Боты для торговли криптовалютой

Коротко

---

Боты для торговли криптовалютой позволяют эффективно автоматизировать криптовалютные инвестиции и управлять рисками, создавая правила для совершения сделок. Стратегии могут быть установлены на основе предыдущих рыночных данных или выбраны в соответствии с наиболее популярными стратегиями, протестированными другими пользователями онлайн. Эти боты помогают постоянно отслеживать рыночные цены и выполнять все необходимые действия в сфере торговли криптовалютами. Однако в этой статье содержится подробное объяснение торговых ботов криптовалютой. Читайте дальше, чтобы узнать больше подробностей.

Что именно представляют собой криптовалютные торговые боты?

---

Боты для торговли криптовалютами — это автоматизированные торговые системы, которые торгуют от имени инвесторов. Они позволяют пользователям автоматизировать совершение сделок при выполнении определенных условий, при этом, по сути, учитывая текущие цены и уровень волатильности, делая инвестиции и криптотрейдинг более доступными.

Боты относительно более эффективны, чем люди, поскольку они совершают меньше ошибок, оставляя мало возможностей для выражения чувств или эмоций. Этот фактор делает его очень полезным на криптовалютном рынке из-за дикой волатильности цен. Алгоритмические торговые боты, по оценкам, составляют 70-80% от общего объема торговли криптовалютами. Трейдеры используют ботов, чтобы воспользоваться преимуществами глобальных криптовалютных рынков, которые открыты круглосуточно и без выходных.

Зачем использовать бота для торговли криптовалютами?

---

1. Простота использования

Боты для торговли криптовалютами просты в использовании и не требуют опыта программирования. Все, что необходимо, это список активов, которыми будет торговать бот, ваши желаемые условия входа/выхода, и как часто вы хотите, чтобы он торговал, используя указанные Вами методы. Эти автоматизированные системы могут обрабатывать множество сделок одновременно, тем самым экономя время для частых трейдеров, которые тратят много времени на переключение между несколькими криптовалютными биржами.

Боты для торговли криптовалютами позволяют применять торговые стратегии, что избавляет трейдеров от необходимости постоянно проверять размер прибыли или весь день следить за платформой, чтобы увидеть, когда изменятся цены. Боты берут на себя все заботы, предоставляя трейдерам больше свободного времени.

2. Управление рисками

Боты для торговли криптовалютами позволяют устанавливать условия для Ваших сделок, например, отменять все другие ордера и останавливать торговлю, если один из них не сработал. Это позволяет трейдерам не потерять весь баланс своего счета из-за одной неудачной сделки или серии неудачных сделок. Это также позволяет потребителям, которые не заинтересованы в отслеживании цен каждый день в году, участвовать в криптовалютных рынках с меньшим риском.

Еще одним преимуществом является бэктестирование стратегий с использованием исторических данных перед инвестированием реальных денег, что означает, что вы можете "сначала торговать на бумаге" на виртуальной бирже, не рискуя деньгами. Прежде чем инвестировать реальные деньги, вы можете подстроить эти параметры, пока они не станут прибыльными или, по крайней мере, стоящими того, чтобы попробовать. После завершения этого процесса можно применить настройки на реальном счете, чтобы посмотреть, как они работают.

3. Прозрачность

Большинство ботов для торговли криптовалютами имеют открытый исходный код, что позволяет любому желающему изучить код и узнать, как они работают. Крипто-боты отличаются от некоторых финансовых программ, которые может быть сложно расшифровать. Крипто-торговые боты не имеют скрытых комиссий или механизмов, что означает, что их деятельность всегда открыта и жизнеспособна.

Стратегии криптоторговых ботов

---

1. Арбитраж

Арбитраж — это инвестиционная стратегия, при которой инвестор покупает и продает актив на разных рынках одновременно, чтобы получить прибыль от разницы в цене. Даже если ценовые различия часто незначительны и кратковременны, выгода может быть впечатляющей, если умножить ее на большие объемы. Хедж-фонды и опытные инвесторы часто используют арбитражную стратегию.

Стратегия Арбитража позволяет получать прибыль, используя разницу в ценах. Это функционирует, когда трейдеры покупают и продают на биржах одновременно. Цена актива варьируется на разных биржах из-за фрагментации цен на разных площадках, т.е. цена Y может составлять $1,05 на бирже А и $1,04 на бирже Б. Y будет покупаться и продаваться одновременно на двух разных биржевых площадках, чтобы получить прибыль от этой разницы в цене.

2. Создание рынка

Бот для создания рынка — это автоматизированный инвестиционный подход, который обеспечивает ликвидность путем заполнения книги ордеров ордерами на покупку и продажу, чтобы другие участники рынка, покупатели и продавцы, могли выполнять свои заявки по мере необходимости. В результате маркет-мейкеры играют уникальную функцию в финансовой экосистеме, способствуя укреплению доверия на рынке.

3. Копитрейдинг

Боты для копитрейдинга автоматизируют покупку и продажу криптоактивов, позволяя пользователям копировать фактические сделки профессиональных или опытных трейдеров.

Копитрейдинг также известен как социальный или зеркальный трейдинг, он подразумевает смягчение чужих сделок или торговых методов. Обычно это опытные трейдеры, которые зарабатывают больше денег, чем теряют. В результате начинающие трейдеры часто копируют сделки более опытных трейдеров. Он также позволяет вам копировать ботов опытных трейдеров или даже источники сигналов. Поэтому копировщик достигнет такой же прибыли или убытка, как и профессиональные трейдеры.

4. Торговля по сетке

Торговля по сетке — это количественная торговая стратегия, которая использует ботов для автоматизации покупки и продажи спота. Основная цель сеточной торговли — размещение рыночных ордеров через установленные интервалы времени в пределах определенного ценового диапазона. Чтобы создать торговую сетку, ордера выставляются выше и ниже заранее определенной цены, и по мере роста или снижения цены постепенно увеличиваются или уменьшаются.

5. Средний возврат

Стратегия среднего возврата использует простое предположение — если цена монеты отклоняется от своего среднего значения, то в конечном итоге она вернется к этому значению. Это утверждение справедливо как для традиционных, так и для криптовалютных рынков в силу психологии рынка в целом.

6. Торговля в моменте

Торговля в моменте — это метод, цель которого - войти в тренд, пока он набирает силу, используя моментум. Проще говоря, импульс относится к инерции ценовой тенденции продолжать расти или снижаться в течение определенного периода, обычно с учетом данных о цене и объеме.

Эта торговля использует волатильность рынка, занимая краткосрочные позиции в активах, которые движутся вверх, и продавая их, как только они проявляют признаки снижения. Затем трейдер перемещает капитал на новые позиции. Достаточный импульс может продолжаться вверх или вниз, что подтверждается изменениями объема торгов и другими техническими факторами.

Торговый бот Gate.io

У Gate.io есть свои боты для автоматизированной торговли криптовалютами. Однако вы можете выбрать копирование чужих ботов или запуск своих стратегий.

Если трейдер выбирает уже существующий бот, ему придется заплатить 5% от своей прибыли, но чтобы использовать внутренних ботов Gate.io, вам не нужно тратить никаких дополнительных средств; Вам нужно только платить торговые комиссии, которые можно снизить, используя токен Gate (GT) для оплаты сборов.

Вот некоторые из наиболее часто используемых внутренних ботов Gate.io:

1. Фьючерсная сетка

2. Спотовая сетка

3. Умный ребаланс

4. Безлимитная сетка

5. Спот-фьючерсный Арбитраж

6. Маржинальная сетка

Риски использования ботов для торговли криптовалютой

---

1. Механические сбои

Теория автоматизированной торговли может показаться гладкой и простой, и в действительности так оно и есть, но это не делает ее безупречной. Торговый ордер может храниться на компьютере вместо сервера в некоторых торговых платформах, что означает, что торговый ордер может не быть отправлен на рынок в случае потери интернет-соединения. Также может быть несоответствие между теоретическими сделками стратегии и компонентом платформы ввода ордеров, который преобразует их в фактические сделки. Трейдерам следует ожидать кривой обучения при использовании криптовалютных торговых ботов, поскольку они не являются безошибочными.

2. Чрезмерная оптимизация

Чрезмерная оптимизация относится к чрезмерной подстройке, которая создает ненадежную торговую стратегию в реальной торговле. Хотя вполне реально подстроить стратегию для достижения замечательных результатов при оценке на исторических данных, трейдеры часто совершают ошибку, предполагая, что торговый план должен иметь почти 100% прибыли или никогда не иметь спадов. Такая перспектива заманивает трейдеров подстраивать торговые параметры для создания "почти идеальной" стратегии, которая в конечном итоге терпит неудачу при реализации на реальном рынке.

3. Ограниченное количество криптовалют

Для эффективной торговли криптовалютами на криптовалютном рынке существуют сотни криптовалют. Однако один из рисков этих крипто-торговых ботов заключается в том, что они имеют доступ только к ограниченному числу криптовалют.

4. Неожиданные решения

Крипто-торговые боты автоматизированы для работы в течение всего года. Однако это еще один риск использования ботов для торговли криптовалютой, поскольку они принимают неожиданные решения от имени инвесторов, что, в свою очередь, может привести к убытку или незначительной прибыли, в зависимости от стоимости криптовалюты в тот момент.

5. Процесс, требующий времени

Хотя функциональность автоматизации операций может сэкономить время, настройка всего процесса внедрения ботов для торговли криптовалютой также требует времени, чтобы правильно понять, как инструменты могут работать эффективно и без возможных ошибок.

Бот для торговли криптовалютой также требует глубокого понимания криптовалютной торговли, чтобы установить и обеспечить эффективные правила и эффективную работу бота.

.

6. Потенциальные слабые места в безопасности

Криптовалютные торговые боты используют API для проведения сделок, что позволяет им работать без ручного ввода. Несмотря на то, что киберпреступники обычно избегают блокчейн, поскольку они хорошо защищены, они могут легко атаковать торговых ботов или криптовалютные биржи. Однако этот риск можно снизить, если скрывать ключи API и деактивировать автоматический вывод средств.

Заключение

---

Криптовалютные торговые боты могут экономить время и одновременно увеличивать прибыль со временем, если пользователь настраивает правила, которые предотвращают неблагоприятные сделки. Однако их не следует считать полной заменой человеческой торговли, которая по-прежнему обеспечивает наилучшую доходность на криптовалютных рынках.

Эти системы не совершенны, вот почему крайне важно не вкладывать весь капитал исключительно в одну систему. Очень желательно диверсифицировать средства в как можно больше крипто-ботов, чтобы застраховаться от волатильности и максимизировать прибыль от инвестиций с течением времени.

Автор: Gate.io Аналитик: M. Olantuji

Отказ от ответственности:

* Данная статья представляет только мнение обозревателей и не является инвестиционным предложением.

*Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепечатка статьи будет разрешена при условии ссылки на Gate.io. Во всех остальных случаях будут предприняты юридические меры в связи с нарушением авторских прав.

Избранные статьиGate.io

Количественная торговля VS традиционной торговли

Gate.io : Что такое количественная торговля

Что такое ETF，ETP，ETN？