O que é a Negociação de Arbitragem?

A negociação de arbitragem é considerada uma estratégia de negociação de baixo risco. Ela explora as ineficiências do mercado como base para a obtenção de lucros. As ineficiências de mercado têm a ver com as variações no valor de um ativo em diferentes mercados. Embora o mesmo ativo deva ter um valor idêntico em todos os lugares, nem sempre acontece assim. É aí que entram os negociadores de arbitragem, também conhecidos como arbitradores. Os arbitradores criam uma oportunidade aproveitando essas pequenas diferenças de preço… Leia mais ao longo deste artigo.

A negociação de arbitragem é a compra e venda de um ativo em diferentes mercados ou em diferentes circunstâncias Ela visa lucrar com pequenas discrepâncias nos preços. É uma forma de negociação que aproveita as variações breves, que existam no preço de um ativo em diferentes mercados ou trocas online (referindo-se a criptomoedas) para gerar lucro.

O principal problema que um arbitrador enfrenta é a capacidade de avistar as oportunidades e negociá-las rapidamente, porque outros negociadores provavelmente verão a mesma diferença de preço e correrão para agir, deixando a janela de lucro aberta apenas por pouco tempo, e os interessados têm que correr para aproveitá-la. Alguns negociadores fazem uso de algoritmos ou bots para monitorar o mercado e negociar ativos em frações de segundo. Por outro lado, o risco baixo traz o lucro baixo, o que significa que, para um negociador ter uma negociação de arbitragem que valha a pena, o capital necessário é geralmente muito alto.

TIPOS DE NEGOCIAÇÃO DE ARBITRAGEM

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Existem diferentes estratégias de arbitragem. Elas são utilizadas por negociadores em vários ambientes de mercado, quando se deseja obter lucros. Discutiremos duas neste artigo, um de cada setor de mercado diferente.

ARBITRAGEM DE MESCLAGEM

A arbitragem de mesclagem (também conhecida como arbitragem de fusão) ou de risco, como é frequentemente chamada, é uma estratégia de negociação orientada ao ganho com as ineficiências apresentadas por um evento corporativo. Um arbitrador, quando planeja se beneficiar da fusão de duas empresas, comprará as ações das respectivas empresas antes que a fusão ou aquisição seja concluída. Isso acontece porque os preços dessas ações tendem a cair, e essa queda é motivada pela incerteza criada pela probabilidade de que o negócio não seja concluído. As ações são compradas antes da fusão e posteriormente revendidas quando o negócio for finalizado. A arbitragem de fusão vem com seus riscos, uma vez que a conclusão do negócio não é garantida.

ARBITRAGEM TRIANGULAR

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Tocando nas discrepâncias de mercado, uma vez que elas existem no mundo das criptomoedas, a arbitragem triangular é uma estratégia de negociação usada para trocar três moedas, umas pelas outras, em um ciclo para comprar de volta a inicial, desejando o ganho financeiro. Ao criar um ciclo, ele começa com o Bitcoin e é trocado por Ethereum, depois se troca o Ethereum por Litecoin e, finalmente, comprando de volta o Bitcoin com Litecoin . O negociador lucra apenas se a diferença de preço entre Bitcoin e cada uma das outras moedas for diferente da alternância entre os preços de Ethereum e Litecoin.

RISCOS ENVOLVIDOS NA NEGOCIAÇÃO DE ARBITRAGEM

Acredita-se que a negociação de arbitragem seja de baixo risco, mas ainda apresenta riscos mínimos. Alguns dos problemas envolvidos na negociação de arbitragem podem ser baseados na execução, politicamente induzidos ou riscos por fatores sociais, etc.

RISCOS POR FATORES SOCIAIS: As criptomoedas correm o risco de terem seus mercados caindo, durante um período de crise ou de caos social. Isso aumentará a volatilidade dos ativos e fará os preços flutuarem de forma imprevisível.

RISCOS DE EXECUÇÃO: Como arbitrador, tomar decisões rapidamente e executar as negociações ainda mais velozmente são os principais requisitos para a obtenção de lucro. Considerando a concorrência de outros arbitradores, um negociador pode não conseguir terminar uma negociação, antes que as variações nos preços se equilibrem. Para que haja ganho, o negociador deve comprar no mercado, quando estiver com preços baixos, e vender no mercado por um preço alto, durante um período limitado.

RISCOS POR FATORES POLÍTICOS: Quando se deseja uma mesclagem, a política de arbitragem pode ser um fator decisivo para a obtenção ou não de lucro. A política pode influenciar a finalização de uma fusão ou aquisição de uma empresa em outra, o que resultaria em prejuízo para o negociador, porque ele já teria comprado as ações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A negociação de arbitragem é muito benéfica para a eficiência contínua do mercado, pois garante que os preços nunca se desviem substancialmente do valor padrão por longos períodos. É amplamente adotada por grandes empresas, porque exige muito capital para ser viável.

Autor: Gate.io. Observador: M. Olatunji. Tradução em PT-BR: João G.

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