezember - 11. Dezember.

Anmerkung: Im Gegensatz zu Bitcoin war Ether nicht in der Lage, innerhalb der nächsten Widerstandszone (oder oberhalb von $1.280) zu schließen, was bedeutet, dass in dieser Woche mit einer unruhigen Sitzung zu rechnen ist.

Wie in der gestrigen Analyse erwähnt, ist jedoch positiv zu vermerken, dass sich der Ether-Kurs in der vergangenen Woche über dem 38,2% ($1.240) monatlichen Fibonacci-Retracement-Level (gemessen von Okt. 2020 - Apr. 2021) gehalten hat, und obwohl dies keine Garantie dafür ist, dass ETH nicht wieder darunter ausbricht, erholte er sich in den letzten beiden Fällen, in denen ETH dieses Level erreichte, um mindestens 35% nach oben.

Es besteht jedoch immer die Möglichkeit, dass sich ETH in die entgegengesetzte Richtung zur 50%-Marke ($965) erholt.

ETH Wöchentliche Widerstandszonen
1,280 - 1,330
1,345 - 1,390
1,415 - 1,470

ETH Wöchentliche Unterstützungszonen
1,265 - 1,220
1,155 - 1,110
1,060 - 1,035


ETH Täglicher Zeitrahmen
Engste Unterstützungszone: 1,265 - 1,240
Engste Widerstandszone: 1.280 - 1.300
Schlüsselmarke: 1.254 (Wochenschlusskurs vom 04.01.2021 - 11.01.2021)


Dez. 05 22:16 UTC Update:
ETH wurde bei $1.257 gehandelt, oder -1,40% in einem Zeitraum von 24 Stunden.

Anmerkung: Wie sein BTC-Gegenstück hat Ether in den letzten fünf Tagen eine enge Handelsspanne zwischen $1.300 und $1.240 gebildet.

Da es sich bei $1.240 um das 38,2% Monthly Fibonacci Retracement Level handelt, ist die Bedeutung dieses Wertes ziemlich groß. Die Bullen werden dieses Niveau wahrscheinlich nutzen, um ETH in höhere Widerstandszonen zu katapultieren, aber bevor das passiert, wird ETH unausweichlich der allgemeinen Stimmung der globalen Märkte folgen.

ETH Tägliche Widerstandszonen
1,280 - 1,300
1,310 - 1,330
1,350 - 1,375

ETH Tägliche Unterstützungszonen
1,265 - 1,240
1,255 - 1,220
1,215 - 1,195


📌 Heutiges Thema: Andre Cronje taucht wieder auf: Fantom (FTM) übertrifft sogar DOGE

Vom 22. November bis heute ist FTM um über 53 % gestiegen, während BTC, ETH und DOGE um 8,5 %, 17 % bzw. 35 % zulegten.

Der Kursanstieg von FTM kam, nachdem die Fantom Foundation ihre Finanzunterlagen veröffentlicht hatte. Die Dokumente zeigten, dass die Organisation stetige Gewinne erwirtschaftet hat und seit 30 Jahren finanziell abgesichert ist, ohne über ihre FTM-Token verfügen zu müssen.

Am 28. November sagte Andre Cronje, der Architekt der Fantom Foundation, dass die Fantom Foundation 340 Millionen Dollar an digitalen Vermögenswerten besitze und mehr als 10 Millionen Dollar an jährlichen Einnahmen erzielt habe.

Mehr zu Fantom: Das Projekt ist eine Layer-1-Blockchain, die mit Ethereum Virtual Machine (und Ethereum Dapps) kompatibel ist. Das Netzwerk konkurriert mit Solana, Avalanche und Polygon um die Marktdominanz von Ethereum.

Die Non-Profit-Firma, die laut RocketReach derzeit über 40 Mitarbeiter beschäftigt, hat einen jährlichen Gehaltsverbrauch von 7 Millionen Dollar. Cronje geht davon aus, dass die Kassen von Fantom noch 30 Jahre lang reichen werden, ohne den FTM-Vorrat anzurühren.

Cronje ist ein produktiver DeFi-Entwickler, dem die Entwicklung von Projekten wie Yearn Finance, SushiSwap und Cream V2 zugeschrieben wird. Er deaktivierte seinen Twitter-Account, nachdem er im März seinen Rückzug aus dem Krypto-Bereich erklärt hatte.

Sein Wiederauftauchen kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Fantoms nativer Vermögenswert zusammen mit einem Großteil des Kryptoraums ins Taumeln gerät. FTM ist im letzten Jahr um mehr als 90% gefallen, von $2,25 auf weniger als $0,20. Die Marktkapitalisierung von FTM beträgt jetzt weniger als 500 Millionen Dollar und liegt damit auf Platz 73 von CoinGecko.


👁 Ereignisse der Woche (Dez. 03 - Dez. 05):

📣 Notables

🔹 SBF: "...wenn ich erst einmal gelernt und überprüft habe, was passiert ist...Ich bin nicht sicher, ob das bis zum 13. passieren wird. Aber wenn es soweit ist, werde ich (vor dem Kongress) aussagen." Die Kongressabgeordnete Maxine Waters widersprach der Aussage von SBF und sagte, er wisse genug, um vor dem House Financial Services Committee auszusagen.

🔹 Durch MiCA werden alle EU-Mitgliedsstaaten die Befugnis haben, "Werbung und Websites für nicht autorisierte Krypto-Verkaufsstellen zu Fall zu bringen" - zu den nicht autorisierten gehören alle Offshore-Krypto-Unternehmen.


📣 Dez. 05

🔹 Die FTC teilte Bloomberg mit, dass sie gegen mehrere ungenannte Kryptounternehmen wegen angeblich irreführender Werbepraktiken ermittelt, nannte aber keine weiteren Einzelheiten.

🔹 Nexus Mutual erwartet einen Verlust in Höhe von 3 Mio. $ aus dem Engagement bei Orthogonal Trading's 36 Mio. $ Ausfall bei Maple Finance. Nexus Mutual versucht nun, sich von den WETH-Pools der Plattform zu trennen. Maple Finance (MPL) fiel am Montag auf 5,29 $, ein Minus von 24,7 %.

🔹 Aave erwarb Sonar, eine Social-Gaming-Anwendung mit Web3-Unterstützung, um seine dezentrale Identitätsplattform Lens Protocol zu integrieren.

🔹 Coca-Cola hat sich mit Crypto dot com zusammengetan, um eine Sammlung von 10.000 WM-NFTs zu veröffentlichen, die auf Heatmaps von Spielen basieren.

🔹 Code, der aus Twitters Web-App extrahiert wurde, zeigt einen potenziellen neuen "Twitter Coin" und die Integration von Krypto in Twitters "Tipping"-Funktion, und Musk merkte an, dass Twitter Krypto-Zahlungen benötigen wird.

🔹Die Silvergate-Aktie (NYSE:SI) ist am Montag um 8,5 % gesunken und hat damit im letzten Monat 53 % verloren. Der CEO versuchte, seine Investoren zu beruhigen, indem er darauf hinwies, dass "Spekulationen - und Fehlinformationen - von Leerverkäufern und anderen Opportunisten verbreitet werden, die versuchen, aus der Marktunsicherheit Kapital zu schlagen." Die Bank gab bekannt, dass FTX-Einlagen fast 10 % ihrer 11,9 Mrd. $ an Einlagen von Kunden mit digitalen Vermögenswerten ausmachen.


📣 Dez. 04

🔹 Die Prägung von Reddit Collectible Avatar erreicht ein Allzeithoch.

🔹 Einige CEXes bauen Stellen ab, da sich der Bärenmarkt vertieft. Am Sonntag kündigte Bybit CEO an, dass es seine Belegschaft reduzieren wird. Am Montag kündigte Swyftx den Abbau von 90 Stellen in seiner zweiten Entlassungsrunde an.

🔹 Genesis schuldet einer anderen Gruppe von Gläubigern 900 Mio. $, zusätzlich zu den bereits gemeldeten 900 Mio. $ an Kunden von Gemini, was sich auf 1,8 Mrd. $ beläuft.


📣 Dez. 03

🔹 Die Krypto-Derivatebörse LedgerX (früher bekannt als FTX US Derivatives) steht zum Verkauf.

🔹 Der Krypto-Broker Genesis, der zur Digital Currency Group (DCG) gehört, schuldet den Kunden der Krypto-Börse Gemini 900 Millionen Dollar.

🔹 Der Webbrowser Opera wird im Januar ein Tool zur Erstellung von NFTs einführen.


📣 Zu den Fundraising-Aktivitäten dieser Woche gehören unter anderem:

🔹 Der Hersteller von Krypto-Hardware-Wallets, Ngrave, will unter der Führung von Binance Labs 15 Millionen Dollar aufbringen.

🔹 Das Cybersicherheits-Startup Cyvers hat in einer von Elron Ventures geleiteten Seed-Runde 8 Millionen Dollar erhalten.

🔹 Das auf Uniswap basierende Perpetual-Options-Protokoll Panoptic erhielt 4,5 Millionen Dollar unter der Führung von Gumi Cryptos Capital. Das Projekt zielt darauf ab, den dezentralen Krypto-Optionshandel zu revolutionieren, so wie Uniswap den dezentralen Krypto-Spot-Handel revolutioniert hat.


📣 Die kriminellen Aktivitäten dieser Woche auf der Kette umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:

🔹 Der Infrastrukturanbieter Ankr und der Stablecoin-Emittent Helio Protocol haben laut einer On-Chain-Analyse des Sicherheitsunternehmens BlockSec bei zwei Angriffen insgesamt 20 Millionen Dollar verloren. Der erste Angriff zielte auf ein liquides Staking-Token-Produkt von Ankr, was zu einem Verlust von mehr als 5 Millionen Dollar führte. Beim zweiten Angriff erwarb jemand etwa 183.000 aBNBc-Tokens mit 10 BNB (2.900 $), die dann bei einem auf der BNB-Kette basierenden Stablecoin-Emittenten Helio Protocol hinterlegt wurden, um Gelder abzuziehen. Der Angreifer war in der Lage, 16 Millionen Dollar im HAY-Stablecoin mit einem kleinen Betrag an aBNBc-Sicherheiten zu leihen und tauschte anschließend seinen HAY-Stablecoin gegen 15 Millionen Dollar Binance USD (BUSD).




Autor： Peter L., Gate.io Researcher
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