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保证金是指用户在参与合约交易,开仓时所需要的本金。由于合约具备高杠杆属性,因此用户可以在持有同样本金情况下,进行更大资金规模的交易,杠杆具有可以放大收益和损失的特点。
杠杆越大,所用的保证金就越小。在相同的余额下,交易者可以交易更多的合约数量,放大收益。但是同时,仓位的强平价格会距离开仓价格更近,也就是说,仓位可亏损的余地不多,会更容易被强平。
杠杆越小,所用的保证金就越大。在相同的余额下,交易者可以交易的合约数量相对有限,这或许无法让交易者放大收益。但是,仓位的强平价格会距离开仓价格更远,也就是说,仓位的可亏损空间较大,不会被轻易强平。
在逐仓模式下,仓位的保证金与用户的账户余额是独立分开的。开始为起始保证⾦,后续可以通过调整杠杆,⻛险限额,充提保证⾦等方式来改变保证⾦数量。当保证⾦余额低于维持保证⾦时,则会触发强制平仓。此时,仓位保证⾦的⾦额,就是⽤户所需承担的最⼤损失。
逐仓起始保证金 =(仓位价值 / 杠杆) + 平仓手续费
用户A目前仓位价值为100 USDT,逐仓杠杆100倍。则其保证金为:
100/100 + 100 * 0.075% = 1.075 USDT
* 若想了解调整保证金模式的方法,可参考如何调整保证金模式和杠杆倍数?
在全仓模式下,⽤户账户⾥所有余额均作为保证⾦使⽤。⽤户可以设置多个合约下的仓位为全仓模式,所有设置全仓模式的仓位均可共享账户余额作为保证⾦。但盈利仓位中的未实现盈亏部分,不能作为其他仓位的保证⾦。在这种保证金模式下,当资产净值不足以满足维持保证金需求时,强制平仓将被触发。此时,您将损失所有余额。
全仓起始保证金 = 仓位价值 * 起始保证金比例 + 平仓手续费
当产生未实现盈亏且为亏损状态时,全仓模式下的保证金需加abs未实现亏损(浮盈不可作为保证金开仓)。
用户B目前仓位价值为100 USDT,全仓杠杆,起始保证金比例为1%,余额为200 USDT,当前未实现盈亏为+10 USDT。则其保证金为:
100 * 1% + 100 * 0.075% = 1.075 USDT
即该仓位显示保证金为1.075 USDT,实际仓位保证金为 200 USDT。
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