¿Qué es la estrategia comercial martingala y cómo funciona?

Los juegos de azar y el comercio son actividades hermanas que se consideran juegos de azar, y esto se debe a que la posibilidad de obtener ganancias de un juego o comercio muchas veces no es ni sí ni no. Por lo tanto, un error común es pensar que un comerciante es un jugador, pero esta afirmación no podría ser más errónea. Aparte de las similitudes en sus riesgos inherentes de pérdida, el proceso, las estrategias y la lógica detrás del comercio y los juegos de azar difieren completamente.

La pregunta ahora es: ¿Es posible adaptar una estrategia de juego al trading? ¿Y qué tan efectiva es esta adaptación? La pregunta se responde con la estrategia martingala, una estrategia de apuestas que ahora se ha adaptado para su uso en actividades comerciales. En este artículo, analizamos la estrategia martingala, de dónde viene y cómo funciona. Lo más importante es que exploramos cuán efectivo es el sistema para el comercio, particularmente en el mercado de criptomonedas.

Breve historia de la estrategia martingala

El sistema Martingala aparentemente se remonta al siglo XVIII en Francia, donde se dice que fue desarrollado por algunos geeks franceses. Sin embargo, la estrategia no ganó fuerza en Francia. En cambio, la gente empezó a hablar del sistema sólo después de que John H. Martindale, propietario de un casino en el Londres del siglo XVIII, empezara a animar a los clientes del casino a duplicar sus apuestas después de cada pérdida.

Finalmente, la estrategia recibió elogios mundial en 1891 después de que un jugador popular, Charles De Vill, del que se sospechaba que había estado utilizando el sistema Martingala, ganara más de 1 millón de francos (equivalente a 13 millones de dólares) en Montecarlo.

¿Qué es la estrategia martingala?

Con raíces en los juegos de casino, la estrategia martingala es un sistema que funciona duplicando el valor de una inversión cada vez que se sufre una pérdida. Por el contrario, después de cada victoria, la estrategia de martingala dicta que se debe reducir la posición de la inversión.

Desarrollado en el siglo XVIII por Paul Pierre Levy, un matemático francés, el sistema martingala priorizaba recuperar una pérdida en lugar de obtener un gran margen de ganancia. El sistema se basa en el concepto de probabilidad, creyendo que después de un par de derrotas, seguramente habrá una victoria.

¿Cómo funciona la estrategia martingala?

La estrategia martingala funciona duplicando el valor de una inversión o oferta cada vez que se produce una pérdida. La idea detrás de este proceso es que eventualmente, el postor o inversionista tomará una buena decisión y ganará, y el beneficio de la ganancia cubrirá el valor inicial de la inversión. La estrategia martingala funciona ignorando su pérdida pasada y aumentando su posición.

La estrategia martingala tiene sólo dos reglas: duplicar si pierdes, reiniciar si ganas. Así es como funciona:

Digamos que el operador A invierte $5 en una posición de inversión pero sufre una pérdida. En lugar de asumir su pérdida y retirar su posición por completo, invierte el doble. Entonces, después de la primera pérdida, duplicó su inversión inicial para realizar otra operación de $10. Si vuelve a perder, vuelve a duplicarse a 20 dólares. Si la operación sale bien esta vez, A puede ganar hasta 40 dólares. Estos $40 cubrirán la pérdida anterior de $5 y $10. Después de restar las pérdidas y la apuesta ganadora, A ha recuperado su oferta inicial de 5 dólares.

Uso de la estrategia Martingala en el comercio de criptomonedas

Cuando se trata de comercio de criptomonedas, existen diferentes formas de aplicar la estrategia martingala. Como principiante, puede aplicarlo en futuros de criptomonedas, una forma de comercio de criptomonedas que permite a los operadores llegar a acuerdos para vender y comprar un activo a un precio determinado y en una fecha determinada en el futuro. Para obtener capital para una operación futura, los usuarios pueden pedir prestados fondos de un intercambio para aumentar su posición en el mercado.

Al utilizar la estrategia martingala en el comercio de futuros de criptomonedas, el comerciante puede aplicar las reglas de la estrategia para satisfacer sus necesidades y las condiciones específicas del mercado. Por ejemplo, supongamos que un comerciante ha abierto una posición larga (de compra) basándose en la especulación de que el precio de Solana aumentaría. Pero sucede lo contrario y sufre una pérdida; Siguiendo la estrategia de martingala, duplicaría su posición, compraría SOL a un precio más bajo y esperaría a que el precio aumentara para poder vender a un precio más alto. Al hacer esto continuamente, se parecía al costo promedio en dólares, un método de inversión que implica invertir una cantidad fija en una posición de inversión independientemente de cualquier cambio en el precio. El resultado de esta técnica es que el inversor gasta menos en comprar el activo a lo largo del tiempo en comparación con comprar el importe total de una vez. En consecuencia, el usuario puede obtener un mayor margen de beneficio cuando el mercado se revierte.

Sin embargo, la estrategia martingala es arriesgada y puede producir resultados negativos cuando se utiliza en un mercado basado en tendencias. Utilizar la estrategia martingala cuando el mercado está en caída libre supondría sufrir una pérdida continua hasta que el inversor se quede sin capital. Es más, es posible que no tengan la oportunidad de recuperar sus pérdidas hasta que el mercado se revierta, lo que puede llevar algún tiempo. Pero en el auge de un mercado alcista, donde los precios de los activos suben y bajan de manera errática pero mantienen un aumento constante, un inversor puede obtener ganancias determinando en qué punto el precio de un activo caerá antes de comenzar a subir nuevamente.

La mejor manera de utilizar la estrategia martingala es junto con un indicador de análisis técnico que destaque los cambios de tendencia. Un ejemplo de este tipo de estrategia es la teoría de ondas de Eliott o patrones de velas japonesas.

Pros y contras de la estrategia martingala

Al operar con criptomonedas, la primera regla es investigar. Al comenzar, es importante que comprenda la naturaleza del mercado de cifrado y, posteriormente, las mejores estrategias comerciales que pueden ayudarlo a obtener ganancias. Aunque la estrategia martingala tiene el potencial de garantizar que usted supere una posición de inversión sin pérdidas, la estrategia conlleva riesgos inherentes. A continuación te presentamos algunas de las ventajas y desventajas de la estrategia martingala que debes conocer.

Ventajas

• Simplicidad: Quizás la mayor ventaja de la estrategia martingala sea su simplicidad. La técnica se rige por no más de dos reglas que se adaptan fácilmente a los objetivos específicos de un comerciante. Esta característica de la estrategia la convierte en una opción popular entre los operadores nuevos y experimentados. Más allá de eso, las reglas simples de la estrategia facilitan su implementación en un sistema comercial automatizado como un robot comercial.
• Recuperación rápida: en un mercado volátil plagado de cambios repentinos y cambios de tendencia, la estrategia martingala representa una oportunidad para que los operadores recuperen rápidamente pérdidas anteriores. Debido a que la estrategia funciona duplicando después de cada pérdida, un cambio repentino de tendencia y una ganancia posterior permiten al operador recuperar inmediatamente la primera y cualquier otra apuesta anterior.
• Adaptabilidad a mercados agitados: la estrategia martingala se adapta mejor a situaciones con resultados 50/50 porque depende en gran medida del principio de probabilidad. Sin embargo, debido a que el mercado de criptomonedas no puede clasificarse tan fácilmente como 50/50, la estrategia martingala se adapta mejor a los mercados de criptomonedas agitados que se caracterizan por movimientos erráticos de precios. En un mercado agitado, el precio de los activos sube tan rápido como lo hace, ya sea por un período corto o largo. Un operador que utilice la estrategia martingala en este tipo de mercado podría obtener ganancias rápidamente y minimizar las pérdidas porque las reglas de la estrategia dictan que después de cada pérdida, la posición se reinicia.

Contras

• Exposición a alto riesgo: la mayor desventaja de la estrategia martingala es que, a la luz de múltiples pérdidas, no tiene fin. Un operador que, siguiendo la estrategia, continúa duplicando sus posiciones perdedoras, seguirá perdiendo capital hasta que el mercado se revierta o se quede sin fondos, lo que ocurra primero.
• Altos requisitos de capital: la estrategia martingala depende completamente de cuánto capital tiene el comerciante para invertir. Un operador con un límite de inversión puede perder todo su dinero si sigue duplicando sus inversiones después de varias pérdidas. Una vez que se queda sin capital, pierde cualquier oportunidad existente de recuperar sus participaciones o incluso de obtener ganancias.

Bot comercial Gate.io Spot Martingale

La martingala al contado es una estrategia comercial que combina las reglas de la estrategia martingala, que exige duplicar la inversión después de cada pérdida, con las reglas del costo promedio en dólares que permiten promediar el costo de un activo comprando el mismo activo en lotes. durante un período de tiempo. La estrategia de martingala al contado se ejecuta comprando un activo en lotes y confiando en la decisión ganadora (o inversión de tendencia) para vender todas las posiciones y obtener ganancias que recuperen todas las pérdidas anteriores.

Esto es lo que necesita saber sobre el robot comercial de martingala al contado Gate.io.

El bot tiene tres modos de IA llamados HODL, arbitraje de alto riesgo y arbitraje de bajo riesgo. El bot está respaldado en todos los modos por datos de gráficos de 7 y 30 días, que utiliza para generar parámetros y cálculos sobre rendimientos anualizados. Dependiendo de sus objetivos comerciales y su apetito por el riesgo, puede seleccionar el modo que prefiera.

1. El modo HODL presenta grandes diferencias de precios, una alta relación de ganancias y aumenta su posición a un ritmo moderadamente frecuente.
2. El modo de arbitraje de alto riesgo, como sugiere el nombre, tiene mayores riesgos y se caracteriza por pequeñas brechas de precios, una baja relación de ganancias y una adición menos frecuente a posiciones de inversión. Es más adecuado para operadores experimentados que tienen acceso a suficiente capital y un gran apetito por el riesgo.
3. El arbitraje de bajo riesgo tiene grandes diferencias de precios, un mayor número total de posiciones y una menor proporción de ganancias. Funciona equilibrando la rentabilidad y el riesgo.

Cómo utilizar el robot comercial de martingala al contado Gate.io

Comience visitando el sitio web Gate.io e iniciando sesión en su cuenta. Si aún no tiene una, visite gate.io/signup para crear una cuenta.

Una vez que haya iniciado sesión, vaya a la barra de menú en la parte superior de la página, haga clic en operar y, en las opciones desplegables, seleccione spot y seleccione su par comercial favorito.

En la página de pares de divisas, busque la barra de menú en el lado derecho de la página y seleccione robot comercial. Desplácese hacia abajo para encontrar la opción de martingala puntual.

Haga clic en el robot comercial Spot Martingala y seleccione su modo de negociación preferido. Descubrirás que hay diferentes modos y puedes optar por copiar cualquiera de las estrategias disponibles.

Alternativamente, puede personalizar el bot para que se ajuste a sus propios parámetros.

Una vez que haya hecho clic en su modo preferido, ingrese el monto total de su operación y seleccione Crear. Encontrará robots comerciales en ejecución en la parte inferior de su página de comercio al contado.

Si desea obtener más información sobre la estrategia Spot Martingale de Gate.io, haga clic aquí.

Cómo gestionar el riesgo mientras se utiliza la estrategia martingala

Independientemente de la estrategia comercial que esté aplicando para lograr sus objetivos, algo que vale la pena considerar es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos incorpora aquellas herramientas y estrategias que ayudan a aliviar las pérdidas cuando ocurren. Por lo tanto, tomarse el tiempo para considerar y decidir sobre un sistema de gestión de riesgos puede hacer que su enfoque comercial sea más saludable y completo.

La gestión de riesgos al aplicar el sistema martingala implicaría varias cosas. Cuando haya optado por un proceso de negociación automatizado, por ejemplo con el bot martingala Gate.io, puede gestionar el riesgo estableciendo límites de tamaño de posición y definiendo un nivel de stop loss.

Si su método de aplicación de la estrategia martingala es manual, la gestión de riesgos tomará la forma de un seguimiento continuo. Reevaluar el desempeño de la estrategia puede ayudarlo a tomar decisiones informadas y adaptarse a las condiciones actuales del mercado.

¿Es rentable la estrategia martingala?

Al final, si la estrategia martingala es rentable no es un sí o un no claro. Si bien puede parecer prometedor en el corto plazo, su dependencia de duplicar las apuestas después de las pérdidas puede provocar pérdidas financieras devastadoras. Puede que funcione en algunas situaciones a corto plazo, pero no es una forma segura de ganar dinero a largo plazo. La naturaleza de la estrategia, que se basa en duplicar las apuestas después de las pérdidas, puede provocar grandes pérdidas si la suerte no le favorece. La estrategia martingala se utiliza mejor en situaciones a corto plazo y quizás junto con otra estrategia comercial rentable. Independientemente del método que elija, es importante recordar que el comercio es una actividad arriesgada y debe estar bien preparado antes de aplicar la estrategia martingala o cualquier otra técnica comercial.